Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 747	0	5 747	14 326	0	14 326	14 109	0	14 109	5 964	0	5 964
10610	10 632	0	10 632	2 858	0	2 858	0	0	0	13 490	0	13 490
20202	202 699	134 417	337 116	634 220	533 102	1 167 322	624 877	498 937	1 123 814	212 042	168 582	380 624
20209	0	0	0	287 600	164 167	451 767	287 600	164 167	451 767	0	0	0
30102	225 292	0	225 292	12 403 835	0	12 403 835	12 358 422	0	12 358 422	270 705	0	270 705
30110	12 336	531 442	543 778	67 700	1 567 015	1 634 715	65 493	1 770 165	1 835 658	14 543	328 292	342 835
30114	9 341	643 496	652 837	350	3 567 572	3 567 922	9 341	3 514 348	3 523 689	350	696 720	697 070
30202	53 321	0	53 321	0	0	0	558	0	558	52 763	0	52 763
30204	30 081	0	30 081	0	0	0	0	0	0	30 081	0	30 081
30221	0	0	0	0	39 632	39 632	0	39 632	39 632	0	0	0
30233	498	7	505	6 886	1 094	7 980	6 973	1 101	8 074	411	0	411
30413	266	313	579	7 854 609	27	7 854 636	7 850 938	17	7 850 955	3 937	323	4 260
30424	35 830	0	35 830	45 579 930	0	45 579 930	45 577 714	0	45 577 714	38 046	0	38 046
30425	3 000	13 736	16 736	0	1 315	1 315	0	1 283	1 283	3 000	13 768	16 768
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	0	94 356	94 356	0	8 251	8 251	0	5 190	5 190	0	97 417	97 417
32201	0	1 321	1 321	0	116	116	0	73	73	0	1 364	1 364
32202	766 129	0	766 129	20 340 206	0	20 340 206	20 110 042	0	20 110 042	996 293	0	996 293
32203	0	0	0	5 208 495	0	5 208 495	5 208 495	0	5 208 495	0	0	0
32301	0	0	0	0	299 479	299 479	0	299 479	299 479	0	0	0
45107	429 488	0	429 488	1 173	0	1 173	22 011	0	22 011	408 650	0	408 650
45108	19 238	0	19 238	40 364	0	40 364	573	0	573	59 029	0	59 029
45201	25 949	0	25 949	58 903	0	58 903	72 541	0	72 541	12 311	0	12 311
45204	1 428 499	0	1 428 499	167 532	0	167 532	1 316 290	0	1 316 290	279 741	0	279 741
45205	331 424	0	331 424	109 871	0	109 871	0	0	0	441 295	0	441 295
45206	1 151 297	0	1 151 297	30 000	0	30 000	286 000	0	286 000	895 297	0	895 297
45207	392 623	0	392 623	210 750	0	210 750	6 305	0	6 305	597 068	0	597 068
45208	103 701	100 727	204 428	0	6 531	6 531	1 234	39 546	40 780	102 467	67 712	170 179
45405	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
45407	77 248	0	77 248	0	0	0	4 879	0	4 879	72 369	0	72 369
45504	84 952	0	84 952	0	0	0	0	0	0	84 952	0	84 952
45505	5 500	34 339	39 839	0	3 288	3 288	84	3 206	3 290	5 416	34 421	39 837
45506	286 129	283 071	569 200	230	24 711	24 941	49 382	22 481	71 863	236 977	285 301	522 278
45507	188 904	23 925	212 829	0	2 093	2 093	3 692	1 316	5 008	185 212	24 702	209 914
45509	1 212	975	2 187	289	1 170	1 459	825	1 113	1 938	676	1 032	1 708
45604	0	721 122	721 122	0	69 050	69 050	0	67 335	67 335	0	722 837	722 837
45606	0	1 038 570	1 038 570	0	99 447	99 447	0	96 977	96 977	0	1 041 040	1 041 040
45705	0	8 241	8 241	0	789	789	0	769	769	0	8 261	8 261
45708	113	0	113	87	0	87	200	0	200	0	0	0
45812	139 494	1 806	141 300	2 756	38 680	41 436	1 521	3 450	4 971	140 729	37 036	177 765
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	77 851	4 532	82 383	536	574	1 110	2 602	420	3 022	75 785	4 686	80 471
