Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 177	439	1 616	4 102	42	4 144	1 207	41	1 248	4 072	440	4 512
30106	453 971	0	453 971	12 954 383 759	0	12 954 383 759	12 954 462 166	0	12 954 462 166	375 564	0	375 564
30110	4 594 123	177	4 594 300	168 833 286	5 200 218	174 033 504	159 250 065	5 200 217	164 450 282	14 177 344	178	14 177 522
30114	949 977	62 736 361	63 686 338	89 349 310	2 407 374 477	2 496 723 787	89 432 187	2 404 116 229	2 493 548 416	867 100	65 994 609	66 861 709
30424	18 972 061	0	18 972 061	104 074 747	0	104 074 747	121 078 964	0	121 078 964	1 967 844	0	1 967 844
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	4 604 797 462	744 702 001	5 349 499 463	4 604 797 462	744 702 001	5 349 499 463	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
31902	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
47404	0	20 698 815	20 698 815	139 865 795	265 693 428	405 559 223	139 865 795	265 288 452	405 154 247	0	21 103 791	21 103 791
47408	0	0	0	197 910 210	204 860 336	402 770 546	197 910 210	204 860 336	402 770 546	0	0	0
47417	0	480	480	0	38 964	38 964	0	25 966	25 966	0	13 478	13 478
47423	25 268	6 076	31 344	333 651	6 690	340 341	317 712	11 625	329 337	41 207	1 141	42 348
47427	62 430	3 157	65 587	50 086	3 279	53 365	70 499	6 435	76 934	42 017	1	42 018
50104	10 369 537	0	10 369 537	88 567	0	88 567	5 845	0	5 845	10 452 259	0	10 452 259
50121	50 279	0	50 279	2 719	0	2 719	7 165	0	7 165	45 833	0	45 833
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	11 568	0	11 568	0	0	0	30	0	30	11 538	0	11 538
60306	2 886	0	2 886	315	0	315	1 208	0	1 208	1 993	0	1 993
60308	598	0	598	760	0	760	928	0	928	430	0	430
60310	4 174	0	4 174	6 412	0	6 412	6 522	0	6 522	4 064	0	4 064
60312	129 711	0	129 711	113 697	0	113 697	124 490	0	124 490	118 918	0	118 918
60314	14 140	1 407	15 547	5 353	3 224	8 577	11 573	3 567	15 140	7 920	1 064	8 984
60323	2 357	0	2 357	2 076	64	2 140	1 202	64	1 266	3 231	0	3 231
60336	9 680	0	9 680	1 031	0	1 031	8	0	8	10 703	0	10 703
60401	3 289 435	0	3 289 435	7 934	0	7 934	26 805	0	26 805	3 270 564	0	3 270 564
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	9 534	0	9 534	7 934	0	7 934	1 600	0	1 600
60901	1 255 242	0	1 255 242	184 159	0	184 159	24 240	0	24 240	1 415 161	0	1 415 161
60906	406 861	0	406 861	143 856	0	143 856	184 159	0	184 159	366 558	0	366 558
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	3 645	0	3 645	8 873	0	8 873	9 044	0	9 044	3 474	0	3 474
61009	193	0	193	133	0	133	227	0	227	99	0	99
61209	0	0	0	26 805	0	26 805	26 805	0	26 805	0	0	0
61403	7 843	0	7 843	0	0	0	2 973	0	2 973	4 870	0	4 870
61702	37 422	0	37 422	74 868	0	74 868	0	0	0	112 290	0	112 290
70606	12 081 593	0	12 081 593	1 049 732	0	1 049 732	12 283	0	12 283	13 119 042	0	13 119 042
70607	20 562	0	20 562	0	0	0	0	0	0	20 562	0	20 562
70608	168 819 332	0	168 819 332	11 881 253	0	11 881 253	0	0	0	180 700 585	0	180 700 585
70610	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
70611	594 897	0	594 897	53 018	0	53 018	0	0	0	647 915	0	647 915
70614	296 538	0	296 538	0	0	0	0	0	0	296 538	0	296 538
70616	41 833	0	41 833	33 035	0	33 035	74 868	0	74 868	0	0	0
