Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171 499	0	171 499	84 993	0	84 993	12 841	0	12 841	243 651	0	243 651
10610	291 650	0	291 650	10 132	0	10 132	0	0	0	301 782	0	301 782
20202	318 095	699 095	1 017 190	1 894 270	3 522 609	5 416 879	1 876 287	3 321 675	5 197 962	336 078	900 029	1 236 107
20208	251 835	3 309	255 144	764 745	9 538	774 283	735 635	11 070	746 705	280 945	1 777	282 722
20209	0	0	0	661 662	930 605	1 592 267	661 662	930 605	1 592 267	0	0	0
20302	0	5 120	5 120	0	411	411	0	573	573	0	4 958	4 958
30102	8 042 983	0	8 042 983	230 212 961	0	230 212 961	231 125 818	0	231 125 818	7 130 126	0	7 130 126
30110	23 321	656 027	679 348	667 885	97 189 048	97 856 933	629 917	91 442 940	92 072 857	61 289	6 402 135	6 463 424
30114	0	516 675	516 675	0	35 372 399	35 372 399	0	35 426 251	35 426 251	0	462 823	462 823
30202	937 316	0	937 316	0	0	0	22 915	0	22 915	914 401	0	914 401
30204	1 003 689	0	1 003 689	0	0	0	139 979	0	139 979	863 710	0	863 710
30210	0	0	0	113 551	0	113 551	81 951	0	81 951	31 600	0	31 600
30221	0	32 161	32 161	0	501 644	501 644	0	390 208	390 208	0	143 597	143 597
30233	2 755	2 170	4 925	113 503	22 254	135 757	112 274	22 347	134 621	3 984	2 077	6 061
30302	2 606 426	1 785 685	4 392 111	12 036 082	3 337 384	15 373 466	11 483 571	3 701 075	15 184 646	3 158 937	1 421 994	4 580 931
30306	5 404 827	66 742	5 471 569	1 673 402	66 486	1 739 888	1 121 193	64 568	1 185 761	5 957 036	68 660	6 025 696
30413	1 656	6 298	7 954	46 027 888	14 502 085	60 529 973	46 028 271	14 477 611	60 505 882	1 273	30 772	32 045
30424	21 711	0	21 711	57 798 664	14 480 164	72 278 828	57 797 291	14 480 164	72 277 455	23 084	0	23 084
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	21 701 820	0	21 701 820	21 701 820	0	21 701 820	5 000 000	0	5 000 000
32002	1 800 000	0	1 800 000	43 100 000	0	43 100 000	38 900 000	0	38 900 000	6 000 000	0	6 000 000
32003	4 300 000	0	4 300 000	34 300 000	3 124 910	37 424 910	38 300 000	3 124 910	41 424 910	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	22 900 000	0	22 900 000	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0
32102	0	34 597	34 597	0	89 316	89 316	0	123 913	123 913	0	0	0
32103	0	0	0	0	73 692	73 692	0	73 692	73 692	0	0	0
32104	0	0	0	0	36 568	36 568	0	36 568	36 568	0	0	0
32107	0	1 761 304	1 761 304	0	345 593	345 593	0	743 054	743 054	0	1 363 843	1 363 843
32201	0	62 790	62 790	0	6 765	6 765	0	3 506	3 506	0	66 049	66 049
32202	6 589 378	1 942 522	8 531 900	130 988 892	37 118 044	168 106 936	137 072 540	34 839 120	171 911 660	505 730	4 221 446	4 727 176
32203	568 534	0	568 534	41 835 799	4 948 002	46 783 801	41 847 333	4 948 002	46 795 335	557 000	0	557 000
32306	0	222 849	222 849	0	228 157	228 157	0	27 281	27 281	0	423 725	423 725
32307	0	260 081	260 081	0	22 012	22 012	0	23 314	23 314	0	258 779	258 779
32308	0	63 026	63 026	0	6 035	6 035	0	5 885	5 885	0	63 176	63 176
32309	0	65 650	65 650	0	5 365	5 365	0	16 223	16 223	0	54 792	54 792
32402	241 882	1 429 928	1 671 810	0	153 176	153 176	0	148 081	148 081	241 882	1 435 023	1 676 905
44604	850 805	0	850 805	1 547 279	0	1 547 279	528 151	0	528 151	1 869 933	0	1 869 933
44605	985 600	0	985 600	108 749	0	108 749	48 134	0	48 134	1 046 215	0	1 046 215
44606	1 976 884	0	1 976 884	340 117	0	340 117	100 540	0	100 540	2 216 461	0	2 216 461
44607	4 438 826	0	4 438 826	328 633	0	328 633	16 968	0	16 968	4 750 491	0	4 750 491