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	286	0	286	3	0	3	289	0	289	0	0	0
45915	184	0	184	0	40	40	0	0	0	184	40	224
47002	405 746	0	405 746	1 871 089	0	1 871 089	1 819 841	0	1 819 841	456 994	0	456 994
47404	0	179 454	179 454	28 982 833	3 257 230	32 240 063	28 982 833	3 227 322	32 210 155	0	209 362	209 362
47408	0	0	0	80 899 368	78 717 738	159 617 106	80 899 368	78 459 567	159 358 935	0	258 171	258 171
47423	4 954	5 326	10 280	25	196 902	196 927	24	202 199	202 223	4 955	29	4 984
47427	753	1 122	1 875	14 060	1 032	15 092	13 820	106	13 926	993	2 048	3 041
50104	927 661	0	927 661	2 553	0	2 553	0	0	0	930 214	0	930 214
50106	250 369	0	250 369	2 320	0	2 320	2 984	0	2 984	249 705	0	249 705
50107	114 947	0	114 947	784	0	784	115 731	0	115 731	0	0	0
50110	0	386 292	386 292	0	19 869	19 869	0	266 338	266 338	0	139 823	139 823
50121	27 082	0	27 082	2 261	0	2 261	15 050	0	15 050	14 293	0	14 293
50207	19 205	0	19 205	754	0	754	0	0	0	19 959	0	19 959
50211	221 391	3 532 018	3 753 409	52 710	1 244 022	1 296 732	0	637 403	637 403	274 101	4 138 637	4 412 738
50221	9 708	0	9 708	12 115	0	12 115	11 544	0	11 544	10 279	0	10 279
50307	0	0	0	4 950 475	0	4 950 475	4 400 630	0	4 400 630	549 845	0	549 845
50311	0	122 503	122 503	0	11 850	11 850	0	7 653	7 653	0	126 700	126 700
50606	0	0	0	224 699	0	224 699	0	0	0	224 699	0	224 699
50621	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	23 914	0	23 914	4 228	0	4 228	0	0	0	28 142	0	28 142
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	220	0	220	0	0	0	59	0	59	161	0	161
52601	36 684	0	36 684	187 405	0	187 405	219 811	0	219 811	4 278	0	4 278
60302	78 241	0	78 241	0	0	0	0	0	0	78 241	0	78 241
60306	72	0	72	43	0	43	15	0	15	100	0	100
60308	555	0	555	186	0	186	186	0	186	555	0	555
60310	14	0	14	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	14	0	14
60312	5 227	0	5 227	16 901	0	16 901	13 548	0	13 548	8 580	0	8 580
60314	0	215	215	0	466	466	0	622	622	0	59	59
60336	459	0	459	185	0	185	67	0	67	577	0	577
60401	27 255	0	27 255	0	0	0	80	0	80	27 175	0	27 175
60901	8 249	0	8 249	0	0	0	0	0	0	8 249	0	8 249
61008	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61009	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	4 511 523	658 485	5 170 008	4 511 523	658 485	5 170 008	0	0	0
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	1 999	0	1 999	1 179	0	1 179	554	0	554	2 624	0	2 624
61601	0	0	0	5 944 755	0	5 944 755	5 944 755	0	5 944 755	0	0	0
61702	53 635	0	53 635	6 437	0	6 437	2 859	0	2 859	57 213	0	57 213
62001	42 129	0	42 129	0	0	0	0	0	0	42 129	0	42 129
70606	5 992 368	0	5 992 368	759 055	0	759 055	107	0	107	6 751 316	0	6 751 316
70607	7 422	0	7 422	989	0	989	3	0	3	8 408	0	8 408
70608	10 983 913	0	10 983 913	761 553	0	761 553	0	0	0	11 745 466	0	11 745 466
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	12 053	0	12 053	445	0	445	0	0	0	12 498	0	12 498
70614	426 634	0	426 634	537 066	0	537 066	501 731	0	501 731	461 969	0	461 969
Итого по активу (баланс)	27 306 228	7 863 326	35 169 554	222 826 870	90 535 737	313 362 607	221 395 478	89 990 700	311 386 178	28 737 620	8 408 363	37 145 983
