Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 566	0	6 566	2 274	0	2 274	2 965	0	2 965	5 875	0	5 875
20202	16 772	4 539	21 311	28 732	31 298	60 030	33 037	27 071	60 108	12 467	8 766	21 233
20302	0	87	87	0	869	869	0	872	872	0	84	84
20303	0	32	32	0	81	81	0	82	82	0	31	31
20308	0	18	18	0	378	378	0	378	378	0	18	18
30102	348 043	0	348 043	6 707 278	0	6 707 278	6 943 781	0	6 943 781	111 540	0	111 540
30110	5 272	664	5 936	401 126	50 449	451 575	397 547	50 716	448 263	8 851	397	9 248
30114	0	6 557	6 557	0	251 315	251 315	0	251 392	251 392	0	6 480	6 480
30202	12 727	0	12 727	1 205	0	1 205	0	0	0	13 932	0	13 932
30204	1 078	0	1 078	0	0	0	288	0	288	790	0	790
30221	0	0	0	0	14 960	14 960	0	14 960	14 960	0	0	0
30413	31	0	31	2 922 992	0	2 922 992	2 922 884	0	2 922 884	139	0	139
30424	115	0	115	8 229 947	0	8 229 947	8 225 741	0	8 225 741	4 321	0	4 321
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 019	0	4 019	1 039	0	1 039	2 638	0	2 638	2 420	0	2 420
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	94 999	0	94 999	4 536 942	0	4 536 942	3 790 312	0	3 790 312	841 629	0	841 629
32203	0	0	0	544 099	0	544 099	544 099	0	544 099	0	0	0
44904	25 013	0	25 013	4 256	0	4 256	15 729	0	15 729	13 540	0	13 540
45104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45105	5 265	0	5 265	6 445	0	6 445	0	0	0	11 710	0	11 710
45106	19 600	0	19 600	335 250	0	335 250	9 090	0	9 090	345 760	0	345 760
45201	6 470	0	6 470	19 261	0	19 261	18 240	0	18 240	7 491	0	7 491
45203	14 257	1 163	15 420	17 630	6 513	24 143	22 984	6 988	29 972	8 903	688	9 591
45204	195 713	49 223	244 936	137 006	51 422	188 428	138 683	41 104	179 787	194 036	59 541	253 577
45205	223 383	0	223 383	74 236	0	74 236	32 726	0	32 726	264 893	0	264 893
45206	161 950	32 848	194 798	142 450	2 857	145 307	8 685	35 705	44 390	295 715	0	295 715
45207	910 410	0	910 410	0	0	0	481 500	0	481 500	428 910	0	428 910
45208	50 000	258 534	308 534	0	22 488	22 488	0	281 022	281 022	50 000	0	50 000
45506	7 000	0	7 000	0	0	0	250	0	250	6 750	0	6 750
45604	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	7 026	7 026	0	614	614	0	386	386	0	7 254	7 254
45812	37 724	0	37 724	180	0	180	3 156	0	3 156	34 748	0	34 748
45815	411	0	411	0	0	0	2	0	2	409	0	409
45816	0	115	115	0	890	890	0	833	833	0	172	172
45912	12 998	0	12 998	22	0	22	48	0	48	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	187 487	0	187 487	0	0	0	0	0	0	187 487	0	187 487
47105	0	0	0	461 440	0	461 440	0	0	0	461 440	0	461 440
47107	1 631 154	0	1 631 154	0	0	0	925 729	0	925 729	705 425	0	705 425
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	8 828	8 828	0	264 513	264 513	0	266 820	266 820	0	6 521	6 521
47408	864 571	0	864 571	5 492 707	6 114 457	11 607 164	5 423 204	6 114 457	11 537 661	934 074	0	934 074
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	777 164	0	777 164	14 925	316 787	331 712	9 013	0	9 013	783 076	316 787	1 099 863
47427	152 820	0	152 820	26 954	16 314	43 268	24 034	16 314	40 348	155 740	0	155 740
47901	34 266	0	34 266	690	0	690	321	0	321	34 635	0	34 635
50205	56 392	0	56 392	297	0	297	908	0	908	55 781	0	55 781
50207	271 824	0	271 824	1 120 376	0	1 120 376	1 392 200	0	1 392 200	0	0	0
50208	38 775	0	38 775	198 092	0	198 092	185 476	0	185 476	51 391	0	51 391
50218	36 039	0	36 039	1 238 738	0	1 238 738	1 274 777	0	1 274 777	0	0	0
50221	355	0	355	309	0	309	588	0	588	76	0	76
50307	0	0	0	1 060 645	0	1 060 645	970 670	0	970 670	89 975	0	89 975
50606	0	0	0	925 729	0	925 729	925 431	0	925 431	298	0	298
50706	3 221	0	3 221	70 242	0	70 242	70 690	0	70 690	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52503	10 116	0	10 116	4	0	4	505	0	505	9 615	0	9 615