Итого по активу (баланс)	222 614 064	83 449 594	306 063 658	18 282 296 600	3 627 882 723	21 910 179 323	18 276 714 638	3 624 214 933	21 900 929 571	228 196 026	87 117 384	315 313 410
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 705 792	20 495 084	22 200 876	2 532 120 196	1 211 193 462	3 743 313 658	2 532 234 990	1 218 297 391	3 750 532 381	1 820 586	27 599 013	29 419 599
30220	0	0	0	0	101 198	101 198	0	101 198	101 198	0	0	0
30236	0	5 701	5 701	0	62 434	62 434	0	56 733	56 733	0	0	0
30411	6 274 704	6 254 410	12 529 114	11 765 591 354	1 143 688 242	12 909 279 596	11 765 135 245	1 143 456 594	12 908 591 839	5 818 595	6 022 762	11 841 357
30412	41 392	225 864	267 256	7 830 057	34 243 012	42 073 069	7 806 583	34 482 303	42 288 886	17 918	465 155	483 073
30414	27 733 385	39 730 490	67 463 875	13 354 321 231	877 079 812	14 231 401 043	13 337 705 501	883 284 283	14 220 989 784	11 117 655	45 934 961	57 052 616
30415	47 000	1 145 423	1 192 423	9 000	81 179	90 179	600	109 810	110 410	38 600	1 174 054	1 212 654
30603	1 475 383	782 871	2 258 254	729 486 346	28 188 859	757 675 205	732 472 812	27 541 068	760 013 880	4 461 849	135 080	4 596 929
30604	11 552	0	11 552	33 098 972	4 604 050	37 703 022	33 098 972	4 605 184	37 704 156	11 552	1 134	12 686
31401	0	798 999	798 999	41 873 474	1 245 726	43 119 200	41 873 474	446 727	42 320 201	0	0	0
405	119	0	119	15	0	15	0	0	0	104	0	104
407	1 446 609	4 423 298	5 869 907	99 975 479	95 192 245	195 167 724	99 495 869	93 330 330	192 826 199	966 999	2 561 383	3 528 382
408.1	134	153 436	153 570	4 257 711	315 757	4 573 468	4 257 731	759 748	5 017 479	154	597 427	597 581
47403	0	0	0	132 868 774	153 174 408	286 043 182	132 868 774	153 174 408	286 043 182	0	0	0
47407	0	0	0	191 115 042	211 751 387	402 866 429	191 115 042	211 751 387	402 866 429	0	0	0
47416	3 191	2 103	5 294	3 291 700	230 943	3 522 643	3 293 029	234 323	3 527 352	4 520	5 483	10 003
47422	243 702	0	243 702	14 667	19 540	34 207	13 627	19 540	33 167	242 662	0	242 662
47425	30 260	0	30 260	17 285	0	17 285	10 098	0	10 098	23 073	0	23 073
47426	0	533	533	0	11 402	11 402	0	11 246	11 246	0	377	377
60301	20 611	0	20 611	67 144	0	67 144	62 458	0	62 458	15 925	0	15 925
60305	309 772	0	309 772	82 660	0	82 660	112 463	0	112 463	339 575	0	339 575
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	2 133	0	2 133	309	0	309	2 284	0	2 284	4 108	0	4 108
60311	22 759	0	22 759	32 915	0	32 915	58 138	0	58 138	47 982	0	47 982
60313	0	136	136	0	47	47	177	48	225	177	137	314
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	5 299	0	5 299	504	0	504	515	0	515	5 310	0	5 310
60324	104 666	0	104 666	89 008	0	89 008	3 434	0	3 434	19 092	0	19 092
60335	59 885	0	59 885	13 423	0	13 423	17 156	0	17 156	63 618	0	63 618
60349	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
60414	638 259	0	638 259	26 805	0	26 805	15 891	0	15 891	627 345	0	627 345
60903	152 979	0	152 979	797	0	797	16 005	0	16 005	168 187	0	168 187
70601	12 487 942	0	12 487 942	12	0	12	1 223 709	0	1 223 709	13 711 639	0	13 711 639
70602	50 278	0	50 278	7 165	0	7 165	2 719	0	2 719	45 832	0	45 832
70603	170 782 445	0	170 782 445	0	0	0	12 032 848	0	12 032 848	182 815 293	0	182 815 293
