Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 369	0	18 369	0	0	0	6	0	6	18 363	0	18 363
20202	18 543	10 735	29 278	600 814	365 587	966 401	589 779	362 676	952 455	29 578	13 646	43 224
20208	6 279	0	6 279	36 000	0	36 000	29 762	0	29 762	12 517	0	12 517
20209	0	0	0	162 378	0	162 378	162 378	0	162 378	0	0	0
30102	116 068	0	116 068	3 148 285	0	3 148 285	3 217 220	0	3 217 220	47 133	0	47 133
30110	22 096	94 631	116 727	11 193 941	183 472	11 377 413	11 202 548	228 254	11 430 802	13 489	49 849	63 338
30202	14 906	0	14 906	1 535	0	1 535	0	0	0	16 441	0	16 441
30204	740	0	740	49	0	49	0	0	0	789	0	789
30215	500	377	877	0	33	33	0	20	20	500	390	890
30233	1 342	0	1 342	34 184	1 778	35 962	34 409	1 713	36 122	1 117	65	1 182
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31902	381 000	0	381 000	10 740 000	0	10 740 000	10 841 000	0	10 841 000	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000
32002	250 000	0	250 000	1 195 000	0	1 195 000	1 295 000	0	1 295 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	7 488	0	7 488	0	0	0	1 315	0	1 315	6 173	0	6 173
44905	48 912	0	48 912	0	0	0	0	0	0	48 912	0	48 912
44906	139 600	0	139 600	0	0	0	0	0	0	139 600	0	139 600
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	167 335	0	167 335	1 032	0	1 032	5 597	0	5 597	162 770	0	162 770
45108	40 110	0	40 110	0	0	0	8 446	0	8 446	31 664	0	31 664
45201	5 330	0	5 330	5 449	0	5 449	6 178	0	6 178	4 601	0	4 601
45204	2 517	0	2 517	11 493	0	11 493	2 517	0	2 517	11 493	0	11 493
45205	80 905	0	80 905	168 930	0	168 930	55 670	0	55 670	194 165	0	194 165
45206	364 658	0	364 658	17 874	0	17 874	45 740	0	45 740	336 792	0	336 792
45207	140 202	0	140 202	8 648	0	8 648	4 345	0	4 345	144 505	0	144 505
45208	606 306	0	606 306	30 241	0	30 241	6 968	0	6 968	629 579	0	629 579
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	21 140	0	21 140	350	0	350	2 173	0	2 173	19 317	0	19 317
45408	154 509	0	154 509	10 127	0	10 127	2 366	0	2 366	162 270	0	162 270
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	23 334	0	23 334	0	0	0	175	0	175	23 159	0	23 159
45506	47 377	0	47 377	5 293	0	5 293	3 303	0	3 303	49 367	0	49 367
45507	365 999	0	365 999	17 570	0	17 570	9 893	0	9 893	373 676	0	373 676
45509	3 295	0	3 295	568	0	568	489	0	489	3 374	0	3 374
45812	172 654	0	172 654	469	0	469	3 955	0	3 955	169 168	0	169 168
45814	6 044	0	6 044	824	0	824	120	0	120	6 748	0	6 748
45815	250 957	0	250 957	860	0	860	2 259	0	2 259	249 558	0	249 558
45912	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	339	0	339	52	0	52	43	0	43	348	0	348
47408	0	0	0	23 150	92 156	115 306	23 150	92 156	115 306	0	0	0
47423	550	0	550	850	3 458	4 308	865	3 458	4 323	535	0	535
47427	495	0	495	97	0	97	536	0	536	56	0	56
47801	2 828	0	2 828	0	0	0	15	0	15	2 813	0	2 813
47802	479	0	479	16	0	16	127	0	127	368	0	368
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	365	0	365	604	0	604	840	0	840	129	0	129
60310	209	0	209	215	0	215	235	0	235	189	0	189
60312	3 569	0	3 569	5 794	0	5 794	4 148	0	4 148	5 215	0	5 215
60323	78 532	0	78 532	582	0	582	49	0	49	79 065	0	79 065
60336	148	0	148	385	0	385	92	0	92	441	0	441
60401	319 940	0	319 940	45	0	45	0	0	0	319 985	0	319 985
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	45	0	45	45	0	45	195	0	195
