Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 351	0	15 351	222	0	222	455	0	455	15 118	0	15 118
10901	1 508 637	0	1 508 637	0	0	0	0	0	0	1 508 637	0	1 508 637
20202	49 407	49 104	98 511	331 112	19 744	350 856	344 025	22 860	366 885	36 494	45 988	82 482
20209	0	0	0	71 313	3 657	74 970	71 313	3 657	74 970	0	0	0
30102	217 069	0	217 069	18 363 876	0	18 363 876	18 244 982	0	18 244 982	335 963	0	335 963
30110	16 324	35 636	51 960	253 473	48 761	302 234	259 713	46 422	306 135	10 084	37 975	48 059
30202	59 012	0	59 012	648	0	648	0	0	0	59 660	0	59 660
30204	4 292	0	4 292	0	0	0	145	0	145	4 147	0	4 147
30215	0	3 460	3 460	0	302	302	0	190	190	0	3 572	3 572
30233	113	0	113	10 104	3 498	13 602	10 212	3 498	13 710	5	0	5
30424	2 124	35 921	38 045	23 000	24 835	47 835	21 657	28 252	49 909	3 467	32 504	35 971
30425	0	4 403	4 403	0	385	385	0	242	242	0	4 546	4 546
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	13 120 000	0	13 120 000	12 860 000	0	12 860 000	960 000	0	960 000
32003	0	0	0	5 330 000	0	5 330 000	5 330 000	0	5 330 000	0	0	0
32005	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
32201	0	629	629	0	55	55	0	35	35	0	649	649
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	303 725	0	303 725	865	0	865	0	0	0	304 590	0	304 590
45205	20 000	0	20 000	6 400	0	6 400	7 600	0	7 600	18 800	0	18 800
45206	1 492 130	0	1 492 130	0	0	0	10 500	0	10 500	1 481 630	0	1 481 630
45207	243 635	0	243 635	0	0	0	1 217	0	1 217	242 418	0	242 418
45208	58 417	0	58 417	0	0	0	1 582	0	1 582	56 835	0	56 835
45407	55 424	0	55 424	0	0	0	1 879	0	1 879	53 545	0	53 545
45505	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45506	40 013	0	40 013	350	0	350	4 656	0	4 656	35 707	0	35 707
45507	820 281	0	820 281	14 569	0	14 569	32 560	0	32 560	802 290	0	802 290
45812	1 795 047	0	1 795 047	2 178	0	2 178	631	0	631	1 796 594	0	1 796 594
45814	9 401	0	9 401	28	0	28	86	0	86	9 343	0	9 343
45815	229 124	0	229 124	8 285	0	8 285	8 708	0	8 708	228 701	0	228 701
45912	12 969	0	12 969	4 829	0	4 829	13	0	13	17 785	0	17 785
45914	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45915	8 709	0	8 709	543	0	543	350	0	350	8 902	0	8 902
47408	0	0	0	335	22 021	22 356	335	22 021	22 356	0	0	0
47415	340	0	340	0	0	0	10	0	10	330	0	330
47423	10 141	0	10 141	76	0	76	0	0	0	10 217	0	10 217
47427	10 826	0	10 826	1 051	0	1 051	6 562	0	6 562	5 315	0	5 315
47801	456 061	51 877	507 938	30 553	4 537	35 090	33 289	2 853	36 142	453 325	53 561	506 886
47802	209 077	0	209 077	1 044	0	1 044	102 002	0	102 002	108 119	0	108 119
50305	155 014	0	155 014	1 180	0	1 180	797	0	797	155 397	0	155 397
50309	0	43 267	43 267	0	4 143	4 143	0	4 040	4 040	0	43 370	43 370
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
51508	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60306	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	5 103	0	5 103	4 178	0	4 178	4 471	0	4 471	4 810	0	4 810
60401	45 885	0	45 885	0	0	0	193	0	193	45 692	0	45 692
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
60906	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	49	0	49	164	0	164	175	0	175	38	0	38
61009	632	0	632	82	0	82	112	0	112	602	0	602
61209	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61212	0	0	0	103 694	0	103 694	103 694	0	103 694	0	0	0
61403	2 085	0	2 085	21	0	21	3	0	3	2 103	0	2 103
61905	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
61906	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
61907	16 976	0	16 976	0	0	0	0	0	0	16 976	0	16 976
61908	104 022	0	104 022	0	0	0	0	0	0	104 022	0	104 022
