Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 602	0	58 602	0	0	0	0	0	0	58 602	0	58 602
20202	89 572	118 678	208 250	1 022 518	412 502	1 435 020	1 029 268	447 828	1 477 096	82 822	83 352	166 174
20208	13 338	0	13 338	35 138	0	35 138	33 778	0	33 778	14 698	0	14 698
20209	0	0	0	775 266	68 206	843 472	775 266	68 206	843 472	0	0	0
30102	177 043	0	177 043	6 200 138	0	6 200 138	6 256 881	0	6 256 881	120 300	0	120 300
30110	11 789	91 849	103 638	1 319 795	167 157	1 486 952	1 311 822	195 877	1 507 699	19 762	63 129	82 891
30114	0	265 753	265 753	0	1 049 838	1 049 838	0	1 165 652	1 165 652	0	149 939	149 939
30202	19 554	0	19 554	275	0	275	0	0	0	19 829	0	19 829
30204	8 364	0	8 364	1 118	0	1 118	0	0	0	9 482	0	9 482
30221	0	0	0	0	2 308	2 308	0	2 308	2 308	0	0	0
30233	1 336	0	1 336	26 104	132	26 236	26 696	132	26 828	744	0	744
30424	139	0	139	2 480 516	0	2 480 516	2 480 433	0	2 480 433	222	0	222
30425	0	10 065	10 065	0	880	880	0	554	554	0	10 391	10 391
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
32202	30 000	0	30 000	1 084 754	0	1 084 754	1 029 754	0	1 029 754	85 000	0	85 000
32203	0	0	0	219 997	0	219 997	219 997	0	219 997	0	0	0
45201	890	0	890	13 209	0	13 209	14 099	0	14 099	0	0	0
45203	25 473	0	25 473	22 820	0	22 820	30 371	0	30 371	17 922	0	17 922
45204	1 500	0	1 500	31 580	0	31 580	28 000	0	28 000	5 080	0	5 080
45205	55 220	0	55 220	102 856	0	102 856	8 295	0	8 295	149 781	0	149 781
45206	334 405	0	334 405	63 290	0	63 290	71 209	0	71 209	326 486	0	326 486
45207	1 030 321	11 008	1 041 329	55 055	957	56 012	183 709	924	184 633	901 667	11 041	912 708
45208	85 079	0	85 079	180	0	180	889	0	889	84 370	0	84 370
45401	3 502	0	3 502	6 121	0	6 121	5 712	0	5 712	3 911	0	3 911
45406	6 382	0	6 382	2 696	0	2 696	0	0	0	9 078	0	9 078
45407	39 369	0	39 369	10 780	0	10 780	1 924	0	1 924	48 225	0	48 225
45408	20 000	0	20 000	2 500	0	2 500	400	0	400	22 100	0	22 100
45504	25	0	25	440	0	440	465	0	465	0	0	0
45505	8 995	0	8 995	8 159	0	8 159	744	0	744	16 410	0	16 410
45506	154 953	15 091	170 044	3 155	1 347	4 502	14 242	2 265	16 507	143 866	14 173	158 039
45507	188 208	16 483	204 691	2 972	1 578	4 550	4 971	1 539	6 510	186 209	16 522	202 731
45509	307	0	307	1 848	0	1 848	1 771	0	1 771	384	0	384
45812	78 922	62 903	141 825	5 894	5 502	11 396	3 654	3 460	7 114	81 162	64 945	146 107
45814	6 711	0	6 711	0	0	0	541	0	541	6 170	0	6 170
45815	26 456	0	26 456	2 630	0	2 630	5 776	0	5 776	23 310	0	23 310
45912	61	0	61	255	0	255	175	0	175	141	0	141
45915	121	0	121	387	0	387	404	0	404	104	0	104
47404	0	84 164	84 164	572 053	1 496 765	2 068 818	572 053	1 503 302	2 075 355	0	77 627	77 627
47408	0	0	0	1 067 370	1 374 268	2 441 638	1 067 370	1 374 268	2 441 638	0	0	0
47423	311 193	3	311 196	358	3	361	235	3	238	311 316	3	311 319
47427	4 736	62	4 798	33 998	364	34 362	34 522	365	34 887	4 212	61	4 273
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47901	38 185	0	38 185	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185
