Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 732	17 551	112 283	1 005 542	172 248	1 177 790	1 013 634	164 815	1 178 449	86 640	24 984	111 624
20209	8 098	686	8 784	705 604	45 533	751 137	707 695	43 988	751 683	6 007	2 231	8 238
30102	49 692	0	49 692	14 796 433	0	14 796 433	14 802 096	0	14 802 096	44 029	0	44 029
30110	89 775	28 134	117 909	7 511 212	28 609	7 539 821	7 524 816	36 529	7 561 345	76 171	20 214	96 385
30202	31 310	0	31 310	0	0	0	1 178	0	1 178	30 132	0	30 132
30204	860	0	860	84	0	84	0	0	0	944	0	944
30210	0	0	0	5 747	0	5 747	5 747	0	5 747	0	0	0
30215	0	944	944	0	82	82	0	52	52	0	974	974
30233	591	0	591	31 239	3 553	34 792	31 021	3 377	34 398	809	176	985
30602	1 987	0	1 987	2 170	0	2 170	2 207	0	2 207	1 950	0	1 950
31902	155 000	0	155 000	4 530 000	0	4 530 000	4 500 000	0	4 500 000	185 000	0	185 000
31903	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32010	0	3 774	3 774	0	330	330	0	207	207	0	3 897	3 897
44904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
45106	31 500	0	31 500	0	0	0	8 000	0	8 000	23 500	0	23 500
45201	45 041	0	45 041	112 988	0	112 988	111 476	0	111 476	46 553	0	46 553
45203	80 625	0	80 625	259 314	0	259 314	235 396	0	235 396	104 543	0	104 543
45204	51 469	0	51 469	40 142	0	40 142	28 409	0	28 409	63 202	0	63 202
45205	181 760	0	181 760	45 157	0	45 157	57 780	0	57 780	169 137	0	169 137
45206	313 038	0	313 038	97 756	0	97 756	72 855	0	72 855	337 939	0	337 939
45207	327 416	0	327 416	25 300	0	25 300	26 610	0	26 610	326 106	0	326 106
45208	321 858	0	321 858	0	0	0	2 754	0	2 754	319 104	0	319 104
45307	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
45403	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45404	3 147	0	3 147	3 871	0	3 871	6 483	0	6 483	535	0	535
45405	10 951	0	10 951	851	0	851	208	0	208	11 594	0	11 594
45406	83 088	0	83 088	6 426	0	6 426	5 180	0	5 180	84 334	0	84 334
45407	72 245	0	72 245	1 410	0	1 410	2 033	0	2 033	71 622	0	71 622
45408	48 697	0	48 697	0	0	0	313	0	313	48 384	0	48 384
45503	10 100	0	10 100	0	0	0	100	0	100	10 000	0	10 000
45504	16 650	0	16 650	311	0	311	368	0	368	16 593	0	16 593
45505	177 877	0	177 877	20 197	0	20 197	28 496	0	28 496	169 578	0	169 578
45506	206 547	0	206 547	19 667	0	19 667	17 772	0	17 772	208 442	0	208 442
45507	9 310	0	9 310	3 720	0	3 720	4 793	0	4 793	8 237	0	8 237
45509	299	0	299	293	0	293	293	0	293	299	0	299
45812	102 423	0	102 423	10 770	0	10 770	11 020	0	11 020	102 173	0	102 173
45814	4 012	0	4 012	0	0	0	490	0	490	3 522	0	3 522
45815	11 457	0	11 457	6 902	0	6 902	4 806	0	4 806	13 553	0	13 553
45912	1 529	0	1 529	15	0	15	15	0	15	1 529	0	1 529
45914	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
45915	381	0	381	1 969	0	1 969	1 906	0	1 906	444	0	444
47106	80 893	0	80 893	0	0	0	0	0	0	80 893	0	80 893
47408	0	0	0	7 216	16 596	23 812	7 216	16 596	23 812	0	0	0
47423	2 470	0	2 470	4 973	0	4 973	3 710	0	3 710	3 733	0	3 733
47427	24 424	0	24 424	28 975	6	28 981	32 101	6	32 107	21 298	0	21 298
47802	226 084	0	226 084	761	0	761	5 567	0	5 567	221 278	0	221 278
50104	40 643	0	40 643	228	0	228	0	0	0	40 871	0	40 871
51402	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
51403	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52601	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60302	2 342	0	2 342	0	0	0	180	0	180	2 162	0	2 162
60308	4	0	4	11	0	11	13	0	13	2	0	2
60310	5	0	5	84	0	84	34	0	34	55	0	55
60312	2 692	0	2 692	2 343	0	2 343	1 621	0	1 621	3 414	0	3 414
60323	370	0	370	4	0	4	3	0	3	371	0	371
60336	479	0	479	143	0	143	622	0	622	0	0	0
60401	100 745	0	100 745	0	0	0	0	0	0	100 745	0	100 745
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	5 467	0	5 467	314	0	314	0	0	0	5 781	0	5 781
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61009	8	0	8	24	0	24	24	0	24	8	0	8
61209	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61210	0	0	0	10 015	0	10 015	10 015	0	10 015	0	0	0
61212	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
61214	0	0	0	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567	0	0	0
61403	552	0	552	52	0	52	11	0	11	593	0	593
61601	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