62001	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
62101	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
62102	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	4 667 101	0	4 667 101	466 335	0	466 335	0	0	0	5 133 436	0	5 133 436
70608	571 375	0	571 375	35 096	0	35 096	0	0	0	606 471	0	606 471
70611	1 704	0	1 704	150	0	150	0	0	0	1 854	0	1 854
Итого по активу (баланс)	14 893 900	224 297	15 118 197	38 788 057	131 938	38 919 995	38 066 230	134 070	38 200 300	15 615 727	222 165	15 837 892
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
10801	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
30109	1 643	0	1 643	1 324 392	0	1 324 392	1 525 004	0	1 525 004	202 255	0	202 255
30126	14	0	14	163	0	163	207	0	207	58	0	58
30220	0	0	0	0	15 542	15 542	0	15 542	15 542	0	0	0
30222	0	0	0	5 268	0	5 268	5 268	0	5 268	0	0	0
30232	0	82	82	24 600	11 932	36 532	24 600	11 923	36 523	0	73	73
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	5 000	0	5 000	87 700	0	87 700	85 200	0	85 200	2 500	0	2 500
32211	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
405	1	212	213	0	209	209	0	5	5	1	8	9
406	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
407	170 284	15 230	185 514	596 993	16 179	613 172	597 009	13 941	610 950	170 300	12 992	183 292
408.1	21 130	245	21 375	101 068	13	101 081	97 310	21	97 331	17 372	253	17 625
408.2	93 979	6 848	100 827	366 403	16 321	382 724	356 964	13 435	370 399	84 540	3 962	88 502
40905	0	0	0	7 695	47	7 742	7 695	47	7 742	0	0	0
40909	0	0	0	6 007	2 211	8 218	6 007	2 211	8 218	0	0	0
40910	0	0	0	1 614	531	2 145	1 614	531	2 145	0	0	0
40911	0	0	0	18 768	823	19 591	18 768	823	19 591	0	0	0
40912	0	0	0	4 177	3 040	7 217	4 177	3 040	7 217	0	0	0
40913	0	0	0	9 646	8 085	17 731	9 646	8 085	17 731	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	119 350	0	119 350	132 250	0	132 250	14 400	0	14 400
42103	7 510	0	7 510	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	7 510	0	7 510
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42109	140	0	140	840	0	840	4 525	0	4 525	3 825	0	3 825
42110	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 548	1 682	4 230	212	1 032	1 244	135	1 080	1 215	2 471	1 730	4 201
42304	80 664	3 646	84 310	24 276	1 674	25 950	18 207	1 886	20 093	74 595	3 858	78 453
42305	2 614 653	151 139	2 765 792	134 346	22 840	157 186	120 479	24 491	144 970	2 600 786	152 790	2 753 576
42306	2 081 344	37 182	2 118 526	185 569	8 601	194 170	212 247	13 188	225 435	2 108 022	41 769	2 149 791
42307	19 200	4 960	24 160	11 542	3 864	15 406	1 083	531	1 614	8 741	1 627	10 368
42601	0	60	60	0	4	4	0	5	5	0	61	61
42606	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43307	1 599 989	0	1 599 989	0	0	0	0	0	0	1 599 989	0	1 599 989
45115	75 043	0	75 043	9 171	0	9 171	38 529	0	38 529	104 401	0	104 401
45215	332 247	0	332 247	40 407	0	40 407	81 051	0	81 051	372 891	0	372 891
45415	11 760	0	11 760	5 539	0	5 539	0	0	0	6 221	0	6 221
45515	161 946	0	161 946	69 924	0	69 924	110 613	0	110 613	202 635	0	202 635
45818	1 978 526	0	1 978 526	7 463	0	7 463	32 674	0	32 674	2 003 737	0	2 003 737
45918	21 086	0	21 086	132	0	132	1 214	0	1 214	22 168	0	22 168
47405	0	0	0	12 238	145	12 383	12 238	145	12 383	0	0	0
47407	0	0	0	21 968	338	22 306	21 968	338	22 306	0	0	0
47411	249 028	2 689	251 717	25 756	575	26 331	39 896	579	40 475	263 168	2 693	265 861
47416	298	0	298	3 739	0	3 739	4 265	0	4 265	824	0	824
47422	251	34	285	24 553	584	25 137	24 573	585	25 158	271	35	306
