Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	0	0	0	543 187	0	543 187
20202	0	0	0	383 362	0	383 362	371 116	0	371 116	12 246	0	12 246
20209	0	0	0	209 606	0	209 606	209 606	0	209 606	0	0	0
30102	558 259	0	558 259	104 458 111	0	104 458 111	104 596 802	0	104 596 802	419 568	0	419 568
30110	211 984	1 508 304	1 720 288	3 404 287	2 846 990	6 251 277	3 401 728	3 161 988	6 563 716	214 543	1 193 306	1 407 849
30114	0	79 044	79 044	0	583 597	583 597	0	594 023	594 023	0	68 618	68 618
30202	130 783	0	130 783	3 723	0	3 723	0	0	0	134 506	0	134 506
30204	42 515	0	42 515	2 115	0	2 115	0	0	0	44 630	0	44 630
30233	410 604	12 618	423 222	27 595 516	660 817	28 256 333	27 525 202	658 877	28 184 079	480 918	14 558	495 476
30424	4 102	0	4 102	2 207 146	0	2 207 146	2 200 723	0	2 200 723	10 525	0	10 525
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	18 950 000	0	18 950 000	19 600 000	0	19 600 000	350 000	0	350 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	22 600 000	0	22 600 000	22 300 000	0	22 300 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	18 400 000	0	18 400 000	18 400 000	0	18 400 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32201	0	1 819	1 819	66 000	2 459	68 459	0	285	285	66 000	3 993	69 993
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	6 671	0	6 671	0	0	0	591	0	591	6 080	0	6 080
45507	7 380	0	7 380	0	0	0	234	0	234	7 146	0	7 146
45509	2	0	2	1 799	0	1 799	147	0	147	1 654	0	1 654
47105	481	0	481	0	0	0	481	0	481	0	0	0
47404	0	130 651	130 651	0	2 962 348	2 962 348	0	2 984 086	2 984 086	0	108 913	108 913
47408	0	0	0	3 030 856	3 811 310	6 842 166	3 030 856	3 811 310	6 842 166	0	0	0
47417	0	0	0	0	491	491	0	16	16	0	475	475
47423	63 090	8 585	71 675	281 230	1 309	282 539	281 174	1 054	282 228	63 146	8 840	71 986
47427	3 652	0	3 652	1 461	0	1 461	5 113	0	5 113	0	0	0
50305	2 193 994	0	2 193 994	17 929	0	17 929	0	0	0	2 211 923	0	2 211 923
60302	4 949	0	4 949	0	0	0	827	0	827	4 122	0	4 122
60308	787	0	787	2 318	0	2 318	2 059	0	2 059	1 046	0	1 046
60310	182	0	182	55 436	0	55 436	55 550	0	55 550	68	0	68
60312	49 160	0	49 160	50 192	0	50 192	44 532	0	44 532	54 820	0	54 820
60314	6 488	0	6 488	2 123	0	2 123	2 329	0	2 329	6 282	0	6 282
60323	90 517	0	90 517	0	0	0	0	0	0	90 517	0	90 517
60336	1 535	0	1 535	819	0	819	1 129	0	1 129	1 225	0	1 225
60401	52 471	0	52 471	6 550	0	6 550	0	0	0	59 021	0	59 021
60415	1 013	0	1 013	5 915	0	5 915	6 550	0	6 550	378	0	378
60901	163 412	0	163 412	39 085	0	39 085	0	0	0	202 497	0	202 497
60906	14 676	0	14 676	41 010	0	41 010	39 085	0	39 085	16 601	0	16 601
61002	361	0	361	53	0	53	0	0	0	414	0	414
61008	10 783	0	10 783	3 238	0	3 238	997	0	997	13 024	0	13 024
61009	3 281	0	3 281	2 371	0	2 371	3 791	0	3 791	1 861	0	1 861
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	27 835	0	27 835	12 895	0	12 895	5 041	0	5 041	35 689	0	35 689
61702	4 922	0	4 922	0	0	0	1 784	0	1 784	3 138	0	3 138
70606	7 521 107	0	7 521 107	960 786	0	960 786	8 072	0	8 072	8 473 821	0	8 473 821
70608	5 190 093	0	5 190 093	274 583	0	274 583	0	0	0	5 464 676	0	5 464 676
70611	459 282	0	459 282	49 633	0	49 633	0	0	0	508 915	0	508 915
Итого по активу (баланс)	22 885 001	1 741 021	24 626 022	206 420 301	10 869 321	217 289 622	205 395 672	11 211 639	216 607 311	23 909 630	1 398 703	25 308 333
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	5 947	431	6 378	1 192 506	4 045	1 196 551	1 187 598	3 960	1 191 558	1 039	346	1 385
30126	3 932	0	3 932	9 918	0	9 918	8 965	0	8 965	2 979	0	2 979
30226	41 461	0	41 461	142 927	0	142 927	176 095	0	176 095	74 629	0	74 629
30232	1 771 733	1 326 273	3 098 006	32 327 779	2 916 416	35 244 195	31 858 199	2 652 505	34 510 704	1 302 153	1 062 362	2 364 515
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