50305	175 593	0	175 593	1 342	0	1 342	0	0	0	176 935	0	176 935
52503	6 532	0	6 532	0	0	0	232	0	232	6 300	0	6 300
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 396	0	12 396	8	0	8	8	0	8	12 396	0	12 396
60306	284	0	284	52	0	52	62	0	62	274	0	274
60308	60	0	60	99	0	99	96	0	96	63	0	63
60310	981	0	981	711	0	711	788	0	788	904	0	904
60312	4 463	0	4 463	10 012	0	10 012	8 505	0	8 505	5 970	0	5 970
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
60336	2 800	0	2 800	377	0	377	93	0	93	3 084	0	3 084
60401	518 124	0	518 124	57	0	57	152	0	152	518 029	0	518 029
60415	2 000	0	2 000	57	0	57	57	0	57	2 000	0	2 000
60901	63 830	0	63 830	0	0	0	0	0	0	63 830	0	63 830
61002	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
61008	1 852	0	1 852	747	0	747	375	0	375	2 224	0	2 224
61009	307	0	307	147	0	147	147	0	147	307	0	307
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	2 080	213	2 293	139	20	159	485	48	533	1 734	185	1 919
61702	0	0	0	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0
61703	16 269	0	16 269	0	0	0	1 297	0	1 297	14 972	0	14 972
61907	65 001	0	65 001	0	0	0	42 261	0	42 261	22 740	0	22 740
61908	16 280	0	16 280	42 261	0	42 261	0	0	0	58 541	0	58 541
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	1 266 502	0	1 266 502	83 597	0	83 597	1 597	0	1 597	1 348 502	0	1 348 502
70608	1 359 375	0	1 359 375	74 749	0	74 749	0	0	0	1 434 124	0	1 434 124
70611	1 693	0	1 693	160	0	160	0	0	0	1 853	0	1 853
Итого по активу (баланс)	6 534 608	676 272	7 210 880	15 445 700	4 581 827	20 027 527	15 326 541	4 766 731	20 093 272	6 653 767	491 368	7 145 135
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 011	0	93 011	0	0	0	0	0	0	93 011	0	93 011
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	175 229	0	175 229	0	0	0	0	0	0	175 229	0	175 229
30126	2 078	0	2 078	6 298	0	6 298	7 909	0	7 909	3 689	0	3 689
30220	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
30226	255	0	255	1 043	0	1 043	919	0	919	131	0	131
30232	11	8	19	29 183	3 311	32 494	29 172	3 311	32 483	0	8	8
32211	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
405	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
406	57	0	57	256	0	256	262	0	262	63	0	63
407	1 256 160	383 006	1 639 166	6 639 102	842 236	7 481 338	6 592 269	674 204	7 266 473	1 209 327	214 974	1 424 301
408.1	76 435	5 293	81 728	432 836	75 057	507 893	442 069	73 969	516 038	85 668	4 205	89 873
408.2	70 655	52 442	123 097	451 736	72 801	524 537	452 009	69 105	521 114	70 928	48 746	119 674
40910	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
40911	169	0	169	13 178	0	13 178	13 039	0	13 039	30	0	30
40912	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
42103	300	0	300	0	0	0	7 000	0	7 000	7 300	0	7 300
42104	44 299	0	44 299	3 449	0	3 449	0	0	0	40 850	0	40 850
42105	46 300	0	46 300	42 200	0	42 200	3 000	0	3 000	7 100	0	7 100
42106	4 050	0	4 050	0	0	0	41 000	0	41 000	45 050	0	45 050