47425	18 359	0	18 359	3 751	0	3 751	5 346	0	5 346	19 954	0	19 954
47426	2 795	0	2 795	713	0	713	2 947	0	2 947	5 029	0	5 029
47804	160 488	0	160 488	11 905	0	11 905	48 110	0	48 110	196 693	0	196 693
50319	22 066	0	22 066	0	0	0	53	0	53	22 119	0	22 119
50720	1 805	0	1 805	284	0	284	222	0	222	1 743	0	1 743
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60305	4 680	0	4 680	5 670	0	5 670	5 264	0	5 264	4 274	0	4 274
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	74	0	74	1	0	1	154	0	154	227	0	227
60311	11 039	0	11 039	943	0	943	902	0	902	10 998	0	10 998
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	5	0	5	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285	5	0	5
60324	253	0	253	90	0	90	20	0	20	183	0	183
60335	1 413	0	1 413	1 529	0	1 529	1 407	0	1 407	1 291	0	1 291
60414	20 105	0	20 105	145	0	145	253	0	253	20 213	0	20 213
60903	655	0	655	0	0	0	69	0	69	724	0	724
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	4 142 683	0	4 142 683	0	0	0	308 290	0	308 290	4 450 973	0	4 450 973
70603	571 806	0	571 806	0	0	0	35 109	0	35 109	606 915	0	606 915
Итого по пассиву (баланс)	14 894 182	224 015	15 118 197	3 292 896	114 590	3 407 486	4 014 749	112 432	4 127 181	15 616 035	221 857	15 837 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 162 980	0	2 162 980	19 988	0	19 988	18 013	0	18 013	2 164 955	0	2 164 955
90902	1 521 189	0	1 521 189	56 148	0	56 148	24 298	0	24 298	1 553 039	0	1 553 039
91219	0	2 343	2 343	0	205	205	0	129	129	0	2 419	2 419
91414	3 652 285	0	3 652 285	0	0	0	18 562	0	18 562	3 633 723	0	3 633 723
91418	624 764	51 878	676 642	24 632	4 536	29 168	128 235	2 854	131 089	521 161	53 560	574 721
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	197 507	0	197 507	23 162	0	23 162	17 047	0	17 047	203 622	0	203 622
91605	0	444	444	0	97	97	0	42	42	0	499	499
91606	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
91704	57 608	0	57 608	0	0	0	0	0	0	57 608	0	57 608
91802	65 737	0	65 737	0	0	0	4	0	4	65 733	0	65 733
99998	6 587 965	0	6 587 965	370 298	0	370 298	367 584	0	367 584	6 590 679	0	6 590 679
Итого по активу (баланс)	14 890 661	54 665	14 945 326	494 228	4 838	499 066	573 743	3 025	576 768	14 811 146	56 478	14 867 624
Пассив
91003	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91311	1 416 868	0	1 416 868	173 243	0	173 243	75 468	0	75 468	1 319 093	0	1 319 093
91312	4 832 117	0	4 832 117	186 574	0	186 574	285 432	0	285 432	4 930 975	0	4 930 975
91316	302 065	0	302 065	864	0	864	0	0	0	301 201	0	301 201
91317	36 915	0	36 915	6 400	0	6 400	8 895	0	8 895	39 410	0	39 410
99999	8 357 361	0	8 357 361	183 838	0	183 838	103 422	0	103 422	8 276 945	0	8 276 945
Итого по пассиву (баланс)	14 945 326	0	14 945 326	551 422	0	551 422	473 720	0	473 720	14 867 624	0	14 867 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
99996	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	450	452	902	450	452	902	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
99997	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	226,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	224,0000
98010	0	0	63 488 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 488 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 488 376,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	63 488 374,0000
Пассив
98050	0	0	63 488 376,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	63 488 374,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 488 376,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	63 488 374,0000

Страница была полезной?