61702	1 622	0	1 622	316	0	316	0	0	0	1 938	0	1 938
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
62101	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
70606	959 535	0	959 535	107 992	0	107 992	15	0	15	1 067 512	0	1 067 512
70608	73 858	0	73 858	8 284	0	8 284	0	0	0	82 142	0	82 142
70611	11 144	0	11 144	181	0	181	0	0	0	11 325	0	11 325
70614	11 859	0	11 859	1 676	0	1 676	0	0	0	13 535	0	13 535
70616	719	0	719	0	0	0	316	0	316	403	0	403
Итого по активу (баланс)	4 385 863	51 089	4 436 952	30 496 025	266 957	30 762 982	30 329 823	265 570	30 595 393	4 552 065	52 476	4 604 541
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	369 090	0	369 090	0	0	0	0	0	0	369 090	0	369 090
30109	250	0	250	0	0	0	1	0	1	251	0	251
30126	257	0	257	80	0	80	10	0	10	187	0	187
30222	0	0	0	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228	0	0	0
30232	19	525	544	6 109	6 409	12 518	6 090	5 884	11 974	0	0	0
31309	230 500	0	230 500	0	0	0	0	0	0	230 500	0	230 500
405	43	0	43	498	0	498	455	0	455	0	0	0
406	53 090	0	53 090	336 650	0	336 650	357 686	0	357 686	74 126	0	74 126
407	359 603	18 157	377 760	3 626 456	8 753	3 635 209	3 664 296	8 607	3 672 903	397 443	18 011	415 454
408.1	68 429	0	68 429	368 653	7 651	376 304	364 619	7 734	372 353	64 395	83	64 478
408.2	7 864	4 738	12 602	72 641	3 185	75 826	74 156	1 241	75 397	9 379	2 794	12 173
40903	242	0	242	18 535	0	18 535	18 717	0	18 717	424	0	424
40905	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
40907	0	0	0	36 774	0	36 774	36 774	0	36 774	0	0	0
40909	0	0	0	5 333	2 220	7 553	5 333	2 220	7 553	0	0	0
40910	0	0	0	155	1 297	1 452	155	1 297	1 452	0	0	0
40911	322	0	322	46 293	0	46 293	46 805	0	46 805	834	0	834
40912	0	0	0	2 157	4 607	6 764	2 157	4 607	6 764	0	0	0
40913	0	0	0	346	1 248	1 594	346	1 248	1 594	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42006	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
42007	23 853	0	23 853	0	0	0	150	0	150	24 003	0	24 003
42102	7 500	0	7 500	15 500	0	15 500	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
42103	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0
42104	86 700	0	86 700	21 000	0	21 000	16 750	0	16 750	82 450	0	82 450
42105	9 060	0	9 060	3 060	0	3 060	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42106	27 086	0	27 086	4 000	0	4 000	0	0	0	23 086	0	23 086
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 159	0	80 159	0	0	0	0	0	0	80 159	0	80 159
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	49 247	11 100	60 347	79 673	7 147	86 820	73 518	5 716	79 234	43 092	9 669	52 761
42304	34 653	0	34 653	10 505	0	10 505	8 813	0	8 813	32 961	0	32 961
42305	693 930	17 153	711 083	78 205	3 185	81 390	97 193	6 908	104 101	712 918	20 876	733 794
42306	305 450	0	305 450	28 289	0	28 289	43 635	0	43 635	320 796	0	320 796
42307	1 421	0	1 421	373	0	373	389	0	389	1 437	0	1 437
42601	134	5	139	66	1	67	60	1	61	128	5	133
44915	300	0	300	250	0	250	500	0	500	550	0	550
45115	315	0	315	80	0	80	0	0	0	235	0	235
45215	214 575	0	214 575	36 957	0	36 957	33 083	0	33 083	210 701	0	210 701
45315	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45415	48 202	0	48 202	5 281	0	5 281	85	0	85	43 006	0	43 006
45515	34 380	0	34 380	2 862	0	2 862	7 671	0	7 671	39 189	0	39 189
45818	115 922	0	115 922	8 608	0	8 608	8 774	0	8 774	116 088	0	116 088
45918	1 856	0	1 856	357	0	357	382	0	382	1 881	0	1 881
47108	80 893	0	80 893	0	0	0	0	0	0	80 893	0	80 893
47405	1	0	1	500	0	500	499	0	499	0	0	0
47407	0	0	0	18 310	5 571	23 881	18 310	5 571	23 881	0	0	0
47411	21 324	86	21 410	3 091	33	3 124	4 914	46	4 960	23 147	99	23 246
47416	295	0	295	7 694	0	7 694	8 223	0	8 223	824	0	824
47422	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
47425	7 691	0	7 691	23 961	0	23 961	27 394	0	27 394	11 124	0	11 124
47426	2 861	0	2 861	2 835	0	2 835	3 846	0	3 846	3 872	0	3 872
47804	68 019	0	68 019	114	0	114	0	0	0	67 905	0	67 905
50120	3 104	0	3 104	0	0	0	227	0	227	3 331	0	3 331
52602	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60301	13	0	13	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	13	0	13
60305	4 637	0	4 637	9 545	0	9 545	8 623	0	8 623	3 715	0	3 715
