Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 727	11 483	95 210	542 764	38 969	581 733	582 962	37 125	620 087	43 529	13 327	56 856
20208	2	0	2	45	0	45	44	0	44	3	0	3
20209	4 470	0	4 470	265 365	832	266 197	269 835	832	270 667	0	0	0
30102	105 367	0	105 367	3 303 503	0	3 303 503	3 317 162	0	3 317 162	91 708	0	91 708
30110	4 501	10 316	14 817	4 483 409	207 942	4 691 351	4 482 795	210 491	4 693 286	5 115	7 767	12 882
30202	21 350	0	21 350	145	0	145	0	0	0	21 495	0	21 495
30204	271	0	271	300	0	300	0	0	0	571	0	571
30210	5 000	0	5 000	20 300	0	20 300	19 800	0	19 800	5 500	0	5 500
30215	270	629	899	0	55	55	0	35	35	270	649	919
30233	107	55	162	24 419	10 651	35 070	24 456	10 668	35 124	70	38	108
30302	52	122 833	122 885	16 087	15 704	31 791	16 075	84 519	100 594	64	54 018	54 082
30306	392 255	72 768	465 023	375 723	7 026	382 749	412 838	79 794	492 632	355 140	0	355 140
30424	349	0	349	4 148 587	0	4 148 587	4 148 677	0	4 148 677	259	0	259
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	680 000	0	680 000	2 061 000	0	2 061 000	2 501 000	0	2 501 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 350 000	0	1 350 000	500 000	0	500 000
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45201	31 761	0	31 761	39 346	0	39 346	38 222	0	38 222	32 885	0	32 885
45203	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	17 670	0	17 670	4 160	0	4 160	2 000	0	2 000	19 830	0	19 830
45206	409 714	0	409 714	19 087	0	19 087	29 928	0	29 928	398 873	0	398 873
45207	260 056	0	260 056	36 127	0	36 127	30 619	0	30 619	265 564	0	265 564
45208	109 312	0	109 312	0	0	0	1 412	0	1 412	107 900	0	107 900
45405	2 000	0	2 000	899	0	899	899	0	899	2 000	0	2 000
45406	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45407	157 373	0	157 373	9 735	0	9 735	20 187	0	20 187	146 921	0	146 921
45408	31 742	0	31 742	0	0	0	2 764	0	2 764	28 978	0	28 978
45505	189	0	189	80	0	80	62	0	62	207	0	207
45506	33 487	0	33 487	2 754	0	2 754	4 269	0	4 269	31 972	0	31 972
45507	981 119	0	981 119	35 318	0	35 318	13 586	0	13 586	1 002 851	0	1 002 851
45812	44 424	0	44 424	0	0	0	10 095	0	10 095	34 329	0	34 329
45814	6 368	0	6 368	2 931	0	2 931	10	0	10	9 289	0	9 289
45815	9 938	0	9 938	164	0	164	223	0	223	9 879	0	9 879
45912	0	0	0	3 810	0	3 810	2 897	0	2 897	913	0	913
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	257	0	257	87	0	87	101	0	101	243	0	243
47404	0	13 729	13 729	7 585 919	3 959 261	11 545 180	7 585 919	3 957 735	11 543 654	0	15 255	15 255
47408	0	0	0	3 826 372	3 818 074	7 644 446	3 826 372	3 818 074	7 644 446	0	0	0
47423	18 378	0	18 378	127	88	215	726	88	814	17 779	0	17 779
47427	2 863	0	2 863	1 689	0	1 689	1 761	0	1 761	2 791	0	2 791
50305	42 197	0	42 197	381	0	381	45	0	45	42 533	0	42 533
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	610	0	610	0	0	0	2	0	2	608	0	608
60308	22	0	22	206	0	206	228	0	228	0	0	0
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	3 804	0	3 804	5 914	0	5 914	5 903	0	5 903	3 815	0	3 815
60336	59	0	59	74	0	74	121	0	121	12	0	12
60401	244 179	0	244 179	946	0	946	338	0	338	244 787	0	244 787
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60901	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	294	0	294	618	0	618	661	0	661	251	0	251
61009	243	0	243	195	0	195	167	0	167	271	0	271
61403	118	0	118	12	0	12	11	0	11	119	0	119
61702	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	4 530	0	4 530	8 114	0	8 114	0	0	0	12 644	0	12 644
62101	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70606	668 606	0	668 606	95 268	0	95 268	21 702	0	21 702	742 172	0	742 172
