Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	573	0	573	2 193	0	2 193	2 087	0	2 087	679	0	679
10610	115	0	115	0	0	0	44	0	44	71	0	71
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	29 343	10 617	39 960	219 829	87 223	307 052	234 202	84 762	318 964	14 970	13 078	28 048
20208	28 331	0	28 331	47 718	4	47 722	54 427	0	54 427	21 622	4	21 626
20209	0	0	0	19 625	0	19 625	19 625	0	19 625	0	0	0
30102	7 539	0	7 539	3 149 305	0	3 149 305	3 143 840	0	3 143 840	13 004	0	13 004
30110	19 908	10 562	30 470	518 109	155 097	673 206	453 025	155 991	609 016	84 992	9 668	94 660
30202	7 502	0	7 502	73	0	73	0	0	0	7 575	0	7 575
30204	887	0	887	0	0	0	171	0	171	716	0	716
30210	0	0	0	39 236	0	39 236	39 236	0	39 236	0	0	0
30221	0	0	0	0	17 993	17 993	0	17 993	17 993	0	0	0
30233	1 309	952	2 261	11 578	3 391	14 969	12 129	3 388	15 517	758	955	1 713
30424	22	0	22	2 043 838	0	2 043 838	2 043 860	0	2 043 860	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	419	0	419	90 813	0	90 813	91 076	0	91 076	156	0	156
31902	0	0	0	417 000	0	417 000	367 000	0	367 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	20 309	0	20 309	26 356	0	26 356	32 300	0	32 300	14 365	0	14 365
45205	149 400	0	149 400	71 150	0	71 150	71 150	0	71 150	149 400	0	149 400
45206	21 000	0	21 000	32 500	0	32 500	0	0	0	53 500	0	53 500
45207	143 573	0	143 573	0	0	0	33 422	0	33 422	110 151	0	110 151
45208	279 406	0	279 406	0	0	0	117	0	117	279 289	0	279 289
45307	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	1 578	0	1 578	90	0	90	199	0	199	1 469	0	1 469
45506	17 229	0	17 229	4 890	0	4 890	1 233	0	1 233	20 886	0	20 886
45507	3 974	0	3 974	900	0	900	1 131	0	1 131	3 743	0	3 743
45509	457	0	457	1 051	0	1 051	1 239	0	1 239	269	0	269
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	15 986	0	15 986	71	0	71	0	0	0	16 057	0	16 057
45815	8 330	0	8 330	252	0	252	378	0	378	8 204	0	8 204
45912	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
45915	356	0	356	17	0	17	9	0	9	364	0	364
47404	0	58 076	58 076	0	914 981	914 981	0	954 480	954 480	0	18 577	18 577
47408	0	0	0	58 113	72 207	130 320	58 113	72 198	130 311	0	9	9
47423	4 268	1 054	5 322	607	106	713	3 379	103	3 482	1 496	1 057	2 553
47427	2 245	0	2 245	8 168	2	8 170	7 123	2	7 125	3 290	0	3 290
50207	83 413	0	83 413	7 463	0	7 463	20 606	0	20 606	70 270	0	70 270
50208	94 882	0	94 882	67 046	0	67 046	51 476	0	51 476	110 452	0	110 452
50218	22 053	0	22 053	8	0	8	22 061	0	22 061	0	0	0
50221	546	0	546	559	0	559	688	0	688	417	0	417
52503	65 631	1 675	67 306	0	144	144	1 103	167	1 270	64 528	1 652	66 180
60308	21	0	21	72	0	72	37	0	37	56	0	56
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	8 699	0	8 699	3 612	0	3 612	5 845	0	5 845	6 466	0	6 466
60323	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60336	447	0	447	42	0	42	42	0	42	447	0	447
60401	33 083	0	33 083	208	0	208	1 040	0	1 040	32 251	0	32 251
60415	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60901	13 339	0	13 339	168	0	168	0	0	0	13 507	0	13 507
60906	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61008	2 907	0	2 907	142	0	142	157	0	157	2 892	0	2 892
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
61210	0	0	0	71 668	0	71 668	71 668	0	71 668	0	0	0
61214	0	0	0	6 974	0	6 974	6 974	0	6 974	0	0	0
61403	388	0	388	0	0	0	38	0	38	350	0	350