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	33 621	0	33 621	13 057	0	13 057	17 857	0	17 857	38 421	0	38 421
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	19 303	0	19 303	45 642	0	45 642	34 341	0	34 341	8 002	0	8 002
30126	5 522	0	5 522	5 174	0	5 174	443	0	443	791	0	791
30232	0	0	0	15 860	8 366	24 226	15 860	8 366	24 226	0	0	0
31402	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
31403	0	27 949	27 949	8 000	74 098	82 098	8 000	89 469	97 469	0	43 320	43 320
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	160 467	160 467	0	198 538	198 538	0	59 048	59 048	0	20 977	20 977
32211	277	0	277	15	0	15	24	0	24	286	0	286
407	1 196 952	81 658	1 278 610	7 421 950	167 820	7 589 770	7 408 048	188 259	7 596 307	1 183 050	102 097	1 285 147
408.1	31 710	6 411	38 121	28 375	5 062	33 437	57 049	1 853	58 902	60 384	3 202	63 586
408.2	228 183	433 999	662 182	808 862	491 573	1 300 435	801 845	415 140	1 216 985	221 166	357 566	578 732
40901	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 267	1 267	0	1 267	1 267	0	0	0
42003	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	14 600	0	14 600	500	0	500	0	0	0	14 100	0	14 100
42006	15 500	107 885	123 385	0	5 934	5 934	0	9 762	9 762	15 500	111 713	127 213
42007	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
42102	254 000	0	254 000	545 000	0	545 000	581 000	0	581 000	290 000	0	290 000
42103	31 500	0	31 500	11 500	0	11 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	101 000	245 576	346 576	0	13 508	13 508	0	21 477	21 477	101 000	253 545	354 545
42106	0	503 415	503 415	0	36 387	36 387	0	45 907	45 907	0	512 935	512 935
42301	242	272	514	0	23	23	0	26	26	242	275	517
42304	16 212	0	16 212	8 912	1 633	10 545	0	73 072	73 072	7 300	71 439	78 739
42305	59 083	9 309	68 392	9 885	9 578	19 463	600	269	869	49 798	0	49 798
42306	4 048 277	953 792	5 002 069	398 125	182 065	580 190	271 031	188 034	459 065	3 921 183	959 761	4 880 944
42309	380	0	380	18	0	18	6	0	6	368	0	368
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	9 200	0	9 200	2 700	0	2 700	0	0	0	6 500	0	6 500
42605	14 339	0	14 339	0	0	0	0	0	0	14 339	0	14 339
42606	443 211	9 831	453 042	650	740	1 390	8 356	917	9 273	450 917	10 008	460 925
42609	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	10 432	0	10 432	4 287	0	4 287	779	0	779	6 924	0	6 924
45215	397 282	0	397 282	122 820	0	122 820	28 074	0	28 074	302 536	0	302 536
45415	843	0	843	49	0	49	0	0	0	794	0	794
45515	133 587	0	133 587	3 942	0	3 942	1 843	0	1 843	131 488	0	131 488
45615	879 846	0	879 846	82 156	0	82 156	84 248	0	84 248	881 938	0	881 938
45715	1 838	0	1 838	214	0	214	193	0	193	1 817	0	1 817
45818	226 215	0	226 215	6 666	0	6 666	40 846	0	40 846	260 395	0	260 395
45918	230	0	230	46	0	46	3	0	3	187	0	187
47008	7 587	0	7 587	35 231	0	35 231	36 555	0	36 555	8 911	0	8 911
47403	0	0	0	32 593 652	0	32 593 652	32 593 652	0	32 593 652	0	0	0
47407	0	0	0	81 456 375	77 978 249	159 434 624	81 456 375	78 234 366	159 690 741	0	256 117	256 117
47411	320	235	555	46	48	94	1	59	60	275	246	521