42205	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42206	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
42301	59 047	49 582	108 629	77 118	56 949	134 067	59 039	56 716	115 755	40 968	49 349	90 317
42303	43 014	1 590	44 604	28 140	88	28 228	17 210	622	17 832	32 084	2 124	34 208
42304	38 401	5 331	43 732	7 050	1 175	8 225	7 220	421	7 641	38 571	4 577	43 148
42305	328 585	147 592	476 177	4 726	34 412	39 138	26 985	13 270	40 255	350 844	126 450	477 294
42306	393 006	31 387	424 393	18 021	2 913	20 934	22 959	7 676	30 635	397 944	36 150	434 094
42307	97 517	1 526	99 043	51 447	143	51 590	44 676	135	44 811	90 746	1 518	92 264
42309	1 159	31	1 190	39	2	41	39	3	42	1 159	32	1 191
42601	2 485	113	2 598	0	9	9	0	11	11	2 485	115	2 600
42609	8	6	14	0	0	0	0	1	1	8	7	15
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	26 356	0	26 356	2 356	0	2 356	2 083	0	2 083	26 083	0	26 083
45415	223	0	223	3	0	3	1 762	0	1 762	1 982	0	1 982
45515	11 561	0	11 561	1 139	0	1 139	415	0	415	10 837	0	10 837
45818	135 796	0	135 796	4 246	0	4 246	6 302	0	6 302	137 852	0	137 852
45918	103	0	103	4	0	4	6	0	6	105	0	105
47403	0	0	0	1 286 059	571 209	1 857 268	1 286 059	571 209	1 857 268	0	0	0
47407	0	0	0	1 370 552	1 067 169	2 437 721	1 370 552	1 067 169	2 437 721	0	0	0
47411	15 200	32	15 232	5 005	313	5 318	7 711	317	8 028	17 906	36	17 942
47416	57	0	57	2 570	0	2 570	2 961	0	2 961	448	0	448
47422	1 584	1	1 585	3 021	18 456	21 477	3 151	18 456	21 607	1 714	1	1 715
47425	175 771	0	175 771	15 518	0	15 518	17 979	0	17 979	178 232	0	178 232
47426	1 136	0	1 136	1 410	0	1 410	941	0	941	667	0	667
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
52306	56 945	0	56 945	0	0	0	0	0	0	56 945	0	56 945
60206	31 494	0	31 494	0	0	0	0	0	0	31 494	0	31 494
60301	2 438	0	2 438	2 275	0	2 275	1 692	0	1 692	1 855	0	1 855
60305	9 082	0	9 082	11 826	0	11 826	10 919	0	10 919	8 175	0	8 175
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	306	0	306	39	0	39	334	0	334	601	0	601
60311	1 212	0	1 212	6 209	0	6 209	5 250	0	5 250	253	0	253
60322	102	0	102	650	0	650	650	0	650	102	0	102
60324	1 582	0	1 582	514	0	514	514	0	514	1 582	0	1 582
60335	5 289	0	5 289	5 775	0	5 775	3 482	0	3 482	2 996	0	2 996
60349	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60405	2 476	0	2 476	10	0	10	8	0	8	2 474	0	2 474
60414	223 596	0	223 596	151	0	151	1 285	0	1 285	224 730	0	224 730
60903	8 173	0	8 173	1	0	1	860	0	860	9 032	0	9 032
61304	258	102	360	20	16	36	48	25	73	286	111	397
61701	31 503	0	31 503	4 702	0	4 702	0	0	0	26 801	0	26 801
62002	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70601	1 151 655	0	1 151 655	10	0	10	83 454	0	83 454	1 235 099	0	1 235 099
70603	1 387 273	0	1 387 273	0	0	0	71 880	0	71 880	1 459 153	0	1 459 153
70615	16 525	0	16 525	1 296	0	1 296	4 702	0	4 702	19 931	0	19 931
Итого по пассиву (баланс)	6 532 830	678 050	7 210 880	10 538 187	2 746 769	13 284 956	10 662 080	2 557 131	13 219 211	6 656 723	488 412	7 145 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	409	0	409	9 394	0	9 394	9 392	0	9 392	411	0	411
