Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	337	0	337	0	0	0	20	0	20	317	0	317
10610	11 561	0	11 561	88	0	88	0	0	0	11 649	0	11 649
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	1 381	14 562	15 943	77 877	27 437	105 314	74 268	31 960	106 228	4 990	10 039	15 029
20209	0	0	0	31 810	0	31 810	31 810	0	31 810	0	0	0
30102	9 032	0	9 032	529 501	0	529 501	523 934	0	523 934	14 599	0	14 599
30110	295	6 294	6 589	4 491 875	31 445	4 523 320	4 491 173	37 279	4 528 452	997	460	1 457
30114	0	82 780	82 780	0	35 563	35 563	0	47 611	47 611	0	70 732	70 732
30202	2 749	0	2 749	1 512	0	1 512	108	0	108	4 153	0	4 153
30204	1 239	0	1 239	108	0	108	0	0	0	1 347	0	1 347
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31902	230 000	0	230 000	3 580 000	0	3 580 000	3 570 000	0	3 570 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
45201	9 240	0	9 240	15 887	0	15 887	15 439	0	15 439	9 688	0	9 688
45206	0	0	0	4 000	0	4 000	10	0	10	3 990	0	3 990
45207	62 978	28 307	91 285	0	2 475	2 475	4 248	1 557	5 805	58 730	29 225	87 955
45208	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45503	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45504	0	0	0	840	0	840	110	0	110	730	0	730
45505	1 231	0	1 231	995	0	995	513	0	513	1 713	0	1 713
45506	94 780	45 793	140 573	0	3 979	3 979	4 297	2 824	7 121	90 483	46 948	137 431
45507	44 161	38 251	82 412	720	3 281	4 001	392	3 332	3 724	44 489	38 200	82 689
45815	103	12 130	12 233	295	1 061	1 356	10	667	677	388	12 524	12 912
47408	0	0	0	0	30 122	30 122	0	30 122	30 122	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	27	0	27	6	0	6	5	0	5	28	0	28
47427	0	0	0	2 184	109	2 293	2 184	109	2 293	0	0	0
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
50721	3 669	0	3 669	11 496	0	11 496	6 097	0	6 097	9 068	0	9 068
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60306	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
60308	5	0	5	26	0	26	26	0	26	5	0	5
60310	148	0	148	120	0	120	0	0	0	268	0	268
60312	1 568	0	1 568	1 252	0	1 252	2 399	0	2 399	421	0	421
60323	247	1 515	1 762	357	234	591	128	83	211	476	1 666	2 142
60336	265	0	265	39	0	39	36	0	36	268	0	268
60401	129 527	0	129 527	0	0	0	0	0	0	129 527	0	129 527
60901	3 225	0	3 225	350	0	350	0	0	0	3 575	0	3 575
60906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	119	0	119	144	0	144	42	0	42	221	0	221
61009	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61403	419	0	419	371	0	371	129	0	129	661	0	661
70606	134 130	0	134 130	9 239	0	9 239	0	0	0	143 369	0	143 369
70608	715 100	0	715 100	31 560	0	31 560	0	0	0	746 660	0	746 660
Итого по активу (баланс)	1 478 019	229 632	1 707 651	9 623 008	135 706	9 758 714	9 564 021	155 544	9 719 565	1 537 006	209 794	1 746 800
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	3 669	0	3 669	6 097	0	6 097	11 496	0	11 496	9 068	0	9 068
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	77	0	77	0	0	0	399	0	399	476	0	476
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	247 369	36 467	283 836	474 059	55 006	529 065	476 754	34 495	511 249	250 064	15 956	266 020
408.1	7 749	16	7 765	26 217	1	26 218	29 346	1	29 347	10 878	16	10 894
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	4	0	4	7 918	0	7 918	8 138	0	8 138	224	0	224
42301	120	93	213	0	5	5	2	8	10	122	96	218
42507	0	31 450	31 450	0	1 730	1 730	0	2 751	2 751	0	32 471	32 471
44007	0	148 300	148 300	0	8 157	8 157	0	12 969	12 969	0	153 112	153 112
45215	1 925	0	1 925	51	0	51	45	0	45	1 919	0	1 919
45515	9 011	0	9 011	35	0	35	882	0	882	9 858	0	9 858
45818	12 131	0	12 131	0	0	0	393	0	393	12 524	0	12 524
47407	0	0	0	30 059	0	30 059	30 059	0	30 059	0	0	0
47416	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47422	289	0	289	76	0	76	72	0	72	285	0	285
47425	729	0	729	44	0	44	2	0	2	687	0	687
47426	0	1 069	1 069	0	59	59	0	1 162	1 162	0	2 172	2 172
47607	0	9 448	9 448	0	519	519	0	826	826	0	9 755	9 755
50720	337	0	337	20	0	20	0	0	0	317	0	317
60301	383	0	383	382	0	382	431	0	431	432	0	432
60305	9 076	0	9 076	3 523	0	3 523	3 836	0	3 836	9 389	0	9 389
60309	33	0	33	0	0	0	25	0	25	58	0	58
60311	209	0	209	176	0	176	43	0	43	76	0	76
60324	1 659	0	1 659	6	0	6	193	0	193	1 846	0	1 846
60335	2 063	0	2 063	726	0	726	789	0	789	2 126	0	2 126
60414	71 287	0	71 287	0	0	0	448	0	448	71 735	0	71 735
60903	123	0	123	0	0	0	19	0	19	142	0	142
61701	10 939	0	10 939	0	0	0	88	0	88	11 027	0	11 027
70601	114 951	0	114 951	0	0	0	7 218	0	7 218	122 169	0	122 169
70603	709 476	0	709 476	0	0	0	31 125	0	31 125	740 601	0	740 601
Итого по пассиву (баланс)	1 480 808	226 843	1 707 651	549 457	65 477	614 934	601 871	52 212	654 083	1 533 222	213 578	1 746 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 157	1	18 158	1 123	1	1 124	1 151	0	1 151	18 129	2	18 131
90902	461 690	0	461 690	261	0	261	71	0	71	461 880	0	461 880
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	85 041	0	85 041	9 580	0	9 580	26 400	0	26 400	68 221	0	68 221
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	2 367	0	2 367	0	0	0
91604	1 933	5 014	6 947	2 559	1 117	3 676	2 765	872	3 637	1 727	5 259	6 986
91704	18 698	0	18 698	0	0	0	0	0	0	18 698	0	18 698
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	767 028	0	767 028	43 402	0	43 402	42 162	0	42 162	768 268	0	768 268
Итого по активу (баланс)	1 388 981	5 015	1 393 996	56 925	1 118	58 043	74 916	872	75 788	1 370 990	5 261	1 376 251
Пассив
91003	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
91311	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
91312	582 613	128 399	711 012	16 900	7 062	23 962	14 222	11 229	25 451	579 935	132 566	712 501
91317	8 160	0	8 160	16 687	0	16 687	16 439	0	16 439	7 912	0	7 912
91507	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
99999	626 968	0	626 968	33 625	0	33 625	14 640	0	14 640	607 983	0	607 983
Итого по пассиву (баланс)	1 265 597	128 399	1 393 996	68 725	7 062	75 787	46 813	11 229	58 042	1 243 685	132 566	1 376 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?