Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 530	0	17 530	0	0	0	699	0	699	16 831	0	16 831
20202	25 700	35 186	60 886	44 330	37 569	81 899	36 661	34 416	71 077	33 369	38 339	71 708
30102	50 327	0	50 327	33 950 901	0	33 950 901	33 864 778	0	33 864 778	136 450	0	136 450
30110	29 711	1 003 771	1 033 482	541 057	2 279 318	2 820 375	550 398	2 662 483	3 212 881	20 370	620 606	640 976
30114	0	213 492	213 492	0	10 327 952	10 327 952	0	10 401 887	10 401 887	0	139 557	139 557
30202	48 482	0	48 482	0	0	0	25 001	0	25 001	23 481	0	23 481
30204	192 301	0	192 301	11 502	0	11 502	0	0	0	203 803	0	203 803
30215	140	1 705	1 845	0	149	149	0	94	94	140	1 760	1 900
30233	0	0	0	20	1 580	1 600	20	1 442	1 462	0	138	138
30424	14 104	0	14 104	1 359 956	0	1 359 956	1 362 151	0	1 362 151	11 909	0	11 909
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32002	1 250 000	0	1 250 000	21 940 000	445 977	22 385 977	21 490 000	316 087	21 806 087	1 700 000	129 890	1 829 890
32003	0	0	0	5 310 000	2 419 805	7 729 805	5 310 000	1 997 663	7 307 663	0	422 142	422 142
32004	0	1 006 459	1 006 459	0	2 016 348	2 016 348	0	2 503 248	2 503 248	0	519 559	519 559
32102	0	503 230	503 230	0	6 202 857	6 202 857	0	6 186 528	6 186 528	0	519 559	519 559
32103	0	0	0	0	2 464 330	2 464 330	0	2 464 330	2 464 330	0	0	0
45206	299 551	0	299 551	15 700	0	15 700	41 263	0	41 263	273 988	0	273 988
45207	819 405	0	819 405	33 412	0	33 412	49 617	0	49 617	803 200	0	803 200
45208	101 542	103 728	205 270	1 960	25 698	27 658	353	6 031	6 384	103 149	123 395	226 544
45505	2 042	0	2 042	0	0	0	422	0	422	1 620	0	1 620
45506	9 589	0	9 589	7 000	0	7 000	647	0	647	15 942	0	15 942
45507	3 685	681	4 366	0	60	60	255	97	352	3 430	644	4 074
45602	0	0	0	0	97 433	97 433	0	16	16	0	97 417	97 417
45603	0	62 904	62 904	0	5 501	5 501	0	3 460	3 460	0	64 945	64 945
45604	147 417	94 356	241 773	0	7 620	7 620	47 417	20 795	68 212	100 000	81 181	181 181
45703	0	127	127	0	1	1	0	128	128	0	0	0
45704	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
45705	3 061	7 690	10 751	6 500	632	7 132	369	986	1 355	9 192	7 336	16 528
45706	16 312	0	16 312	0	0	0	462	0	462	15 850	0	15 850
45812	119 278	13 261	132 539	13 311	1 158	14 469	28 077	861	28 938	104 512	13 558	118 070
45815	16 975	0	16 975	518	0	518	355	0	355	17 138	0	17 138
45817	23 815	16 301	40 116	117	1 455	1 572	120	1 411	1 531	23 812	16 345	40 157
45912	105	0	105	0	0	0	17	0	17	88	0	88
45915	352	0	352	0	0	0	10	0	10	342	0	342
45917	920	321	1 241	0	28	28	0	23	23	920	326	1 246
47404	0	46 853	46 853	0	1 425 030	1 425 030	0	1 456 413	1 456 413	0	15 470	15 470
47408	0	0	0	1 497 146	1 519 635	3 016 781	1 497 146	1 519 635	3 016 781	0	0	0
47417	0	0	0	18 125	0	18 125	18 125	0	18 125	0	0	0
47423	179	36	215	41	5	46	25	7	32	195	34	229
47427	3 275	777	4 052	19 525	2 378	21 903	19 925	2 373	22 298	2 875	782	3 657
50209	0	62 791	62 791	0	5 864	5 864	0	3 454	3 454	0	65 201	65 201
50221	9 280	0	9 280	0	0	0	6 944	0	6 944	2 336	0	2 336
60302	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