44608	2 269 739	0	2 269 739	0	0	0	0	0	0	2 269 739	0	2 269 739
45107	3 309	0	3 309	0	0	0	1 184	0	1 184	2 125	0	2 125
45108	3 771 837	0	3 771 837	0	0	0	2 129	0	2 129	3 769 708	0	3 769 708
45201	33 758	0	33 758	71 082	0	71 082	84 377	0	84 377	20 463	0	20 463
45204	830 286	343 391	1 173 677	1 185 276	371 483	1 556 759	800 389	370 666	1 171 055	1 215 173	344 208	1 559 381
45205	2 927 496	64 728	2 992 224	780 542	5 661	786 203	834 600	3 561	838 161	2 873 438	66 828	2 940 266
45206	12 587 162	343 391	12 930 553	3 632 503	32 882	3 665 385	2 484 870	32 065	2 516 935	13 734 795	344 208	14 079 003
45207	26 730 616	215 673	26 946 289	1 570 132	209 562	1 779 694	749 316	106 462	855 778	27 551 432	318 773	27 870 205
45208	16 833 144	3 222 154	20 055 298	212 045	367 460	579 505	159 637	195 068	354 705	16 885 552	3 394 546	20 280 098
45308	3 880	0	3 880	0	0	0	130	0	130	3 750	0	3 750
45407	27 237	0	27 237	8 300	0	8 300	3 677	0	3 677	31 860	0	31 860
45408	14 478	0	14 478	0	0	0	1 625	0	1 625	12 853	0	12 853
45504	28	0	28	0	0	0	7	0	7	21	0	21
45505	110 951	0	110 951	1 140	0	1 140	279	0	279	111 812	0	111 812
45506	233 811	191 856	425 667	4 030	15 264	19 294	6 727	31 770	38 497	231 114	175 350	406 464
45507	803 235	15 626	818 861	8 610	1 345	9 955	11 918	1 605	13 523	799 927	15 366	815 293
45509	26 876	13 850	40 726	30 629	16 349	46 978	26 840	16 364	43 204	30 665	13 835	44 500
45605	0	7 449 590	7 449 590	0	991 330	991 330	0	811 552	811 552	0	7 629 368	7 629 368
45705	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45706	0	76 832	76 832	500	6 659	7 159	500	7 104	7 604	0	76 387	76 387
45708	0	3 482	3 482	0	3 407	3 407	0	6 880	6 880	0	9	9
45811	0	1 218 109	1 218 109	0	311 556	311 556	0	75 814	75 814	0	1 453 851	1 453 851
45812	39 120 556	0	39 120 556	282 546	0	282 546	8 940	0	8 940	39 394 162	0	39 394 162
45815	113 409	18 713	132 122	1 306	1 692	2 998	827	2 124	2 951	113 888	18 281	132 169
45816	5 618 621	0	5 618 621	0	0	0	0	0	0	5 618 621	0	5 618 621
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	107 554	0	107 554	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	107 554	0	107 554
45912	3 499 331	0	3 499 331	21 245	3 587	24 832	7 050	3 587	10 637	3 513 526	0	3 513 526
45915	41 892	323	42 215	298	31	329	229	30	259	41 961	324	42 285
45916	185 919	0	185 919	0	0	0	0	0	0	185 919	0	185 919
47106	801	161 151	161 952	0	15 431	15 431	0	15 048	15 048	801	161 534	162 335
47107	480	110 904	111 384	0	10 620	10 620	0	12 797	12 797	480	108 727	109 207
47307	54 009	322 158	376 167	0	28 174	28 174	0	17 720	17 720	54 009	332 612	386 621
47404	584	602 227	602 811	250 226 244	94 795 885	345 022 129	250 226 600	94 213 667	344 440 267	228	1 184 445	1 184 673
47408	0	8	8	165 232 781	351 215 843	516 448 624	165 232 781	351 215 851	516 448 632	0	0	0
47410	0	19 550 791	19 550 791	0	1 872 060	1 872 060	0	1 825 574	1 825 574	0	19 597 277	19 597 277
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47423	55 471	87 756	143 227	2 994 842	2 623 475	5 618 317	2 996 552	2 710 483	5 707 035	53 761	748	54 509
47427	567 277	67 897	635 174	786 054	60 148	846 202	591 762	61 536	653 298	761 569	66 509	828 078
47802	5 480	0	5 480	0	0	0	4	0	4	5 476	0	5 476
50106	313 398	0	313 398	3 053	0	3 053	33	0	33	316 418	0	316 418
50121	523	0	523	218	0	218	155	0	155	586	0	586
50205	2 144 491	7 083 293	9 227 784	6 752 378	1 387 479	8 139 857	7 339 535	425 166	7 764 701	1 557 334	8 045 606	9 602 940