407	330 313	80 936	411 249	29 829 629	148 740	29 978 369	29 816 814	98 566	29 915 380	317 498	30 762	348 260
408.1	207 723	125 589	333 312	21 166 228	912 066	22 078 294	21 168 227	907 640	22 075 867	209 722	121 163	330 885
408.2	7 099	4 572	11 671	34 817	2 990	37 807	31 903	3 099	35 002	4 185	4 681	8 866
40903	3 674 046	128 184	3 802 230	69 164 306	2 625 758	71 790 064	69 164 386	2 622 508	71 786 894	3 674 126	124 934	3 799 060
40906	0	0	0	6 356	0	6 356	6 356	0	6 356	0	0	0
42301	357	11 347	11 704	0	5 342	5 342	0	830	830	357	6 835	7 192
45515	4 167	0	4 167	36	0	36	50	0	50	4 181	0	4 181
47108	481	0	481	481	0	481	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 920 815	3 861 398	6 782 213	2 920 815	3 861 398	6 782 213	0	0	0
47416	22	0	22	30 025	150	30 175	30 018	153	30 171	15	3	18
47422	622 936	4 511	627 447	22 791 966	8 721	22 800 687	22 780 867	8 865	22 789 732	611 837	4 655	616 492
47425	6 963	0	6 963	2 434	0	2 434	3 006	0	3 006	7 535	0	7 535
60301	2 067	0	2 067	56 779	0	56 779	56 712	0	56 712	2 000	0	2 000
60305	56 985	0	56 985	49 380	0	49 380	52 964	0	52 964	60 569	0	60 569
60307	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60309	159	0	159	0	0	0	123	0	123	282	0	282
60311	159 852	0	159 852	203 948	893	204 841	353 174	893	354 067	309 078	0	309 078
60313	0	0	0	6 883	36 641	43 524	8 414	36 641	45 055	1 531	0	1 531
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	3	0	3	3	0	3	13	0	13	13	0	13
60324	97 426	0	97 426	6 332	0	6 332	10 698	0	10 698	101 792	0	101 792
60335	7 750	0	7 750	9 508	0	9 508	10 570	0	10 570	8 812	0	8 812
60414	33 402	0	33 402	0	0	0	1 138	0	1 138	34 540	0	34 540
60903	23 967	0	23 967	0	0	0	2 939	0	2 939	26 906	0	26 906
61304	5 358	0	5 358	660	0	660	1 286	0	1 286	5 984	0	5 984
70601	9 943 004	0	9 943 004	361	0	361	1 048 199	0	1 048 199	10 990 842	0	10 990 842
70603	5 080 758	0	5 080 758	0	0	0	264 745	0	264 745	5 345 503	0	5 345 503
70615	6 263	0	6 263	1 784	0	1 784	0	0	0	4 479	0	4 479
Итого по пассиву (баланс)	22 944 179	1 681 843	24 626 022	179 956 517	10 523 160	190 479 677	180 964 930	10 197 058	191 161 988	23 952 592	1 355 741	25 308 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
90902	69 801	654	70 455	186	57	243	20 928	36	20 964	49 059	675	49 734
91203	284	0	284	60	0	60	40	0	40	304	0	304
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	34	116	0	3	3	0	2	2	82	35	117
99998	17 749	0	17 749	17 573	0	17 573	8 804	0	8 804	26 518	0	26 518
Итого по активу (баланс)	534 330	688	535 018	19 461	60	19 521	31 414	38	31 452	522 377	710	523 087
Пассив
91003	0	0	0	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	0	0	0
91004	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	2 174	0	2 174	1 815	0	1 815	11 735	0	11 735	12 094	0	12 094
91507	7 422	0	7 422	1 151	0	1 151	0	0	0	6 271	0	6 271
99999	517 269	0	517 269	22 618	0	22 618	1 918	0	1 918	496 569	0	496 569
Итого по пассиву (баланс)	535 018	0	535 018	31 422	0	31 422	19 491	0	19 491	523 087	0	523 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	35 918	35 918	0	1 147 547	1 147 547	0	1 183 465	1 183 465	0	0	0
93902	25 177	0	25 177	564 209	0	564 209	589 386	0	589 386	0	0	0
99996	61 166	0	61 166	1 716 552	0	1 716 552	1 777 718	0	1 777 718	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 343	35 918	122 261	2 280 761	1 147 547	3 428 308	2 367 104	1 183 465	3 550 569	0	0	0
Пассив
96901	36 190	0	36 190	1 187 660	0	1 187 660	1 151 470	0	1 151 470	0	0	0
96902	0	24 976	24 976	0	590 058	590 058	0	565 082	565 082	0	0	0
99997	61 095	0	61 095	1 772 851	0	1 772 851	1 711 756	0	1 711 756	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 285	24 976	122 261	2 960 511	590 058	3 550 569	2 863 226	565 082	3 428 308	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Пассив
98070	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000

Страница была полезной?