61702	4 431	0	4 431	45	0	45	29	0	29	4 447	0	4 447
62001	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
70606	323 959	0	323 959	30 061	0	30 061	6	0	6	354 014	0	354 014
70608	227 909	0	227 909	8 807	0	8 807	0	0	0	236 716	0	236 716
70611	97	0	97	4	0	4	0	0	0	101	0	101
70616	5 228	0	5 228	29	0	29	0	0	0	5 257	0	5 257
Итого по активу (баланс)	1 679 606	82 936	1 762 542	7 098 170	1 251 148	8 349 318	6 980 068	1 289 084	8 269 152	1 797 708	45 000	1 842 708
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	546	0	546	800	0	800	671	0	671	417	0	417
10614	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 461	0	2 461	2 432	0	2 432	92	0	92	121	0	121
30226	513	0	513	530	0	530	29	0	29	12	0	12
30232	401	6	407	81 629	5 143	86 772	81 643	5 148	86 791	415	11	426
30236	0	0	0	1	5	6	2	5	7	1	0	1
407	117 386	4 151	121 537	1 523 594	175 713	1 699 307	1 638 564	180 775	1 819 339	232 356	9 213	241 569
408.1	8 455	0	8 455	49 943	5 025	54 968	52 835	5 350	58 185	11 347	325	11 672
408.2	28 402	80	28 482	108 304	37	108 341	120 184	21	120 205	40 282	64	40 346
40905	74	0	74	3 081	130	3 211	3 081	130	3 211	74	0	74
40909	0	0	0	555	938	1 493	555	938	1 493	0	0	0
40910	0	0	0	301	109	410	301	109	410	0	0	0
40911	73	0	73	1 912	0	1 912	1 844	0	1 844	5	0	5
40912	0	0	0	206	3 211	3 417	206	3 211	3 417	0	0	0
40913	1	0	1	425	464	889	425	464	889	1	0	1
42005	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	20 000	0	20 000	71 900	0	71 900	71 900	0	71 900	20 000	0	20 000
42106	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0
42207	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	103	21	124	3 902	1	3 903	3 902	2	3 904	103	22	125
42302	6 797	0	6 797	6 825	2	6 827	10 800	49	10 849	10 772	47	10 819
42303	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	96	0	96	96	0	96
42304	2 104	117	2 221	2 947	66	3 013	2 663	810	3 473	1 820	861	2 681
42305	104 144	6 577	110 721	36 615	2 073	38 688	6 267	858	7 125	73 796	5 362	79 158
42306	78 880	6 886	85 766	4 104	1 877	5 981	9 154	1 385	10 539	83 930	6 394	90 324
42307	4 607	906	5 513	0	50	50	16	79	95	4 623	935	5 558
42312	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	24	0	24	1	0	1	3	0	3	26	0	26
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	5 563	0	5 563	2 374	0	2 374	1 835	0	1 835	5 024	0	5 024
45315	0	0	0	3 000	0	3 000	3 400	0	3 400	400	0	400
45515	1 936	0	1 936	800	0	800	150	0	150	1 286	0	1 286
45818	25 612	0	25 612	360	0	360	247	0	247	25 499	0	25 499
45918	834	0	834	1	0	1	1	0	1	834	0	834
47403	0	0	0	0	949 664	949 664	0	949 664	949 664	0	0	0
47407	0	0	0	72 174	58 202	130 376	72 174	58 202	130 376	0	0	0
47411	2 978	38	3 016	2 232	28	2 260	1 879	28	1 907	2 625	38	2 663
47416	7	0	7	916	943	1 859	909	943	1 852	0	0	0
47422	5	0	5	15	0	15	32	0	32	22	0	22
47425	4 334	0	4 334	4 438	0	4 438	1 289	0	1 289	1 185	0	1 185
47426	3 762	0	3 762	4 255	0	4 255	548	0	548	55	0	55
50220	573	0	573	2 084	0	2 084	2 190	0	2 190	679	0	679
52301	1 300	0	1 300	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200
52306	48 735	21 068	69 803	0	1 159	1 159	0	1 843	1 843	48 735	21 752	70 487
52307	250 592	0	250 592	0	0	0	0	0	0	250 592	0	250 592
52501	48	0	48	4	0	4	7	0	7	51	0	51
60301	219	0	219	830	0	830	993	0	993	382	0	382
60305	2 988	0	2 988	6 230	0	6 230	6 146	0	6 146	2 904	0	2 904