60306	74	0	74	12	0	12	0	0	0	86	0	86
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	77	0	77	270	0	270	283	0	283	64	0	64
60312	3 016	0	3 016	2 566	0	2 566	2 449	0	2 449	3 133	0	3 133
60314	77	0	77	0	15	15	0	15	15	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	745	0	745	91	0	91	55	0	55	781	0	781
60401	188 424	0	188 424	0	0	0	0	0	0	188 424	0	188 424
60901	18 915	0	18 915	0	0	0	0	0	0	18 915	0	18 915
61008	267	0	267	140	0	140	182	0	182	225	0	225
61009	98	0	98	36	0	36	79	0	79	55	0	55
61403	5 725	0	5 725	165	0	165	681	0	681	5 209	0	5 209
61702	4 552	0	4 552	738	0	738	0	0	0	5 290	0	5 290
70606	410 595	0	410 595	78 390	0	78 390	7	0	7	488 978	0	488 978
70608	1 807 407	0	1 807 407	380 784	0	380 784	0	0	0	2 188 191	0	2 188 191
70611	38 992	0	38 992	3 550	0	3 550	0	0	0	42 542	0	42 542
Итого по активу (баланс)	5 693 719	3 173 669	8 867 388	66 843 052	29 288 398	96 131 450	65 960 189	29 583 883	95 544 072	6 576 582	2 878 184	9 454 766
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	9 280	0	9 280	6 944	0	6 944	0	0	0	2 336	0	2 336
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	20 667	3 585	24 252	2 461 103	52 574	2 513 677	2 463 943	50 965	2 514 908	23 507	1 976	25 483
30232	4	496	500	134	6 842	6 976	222	6 346	6 568	92	0	92
30236	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
31402	73 000	0	73 000	883 000	0	883 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31403	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31409	0	53 468	53 468	0	2 941	2 941	0	4 676	4 676	0	55 203	55 203
407	292 774	237 290	530 064	11 334 490	15 941 603	27 276 093	11 331 020	15 909 687	27 240 707	289 304	205 374	494 678
408.1	5 974	320	6 294	169 913	113 284	283 197	169 207	113 294	282 501	5 268	330	5 598
408.2	26 348	97 202	123 550	67 798	49 209	117 007	66 329	49 321	115 650	24 879	97 314	122 193
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 003	4 003	0	4 003	4 003	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 209	2 209	0	2 209	2 209	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	528	5 134	5 662	528	5 134	5 662	0	0	0
40913	0	4 287	4 287	2 235	25 771	28 006	2 235	21 484	23 719	0	0	0
42102	338 414	2 653 278	2 991 692	6 718 214	15 025 465	21 743 679	7 167 621	14 786 838	21 954 459	787 821	2 414 651	3 202 472
42301	2	994	996	0	59	59	0	88	88	2	1 023	1 025
42303	1 197	2 521	3 718	91	232	323	871	241	1 112	1 977	2 530	4 507
42304	4 189	0	4 189	0	0	0	8	0	8	4 197	0	4 197
42305	2 358	1 276	3 634	0	687	687	853	1 392	2 245	3 211	1 981	5 192
42601	63	4 301	4 364	0	807	807	0	2 555	2 555	63	6 049	6 112
42603	23 492	5 913	29 405	0	325	325	124	522	646	23 616	6 110	29 726
42604	3 062	3 105	6 167	1 562	171	1 733	1 782	276	2 058	3 282	3 210	6 492
42605	219	5 866	6 085	243	6 568	6 811	24	6 677	6 701	0	5 975	5 975
45215	75 411	0	75 411	13 640	0	13 640	14 456	0	14 456	76 227	0	76 227
45515	1 655	0	1 655	408	0	408	0	0	0	1 247	0	1 247
45615	9 435	0	9 435	0	0	0	3 554	0	3 554	12 989	0	12 989
45715	763	0	763	96	0	96	6 500	0	6 500	7 167	0	7 167
