Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 359	32 987	205 346	495 661	441 357	937 018	491 231	450 479	941 710	176 789	23 865	200 654
20208	1 286	0	1 286	0	0	0	125	0	125	1 161	0	1 161
20209	0	0	0	38 137	202	38 339	38 018	202	38 220	119	0	119
30102	11 138	0	11 138	717 979	0	717 979	711 500	0	711 500	17 617	0	17 617
30110	161	8 027	8 188	2 931 887	19 692	2 951 579	2 931 166	15 475	2 946 641	882	12 244	13 126
30202	5 131	0	5 131	3 027	0	3 027	0	0	0	8 158	0	8 158
30204	600	0	600	42	0	42	0	0	0	642	0	642
30233	5	0	5	2 381	2 585	4 966	2 386	2 585	4 971	0	0	0
30302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30306	748	0	748	4	0	4	0	0	0	752	0	752
30424	30	0	30	4 240	0	4 240	4 257	0	4 257	13	0	13
31902	127 000	0	127 000	1 690 000	0	1 690 000	1 722 000	0	1 722 000	95 000	0	95 000
31903	140 000	0	140 000	1 118 000	0	1 118 000	1 118 000	0	1 118 000	140 000	0	140 000
45206	584	0	584	8 000	0	8 000	584	0	584	8 000	0	8 000
45207	2 916	0	2 916	0	0	0	166	0	166	2 750	0	2 750
45505	4 458	0	4 458	11 000	0	11 000	1 458	0	1 458	14 000	0	14 000
45506	1 122	0	1 122	0	0	0	74	0	74	1 048	0	1 048
45507	41 938	0	41 938	0	0	0	6 205	0	6 205	35 733	0	35 733
45815	4 300	716	5 016	0	69	69	0	67	67	4 300	718	5 018
45915	87	19	106	0	2	2	0	2	2	87	19	106
47408	0	0	0	2 512	8 551	11 063	2 512	8 551	11 063	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	832	255	1 087	237	7 831	8 068	747	7 818	8 565	322	268	590
47427	189	0	189	2 439	0	2 439	2 628	0	2 628	0	0	0
60302	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60308	3	0	3	2 791	0	2 791	191	0	191	2 603	0	2 603
60310	56	0	56	508	0	508	0	0	0	564	0	564
60312	8 380	0	8 380	3 555	0	3 555	3 024	0	3 024	8 911	0	8 911
60323	484	0	484	30	0	30	38	0	38	476	0	476
60336	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	56 042	0	56 042	0	0	0	0	0	0	56 042	0	56 042
60901	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61002	6	0	6	213	0	213	0	0	0	219	0	219
61008	98	0	98	246	0	246	57	0	57	287	0	287
61009	2 973	0	2 973	69	0	69	1	0	1	3 041	0	3 041
61403	220	0	220	137	0	137	16	0	16	341	0	341
61702	106	0	106	47	0	47	0	0	0	153	0	153
70606	114 099	0	114 099	12 786	0	12 786	0	0	0	126 885	0	126 885
70608	55 521	0	55 521	3 806	0	3 806	0	0	0	59 327	0	59 327
70611	398	0	398	41	0	41	0	0	0	439	0	439
Итого по активу (баланс)	776 213	42 004	818 217	7 052 829	480 289	7 533 118	7 039 438	485 179	7 524 617	789 604	37 114	826 718
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	43 997	0	43 997	0	0	0	0	0	0	43 997	0	43 997
30126	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
30222	0	0	0	17 112	0	17 112	17 112	0	17 112	0	0	0
30232	0	0	0	1 297	2 996	4 293	1 297	2 996	4 293	0	0	0
30301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30305	748	0	748	0	0	0	4	0	4	752	0	752
407	218 479	70	218 549	569 360	92	569 452	556 858	24	556 882	205 977	2	205 979
408.1	5 489	551	6 040	10 804	300	11 104	10 614	26	10 640	5 299	277	5 576
408.2	23 883	9 999	33 882	17 528	8 799	26 327	23 721	5 074	28 795	30 076	6 274	36 350
40905	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
40909	0	0	0	613	1 474	2 087	613	1 474	2 087	0	0	0
40910	0	0	0	958	1 111	2 069	958	1 111	2 069	0	0	0
40911	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
40912	0	0	0	99	826	925	99	826	925	0	0	0
40913	0	0	0	691	2 182	2 873	691	2 182	2 873	0	0	0
42108	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	216	133	349	23	11	34	54	12	66	247	134	381
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	916	0	916	1 158	0	1 158	2 000	0	2 000	1 758	0	1 758
45515	2 091	0	2 091	68	0	68	110	0	110	2 133	0	2 133
45818	5 016	0	5 016	67	0	67	69	0	69	5 018	0	5 018
45918	106	0	106	2	0	2	2	0	2	106	0	106
47405	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
47407	0	0	0	8 507	2 534	11 041	8 507	2 534	11 041	0	0	0
47411	113	0	113	0	0	0	13	0	13	126	0	126
47416	176	0	176	1 469	0	1 469	1 620	0	1 620	327	0	327
47422	222	0	222	2 223	1 512	3 735	2 316	1 512	3 828	315	0	315
47425	581	0	581	450	0	450	275	0	275	406	0	406
60301	506	0	506	565	0	565	603	0	603	544	0	544
60305	5 387	0	5 387	4 698	0	4 698	4 981	0	4 981	5 670	0	5 670
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	115	0	115	4	0	4	58	0	58	169	0	169
60311	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60322	7	0	7	115	0	115	115	0	115	7	0	7
60324	10	0	10	9	0	9	7	0	7	8	0	8
60335	1 740	0	1 740	1 220	0	1 220	1 263	0	1 263	1 783	0	1 783
60414	36 792	0	36 792	0	0	0	952	0	952	37 744	0	37 744
60903	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
70601	121 912	0	121 912	0	0	0	11 974	0	11 974	133 886	0	133 886
70603	49 493	0	49 493	0	0	0	4 589	0	4 589	54 082	0	54 082
70615	18	0	18	0	0	0	47	0	47	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	807 460	10 757	818 217	644 589	22 122	666 711	657 156	18 056	675 212	820 027	6 691	826 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 064	0	57 064	497	0	497	157	0	157	57 404	0	57 404
90902	26 985	0	26 985	346	0	346	58	0	58	27 273	0	27 273
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	169	1 319	1	25	26	1	16	17	1 150	178	1 328
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	87 554	0	87 554	13 287	0	13 287	21 644	0	21 644	79 197	0	79 197
Итого по активу (баланс)	212 969	169	213 138	14 131	25	14 156	21 860	16	21 876	205 240	178	205 418
Пассив
91003	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	51 100	0	51 100	18 510	0	18 510	10 152	0	10 152	42 742	0	42 742
91317	0	687	687	0	64	64	0	65	65	0	688	688
91507	35 767	0	35 767	0	0	0	0	0	0	35 767	0	35 767
99999	125 584	0	125 584	232	0	232	869	0	869	126 221	0	126 221
Итого по пассиву (баланс)	212 451	687	213 138	21 811	64	21 875	14 090	65	14 155	204 730	688	205 418

Страница была полезной?