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	10	0	10	243	0	243	243	0	243	10	0	10
60311	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60322	0	0	0	311	0	311	336	0	336	25	0	25
60324	231	0	231	85	0	85	138	0	138	284	0	284
60335	1 529	0	1 529	1 002	0	1 002	1 195	0	1 195	1 722	0	1 722
60414	12 424	0	12 424	574	0	574	353	0	353	12 203	0	12 203
60903	1 666	0	1 666	0	0	0	152	0	152	1 818	0	1 818
61301	0	0	0	220	0	220	269	0	269	49	0	49
61304	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
61701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
62002	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70601	318 335	0	318 335	377	0	377	33 588	0	33 588	351 546	0	351 546
70603	209 230	0	209 230	0	0	0	6 789	0	6 789	216 019	0	216 019
Итого по пассиву (баланс)	1 722 692	39 850	1 762 542	2 097 509	1 204 840	3 302 349	2 172 501	1 210 014	3 382 515	1 797 684	45 024	1 842 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	6 634	0	6 634	0	0	0	4 618	0	4 618	2 016	0	2 016
90901	528 488	0	528 488	990 723	0	990 723	10 459	0	10 459	1 508 752	0	1 508 752
90902	10 176 716	0	10 176 716	698 826	0	698 826	801 738	0	801 738	10 073 804	0	10 073 804
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91414	375 806	0	375 806	27 861	0	27 861	313	0	313	403 354	0	403 354
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	17 025	0	17 025	712	0	712	467	0	467	17 270	0	17 270
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99998	771 430	0	771 430	316 485	0	316 485	242 565	0	242 565	845 350	0	845 350
Итого по активу (баланс)	12 026 644	0	12 026 644	2 034 708	0	2 034 708	1 060 262	0	1 060 262	13 001 090	0	13 001 090
Пассив
91311	293 992	0	293 992	0	0	0	0	0	0	293 992	0	293 992
91312	454 922	0	454 922	32 452	0	32 452	102 417	0	102 417	524 887	0	524 887
91316	50	0	50	112 500	0	112 500	112 500	0	112 500	50	0	50
91317	3 575	0	3 575	83 032	0	83 032	89 242	0	89 242	9 785	0	9 785
91507	18 774	0	18 774	14 580	0	14 580	12 325	0	12 325	16 519	0	16 519
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	11 255 214	0	11 255 214	814 154	0	814 154	1 714 680	0	1 714 680	12 155 740	0	12 155 740
Итого по пассиву (баланс)	12 026 644	0	12 026 644	1 056 718	0	1 056 718	2 031 164	0	2 031 164	13 001 090	0	13 001 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 069	2 512	46 581	581 716	300 199	881 915	612 706	289 722	902 428	13 079	12 989	26 068
99996	46 561	0	46 561	883 186	0	883 186	903 680	0	903 680	26 067	0	26 067
Итого по активу (баланс)	90 630	2 512	93 142	1 464 902	300 199	1 765 101	1 516 386	289 722	1 806 108	39 146	12 989	52 135
Пассив
96901	2 529	44 032	46 561	288 320	615 360	903 680	298 869	584 317	883 186	13 078	12 989	26 067
99997	46 581	0	46 581	902 428	0	902 428	881 915	0	881 915	26 068	0	26 068
Итого по пассиву (баланс)	49 110	44 032	93 142	1 190 748	615 360	1 806 108	1 180 784	584 317	1 765 101	39 146	12 989	52 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	172 499,0000	0	0	139 592,0000	0	0	140 793,0000	0	0	171 298,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 533,0000	0	0	139 592,0000	0	0	140 793,0000	0	0	171 332,0000
Пассив
98050	0	0	132 499,0000	0	0	100 793,0000	0	0	109 592,0000	0	0	141 298,0000
98070	0	0	40 034,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 533,0000	0	0	140 793,0000	0	0	139 592,0000	0	0	171 332,0000

Страница была полезной?