50206	0	0	0	81 680	0	81 680	3	0	3	81 677	0	81 677
50207	2 098 448	0	2 098 448	1 999 264	0	1 999 264	2 909 703	0	2 909 703	1 188 009	0	1 188 009
50208	1 818 858	0	1 818 858	15 281	0	15 281	3 778	0	3 778	1 830 361	0	1 830 361
50210	0	2 037	2 037	0	196	196	0	112	112	0	2 121	2 121
50211	665 731	21 978 099	22 643 830	3 574	2 133 050	2 136 624	6 194	1 446 360	1 452 554	663 111	22 664 789	23 327 900
50218	15 762	0	15 762	7 340 761	0	7 340 761	6 743 385	0	6 743 385	613 138	0	613 138
50221	1 131 070	0	1 131 070	23 676	0	23 676	220 647	0	220 647	934 099	0	934 099
50305	885 378	0	885 378	6 118	0	6 118	0	0	0	891 496	0	891 496
50308	209 495	0	209 495	1 894	0	1 894	28	0	28	211 361	0	211 361
50311	0	932 447	932 447	0	88 215	88 215	0	56 515	56 515	0	964 147	964 147
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	0	0	0	0	0	0	34 773	0	34 773
50606	39 770	0	39 770	0	0	0	10 004	0	10 004	29 766	0	29 766
50608	0	507	507	0	49	49	0	47	47	0	509	509
50621	70	0	70	140	0	140	210	0	210	0	0	0
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
52601	0	0	0	12 883	0	12 883	12 883	0	12 883	0	0	0
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60202	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	454 885	0	454 885	828	0	828	1 655	0	1 655	454 058	0	454 058
60306	506	0	506	20	0	20	258	0	258	268	0	268
60308	141	0	141	764	0	764	720	0	720	185	0	185
60310	202	0	202	5 962	0	5 962	5 389	0	5 389	775	0	775
60312	109 770	0	109 770	71 153	0	71 153	81 346	0	81 346	99 577	0	99 577
60314	1 954	3 039	4 993	822	4 141	4 963	822	1 049	1 871	1 954	6 131	8 085
60315	54 749	3 792	58 541	0	331	331	54 749	2 897	57 646	0	1 226	1 226
60323	13 127	0	13 127	38 196	0	38 196	36 588	0	36 588	14 735	0	14 735
60336	3 949	0	3 949	1 558	0	1 558	1 162	0	1 162	4 345	0	4 345
60347	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60401	1 465 073	0	1 465 073	0	0	0	3 660	0	3 660	1 461 413	0	1 461 413
60404	808 760	0	808 760	0	0	0	0	0	0	808 760	0	808 760
60901	186 349	0	186 349	4 753	0	4 753	0	0	0	191 102	0	191 102
60906	20 436	0	20 436	4 185	0	4 185	4 753	0	4 753	19 868	0	19 868
61002	52	0	52	395	0	395	423	0	423	24	0	24
61008	669	0	669	3 290	0	3 290	487	0	487	3 472	0	3 472
61009	501	0	501	186	0	186	125	0	125	562	0	562
61209	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
61210	0	0	0	2 988 051	0	2 988 051	2 988 051	0	2 988 051	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	15 399	0	15 399	2 995	0	2 995	3 493	0	3 493	14 901	0	14 901
61601	0	0	0	32 791	0	32 791	32 791	0	32 791	0	0	0
61905	1 232 483	0	1 232 483	0	0	0	0	0	0	1 232 483	0	1 232 483
61906	156 988	0	156 988	0	0	0	0	0	0	156 988	0	156 988
61908	1 537 170	0	1 537 170	0	0	0	0	0	0	1 537 170	0	1 537 170
62001	324 375	0	324 375	0	0	0	0	0	0	324 375	0	324 375
70606	85 878 328	0	85 878 328	3 615 143	0	3 615 143	19 746	0	19 746	89 473 725	0	89 473 725
70607	5 175	0	5 175	21	0	21	443	0	443	4 753	0	4 753
70608	205 205 181	0	205 205 181	11 221 648	0	11 221 648	0	0	0	216 426 829	0	216 426 829
70609	6 430	0	6 430	575	0	575	0	0	0	7 005	0	7 005
70610	13 308	0	13 308	0	0	0	0	0	0	13 308	0	13 308
70611	69 090	0	69 090	2 853	0	2 853	1 702	0	1 702	70 241	0	70 241
70614	195 501	0	195 501	19 908	0	19 908	19 875	0	19 875	195 534	0	195 534
Итого по активу (баланс)	469 676 494	73 699 853	543 376 347	1 115 526 647	672 665 627	1 788 192 274	1 102 991 356	662 052 110	1 765 043 466	482 211 785	84 313 370	566 525 155
Пассив
10207	10 013 381	0	10 013 381	0	0	0	0	0	0	10 013 381	0	10 013 381