52601	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	1 068	0	1 068	2 538	0	2 538	2 469	0	2 469	1 137	0	1 137
60308	50	0	50	1 435	0	1 435	1 445	0	1 445	40	0	40
60310	1 031	0	1 031	1 037	0	1 037	228	0	228	1 840	0	1 840
60312	285 404	0	285 404	20 248	0	20 248	18 484	0	18 484	287 168	0	287 168
60314	124	683	807	0	0	0	0	0	0	124	683	807
60315	0	0	0	1 865	0	1 865	0	0	0	1 865	0	1 865
60336	12	0	12	192	0	192	0	0	0	204	0	204
60401	34 476	0	34 476	161	0	161	0	0	0	34 637	0	34 637
60415	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60901	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
61002	121	0	121	21	0	21	18	0	18	124	0	124
61008	802	0	802	398	0	398	523	0	523	677	0	677
61009	385	0	385	660	0	660	777	0	777	268	0	268
61013	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61210	0	0	0	3 200 153	0	3 200 153	3 200 153	0	3 200 153	0	0	0
61214	0	0	0	316 642	0	316 642	316 642	0	316 642	0	0	0
61403	2 538	0	2 538	499	0	499	622	0	622	2 415	0	2 415
61601	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
61703	0	0	0	2 954	0	2 954	0	0	0	2 954	0	2 954
62001	12 696	0	12 696	0	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	3 008 880	0	3 008 880	1 878 767	0	1 878 767	12	0	12	4 887 635	0	4 887 635
70607	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
70608	469 884	0	469 884	25 293	0	25 293	0	0	0	495 177	0	495 177
70609	269	0	269	22	0	22	0	0	0	291	0	291
70610	31 865	0	31 865	414	0	414	0	0	0	32 279	0	32 279
70611	871	0	871	44	0	44	0	0	0	915	0	915
70614	4 991	0	4 991	1 432	0	1 432	1 425	0	1 425	4 998	0	4 998
70616	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 985 385	370 317	12 355 702	40 396 897	7 146 205	47 543 102	38 559 184	7 109 100	45 668 284	13 823 098	407 422	14 230 520
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	355	0	355	591	0	591	312	0	312	76	0	76
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 404 417	0	1 404 417	0	0	0	0	0	0	1 404 417	0	1 404 417
20309	0	83	83	0	9	9	0	7	7	0	81	81
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
30601	286	0	286	15 795	0	15 795	15 785	0	15 785	276	0	276
30606	18	203	221	0	11	11	0	18	18	18	210	228
31307	0	0	0	0	5 684	5 684	0	5 684	5 684	0	0	0
31308	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31502	32 540	0	32 540	1 609 637	0	1 609 637	1 577 097	0	1 577 097	0	0	0
31503	0	0	0	295 545	0	295 545	295 545	0	295 545	0	0	0
32015	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32901	0	0	0	149 090	0	149 090	149 090	0	149 090	0	0	0
405	33 859	110	33 969	162 335	10	162 345	161 210	10	161 220	32 734	110	32 844
406	48 385	0	48 385	141 378	0	141 378	146 149	0	146 149	53 156	0	53 156
407	909 459	6 948	916 407	5 444 891	356 867	5 801 758	5 809 205	357 737	6 166 942	1 273 773	7 818	1 281 591
408.1	3 474	3 687	7 161	5 757	3 415	9 172	6 362	1 860	8 222	4 079	2 132	6 211
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
40912	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
42104	17 618	0	17 618	747	0	747	3 142	0	3 142	20 013	0	20 013
42105	162 239	5 494	167 733	4 332	5 870	10 202	4 556	376	4 932	162 463	0	162 463
42106	487 453	15 789	503 242	26 793	869	27 662	44 777	1 381	46 158	505 437	16 301	521 738
42107	52 203	4 038	56 241	5 000	222	5 222	0	353	353	47 203	4 169	51 372
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	1 907	2 729	0	105	105	0	167	167	822	1 969	2 791
42601	0	340	340	0	19	19	0	30	30	0	351	351
45115	1 243	0	1 243	455	0	455	70 725	0	70 725	71 513	0	71 513
45215	462 267	0	462 267	298 659	0	298 659	145 125	0	145 125	308 733	0	308 733
45515	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