45818	169 912	0	169 912	17 377	0	17 377	7 521	0	7 521	160 056	0	160 056
45918	1 698	0	1 698	32	0	32	10	0	10	1 676	0	1 676
47407	0	0	0	1 505 042	1 510 606	3 015 648	1 505 042	1 510 606	3 015 648	0	0	0
47411	317	136	453	165	148	313	244	28	272	396	16	412
47416	29	0	29	2 353	0	2 353	2 345	0	2 345	21	0	21
47422	471	30	501	0	2	2	276	6	282	747	34	781
47425	3 454	0	3 454	137	0	137	18 369	0	18 369	21 686	0	21 686
47426	8	356	364	2 665	482	3 147	2 742	674	3 416	85	548	633
52301	0	9 436	9 436	0	9 978	9 978	0	542	542	0	0	0
52305	16 080	62 904	78 984	0	3 460	3 460	0	5 501	5 501	16 080	64 945	81 025
52306	0	2 283	2 283	0	126	126	0	200	200	0	2 357	2 357
52406	0	518	518	0	48	48	0	50	50	0	520	520
52501	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
60301	974	0	974	4 723	0	4 723	4 807	0	4 807	1 058	0	1 058
60305	7 577	0	7 577	8 729	0	8 729	7 924	0	7 924	6 772	0	6 772
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	1 326	0	1 326	1 053	0	1 053	909	0	909	1 182	0	1 182
60414	43 912	0	43 912	0	0	0	607	0	607	44 519	0	44 519
60903	1 958	0	1 958	0	0	0	193	0	193	2 151	0	2 151
61701	17 530	0	17 530	699	0	699	0	0	0	16 831	0	16 831
70601	578 590	0	578 590	0	0	0	97 930	0	97 930	676 520	0	676 520
70603	1 792 667	0	1 792 667	0	0	0	381 237	0	381 237	2 173 904	0	2 173 904
70615	3 888	0	3 888	0	0	0	738	0	738	4 626	0	4 626
Итого по пассиву (баланс)	5 717 822	3 149 566	8 867 388	23 323 638	32 762 749	56 086 387	24 190 435	32 483 330	56 673 765	6 584 619	2 870 147	9 454 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 080	75 141	91 221	0	6 293	6 293	0	13 612	13 612	16 080	67 822	83 902
90901	1 994	0	1 994	2 183	0	2 183	3 689	0	3 689	488	0	488
90902	4 440 655	0	4 440 655	1 926	0	1 926	17 562	0	17 562	4 425 019	0	4 425 019
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 912 474	1 272 559	8 185 033	141 148	111 291	252 439	93 888	69 997	163 885	6 959 734	1 313 853	8 273 587
91604	82 420	5 337	87 757	10 700	1 090	11 790	24 203	728	24 931	68 917	5 699	74 616
91704	0	1 258	1 258	0	110	110	0	102	102	0	1 266	1 266
91802	0	1 951	1 951	0	171	171	0	172	172	0	1 950	1 950
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 272 822	0	5 272 822	219 741	0	219 741	391 211	0	391 211	5 101 352	0	5 101 352
Итого по активу (баланс)	16 726 560	1 356 246	18 082 806	375 698	118 955	494 653	530 553	84 611	615 164	16 571 705	1 390 590	17 962 295
Пассив
91312	3 929 586	100 392	4 029 978	299 693	5 809	305 502	113 623	8 534	122 157	3 743 516	103 117	3 846 633
91315	413 602	118 411	532 013	0	6 145	6 145	0	9 524	9 524	413 602	121 790	535 392
91316	222 062	0	222 062	36 334	0	36 334	962	0	962	186 690	0	186 690
91317	466 799	15 789	482 588	25 989	16 663	42 652	85 631	874	86 505	526 441	0	526 441
91319	0	6 181	6 181	0	577	577	0	592	592	0	6 196	6 196
99999	12 809 984	0	12 809 984	223 822	0	223 822	274 781	0	274 781	12 860 943	0	12 860 943
Итого по пассиву (баланс)	17 842 033	240 773	18 082 806	585 838	29 194	615 032	474 997	19 524	494 521	17 731 192	231 103	17 962 295
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?