10601	66 050	0	66 050	0	0	0	0	0	0	66 050	0	66 050
10602	13 749 121	0	13 749 121	0	0	0	0	0	0	13 749 121	0	13 749 121
10603	1 138 087	0	1 138 087	220 750	0	220 750	23 677	0	23 677	941 014	0	941 014
10614	11 902 129	0	11 902 129	0	0	0	0	0	0	11 902 129	0	11 902 129
10701	682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000
10801	6 995 258	0	6 995 258	0	0	0	0	0	0	6 995 258	0	6 995 258
20309	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30109	2 193 986	529 013	2 722 999	6 292 943	1 622 041	7 914 984	5 305 506	1 313 626	6 619 132	1 206 549	220 598	1 427 147
30111	93 513	941 000	1 034 513	18 504 057	13 130 154	31 634 211	18 613 411	12 838 335	31 451 746	202 867	649 181	852 048
30126	5 377	0	5 377	5 141	0	5 141	4 835	0	4 835	5 071	0	5 071
30220	0	8 726	8 726	0	400 245	400 245	0	435 042	435 042	0	43 523	43 523
30226	1 134	0	1 134	884	0	884	391	0	391	641	0	641
30232	96 782	749	97 531	2 023 989	106 740	2 130 729	2 011 744	106 696	2 118 440	84 537	705	85 242
30301	2 606 426	1 785 685	4 392 111	11 483 571	3 701 075	15 184 646	12 036 082	3 337 384	15 373 466	3 158 937	1 421 994	4 580 931
30305	5 404 827	66 742	5 471 569	1 121 193	64 568	1 185 761	1 673 402	66 486	1 739 888	5 957 036	68 660	6 025 696
30601	60 339	2 360	62 699	349 273	37 298	386 571	337 911	36 411	374 322	48 977	1 473	50 450
30606	10 186	995	11 181	0	55	55	0	87	87	10 186	1 027	11 213
31302	0	0	0	6 250 000	1 712 337	7 962 337	6 550 000	1 712 337	8 262 337	300 000	0	300 000
31303	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31309	803 646	0	803 646	2 513	0	2 513	24 300	0	24 300	825 433	0	825 433
31402	145 000	0	145 000	5 082 400	0	5 082 400	5 182 400	0	5 182 400	245 000	0	245 000
31403	0	0	0	1 694 400	0	1 694 400	1 694 400	0	1 694 400	0	0	0
31502	135 102	0	135 102	3 806 800	49 322	3 856 122	3 671 698	49 322	3 721 020	0	0	0
31503	0	0	0	2 553 238	0	2 553 238	3 121 528	0	3 121 528	568 290	0	568 290
31608	0	196 949	196 949	0	18 390	18 390	0	18 858	18 858	0	197 417	197 417
31609	0	110 904	110 904	0	12 797	12 797	0	10 620	10 620	0	108 727	108 727
32115	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
32311	3 096	0	3 096	556	0	556	91	0	91	2 631	0	2 631
32403	1 671 810	0	1 671 810	129 077	0	129 077	134 172	0	134 172	1 676 905	0	1 676 905
405	45 063 689	17 628 402	62 692 091	25 496 168	8 817 854	34 314 022	23 837 816	11 818 078	35 655 894	43 405 337	20 628 626	64 033 963
406	1 482	0	1 482	28 824	0	28 824	28 300	0	28 300	958	0	958
407	34 477 074	13 307 035	47 784 109	93 591 273	18 651 840	112 243 113	95 849 567	19 715 203	115 564 770	36 735 368	14 370 398	51 105 766
408.1	100 493	1 254 922	1 355 415	177 926	7 744 506	7 922 432	175 198	7 625 900	7 801 098	97 765	1 136 316	1 234 081
408.2	1 517 027	574 735	2 091 762	4 263 379	1 793 643	6 057 022	4 113 645	1 953 361	6 067 006	1 367 293	734 453	2 101 746
40902	0	472 243	472 243	0	41 722	41 722	0	53 256	53 256	0	483 777	483 777
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	601	1 243	1 844	601	1 243	1 844	0	0	0
40910	0	0	0	67	746	813	67	746	813	0	0	0
40911	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
40912	0	0	0	841	3 015	3 856	841	3 015	3 856	0	0	0
40913	0	0	0	199	413	612	199	413	612	0	0	0
41502	750 234	0	750 234	7 268 774	0	7 268 774	7 701 514	0	7 701 514	1 182 974	0	1 182 974
41503	422 500	0	422 500	291 200	0	291 200	2 000	0	2 000	133 300	0	133 300
41504	5 700	0	5 700	2 000	0	2 000	0	0	0	3 700	0	3 700