90902	1 408 069	423	1 408 492	76 685	570	77 255	30 905	50	30 955	1 453 849	943	1 454 792
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 088 297	101 931	7 190 228	235 707	8 909	244 616	231 341	6 635	237 976	7 092 663	104 205	7 196 868
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	18 083	0	18 083	1 723	0	1 723	3 572	0	3 572	16 234	0	16 234
91604	17 933	2 846	20 779	7 819	250	8 069	7 148	157	7 305	18 604	2 939	21 543
91704	38 900	367	39 267	0	32	32	2	21	23	38 898	378	39 276
91802	240 746	4 334	245 080	0	379	379	4	238	242	240 742	4 475	245 217
99998	3 925 803	0	3 925 803	1 914 630	0	1 914 630	1 765 809	0	1 765 809	4 074 624	0	4 074 624
Итого по активу (баланс)	12 758 551	109 901	12 868 452	2 245 958	10 140	2 256 098	2 048 174	7 101	2 055 275	12 956 335	112 940	13 069 275
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91004	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
91311	48 200	0	48 200	0	0	0	0	0	0	48 200	0	48 200
91312	3 344 031	0	3 344 031	46 755	0	46 755	80 585	0	80 585	3 377 861	0	3 377 861
91314	31 712	0	31 712	1 323 742	0	1 323 742	1 382 464	0	1 382 464	90 434	0	90 434
91315	18 139	4 061	22 200	2 483	1 973	4 456	587	2 540	3 127	16 243	4 628	20 871
91316	12 810	0	12 810	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	12 310	0	12 310
91317	335 368	7 297	342 665	371 532	1 600	373 132	428 995	1 997	430 992	392 831	7 694	400 525
91319	2 887	99 927	102 814	0	9 331	9 331	0	9 569	9 569	2 887	100 165	103 052
91507	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371
99999	8 942 649	0	8 942 649	287 498	0	287 498	339 500	0	339 500	8 994 651	0	8 994 651
Итого по пассиву (баланс)	12 757 167	111 285	12 868 452	2 040 403	12 904	2 053 307	2 240 024	14 106	2 254 130	12 956 788	112 487	13 069 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 709	3 709	212 826	325 348	538 174	210 895	326 372	537 267	1 931	2 685	4 616
99996	3 740	0	3 740	535 445	0	535 445	534 576	0	534 576	4 609	0	4 609
Итого по активу (баланс)	3 740	3 709	7 449	748 271	325 348	1 073 619	745 471	326 372	1 071 843	6 540	2 685	9 225
Пассив
96901	3 740	0	3 740	322 651	211 925	534 576	321 571	213 874	535 445	2 660	1 949	4 609
99997	3 709	0	3 709	537 267	0	537 267	538 174	0	538 174	4 616	0	4 616
Итого по пассиву (баланс)	7 449	0	7 449	859 918	211 925	1 071 843	859 745	213 874	1 073 619	7 276	1 949	9 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	5 386 782,0000	0	0	793 490,0000	0	0	5 753 552,0000	0	0	426 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 386 797,0000	0	0	793 490,0000	0	0	5 753 552,0000	0	0	426 735,0000
Пассив
98040	0	0	5 177 561,0000	0	0	5 014 199,0000	0	0	0,0000	0	0	163 362,0000
98070	0	0	209 236,0000	0	0	561 701,0000	0	0	615 838,0000	0	0	263 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 386 797,0000	0	0	5 575 900,0000	0	0	615 838,0000	0	0	426 735,0000

Страница была полезной?