Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	374	0	374	0	0	0	66	0	66	308	0	308
20202	15 120	23 738	38 858	37 990	11 934	49 924	41 839	19 443	61 282	11 271	16 229	27 500
30102	77 670	0	77 670	226 674	0	226 674	279 748	0	279 748	24 596	0	24 596
30110	27	223 068	223 095	0	26 272	26 272	0	17 124	17 124	27	232 216	232 243
30202	6 858	0	6 858	0	0	0	1 106	0	1 106	5 752	0	5 752
30204	5 580	0	5 580	0	0	0	667	0	667	4 913	0	4 913
30413	2	0	2	50	0	50	4	0	4	48	0	48
30424	2 796	310 573	313 369	173 113	148 027	321 140	171 130	97 313	268 443	4 779	361 287	366 066
30425	0	4 403	4 403	0	385	385	0	242	242	0	4 546	4 546
30602	1 698	1 755	3 453	0	154	154	5	97	102	1 693	1 812	3 505
32201	0	38	38	0	3	3	0	7	7	0	34	34
45204	8 443	0	8 443	0	0	0	8 443	0	8 443	0	0	0
45205	36 965	0	36 965	7 536	0	7 536	31 009	0	31 009	13 492	0	13 492
45207	225 000	0	225 000	0	0	0	5 000	0	5 000	220 000	0	220 000
45208	207 900	0	207 900	0	0	0	0	0	0	207 900	0	207 900
45408	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	84	0	84	700	0	700	9	0	9	775	0	775
45506	2 935	0	2 935	0	0	0	139	0	139	2 796	0	2 796
45507	34 125	35 226	69 351	22 000	3 081	25 081	374	2 262	2 636	55 751	36 045	91 796
45812	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45912	1 491	0	1 491	0	0	0	1 491	0	1 491	0	0	0
47408	0	0	0	6 566 786	6 628 880	13 195 666	6 566 786	6 628 880	13 195 666	0	0	0
47423	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47427	71	203	274	7 820	276	8 096	7 823	219	8 042	68	260	328
50206	50 410	0	50 410	396	0	396	0	0	0	50 806	0	50 806
50221	310	0	310	190	0	190	0	0	0	500	0	500
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	6 482	0	6 482	0	0	0	0	0	0	6 482	0	6 482
60306	23	0	23	0	0	0	12	0	12	11	0	11
60308	906	0	906	2 270	0	2 270	2 173	0	2 173	1 003	0	1 003
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	2 583	0	2 583	2 006	0	2 006	1 997	0	1 997	2 592	0	2 592
60314	0	604	604	0	0	0	0	292	292	0	312	312
60336	2	0	2	160	0	160	49	0	49	113	0	113
60347	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	7 914	0	7 914	0	0	0	0	0	0	7 914	0	7 914
61008	1	0	1	289	0	289	288	0	288	2	0	2
70606	518 351	0	518 351	66 295	0	66 295	0	0	0	584 646	0	584 646
70608	1 005 910	0	1 005 910	61 910	0	61 910	0	0	0	1 067 820	0	1 067 820
70611	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	2 237 164	599 608	2 836 772	7 189 436	6 819 012	14 008 448	7 125 408	6 765 879	13 891 287	2 301 192	652 741	2 953 933
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	310	0	310	0	0	0	190	0	190	500	0	500
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
30607	879	0	879	0	0	0	28	0	28	907	0	907
407	46 158	26	46 184	181 535	2	181 537	179 132	2	179 134	43 755	26	43 781
408.1	167	21 093	21 260	11 334	1 160	12 494	11 711	2 451	14 162	544	22 384	22 928
408.2	11 658	19 326	30 984	39 663	7 353	47 016	36 655	7 650	44 305	8 650	19 623	28 273
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42301	1 648	1 309	2 957	19	100	119	19	121	140	1 648	1 330	2 978
42305	8 799	1 827	10 626	880	110	990	0	162	162	7 919	1 879	9 798
42306	295 878	129 611	425 489	13 014	7 203	20 217	339	11 830	12 169	283 203	134 238	417 441
42307	210	34	244	1	3	4	0	4	4	209	35	244
42507	0	119 517	119 517	0	6 574	6 574	0	10 452	10 452	0	123 395	123 395
