Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 025	1 185	11 210	45 574	791	46 365	35 178	159	35 337	20 421	1 817	22 238
20209	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0
30102	286 389	0	286 389	6 058 749	0	6 058 749	6 250 029	0	6 250 029	95 109	0	95 109
30110	2 114	2 693	4 807	15	248	263	0	201	201	2 129	2 740	4 869
30202	9 361	0	9 361	0	0	0	1 628	0	1 628	7 733	0	7 733
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	4 320 000	0	4 320 000	4 120 000	0	4 120 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
45104	0	0	0	2 171	0	2 171	0	0	0	2 171	0	2 171
45106	37 211	0	37 211	42 300	0	42 300	26 525	0	26 525	52 986	0	52 986
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45204	1 898	0	1 898	194	0	194	2 092	0	2 092	0	0	0
45205	41 471	0	41 471	93	0	93	0	0	0	41 564	0	41 564
45206	77 500	0	77 500	18 420	0	18 420	17 314	0	17 314	78 606	0	78 606
45207	1 435 651	0	1 435 651	0	0	0	14 114	0	14 114	1 421 537	0	1 421 537
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45404	0	0	0	1 125	0	1 125	796	0	796	329	0	329
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	192	0	192	0	0	0	25	0	25	167	0	167
45506	550 648	0	550 648	4 000	0	4 000	15 453	0	15 453	539 195	0	539 195
45507	14 500	0	14 500	130 000	0	130 000	100	0	100	144 400	0	144 400
45812	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
47423	841	0	841	0	0	0	1	0	1	840	0	840
47427	5 511	0	5 511	27 841	0	27 841	27 944	0	27 944	5 408	0	5 408
47802	46 517	0	46 517	1 909	0	1 909	11 906	0	11 906	36 520	0	36 520
50107	106 150	0	106 150	971	0	971	12	0	12	107 109	0	107 109
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	10	0	10	45	0	45	45	0	45	10	0	10
60310	21	0	21	3 084	0	3 084	3 088	0	3 088	17	0	17
60312	3 371	0	3 371	2 501	0	2 501	1 922	0	1 922	3 950	0	3 950
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	98	0	98	55	0	55	45	0	45	108	0	108
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	150 605	0	150 605	0	0	0	0	0	0	150 605	0	150 605
60901	2 280	0	2 280	80	0	80	0	0	0	2 360	0	2 360
61008	84	0	84	81	0	81	100	0	100	65	0	65
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	9 997	0	9 997	9 997	0	9 997	0	0	0
61403	300	0	300	17	0	17	44	0	44	273	0	273
61702	80	0	80	395	0	395	0	0	0	475	0	475
70606	1 564 174	0	1 564 174	135 069	0	135 069	28	0	28	1 699 215	0	1 699 215
70608	2 001	0	2 001	303	0	303	0	0	0	2 304	0	2 304
70611	63 613	0	63 613	6 997	0	6 997	0	0	0	70 610	0	70 610
70616	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	4 561 777	3 878	4 565 655	11 927 284	1 039	11 928 323	11 673 334	360	11 673 694	4 815 727	4 557	4 820 284
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
407	131 870	0	131 870	767 791	0	767 791	869 486	0	869 486	233 565	0	233 565
408.1	74 940	0	74 940	51 126	0	51 126	42 260	0	42 260	66 074	0	66 074
408.2	450	0	450	169 397	0	169 397	170 279	0	170 279	1 332	0	1 332
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42206	38 000	0	38 000	20 000	0	20 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	18 642	0	18 642	5 631	0	5 631	8 895	0	8 895	21 906	0	21 906
45215	305 589	0	305 589	120 613	0	120 613	1 686	0	1 686	186 662	0	186 662
45415	350	0	350	187	0	187	236	0	236	399	0	399
45515	61 965	0	61 965	23 326	0	23 326	28 140	0	28 140	66 779	0	66 779
45818	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47108	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
47411	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47416	128	0	128	1 656	0	1 656	1 538	0	1 538	10	0	10
47422	987	0	987	69 925	0	69 925	70 455	0	70 455	1 517	0	1 517
47425	137 294	0	137 294	20 996	0	20 996	32 946	0	32 946	149 244	0	149 244
47426	13 684	0	13 684	735	0	735	3 541	0	3 541	16 490	0	16 490
47804	10 368	0	10 368	2 117	0	2 117	0	0	0	8 251	0	8 251
50120	586	0	586	11	0	11	0	0	0	575	0	575
60301	0	0	0	7 238	0	7 238	7 238	0	7 238	0	0	0
60305	1 666	0	1 666	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	1 666	0	1 666
60309	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
60311	174	0	174	54 853	0	54 853	54 877	0	54 877	198	0	198
60322	566	0	566	608	0	608	61	0	61	19	0	19
60324	36	0	36	18	0	18	24	0	24	42	0	42
60335	503	0	503	484	0	484	484	0	484	503	0	503
60414	838	0	838	0	0	0	22	0	22	860	0	860
60903	1 157	0	1 157	0	0	0	192	0	192	1 349	0	1 349
70601	1 793 408	0	1 793 408	314	0	314	274 324	0	274 324	2 067 418	0	2 067 418
70602	115	0	115	0	0	0	11	0	11	126	0	126
70603	1 593	0	1 593	0	0	0	360	0	360	1 953	0	1 953
70615	0	0	0	0	0	0	395	0	395	395	0	395
Итого по пассиву (баланс)	4 565 655	0	4 565 655	1 323 122	0	1 323 122	1 577 751	0	1 577 751	4 820 284	0	4 820 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 077	0	28 077	0	0	0	22 578	0	22 578	5 499	0	5 499
90902	42 158	0	42 158	53 113	0	53 113	7 749	0	7 749	87 522	0	87 522
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	247 363	0	247 363	0	0	0	0	0	0	247 363	0	247 363
91418	46 517	0	46 517	0	0	0	9 997	0	9 997	36 520	0	36 520
91604	4 498	0	4 498	16	0	16	0	0	0	4 514	0	4 514
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	13 917 206	0	13 917 206	1 820 329	0	1 820 329	616 234	0	616 234	15 121 301	0	15 121 301
Итого по активу (баланс)	14 286 516	0	14 286 516	1 873 459	0	1 873 459	656 560	0	656 560	15 503 415	0	15 503 415
Пассив
91311	13 831	0	13 831	0	0	0	0	0	0	13 831	0	13 831
91312	653 583	0	653 583	30 297	0	30 297	130 000	0	130 000	753 286	0	753 286
91315	13 212 982	0	13 212 982	509 407	0	509 407	1 596 403	0	1 596 403	14 299 978	0	14 299 978
91316	0	0	0	13 420	0	13 420	24 000	0	24 000	10 580	0	10 580
91317	30 336	0	30 336	62 110	0	62 110	69 728	0	69 728	37 954	0	37 954
91319	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
91507	5 692	0	5 692	1 000	0	1 000	198	0	198	4 890	0	4 890
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	369 310	0	369 310	40 326	0	40 326	53 130	0	53 130	382 114	0	382 114
Итого по пассиву (баланс)	14 286 516	0	14 286 516	656 560	0	656 560	1 873 459	0	1 873 459	15 503 415	0	15 503 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 748,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 748,0000

Страница была полезной?