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	65	0	65	123	0	123
60311	594	0	594	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	594	0	594
60322	10 641	0	10 641	20 756	0	20 756	10 115	0	10 115	0	0	0
60324	370	0	370	5	0	5	6	0	6	371	0	371
60335	1 400	0	1 400	2 593	0	2 593	2 315	0	2 315	1 122	0	1 122
60414	40 592	0	40 592	0	0	0	319	0	319	40 911	0	40 911
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61501	13 879	0	13 879	23	0	23	0	0	0	13 856	0	13 856
61910	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
62002	1 608	0	1 608	0	0	0	1 480	0	1 480	3 088	0	3 088
70601	989 867	0	989 867	630	0	630	116 679	0	116 679	1 105 916	0	1 105 916
70602	2 417	0	2 417	226	0	226	0	0	0	2 191	0	2 191
70603	73 878	0	73 878	0	0	0	8 351	0	8 351	82 229	0	82 229
70613	10 761	0	10 761	0	0	0	1 624	0	1 624	12 385	0	12 385
70615	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 385 188	51 764	4 436 952	4 941 917	51 307	4 993 224	5 109 733	51 080	5 160 813	4 553 004	51 537	4 604 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 437	0	2 437	64 625	0	64 625	64 323	0	64 323	2 739	0	2 739
90902	1 050 944	0	1 050 944	49 083	0	49 083	398 193	0	398 193	701 834	0	701 834
91202	9 001	0	9 001	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	9 001	0	9 001
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	232 560	0	232 560	0	0	0	0	0	0	232 560	0	232 560
91414	10 290 601	0	10 290 601	724 046	0	724 046	287 699	0	287 699	10 726 948	0	10 726 948
91418	226 084	0	226 084	0	0	0	4 807	0	4 807	221 277	0	221 277
91501	13 812	0	13 812	0	0	0	0	0	0	13 812	0	13 812
91604	27 148	0	27 148	7 353	0	7 353	3 916	0	3 916	30 585	0	30 585
91704	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91802	65 443	0	65 443	0	0	0	0	0	0	65 443	0	65 443
91803	1 242	0	1 242	0	0	0	6	0	6	1 236	0	1 236
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 297 902	0	3 297 902	801 538	0	801 538	748 872	0	748 872	3 350 568	0	3 350 568
Итого по активу (баланс)	15 226 459	0	15 226 459	1 650 996	0	1 650 996	1 512 167	0	1 512 167	15 365 288	0	15 365 288
Пассив
91311	5 000	0	5 000	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	5 000	0	5 000
91312	2 862 354	274	2 862 628	78 815	25	78 840	155 983	26	156 009	2 939 522	275	2 939 797
91315	31 040	0	31 040	2 383	0	2 383	0	0	0	28 657	0	28 657
91316	5 135	0	5 135	12 660	0	12 660	15 360	0	15 360	7 835	0	7 835
91317	379 901	0	379 901	649 118	0	649 118	624 298	0	624 298	355 081	0	355 081
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	11 928 557	0	11 928 557	760 977	0	760 977	847 140	0	847 140	12 014 720	0	12 014 720
Итого по пассиву (баланс)	15 226 185	274	15 226 459	1 509 823	25	1 509 848	1 648 651	26	1 648 677	15 365 013	275	15 365 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	14 975	0	14 975	1 070	0	1 070	13 905	0	13 905
93303	0	0	0	31 102	0	31 102	21 098	0	21 098	10 004	0	10 004
93304	26 304	0	26 304	2 786	0	2 786	29 090	0	29 090	0	0	0
93305	0	0	0	1 456	0	1 456	30	0	30	1 426	0	1 426
99996	24 327	0	24 327	10 140	0	10 140	9 842	0	9 842	24 625	0	24 625
Итого по активу (баланс)	50 631	0	50 631	60 459	0	60 459	61 130	0	61 130	49 960	0	49 960
Пассив
96303	0	0	0	5 228	0	5 228	13 466	0	13 466	8 238	0	8 238
96304	9 101	0	9 101	11 735	0	11 735	2 634	0	2 634	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395
96502	0	0	0	576	0	576	15 469	0	15 469	14 893	0	14 893
96503	0	0	0	15 350	0	15 350	15 449	0	15 449	99	0	99
96504	15 225	0	15 225	15 288	0	15 288	63	0	63	0	0	0
99997	26 305	0	26 305	11 181	0	11 181	10 211	0	10 211	25 335	0	25 335
Итого по пассиву (баланс)	50 631	0	50 631	59 358	0	59 358	58 687	0	58 687	49 960	0	49 960
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 686,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 686,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 686,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	40 686,0000
Пассив
98050	0	0	21 812,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	21 812,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 686,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	40 686,0000

Страница была полезной?