42002	10 000	0	10 000	2 572 100	0	2 572 100	2 874 600	259 780	3 134 380	312 500	259 780	572 280
42003	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42004	0	251 615	251 615	0	13 840	13 840	0	22 005	22 005	0	259 780	259 780
42005	111 000	377 422	488 422	30 000	20 760	50 760	0	33 007	33 007	81 000	389 669	470 669
42102	4 218 678	140 928	4 359 606	23 730 959	293 089	24 024 048	24 983 434	2 295 369	27 278 803	5 471 153	2 143 208	7 614 361
42103	924 326	62 904	987 230	631 019	66 251	697 270	1 053 322	19 583	1 072 905	1 346 629	16 236	1 362 865
42104	245 400	0	245 400	19 000	0	19 000	1 500	0	1 500	227 900	0	227 900
42105	219 760	764 265	984 025	17 300	300 658	317 958	10 000	60 044	70 044	212 460	523 651	736 111
42106	1 550 000	264 196	1 814 196	80 000	189 481	269 481	190 000	19 455	209 455	1 660 000	94 170	1 754 170
42107	0	2 643 533	2 643 533	0	145 518	145 518	0	235 444	235 444	0	2 733 459	2 733 459
42109	0	0	0	36 900	0	36 900	43 100	0	43 100	6 200	0	6 200
42203	19 800	0	19 800	16 800	0	16 800	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	1 700	0	1 700	4 200	0	4 200
42205	28 350	0	28 350	0	0	0	0	0	0	28 350	0	28 350
42207	697	2 520 862	2 521 559	0	152 425	152 425	0	229 367	229 367	697	2 597 804	2 598 501
42301	232	2 210	2 442	0	156	156	0	201	201	232	2 255	2 487
42303	59 396	22 120	81 516	16 766	1 304	18 070	9 945	2 144	12 089	52 575	22 960	75 535
42304	263 646	40 651	304 297	57 471	5 563	63 034	26 192	12 334	38 526	232 367	47 422	279 789
42305	516 004	256 822	772 826	119 882	60 115	179 997	70 123	23 783	93 906	466 245	220 490	686 735
42306	11 520 909	14 776 786	26 297 695	912 519	2 392 556	3 305 075	1 285 281	2 886 930	4 172 211	11 893 671	15 271 160	27 164 831
42307	5 386	49 565	54 951	0	2 726	2 726	12	4 335	4 347	5 398	51 174	56 572
42309	71	1 826	1 897	9	100	109	9	160	169	71	1 886	1 957
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	432	0	432	21	0	21	39	0	39	450	0	450
42314	219	0	219	13	0	13	15	0	15	221	0	221
42315	78	0	78	34	0	34	0	0	0	44	0	44
42601	0	93	93	0	5	5	0	9	9	0	97	97
42604	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
42605	36 233	0	36 233	151	0	151	11 206	0	11 206	47 288	0	47 288
42606	96 496	1 834 679	1 931 175	318	190 471	190 789	3 662	241 721	245 383	99 840	1 885 929	1 985 769
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43204	0	642	642	0	36	36	0	56	56	0	662	662
43205	802 372	51 714	854 086	502 560	44 860	547 420	0	4 405	4 405	299 812	11 259	311 071
43206	638 900	242 888	881 788	0	13 360	13 360	0	21 242	21 242	638 900	250 770	889 670
43207	0	858 636	858 636	0	47 229	47 229	0	75 091	75 091	0	886 498	886 498
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43804	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
43805	4 112	48 075	52 187	0	50 113	50 113	9	2 038	2 047	4 121	0	4 121
43806	43 237	0	43 237	3	0	3	0	0	0	43 234	0	43 234
43807	3 209 578	0	3 209 578	6	0	6	0	0	0	3 209 572	0	3 209 572
44615	415 466	0	415 466	7 922	0	7 922	18 988	0	18 988	426 532	0	426 532
45115	38 594	0	38 594	34	0	34	0	0	0	38 560	0	38 560
45215	5 926 506	0	5 926 506	642 475	0	642 475	323 390	0	323 390	5 607 421	0	5 607 421
45315	815	0	815	27	0	27	0	0	0	788	0	788
45515	119 298	0	119 298	24 250	0	24 250	11 699	0	11 699	106 747	0	106 747
45615	923 686	0	923 686	85 009	0	85 009	115 602	0	115 602	954 279	0	954 279
45715	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