45615	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
45818	39 959	0	39 959	1 203	0	1 203	861	0	861	39 617	0	39 617
45918	12 978	0	12 978	10	0	10	5	0	5	12 973	0	12 973
47008	93 743	0	93 743	0	0	0	0	0	0	93 743	0	93 743
47108	1 285 496	0	1 285 496	925 729	0	925 729	442 560	0	442 560	802 327	0	802 327
47401	42 183	0	42 183	0	0	0	0	0	0	42 183	0	42 183
47403	0	0	0	13 108 878	0	13 108 878	13 108 878	0	13 108 878	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0
47407	0	0	0	5 537 763	6 070 333	11 608 096	5 537 763	6 070 333	11 608 096	0	0	0
47416	0	0	0	96	0	96	169	0	169	73	0	73
47422	19	5	24	7 350	105	7 455	7 349	106	7 455	18	6	24
47425	960 270	0	960 270	131 536	0	131 536	639 909	0	639 909	1 468 643	0	1 468 643
47426	33 472	200	33 672	3 604	214	3 818	5 607	145	5 752	35 475	131	35 606
47902	22 199	0	22 199	83	0	83	0	0	0	22 116	0	22 116
50220	5 531	0	5 531	2 845	0	2 845	2 112	0	2 112	4 798	0	4 798
50620	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	1 455	0	1 455	120	0	120	163	0	163	1 498	0	1 498
52301	4 705	0	4 705	259	0	259	412	0	412	4 858	0	4 858
52306	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
52602	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60206	241 611	0	241 611	102 375	0	102 375	0	0	0	139 236	0	139 236
60301	2 213	0	2 213	2 541	0	2 541	2 363	0	2 363	2 035	0	2 035
60305	25 792	0	25 792	16 663	0	16 663	16 347	0	16 347	25 476	0	25 476
60309	3 817	0	3 817	16	0	16	114	0	114	3 915	0	3 915
60311	1 909	0	1 909	2 379	0	2 379	3 197	0	3 197	2 727	0	2 727
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	93 116	0	93 116	2 177	0	2 177	6 817	0	6 817	97 756	0	97 756
60335	8 095	0	8 095	3 798	0	3 798	3 587	0	3 587	7 884	0	7 884
60349	8 714	0	8 714	0	0	0	0	0	0	8 714	0	8 714
60414	25 888	0	25 888	0	0	0	443	0	443	26 331	0	26 331
60903	478	0	478	0	0	0	45	0	45	523	0	523
61301	551	0	551	551	0	551	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932
61304	3 002	0	3 002	706	0	706	109	0	109	2 405	0	2 405
61501	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
61701	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954
62002	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
62103	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70601	3 214 266	0	3 214 266	1 029	0	1 029	1 646 131	0	1 646 131	4 859 368	0	4 859 368
70603	435 001	0	435 001	0	0	0	35 992	0	35 992	470 993	0	470 993
70604	272	0	272	0	0	0	22	0	22	294	0	294
70605	23 173	0	23 173	0	0	0	262	0	262	23 435	0	23 435
70613	17 944	0	17 944	1 425	0	1 425	2 454	0	2 454	18 973	0	18 973
Итого по пассиву (баланс)	12 316 898	38 804	12 355 702	28 057 738	6 448 067	34 505 805	29 938 082	6 442 541	36 380 623	14 197 242	33 278	14 230 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	616 804	370	617 174	2 837	1 074	3 911	16 737	0	16 737	602 904	1 444	604 348
90902	287 523	20 082	307 605	27 693	207	27 900	15 271	15 938	31 209	299 945	4 351	304 296
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	2	0	2	9	0	9	3	0	3	8	0	8
91412	34 579	0	34 579	10 000	0	10 000	970	0	970	43 609	0	43 609
91414	3 444 084	37 545	3 481 629	489 172	3 284	492 456	1 589 756	40 829	1 630 585	2 343 500	0	2 343 500
91417	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	15 895	25 384	41 279	2 104	2 213	4 317	542	16 069	16 611	17 457	11 528	28 985
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	8	0	8	2 871	0	2 871
99998	30 326 353	0	30 326 353	11 798 204	0	11 798 204	8 411 727	0	8 411 727	33 712 830	0	33 712 830
Итого по активу (баланс)	35 179 065	83 381	35 262 446	12 335 019	6 778	12 341 797	10 035 014	72 836	10 107 850	37 479 070	17 323	37 496 393