60901	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
60906	18 781	0	18 781	0	0	0	0	0	0	18 781	0	18 781
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	2 025	0	2 025	392	0	392	269	0	269	2 148	0	2 148
61009	413	0	413	259	0	259	64	0	64	608	0	608
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61212	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	2 993	0	2 993	347	0	347	680	0	680	2 660	0	2 660
61702	36 500	0	36 500	5 549	0	5 549	0	0	0	42 049	0	42 049
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	9 295	0	9 295	0	0	0	0	0	0	9 295	0	9 295
61907	45 903	0	45 903	0	0	0	25 500	0	25 500	20 403	0	20 403
61908	52 736	0	52 736	25 500	0	25 500	0	0	0	78 236	0	78 236
62101	146	0	146	1 146	0	1 146	267	0	267	1 025	0	1 025
62102	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
70606	1 118 870	0	1 118 870	117 908	0	117 908	143	0	143	1 236 635	0	1 236 635
70608	109 270	0	109 270	10 080	0	10 080	0	0	0	119 350	0	119 350
70611	32 481	0	32 481	2 453	0	2 453	0	0	0	34 934	0	34 934
Итого по активу (баланс)	5 756 323	105 743	5 862 066	28 196 466	646 484	28 842 950	28 041 371	688 277	28 729 648	5 911 418	63 950	5 975 368
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	104	0	104	863	0	863	877	0	877	118	0	118
30223	64 894	0	64 894	464 924	0	464 924	411 154	0	411 154	11 124	0	11 124
30232	1 493	202	1 695	205 312	18 052	223 364	204 712	18 103	222 815	893	253	1 146
407	337 914	6 291	344 205	1 902 803	23 525	1 926 328	1 917 410	26 727	1 944 137	352 521	9 493	362 014
408.1	15 055	0	15 055	103 036	65	103 101	102 957	65	103 022	14 976	0	14 976
408.2	41 274	407	41 681	113 431	51 436	164 867	113 051	52 043	165 094	40 894	1 014	41 908
40901	23 250	0	23 250	24 910	0	24 910	1 660	0	1 660	0	0	0
40905	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
40909	0	0	0	2 685	1 568	4 253	2 685	1 568	4 253	0	0	0
40910	0	0	0	918	146	1 064	918	146	1 064	0	0	0
40911	50	0	50	55 513	0	55 513	55 463	0	55 463	0	0	0
40912	0	0	0	2 397	6 646	9 043	2 397	6 646	9 043	0	0	0
40913	0	0	0	958	5 178	6 136	958	5 178	6 136	0	0	0
42005	11 375	0	11 375	3 740	0	3 740	0	0	0	7 635	0	7 635
42104	130 900	0	130 900	138 380	0	138 380	96 580	0	96 580	89 100	0	89 100
42105	81 135	0	81 135	59 760	0	59 760	79 525	0	79 525	100 900	0	100 900
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42301	28 805	9 224	38 029	121 885	58 522	180 407	117 730	58 040	175 770	24 650	8 742	33 392
42305	63 864	0	63 864	20 876	0	20 876	13 366	0	13 366	56 354	0	56 354
42306	1 462 818	41 397	1 504 215	87 412	5 028	92 440	138 728	6 313	145 041	1 514 134	42 682	1 556 816
42309	8 403	0	8 403	167	0	167	58	0	58	8 294	0	8 294
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	90	0	90	5	0	5	5	0	5	90	0	90
42601	239	9	248	3 089	9 402	12 491	2 854	9 402	12 256	4	9	13
42606	604	0	604	0	0	0	4	0	4	608	0	608
44915	0	0	0	0	0	0	25 468	0	25 468	25 468	0	25 468
45215	181 828	0	181 828	15 167	0	15 167	15 378	0	15 378	182 039	0	182 039
45315	327	0	327	0	0	0	210	0	210	537	0	537
45415	2 713	0	2 713	5 146	0	5 146	7 331	0	7 331	4 898	0	4 898
45515	104 667	0	104 667	6 284	0	6 284	3 175	0	3 175	101 558	0	101 558
45818	425 191	0	425 191	2 191	0	2 191	827	0	827	423 827	0	423 827