45818	30 298 741	0	30 298 741	134 629	0	134 629	535 976	0	535 976	30 700 088	0	30 700 088
45918	1 587 737	0	1 587 737	5 085	0	5 085	7 028	0	7 028	1 589 680	0	1 589 680
47108	3 235	0	3 235	152	0	152	84	0	84	3 167	0	3 167
47308	16 378	0	16 378	234	0	234	757	0	757	16 901	0	16 901
47403	0	0	0	226 419 538	76 019 159	302 438 697	226 419 538	76 019 159	302 438 697	0	0	0
47405	0	0	0	3 982 923	4 359 649	8 342 572	3 982 923	4 359 649	8 342 572	0	0	0
47407	0	191 420	191 420	171 536 009	344 784 450	516 320 459	171 536 009	344 593 030	516 129 039	0	0	0
47411	469 891	35 377	505 268	72 593	57 273	129 866	114 964	49 104	164 068	512 262	27 208	539 470
47416	625	0	625	27 070 095	11 449	27 081 544	27 069 944	11 500	27 081 444	474	51	525
47422	2 077	444	2 521	1 898 219	2 796 779	4 694 998	1 898 307	2 797 645	4 695 952	2 165	1 310	3 475
47425	1 072 670	0	1 072 670	304 272	0	304 272	203 138	0	203 138	971 536	0	971 536
47426	433 917	13 371	447 288	620 240	23 044	643 284	508 489	28 519	537 008	322 166	18 846	341 012
47804	5 477	0	5 477	13	0	13	12	0	12	5 476	0	5 476
50120	0	0	0	0	0	0	843	0	843	843	0	843
50220	166 526	0	166 526	11 743	0	11 743	84 992	0	84 992	239 775	0	239 775
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	20 852	0	20 852	2 073	0	2 073	153	0	153	18 932	0	18 932
50720	3 915	0	3 915	999	0	999	0	0	0	2 916	0	2 916
52005	92 601	0	92 601	0	0	0	0	0	0	92 601	0	92 601
52006	172 405	0	172 405	0	0	0	0	0	0	172 405	0	172 405
52301	23 313	0	23 313	81 199	0	81 199	71 739	0	71 739	13 853	0	13 853
52302	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52303	35 759	0	35 759	659	0	659	0	0	0	35 100	0	35 100
52304	7 716	0	7 716	240	0	240	23 949	0	23 949	31 425	0	31 425
52305	100 612	289 960	390 572	56 343	15 972	72 315	7 116	25 363	32 479	51 385	299 351	350 736
52306	101 391	37 360	138 751	798	2 055	2 853	0	3 267	3 267	100 593	38 572	139 165
52307	92 903	811	93 714	13 200	44	13 244	494	71	565	80 197	838	81 035
52406	80 317	2 873 606	2 953 923	119 754	1 011 120	1 130 874	86 754	254 746	341 500	47 317	2 117 232	2 164 549
52501	32 531	477	33 008	5 555	27	5 582	4 470	302	4 772	31 446	752	32 198
52602	0	0	0	19 908	0	19 908	19 908	0	19 908	0	0	0
60105	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60206	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
60301	10 547	0	10 547	15 956	0	15 956	21 282	0	21 282	15 873	0	15 873
60305	102 688	0	102 688	89 401	0	89 401	91 941	0	91 941	105 228	0	105 228
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	1 012	0	1 012	7 977	0	7 977	7 866	0	7 866	901	0	901
60311	22 164	0	22 164	25 851	0	25 851	22 950	0	22 950	19 263	0	19 263
60322	1 038	49	1 087	78 835	5	78 840	78 875	5	78 880	1 078	49	1 127
60324	94 834	0	94 834	53 857	0	53 857	24 846	0	24 846	65 823	0	65 823
60335	26 412	0	26 412	16 775	0	16 775	16 977	0	16 977	26 614	0	26 614
60414	392 247	0	392 247	3 660	0	3 660	7 824	0	7 824	396 411	0	396 411
60903	33 496	0	33 496	0	0	0	3 517	0	3 517	37 013	0	37 013
61304	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
61701	0	0	0	10 132	0	10 132	10 132	0	10 132	0	0	0
62002	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
70601	64 571 436	0	64 571 436	25 126	0	25 126	4 102 014	0	4 102 014	68 648 324	0	68 648 324
70602	10 056	0	10 056	1 341	0	1 341	1 989	0	1 989	10 704	0	10 704
70603	203 636 417	0	203 636 417	0	0	0	11 158 657	0	11 158 657	214 795 074	0	214 795 074
70604	6 546	0	6 546	0	0	0	413	0	413	6 959	0	6 959