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 962	0	17 962	15 955	0	15 955	0	0	0	2 007	0	2 007
45515	337	0	337	12	0	12	21	0	21	346	0	346
47407	0	0	0	6 615 901	6 586 584	13 202 485	6 615 901	6 586 584	13 202 485	0	0	0
47411	4 264	5 961	10 225	3 333	340	3 673	2 934	1 083	4 017	3 865	6 704	10 569
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	13 880	0	13 880	27 546	0	27 546	16 127	0	16 127	2 461	0	2 461
47426	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
50720	374	0	374	66	0	66	0	0	0	308	0	308
60301	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60305	3 910	0	3 910	3 652	0	3 652	3 683	0	3 683	3 941	0	3 941
60309	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
60311	93	0	93	263	0	263	264	0	264	94	0	94
60322	835	0	835	2 505	0	2 505	2 271	0	2 271	601	0	601
60324	959	0	959	433	0	433	103	0	103	629	0	629
60335	640	0	640	843	0	843	825	0	825	622	0	622
60414	6 497	0	6 497	0	0	0	97	0	97	6 594	0	6 594
60903	557	0	557	0	0	0	39	0	39	596	0	596
70601	522 502	0	522 502	0	0	0	80 181	0	80 181	602 683	0	602 683
70603	983 029	0	983 029	0	0	0	72 685	0	72 685	1 055 714	0	1 055 714
Итого по пассиву (баланс)	2 538 068	298 704	2 836 772	6 917 524	6 610 036	13 527 560	7 023 775	6 620 946	13 644 721	2 644 319	309 614	2 953 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 520	0	14 520	229	0	229	229	0	229	14 520	0	14 520
90902	145 654	0	145 654	563	0	563	603	0	603	145 614	0	145 614
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	1 797 707	90 400	1 888 107	385 758	7 906	393 664	0	4 972	4 972	2 183 465	93 334	2 276 799
91604	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	1 009 299	0	1 009 299	158 972	0	158 972	97 138	0	97 138	1 071 133	0	1 071 133
Итого по активу (баланс)	2 967 274	90 400	3 057 674	546 149	7 906	554 055	98 595	4 972	103 567	3 414 828	93 334	3 508 162
Пассив
91312	462 514	83 662	546 176	0	4 602	4 602	38 060	7 317	45 377	500 574	86 377	586 951
91313	188 800	0	188 800	0	0	0	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	231 991	0	231 991	0	0	0	17 253	0	17 253	249 244	0	249 244
91316	4 350	0	4 350	30 000	0	30 000	30 560	0	30 560	4 910	0	4 910
91317	23 092	0	23 092	62 536	0	62 536	39 452	0	39 452	8	0	8
91319	9 095	0	9 095	17 253	0	17 253	43 583	0	43 583	35 425	0	35 425
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
99999	2 048 375	0	2 048 375	6 430	0	6 430	395 084	0	395 084	2 437 029	0	2 437 029
Итого по пассиву (баланс)	2 974 012	83 662	3 057 674	116 219	4 602	120 821	563 992	7 317	571 309	3 421 785	86 377	3 508 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	303 161	0	303 161	6 602 975	681	6 603 656	6 558 574	681	6 559 255	347 562	0	347 562
99996	301 938	0	301 938	6 626 157	0	6 626 157	6 583 887	0	6 583 887	344 208	0	344 208
Итого по активу (баланс)	605 099	0	605 099	13 229 132	681	13 229 813	13 142 461	681	13 143 142	691 770	0	691 770
Пассив
96901	0	301 938	301 938	684	6 583 203	6 583 887	684	6 625 473	6 626 157	0	344 208	344 208
99997	303 161	0	303 161	6 559 254	0	6 559 254	6 603 655	0	6 603 655	347 562	0	347 562
Итого по пассиву (баланс)	303 161	301 938	605 099	6 559 938	6 583 203	13 143 141	6 604 339	6 625 473	13 229 812	347 562	344 208	691 770
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Пассив
98050	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000

Страница была полезной?