Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 882	1 943	25 825	132 660	8 264	140 924	93 716	2 733	96 449	62 826	7 474	70 300
30102	33 988	0	33 988	12 200 451	0	12 200 451	12 183 553	0	12 183 553	50 886	0	50 886
30110	1 928	65 074	67 002	2 000	64 534	66 534	2 040	62 798	64 838	1 888	66 810	68 698
30114	0	37 946	37 946	0	217 853	217 853	0	238 879	238 879	0	16 920	16 920
30202	13 629	0	13 629	1 967	0	1 967	0	0	0	15 596	0	15 596
30204	5 961	0	5 961	1 459	0	1 459	0	0	0	7 420	0	7 420
30233	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30424	6 988	0	6 988	89 895	0	89 895	89 896	0	89 896	6 987	0	6 987
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	590 000	0	590 000	8 750 000	0	8 750 000	8 900 000	0	8 900 000	440 000	0	440 000
32003	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	2 005 000	0	2 005 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	1 099	0	1 099	3 510	0	3 510	1 099	0	1 099	3 510	0	3 510
45205	29 140	0	29 140	17 200	0	17 200	29 340	0	29 340	17 000	0	17 000
45206	23 000	0	23 000	86 000	0	86 000	4 000	0	4 000	105 000	0	105 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	131 184	0	131 184	1 301	0	1 301	21 947	0	21 947	110 538	0	110 538
45506	39 787	0	39 787	13 500	0	13 500	7 263	0	7 263	46 024	0	46 024
45507	36 172	0	36 172	0	0	0	64	0	64	36 108	0	36 108
45812	57 949	0	57 949	0	0	0	0	0	0	57 949	0	57 949
45815	73 880	0	73 880	8 100	0	8 100	1 223	0	1 223	80 757	0	80 757
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	6 339	0	6 339	58	0	58	38	0	38	6 359	0	6 359
47404	0	0	0	0	80 832	80 832	0	80 832	80 832	0	0	0
47408	0	0	0	84 568	90 323	174 891	84 568	90 323	174 891	0	0	0
47423	2 314	0	2 314	30 311	2 686	32 997	30 305	2 686	32 991	2 320	0	2 320
47427	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	972	0	972	2 042	0	2 042	2 032	0	2 032	982	0	982
60314	0	321	321	0	0	0	0	160	160	0	161	161
60323	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
60336	162	0	162	49	0	49	109	0	109	102	0	102
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61008	1	0	1	59	0	59	57	0	57	3	0	3
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	299	0	299	0	0	0	105	0	105	194	0	194
61702	8 832	0	8 832	0	0	0	0	0	0	8 832	0	8 832
70606	326 563	0	326 563	36 319	0	36 319	0	0	0	362 882	0	362 882
70608	166 650	0	166 650	14 232	0	14 232	0	0	0	180 882	0	180 882
70611	6 224	0	6 224	920	0	920	0	0	0	7 144	0	7 144
Итого по активу (баланс)	1 602 045	105 284	1 707 329	23 483 528	464 817	23 948 345	23 456 780	478 736	23 935 516	1 628 793	91 365	1 720 158
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30232	0	0	0	2 047	1 215	3 262	2 047	1 215	3 262	0	0	0
32015	0	0	0	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	0	0	0
407	418 415	71 733	490 148	1 497 616	351 845	1 849 461	1 478 204	329 210	1 807 414	399 003	49 098	448 101
408.1	9 749	2 504	12 253	65 822	140	65 962	68 074	219	68 293	12 001	2 583	14 584
408.2	15 766	16 855	32 621	109 011	3 331	112 342	104 253	5 617	109 870	11 008	19 141	30 149
42301	20	369	389	0	20	20	0	32	32	20	381	401
42601	0	260	260	0	15	15	0	23	23	0	268	268
45215	6 689	0	6 689	6 191	0	6 191	3 287	0	3 287	3 785	0	3 785
45515	17 162	0	17 162	2 338	0	2 338	1 388	0	1 388	16 212	0	16 212
45818	131 828	0	131 828	103	0	103	70	0	70	131 795	0	131 795
45918	6 934	0	6 934	0	0	0	10	0	10	6 944	0	6 944
47403	0	0	0	0	9 202	9 202	0	9 202	9 202	0	0	0
47405	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47407	0	0	0	90 640	84 032	174 672	90 640	84 032	174 672	0	0	0
47416	0	0	0	163	0	163	346	0	346	183	0	183
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 314	0	2 314	5	0	5	11	0	11	2 320	0	2 320
60301	0	0	0	971	0	971	1 315	0	1 315	344	0	344
60305	3 199	0	3 199	3 188	0	3 188	3 120	0	3 120	3 131	0	3 131
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
60311	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60322	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60324	803	0	803	0	0	0	56	0	56	859	0	859
60335	969	0	969	739	0	739	727	0	727	957	0	957
60414	2 119	0	2 119	0	0	0	17	0	17	2 136	0	2 136
60903	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
70601	354 099	0	354 099	0	0	0	43 719	0	43 719	397 818	0	397 818
70603	165 257	0	165 257	0	0	0	14 620	0	14 620	179 877	0	179 877
70615	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
Итого по пассиву (баланс)	1 615 585	91 744	1 707 329	1 804 028	449 813	2 253 841	1 837 107	429 563	2 266 670	1 648 664	71 494	1 720 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 265	0	6 265	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	6 265	0	6 265
90902	187 828	0	187 828	10 694	0	10 694	33 323	0	33 323	165 199	0	165 199
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	117 222	0	117 222	86 800	0	86 800	177	0	177	203 845	0	203 845
91604	31 100	0	31 100	667	0	667	0	0	0	31 767	0	31 767
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	354 999	0	354 999	35 832	0	35 832	40 656	0	40 656	350 175	0	350 175
Итого по активу (баланс)	704 076	1	704 077	136 645	0	136 645	76 808	0	76 808	763 913	1	763 914
Пассив
91003	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
91004	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
91312	270 691	0	270 691	37 230	0	37 230	32 406	0	32 406	265 867	0	265 867
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	349 078	0	349 078	36 152	0	36 152	100 813	0	100 813	413 739	0	413 739
Итого по пассиву (баланс)	704 077	0	704 077	76 808	0	76 808	136 645	0	136 645	763 914	0	763 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 834	904	2 738	1 834	904	2 738	0	0	0
99996	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 576	904	5 480	4 576	904	5 480	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	907	1 836	2 743	907	1 836	2 743	0	0	0
99997	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 645	1 836	5 481	3 645	1 836	5 481	0	0	0

Страница была полезной?