45918	286	0	286	8	0	8	3	0	3	281	0	281
47407	0	0	0	91 816	23 177	114 993	91 816	23 177	114 993	0	0	0
47411	40 305	347	40 652	3 316	67	3 383	8 370	110	8 480	45 359	390	45 749
47416	0	0	0	2 922	0	2 922	3 011	0	3 011	89	0	89
47422	606	27	633	888	27	915	924	13	937	642	13	655
47425	54 759	0	54 759	45 874	0	45 874	33 361	0	33 361	42 246	0	42 246
47426	1 165	0	1 165	334	0	334	135	0	135	966	0	966
47804	3 044	0	3 044	20	0	20	16	0	16	3 040	0	3 040
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734
52406	0	0	0	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	0	0	0
60301	657	0	657	3 293	0	3 293	3 333	0	3 333	697	0	697
60305	7 596	0	7 596	5 945	0	5 945	6 005	0	6 005	7 656	0	7 656
60309	254	0	254	60	0	60	235	0	235	429	0	429
60311	188	0	188	624	0	624	537	0	537	101	0	101
60322	25	0	25	118	0	118	118	0	118	25	0	25
60324	78 769	0	78 769	561	0	561	2 594	0	2 594	80 802	0	80 802
60335	2 838	0	2 838	1 451	0	1 451	1 326	0	1 326	2 713	0	2 713
60349	5 566	0	5 566	0	0	0	0	0	0	5 566	0	5 566
60414	65 598	0	65 598	0	0	0	802	0	802	66 400	0	66 400
60903	1 502	0	1 502	0	0	0	153	0	153	1 655	0	1 655
61304	845	0	845	194	0	194	229	0	229	880	0	880
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	18 369	0	18 369	6	0	6	0	0	0	18 363	0	18 363
62103	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
70601	1 194 687	0	1 194 687	282	0	282	122 772	0	122 772	1 317 177	0	1 317 177
70603	108 185	0	108 185	0	0	0	11 413	0	11 413	119 598	0	119 598
70615	12 102	0	12 102	0	0	0	5 549	0	5 549	17 651	0	17 651
Итого по пассиву (баланс)	5 804 162	57 904	5 862 066	3 511 652	202 839	3 714 491	3 620 262	207 531	3 827 793	5 912 772	62 596	5 975 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	171 339	0	171 339	223 560	0	223 560	223 026	0	223 026	171 873	0	171 873
90901	229 688	0	229 688	29 883	0	29 883	21 583	0	21 583	237 988	0	237 988
90902	270 850	0	270 850	12 844	0	12 844	10 912	0	10 912	272 782	0	272 782
90907	23 250	0	23 250	1 660	0	1 660	24 910	0	24 910	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	114	0	114	0	0	0	38	0	38	76	0	76
91414	9 731 183	0	9 731 183	1 483 002	0	1 483 002	268 789	0	268 789	10 945 396	0	10 945 396
91418	3 307	0	3 307	0	0	0	126	0	126	3 181	0	3 181
91604	125 166	0	125 166	5 020	0	5 020	359	0	359	129 827	0	129 827
91704	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	4 566 277	0	4 566 277	639 182	0	639 182	825 478	0	825 478	4 379 981	0	4 379 981
Итого по активу (баланс)	15 122 663	0	15 122 663	2 395 151	0	2 395 151	1 375 221	0	1 375 221	16 142 593	0	16 142 593
Пассив
91003	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	158 299	0	158 299	0	0	0	0	0	0	158 299	0	158 299
91312	3 684 062	0	3 684 062	139 554	0	139 554	193 757	0	193 757	3 738 265	0	3 738 265
91315	51 655	0	51 655	4 734	0	4 734	7 687	0	7 687	54 608	0	54 608
91316	183 440	0	183 440	126 574	0	126 574	121 654	0	121 654	178 520	0	178 520
91317	488 287	0	488 287	553 032	0	553 032	314 500	0	314 500	249 755	0	249 755
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 556 386	0	10 556 386	546 347	0	546 347	1 752 573	0	1 752 573	11 762 612	0	11 762 612
Итого по пассиву (баланс)	15 122 663	0	15 122 663	1 371 825	0	1 371 825	2 391 755	0	2 391 755	16 142 593	0	16 142 593

Страница была полезной?