47416	78	44	122	4 577 471	47	4 577 518	4 577 650	3	4 577 653	257	0	257
47422	2	4 003	4 005	3 000	4 742	7 742	3 000	5 129	8 129	2	4 390	4 392
47425	67 057	0	67 057	22 198	0	22 198	57 262	0	57 262	102 121	0	102 121
47426	3 551	0	3 551	3 509	1 987	5 496	6 756	1 987	8 743	6 798	0	6 798
50120	227	0	227	0	0	0	236	0	236	463	0	463
50220	5 747	0	5 747	14 109	0	14 109	14 326	0	14 326	5 964	0	5 964
50620	0	0	0	0	0	0	666	0	666	666	0	666
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	0	0	0	73 164	0	73 164
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	0	0	0	375 055	0	375 055	380 520	0	380 520	5 465	0	5 465
60301	141	0	141	2 682	0	2 682	2 748	0	2 748	207	0	207
60305	15 936	0	15 936	17 928	0	17 928	18 850	0	18 850	16 858	0	16 858
60307	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	102	0	102	692	0	692	757	0	757	167	0	167
60322	0	0	0	22 661	0	22 661	22 661	0	22 661	0	0	0
60324	913	0	913	84	0	84	0	0	0	829	0	829
60335	5 439	0	5 439	5 684	0	5 684	2 780	0	2 780	2 535	0	2 535
60349	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
60414	11 725	0	11 725	79	0	79	219	0	219	11 865	0	11 865
60903	700	0	700	0	0	0	70	0	70	770	0	770
61301	34 431	0	34 431	35 098	0	35 098	5 586	0	5 586	4 919	0	4 919
61304	28 997	0	28 997	15 521	0	15 521	11 787	0	11 787	25 263	0	25 263
62002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70601	5 262 781	0	5 262 781	97	0	97	746 496	0	746 496	6 009 180	0	6 009 180
70602	19 526	0	19 526	15 826	0	15 826	3 121	0	3 121	6 821	0	6 821
70603	10 041 447	0	10 041 447	0	0	0	861 998	0	861 998	10 903 445	0	10 903 445
70613	1 705 990	0	1 705 990	481 080	0	481 080	513 416	0	513 416	1 738 326	0	1 738 326
70615	45 493	0	45 493	0	0	0	6 437	0	6 437	51 930	0	51 930
Итого по пассиву (баланс)	32 624 706	2 544 848	35 169 554	129 241 634	79 181 665	208 423 299	131 055 318	79 344 410	210 399 728	34 438 390	2 707 593	37 145 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
90901	154 893	0	154 893	9 642	0	9 642	9 642	0	9 642	154 893	0	154 893
90902	409 281	0	409 281	18 316	0	18 316	3 013	0	3 013	424 584	0	424 584
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	8 290 414	1 502 016	9 792 430	3 848 223	137 474	3 985 697	1 485 501	110 895	1 596 396	10 653 136	1 528 595	12 181 731
91604	47 318	21 986	69 304	5 484	7 667	13 151	1 294	2 072	3 366	51 508	27 581	79 089
91606	2 784	0	2 784	123	0	123	0	0	0	2 907	0	2 907
91704	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
91802	51 426	0	51 426	0	0	0	18 067	0	18 067	33 359	0	33 359
91803	1 468	1 052	2 520	2	93	95	0	61	61	1 470	1 084	2 554
99998	9 651 477	0	9 651 477	31 758 779	0	31 758 779	30 814 120	0	30 814 120	10 596 136	0	10 596 136
Итого по активу (баланс)	18 626 639	1 525 054	20 151 693	35 640 569	145 234	35 785 803	32 331 638	113 028	32 444 666	21 935 570	1 557 260	23 492 830
Пассив
91312	5 197 531	0	5 197 531	271 440	0	271 440	363 117	0	363 117	5 289 208	0	5 289 208
91314	1 304 283	0	1 304 283	29 986 614	0	29 986 614	30 308 505	0	30 308 505	1 626 174	0	1 626 174
91315	2 780 911	0	2 780 911	34 506	0	34 506	333 667	0	333 667	3 080 072	0	3 080 072