70605	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
70613	0	0	0	12 296	0	12 296	12 296	0	12 296	0	0	0
70615	1 967 807	0	1 967 807	0	0	0	10 131	0	10 131	1 977 938	0	1 977 938
Итого по пассиву (баланс)	477 840 565	65 535 782	543 376 347	654 249 845	490 981 647	1 145 231 492	672 693 017	495 687 283	1 168 380 300	496 283 737	70 241 418	566 525 155
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 401	0	22 401	1 552	0	1 552	1 082	0	1 082	22 871	0	22 871
80601	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
80801	163	0	163	546	0	546	205	0	205	504	0	504
80901	353	0	353	142	0	142	0	0	0	495	0	495
81001	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
Итого по активу (баланс)	23 174	0	23 174	2 892	0	2 892	1 939	0	1 939	24 127	0	24 127
Пассив
85101	21 001	0	21 001	0	0	0	0	0	0	21 001	0	21 001
85201	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
85401	319	0	319	0	0	0	953	0	953	1 272	0	1 272
85501	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
Итого по пассиву (баланс)	23 174	0	23 174	918	0	918	1 871	0	1 871	24 127	0	24 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	4 734 994	0	4 734 994	0	0	0	0	0	0	4 734 994	0	4 734 994
90704	0	0	0	114 199	778 937	893 136	114 199	778 937	893 136	0	0	0
90901	2 082 569	0	2 082 569	97 971	0	97 971	283 044	0	283 044	1 897 496	0	1 897 496
90902	32 681 941	0	32 681 941	1 943 376	0	1 943 376	344 146	0	344 146	34 281 171	0	34 281 171
90908	0	459 879	459 879	0	41 162	41 162	0	29 658	29 658	0	471 383	471 383
91202	19	0	19	5	0	5	5	0	5	19	0	19
91203	13	0	13	8	0	8	9	0	9	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	280 571	0	280 571	36 582	0	36 582	72 083	0	72 083	245 070	0	245 070
91414	222 436 518	17 260 517	239 697 035	1 621 623	1 649 217	3 270 840	17 692 205	1 130 182	18 822 387	206 365 936	17 779 552	224 145 488
91416	108 062	0	108 062	0	0	0	24 300	0	24 300	83 762	0	83 762
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	2 128	0	2 128	0	0	0	4	0	4	2 124	0	2 124
91419	131 256	0	131 256	0	52 133	52 133	131 256	52 133	183 389	0	0	0
91501	57 315	0	57 315	0	0	0	42 462	0	42 462	14 853	0	14 853
91502	0	0	0	24 375	0	24 375	0	0	0	24 375	0	24 375
91603	0	4 786	4 786	0	431	431	0	320	320	0	4 897	4 897
91604	3 573 161	44 941	3 618 102	780 009	37 158	817 167	193 990	33 829	227 819	4 159 180	48 270	4 207 450
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	272 373	92	272 465	0	8	8	0	5	5	272 373	95	272 468
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	956 324	57 713	1 014 037	0	5 047	5 047	0	3 174	3 174	956 324	59 586	1 015 910
91803	59 952	0	59 952	866	0	866	0	0	0	60 818	0	60 818
99998	174 694 424	0	174 694 424	253 779 311	0	253 779 311	256 699 012	0	256 699 012	171 774 723	0	171 774 723
Итого по активу (баланс)	447 081 225	17 827 928	464 909 153	258 398 325	2 564 093	260 962 418	275 596 715	2 028 238	277 624 953	429 882 835	18 363 783	448 246 618
Пассив
91311	4 981 867	2 323 902	7 305 769	120 512	156 155	276 667	81 560	209 362	290 922	4 942 915	2 377 109	7 320 024
91312	94 591 789	18 961 839	113 553 628	1 869 400	1 155 910	3 025 310	4 560 723	1 682 718	6 243 441	97 283 112	19 488 647	116 771 759
91314	14 032 612	4 080 661	18 113 273	122 539 331	118 702 288	241 241 619	119 067 724	117 891 045	236 958 769	10 561 005	3 269 418	13 830 423
91315	19 619 823	6 433 204	26 053 027	158 413	906 044	1 064 457	742 495	703 705	1 446 200	20 203 905	6 230 865	26 434 770