70608	434 565	0	434 565	39 351	0	39 351	5 951	0	5 951	467 965	0	467 965
70611	292	0	292	59	0	59	0	0	0	351	0	351
70616	307	0	307	795	0	795	888	0	888	214	0	214
Итого по активу (баланс)	4 839 338	231 813	5 071 151	28 814 144	8 058 602	36 872 746	28 740 522	8 199 361	36 939 883	4 912 960	91 054	5 004 014
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 673	0	29 673	0	0	0	0	0	0	29 673	0	29 673
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	152	152	24 457	10 405	34 862	24 488	10 402	34 890	31	149	180
30301	52	122 833	122 885	16 075	84 518	100 593	16 087	15 703	31 790	64	54 018	54 082
30305	392 255	72 768	465 023	412 838	79 794	492 632	375 723	7 026	382 749	355 140	0	355 140
30601	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
406	13 582	0	13 582	64 918	0	64 918	54 902	0	54 902	3 566	0	3 566
407	310 074	19 398	329 472	2 407 733	52 631	2 460 364	2 412 064	53 916	2 465 980	314 405	20 683	335 088
408.1	176 467	14 584	191 051	585 884	6 072	591 956	576 054	4 274	580 328	166 637	12 786	179 423
408.2	18 769	0	18 769	146 875	0	146 875	139 039	0	139 039	10 933	0	10 933
40901	72 781	0	72 781	94 790	0	94 790	56 856	0	56 856	34 847	0	34 847
40905	0	0	0	8 511	0	8 511	8 511	0	8 511	0	0	0
40909	0	0	0	4 485	2 295	6 780	4 485	2 295	6 780	0	0	0
40910	0	0	0	973	1 093	2 066	973	1 093	2 066	0	0	0
40911	0	0	0	50 862	833	51 695	50 862	833	51 695	0	0	0
40912	0	0	0	5 055	6 225	11 280	5 055	6 225	11 280	0	0	0
40913	0	0	0	1 869	1 510	3 379	1 869	1 510	3 379	0	0	0
42103	0	0	0	83 500	0	83 500	154 000	0	154 000	70 500	0	70 500
42104	5 200	0	5 200	98 450	0	98 450	103 900	0	103 900	10 650	0	10 650
42105	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000	21 100	0	21 100	2 600	0	2 600
42106	181 445	0	181 445	50 500	0	50 500	41 600	0	41 600	172 545	0	172 545
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	7 821	2 647	10 468	12 296	2 102	14 398	11 160	302	11 462	6 685	847	7 532
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	16 103	0	16 103	7 536	0	7 536	7 207	0	7 207	15 774	0	15 774
42306	1 961 098	0	1 961 098	148 719	0	148 719	137 149	0	137 149	1 949 528	0	1 949 528
42307	15 664	0	15 664	0	0	0	134	0	134	15 798	0	15 798
42506	1 721	0	1 721	180	0	180	0	0	0	1 541	0	1 541
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	88	0	88	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45215	33 686	0	33 686	1 821	0	1 821	2 487	0	2 487	34 352	0	34 352
45415	7 358	0	7 358	537	0	537	81	0	81	6 902	0	6 902
45515	13 875	0	13 875	6 308	0	6 308	6 114	0	6 114	13 681	0	13 681
45818	54 934	0	54 934	5 297	0	5 297	430	0	430	50 067	0	50 067
45918	255	0	255	1	0	1	13	0	13	267	0	267
47403	0	0	0	3 813 092	3 774 151	7 587 243	3 813 092	3 774 151	7 587 243	0	0	0
47407	0	0	0	3 829 784	3 815 242	7 645 026	3 829 784	3 815 242	7 645 026	0	0	0
47411	36 680	2	36 682	2 468	0	2 468	5 307	0	5 307	39 519	2	39 521
47416	412	0	412	7 370	0	7 370	7 392	0	7 392	434	0	434
47422	32	5	37	122	88	210	138	87	225	48	4	52
47425	4 561	0	4 561	9 238	0	9 238	8 999	0	8 999	4 322	0	4 322
47426	1 521	0	1 521	0	0	0	161	0	161	1 682	0	1 682
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	0	134	134	0	2 797	2 797	0	2 663	2 663
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 638	0	1 638	2 509	0	2 509	1 659	0	1 659	788	0	788
60305	7 573	0	7 573	10 100	0	10 100	9 354	0	9 354	6 827	0	6 827
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	473	0	473	1 320	0	1 320	1 179	0	1 179	332	0	332