91316	25 129	0	25 129	224 287	0	224 287	324 545	0	324 545	125 387	0	125 387
91317	222 342	55	222 397	296 179	1 093	297 272	427 906	1 039	428 945	354 069	1	354 070
91507	121 049	0	121 049	0	0	0	0	0	0	121 049	0	121 049
91508	177	0	177	1	0	1	0	0	0	176	0	176
99999	10 500 216	0	10 500 216	1 630 544	0	1 630 544	4 027 022	0	4 027 022	12 896 694	0	12 896 694
Итого по пассиву (баланс)	20 151 638	55	20 151 693	32 443 571	1 093	32 444 664	35 784 762	1 039	35 785 801	23 492 829	1	23 492 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	5 941 794	11 541 794	5 600 000	5 941 794	11 541 794	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	452 753	6 052 753	5 600 000	294 169	5 894 169	0	158 584	158 584
93308	5 600 000	125 472	5 725 472	5 600 000	81 298	5 681 298	5 600 000	206 770	5 806 770	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	0	0	0	261 653	261 653	0	42	42	0	261 611	261 611
93501	0	0	0	0	323 409	323 409	0	323 409	323 409	0	0	0
93502	0	0	0	0	323 064	323 064	0	323 064	323 064	0	0	0
93901	831 086	1 319 173	2 150 259	32 825 619	39 741 197	72 566 816	31 276 441	38 707 574	69 984 015	2 380 264	2 352 796	4 733 060
94101	0	0	0	318 531	839 708	1 158 239	275 877	826 333	1 102 210	42 654	13 375	56 029
94102	0	0	0	0	20 803	20 803	0	20 803	20 803	0	0	0
99996	7 791 035	0	7 791 035	86 317 283	0	86 317 283	83 350 677	0	83 350 677	10 757 641	0	10 757 641
Итого по активу (баланс)	14 222 121	1 444 645	15 666 766	136 261 433	47 985 679	184 247 112	131 702 995	46 643 958	178 346 953	18 780 559	2 786 366	21 566 925
Пассив
96301	0	0	0	0	321 366	321 366	0	321 366	321 366	0	0	0
96302	0	0	0	0	321 380	321 380	0	321 380	321 380	0	0	0
96306	0	0	0	5 600 000	5 908 372	11 508 372	5 600 000	5 908 372	11 508 372	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 000 139	6 000 139	0	6 154 409	6 154 409	0	154 270	154 270
96308	0	5 638 663	5 638 663	0	6 131 059	6 131 059	0	6 047 929	6 047 929	0	5 555 533	5 555 533
96310	0	0	0	0	1 356	1 356	0	257 473	257 473	0	256 117	256 117
96901	1 322 056	830 316	2 152 372	38 133 309	32 225 740	70 359 049	39 063 155	33 772 757	72 835 912	2 251 902	2 377 333	4 629 235
96902	0	0	0	0	20 745	20 745	0	20 745	20 745	0	0	0
97101	0	0	0	0	660 309	660 309	0	822 795	822 795	0	162 486	162 486
99997	7 875 731	0	7 875 731	82 982 781	0	82 982 781	85 916 334	0	85 916 334	10 809 284	0	10 809 284
Итого по пассиву (баланс)	9 197 787	6 468 979	15 666 766	126 716 090	51 590 466	178 306 556	130 579 489	53 627 226	184 206 715	13 061 186	8 505 739	21 566 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	7 564 485 355,0000	0	0	11 900 017 350,0000	0	0	19 444 461 417,0000	0	0	20 041 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 564 485 364,0000	0	0	11 900 017 350,0000	0	0	19 444 461 417,0000	0	0	20 041 297,0000
Пассив
98050	0	0	7 564 485 364,0000	0	0	19 444 461 417,0000	0	0	11 900 017 350,0000	0	0	20 041 297,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 564 485 364,0000	0	0	19 444 461 417,0000	0	0	11 900 017 350,0000	0	0	20 041 297,0000

Страница была полезной?