70605	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
70613	694 122	0	694 122	0	0	0	0	0	0	694 122	0	694 122
70615	0	0	0	0	0	0	33 035	0	33 035	33 035	0	33 035
Итого по пассиву (баланс)	232 045 310	74 018 348	306 063 658	28 896 192 070	3 761 183 703	32 657 375 773	28 894 963 204	3 771 662 321	32 666 625 525	230 816 444	84 496 966	315 313 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144	0	144	3 310	0	3 310	3 318	0	3 318	136	0	136
90902	242 565	0	242 565	98	0	98	25	0	25	242 638	0	242 638
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 203	0	29 203	0	0	0	0	0	0	29 203	0	29 203
91803	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 682 025	0	5 682 025	3 408	0	3 408	3 343	0	3 343	5 682 090	0	5 682 090
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 671 751	0	5 671 751	3 337	0	3 337	3 402	0	3 402	5 671 816	0	5 671 816
Итого по пассиву (баланс)	5 682 025	0	5 682 025	3 337	0	3 337	3 402	0	3 402	5 682 090	0	5 682 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 777 660	8 241 064	19 018 724	102 712 886	90 693 647	193 406 533	110 874 716	98 934 711	209 809 427	2 615 830	0	2 615 830
99996	18 989 008	0	18 989 008	193 616 650	0	193 616 650	210 007 862	0	210 007 862	2 597 796	0	2 597 796
Итого по активу (баланс)	29 766 668	8 241 064	38 007 732	296 329 536	90 693 647	387 023 183	320 882 578	98 934 711	419 817 289	5 213 626	0	5 213 626
Пассив
96901	1 342 996	17 646 012	18 989 008	88 620 355	121 387 508	210 007 863	87 277 359	106 339 292	193 616 651	0	2 597 796	2 597 796
99997	19 018 724	0	19 018 724	209 809 427	0	209 809 427	193 406 533	0	193 406 533	2 615 830	0	2 615 830
Итого по пассиву (баланс)	20 361 720	17 646 012	38 007 732	298 429 782	121 387 508	419 817 290	280 683 892	106 339 292	387 023 184	2 615 830	2 597 796	5 213 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	541 615 256 797,0000	0	0	4 760 236 545,0000	0	0	2 705 695 190,0000	0	0	543 669 798 152,0000
98010	0	0	123 008 032 048 771,5638	0	0	21 374 969 451,7513	0	0	9 524 437 527,2435	0	0	123 019 882 580 696,0716
98020	0	0	0,0000	0	0	247 012 590,0400	0	0	247 012 590,0400	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	123 549 647 305 568,5638	0	0	26 382 218 586,7913	0	0	12 477 145 307,2835	0	0	123 563 552 378 848,0716
Пассив
98040	0	0	60 221 506 539,4954	0	0	5 041 793 019 398,9760	0	0	5 023 913 050 995,9665	0	0	42 341 538 136,4859
98050	0	0	1 000 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 499,0000
98055	0	0	58 912 944,0787	0	0	17 773 746,0000	0	0	17 678 719,0000	0	0	58 817 917,0787
98060	0	0	116 998 538 025 416,5344	0	0	211 175 865 756,8049	0	0	540 360 693 871,0559	0	0	117 327 722 853 530,7854
98070	0	0	6 044 203 646 308,4553	0	0	5 575 541 717 539,9804	0	0	5 278 143 698 142,2467	0	0	5 746 805 626 910,7216
98080	0	0	30 370 793,0000	0	0	60 516 615 286,0626	0	0	60 512 821 725,0626	0	0	26 577 232,0000
98090	0	0	446 593 843 068,0000	0	0	2 578 747 223,1263	0	0	2 580 868 777,1263	0	0	446 595 964 622,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	123 549 647 305 568,5638	0	0	10 891 623 738 950,9502	0	0	10 905 528 812 230,4580	0	0	123 563 552 378 848,0716

Страница была полезной?