91316	3 186 854	1 254 250	4 441 104	2 425 378	585 393	3 010 771	1 446 481	103 756	1 550 237	2 207 957	772 613	2 980 570
91317	4 695 416	274 352	4 969 768	7 668 364	414 869	8 083 233	6 901 505	391 337	7 292 842	3 928 557	250 820	4 179 377
91319	76 663	0	76 663	97 605	0	97 605	97 605	0	97 605	76 663	0	76 663
91507	179 951	0	179 951	0	0	0	0	0	0	179 951	0	179 951
91508	1 241	0	1 241	55	0	55	0	0	0	1 186	0	1 186
99999	290 214 729	0	290 214 729	20 803 625	0	20 803 625	7 060 791	0	7 060 791	276 471 895	0	276 471 895
Итого по пассиву (баланс)	431 580 945	33 328 208	464 909 153	155 682 683	121 920 659	277 603 342	139 958 884	120 981 923	260 940 807	415 857 146	32 389 472	448 246 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 045 888	0	1 045 888	1 045 888	0	1 045 888	0	0	0
93302	0	0	0	1 045 888	0	1 045 888	1 045 888	0	1 045 888	0	0	0
93303	0	0	0	1 064 455	0	1 064 455	1 052 403	0	1 052 403	12 052	0	12 052
93304	0	0	0	15 376	0	15 376	15 376	0	15 376	0	0	0
93901	5 559 311	5 394 879	10 954 190	120 417 202	138 017 955	258 435 157	114 411 716	139 179 525	253 591 241	11 564 797	4 233 309	15 798 106
93902	750 624	1 852 663	2 603 287	16 163 904	29 382 706	45 546 610	15 744 317	29 513 582	45 257 899	1 170 211	1 721 787	2 891 998
94101	0	0	0	1 011	0	1 011	0	0	0	1 011	0	1 011
94102	0	0	0	0	809 899	809 899	0	809 899	809 899	0	0	0
99996	13 509 787	0	13 509 787	306 468 997	0	306 468 997	301 358 949	0	301 358 949	18 619 835	0	18 619 835
Итого по активу (баланс)	19 819 722	7 247 542	27 067 264	446 222 721	168 210 560	614 433 281	434 674 537	169 503 006	604 177 543	31 367 906	5 955 096	37 323 002
Пассив
96301	0	0	0	0	1 066 963	1 066 963	0	1 066 963	1 066 963	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 060 416	1 060 416	0	1 060 416	1 060 416	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 049 163	1 049 163	0	1 049 163	1 049 163	0	0	0
96703	0	0	0	6 382	0	6 382	18 341	0	18 341	11 959	0	11 959
96704	0	0	0	15 337	0	15 337	15 337	0	15 337	0	0	0
96901	1 128 606	9 782 917	10 911 523	28 859 780	225 346 661	254 206 441	28 424 428	230 589 015	259 013 443	693 254	15 025 271	15 718 525
96902	518 928	2 079 336	2 598 264	14 570 152	31 487 679	46 057 831	15 421 414	30 927 504	46 348 918	1 370 190	1 519 161	2 889 351
97101	0	0	0	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	0	0	0
99997	13 557 477	0	13 557 477	300 720 460	0	300 720 460	305 866 150	0	305 866 150	18 703 167	0	18 703 167
Итого по пассиву (баланс)	15 205 011	11 862 253	27 067 264	344 182 086	260 010 882	604 192 968	349 755 645	264 693 061	614 448 706	20 778 570	16 544 432	37 323 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	27 754 898 189,0000	0	0	699 155 048,0000	0	0	656 470 934,0000	0	0	27 797 582 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 754 898 328,0000	0	0	699 155 058,0000	0	0	656 470 944,0000	0	0	27 797 582 442,0000
Пассив
98040	0	0	220 488 146,0000	0	0	679 394,0000	0	0	449 394,0000	0	0	220 258 146,0000
98050	0	0	27 513 763 597,0000	0	0	656 015 386,0000	0	0	698 858 286,0000	0	0	27 556 606 497,0000
98055	0	0	249 071,0000	0	0	6 154,0000	0	0	6 065,0000	0	0	248 982,0000
98070	0	0	15 662 520,0000	0	0	158 707,0000	0	0	230 010,0000	0	0	15 733 823,0000
98090	0	0	4 734 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 734 994,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 754 898 328,0000	0	0	656 859 641,0000	0	0	699 543 755,0000	0	0	27 797 582 442,0000

Страница была полезной?