Пассив
91003	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
91311	27 123	4 592	31 715	0	253	253	0	402	402	27 123	4 741	31 864
91312	340 062	0	340 062	78 027	0	78 027	61 300	0	61 300	323 335	0	323 335
91314	105 174	0	105 174	5 187 770	0	5 187 770	6 025 223	0	6 025 223	942 627	0	942 627
91315	18 398 141	131 422	18 529 563	1 528 595	11 107	1 539 702	3 600 005	18 775	3 618 780	20 469 551	139 090	20 608 641
91316	159 822	28 933	188 755	501 982	34 013	535 995	350 950	35 698	386 648	8 790	30 618	39 408
91317	549 172	15 147	564 319	748 933	338 119	1 087 052	756 468	336 610	1 093 078	556 707	13 638	570 345
91318	720 174	0	720 174	1 865	0	1 865	2 483	0	2 483	720 792	0	720 792
91319	9 726 865	119 417	9 846 282	686 960	9 797	696 757	1 314 842	11 142	1 325 984	10 354 747	120 762	10 475 509
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	4 936 093	0	4 936 093	1 680 594	0	1 680 594	528 064	0	528 064	3 783 563	0	3 783 563
Итого по пассиву (баланс)	34 962 935	299 511	35 262 446	10 415 643	393 289	10 808 932	12 640 252	402 627	13 042 879	37 187 544	308 849	37 496 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
93304	1 598	0	1 598	1 642	0	1 642	1 598	0	1 598	1 642	0	1 642
93403	0	0	0	81	0	81	5	0	5	76	0	76
93404	81	0	81	3	0	3	84	0	84	0	0	0
93501	0	0	0	70 619	0	70 619	70 619	0	70 619	0	0	0
93502	0	0	0	70 895	0	70 895	70 895	0	70 895	0	0	0
93503	0	0	0	58 487	0	58 487	55 436	0	55 436	3 051	0	3 051
93504	979	0	979	53	0	53	1 032	0	1 032	0	0	0
93701	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
93702	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
93703	0	0	0	8 899	0	8 899	8 834	0	8 834	65	0	65
93704	1 315	0	1 315	1 353	0	1 353	2 668	0	2 668	0	0	0
93901	149 087	143 008	292 095	3 479 593	3 106 053	6 585 646	3 139 537	2 763 013	5 902 550	489 143	486 048	975 191
93902	0	157 446	157 446	0	2 245 201	2 245 201	0	2 106 512	2 106 512	0	296 135	296 135
99996	454 174	0	454 174	8 921 768	0	8 921 768	8 098 920	0	8 098 920	1 277 022	0	1 277 022
Итого по активу (баланс)	607 234	300 454	907 688	12 618 895	5 351 254	17 970 149	11 455 130	4 869 525	16 324 655	1 770 999	782 183	2 553 182
Пассив
96301	0	0	0	71 135	0	71 135	71 135	0	71 135	0	0	0
96302	0	0	0	71 135	0	71 135	71 135	0	71 135	0	0	0
96303	0	0	0	63 360	0	63 360	66 541	0	66 541	3 181	0	3 181
96304	2 392	0	2 392	3 683	0	3 683	1 291	0	1 291	0	0	0
96703	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
96704	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639
96901	144 061	148 143	292 204	2 746 421	3 160 916	5 907 337	3 086 437	3 504 146	6 590 583	484 077	491 373	975 450
96902	0	157 575	157 575	0	2 106 876	2 106 876	0	2 246 053	2 246 053	0	296 752	296 752
97101	443	0	443	451	0	451	8	0	8	0	0	0
99997	453 514	0	453 514	8 095 174	0	8 095 174	8 917 820	0	8 917 820	1 276 160	0	1 276 160
Итого по пассиву (баланс)	601 970	305 718	907 688	11 055 284	5 267 792	16 323 076	12 218 371	5 750 199	17 968 570	1 765 057	788 125	2 553 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 560 982 579,0000	0	0	13 364 102 110,0000	0	0	14 905 789 015,0000	0	0	19 295 674,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 560 982 594,0000	0	0	13 364 102 110,0000	0	0	14 905 789 015,0000	0	0	19 295 689,0000
Пассив
98040	0	0	10 336 546,0000	0	0	16 571 590,0000	0	0	16 445 000,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 550 581 033,0000	0	0	14 901 569 425,0000	0	0	13 360 009 110,0000	0	0	9 020 718,0000
98070	0	0	65 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 560 982 594,0000	0	0	14 918 141 015,0000	0	0	13 376 454 110,0000	0	0	19 295 689,0000

Страница была полезной?