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60335	1 021	0	1 021	2 804	0	2 804	2 623	0	2 623	840	0	840
60414	55 541	0	55 541	175	0	175	735	0	735	56 101	0	56 101
60903	1 239	0	1 239	0	0	0	126	0	126	1 365	0	1 365
61301	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
61304	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
61701	307	0	307	888	0	888	795	0	795	214	0	214
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	619 244	0	619 244	30 730	0	30 730	119 091	0	119 091	707 605	0	707 605
70603	417 687	0	417 687	5 911	0	5 911	38 336	0	38 336	450 112	0	450 112
70615	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 838 757	232 394	5 071 151	11 978 405	7 837 093	19 815 498	12 052 505	7 695 856	19 748 361	4 912 857	91 157	5 004 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	2 724	2 724	0	61	61	0	2 663	2 663
90901	166 659	0	166 659	10 377	0	10 377	2 622	0	2 622	174 414	0	174 414
90902	104 514	34	104 548	5 617	0	5 617	10 784	0	10 784	99 347	34	99 381
90907	72 781	0	72 781	56 855	0	56 855	94 789	0	94 789	34 847	0	34 847
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 543 613	0	1 543 613	144 334	0	144 334	43 384	0	43 384	1 644 563	0	1 644 563
91501	12 211	0	12 211	2 852	0	2 852	3 329	0	3 329	11 734	0	11 734
91604	17 618	0	17 618	617	0	617	2 967	0	2 967	15 268	0	15 268
91802	299	0	299	0	0	0	11	0	11	288	0	288
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	3 207 958	0	3 207 958	229 969	0	229 969	329 326	0	329 326	3 108 601	0	3 108 601
Итого по активу (баланс)	5 125 902	34	5 125 936	450 621	2 724	453 345	487 213	61	487 274	5 089 310	2 697	5 092 007
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91004	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91311	57 482	0	57 482	0	61	61	869	2 724	3 593	58 351	2 663	61 014
91312	2 886 566	0	2 886 566	195 604	0	195 604	111 851	0	111 851	2 802 813	0	2 802 813
91315	4 000	0	4 000	0	61	61	0	2 724	2 724	4 000	2 663	6 663
91316	75 241	0	75 241	47 728	0	47 728	10 500	0	10 500	38 013	0	38 013
91317	128 116	0	128 116	85 427	0	85 427	100 856	0	100 856	143 545	0	143 545
91507	56 545	0	56 545	0	0	0	0	0	0	56 545	0	56 545
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 917 978	0	1 917 978	153 484	0	153 484	218 912	0	218 912	1 983 406	0	1 983 406
Итого по пассиву (баланс)	5 125 936	0	5 125 936	482 688	122	482 810	443 433	5 448	448 881	5 086 681	5 326	5 092 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 698 423	71 349	3 769 772	3 698 423	71 349	3 769 772	0	0	0
99996	0	0	0	5 636 706	0	5 636 706	5 636 706	0	5 636 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 335 129	71 349	9 406 478	9 335 129	71 349	9 406 478	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 920 493	3 716 213	5 636 706	1 920 493	3 716 213	5 636 706	0	0	0
99997	0	0	0	3 769 772	0	3 769 772	3 769 772	0	3 769 772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 690 265	3 716 213	9 406 478	5 690 265	3 716 213	9 406 478	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	3 346 029,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3 346 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 346 048,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3 346 049,0000
Пассив
98040	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98050	0	0	3 346 031,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 346 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 346 048,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3 346 049,0000

Страница была полезной?