Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 471	24 333	70 804	158 839	25 164	184 003	166 351	28 519	194 870	38 959	20 978	59 937
20209	0	0	0	50 000	16 878	66 878	50 000	16 878	66 878	0	0	0
30102	23 713	0	23 713	5 002 040	0	5 002 040	5 000 273	0	5 000 273	25 480	0	25 480
30110	100	262	362	0	23 770	23 770	0	23 756	23 756	100	276	376
30202	10 686	0	10 686	0	0	0	1 320	0	1 320	9 366	0	9 366
30204	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	250 000	0	250 000	3 585 000	0	3 585 000	3 655 000	0	3 655 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
45201	0	0	0	531 800	0	531 800	531 800	0	531 800	0	0	0
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	36 230	0	36 230	0	0	0	806	0	806	35 424	0	35 424
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45506	33 844	0	33 844	0	0	0	322	0	322	33 522	0	33 522
45507	67 107	0	67 107	420	0	420	1 494	0	1 494	66 033	0	66 033
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	23 024	604	23 628	23 024	604	23 628	0	0	0
47423	97	0	97	375	0	375	145	0	145	327	0	327
47427	20	0	20	4 748	0	4 748	4 745	0	4 745	23	0	23
52503	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	1 843	0	1 843	0	0	0	1	0	1	1 842	0	1 842
60308	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	669	0	669	1 709	0	1 709	1 539	0	1 539	839	0	839
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	742	0	742	59	0	59	130	0	130	671	0	671
60401	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	952	0	952	0	0	0	22	0	22	930	0	930
61702	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
70606	980 790	0	980 790	368 764	0	368 764	0	0	0	1 349 554	0	1 349 554
70608	57 017	0	57 017	1 637	0	1 637	0	0	0	58 654	0	58 654
70611	309	0	309	1	0	1	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	1 643 200	24 595	1 667 795	10 571 912	66 416	10 638 328	10 279 868	69 757	10 349 625	1 935 244	21 254	1 956 498
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	251 150	226	251 376	3 926 842	6 316	3 933 158	3 847 434	6 324	3 853 758	171 742	234	171 976
408.1	4 928	316	5 244	2 641	17	2 658	2 784	27	2 811	5 071	326	5 397
40905	9 984	0	9 984	57 030	0	57 030	57 181	0	57 181	10 135	0	10 135
40911	0	0	0	137 473	0	137 473	137 473	0	137 473	0	0	0
40912	0	0	0	0	580	580	0	580	580	0	0	0
45215	23 545	0	23 545	117 162	0	117 162	116 799	0	116 799	23 182	0	23 182
45515	9 674	0	9 674	1 111	0	1 111	6 727	0	6 727	15 290	0	15 290
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	596	22 969	23 565	596	22 969	23 565	0	0	0
47416	3 120	0	3 120	3 125	0	3 125	5	0	5	0	0	0
47422	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
47425	578	0	578	237 174	0	237 174	237 404	0	237 404	808	0	808
51510	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
52302	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
60301	289	0	289	338	0	338	394	0	394	345	0	345
60305	3 968	0	3 968	3 356	0	3 356	3 053	0	3 053	3 665	0	3 665
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	33	0	33	425	0	425	425	0	425	33	0	33
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	1 023	0	1 023	578	0	578	611	0	611	1 056	0	1 056
60414	4 257	0	4 257	0	0	0	0	0	0	4 257	0	4 257
61301	0	0	0	82	0	82	85	0	85	3	0	3
70601	975 428	0	975 428	99	0	99	363 890	0	363 890	1 339 219	0	1 339 219
70603	54 860	0	54 860	0	0	0	1 856	0	1 856	56 716	0	56 716
70615	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
Итого по пассиву (баланс)	1 667 253	542	1 667 795	4 500 603	29 882	4 530 485	4 789 288	29 900	4 819 188	1 955 938	560	1 956 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 700	0	40 700	0	0	0	5 550	0	5 550	35 150	0	35 150
90901	45 275	0	45 275	2 491	0	2 491	2 495	0	2 495	45 271	0	45 271
90902	6 906	0	6 906	9 404	0	9 404	219	0	219	16 091	0	16 091
91414	107 475	0	107 475	0	0	0	492	0	492	106 983	0	106 983
91604	246	0	246	1 417	0	1 417	1 378	0	1 378	285	0	285
91803	209	0	209	74	0	74	0	0	0	283	0	283
99998	208 756	0	208 756	1 071 321	0	1 071 321	1 071 310	0	1 071 310	208 767	0	208 767
Итого по активу (баланс)	409 567	0	409 567	1 084 707	0	1 084 707	1 081 444	0	1 081 444	412 830	0	412 830
Пассив
91312	198 383	0	198 383	0	0	0	0	0	0	198 383	0	198 383
91317	5 227	0	5 227	1 071 310	0	1 071 310	1 071 321	0	1 071 321	5 238	0	5 238
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	200 811	0	200 811	10 129	0	10 129	13 381	0	13 381	204 063	0	204 063
Итого по пассиву (баланс)	409 567	0	409 567	1 081 439	0	1 081 439	1 084 702	0	1 084 702	412 830	0	412 830

Страница была полезной?