Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	393 537	0	393 537	0	0	0	0	0	0	393 537	0	393 537
20202	2 630 997	612 932	3 243 929	20 004 422	4 599 636	24 604 058	20 446 140	4 437 256	24 883 396	2 189 279	775 312	2 964 591
20208	1 187 316	2 390	1 189 706	3 829 136	2 121	3 831 257	3 837 888	2 258	3 840 146	1 178 564	2 253	1 180 817
20209	245 552	83 614	329 166	10 327 024	2 987 756	13 314 780	10 361 286	2 989 211	13 350 497	211 290	82 159	293 449
30102	2 324 040	0	2 324 040	101 094 241	0	101 094 241	100 832 085	0	100 832 085	2 586 196	0	2 586 196
30110	56 224	409 748	465 972	870 091	99 315	969 406	875 282	127 700	1 002 982	51 033	381 363	432 396
30114	0	1 315 504	1 315 504	0	3 353 224	3 353 224	0	1 944 320	1 944 320	0	2 724 408	2 724 408
30202	549 567	0	549 567	7 516	0	7 516	0	0	0	557 083	0	557 083
30204	45 767	0	45 767	7 078	0	7 078	0	0	0	52 845	0	52 845
30210	8 100	0	8 100	226 845	0	226 845	219 845	0	219 845	15 100	0	15 100
30215	1 000	6 290	7 290	0	550	550	0	346	346	1 000	6 494	7 494
30221	44 827	18 222	63 049	3 843 740	2 713 661	6 557 401	3 839 456	2 658 172	6 497 628	49 111	73 711	122 822
30233	86 589	80	86 669	2 791 079	98 717	2 889 796	2 810 280	98 457	2 908 737	67 388	340	67 728
30302	9 452 085	248 005	9 700 090	5 431 075	565 173	5 996 248	5 111 261	649 130	5 760 391	9 771 899	164 048	9 935 947
30306	2 161 815	752 192	2 914 007	6 361 358	147 895	6 509 253	6 511 122	119 373	6 630 495	2 012 051	780 714	2 792 765
30413	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
30424	7 022	0	7 022	329	0	329	13	0	13	7 338	0	7 338
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 400 000	0	1 400 000	19 100 000	0	19 100 000	20 000 000	0	20 000 000	500 000	0	500 000
31903	5 000 000	0	5 000 000	28 800 000	0	28 800 000	28 800 000	0	28 800 000	5 000 000	0	5 000 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	103 017	103 017	0	9 864	9 864	0	9 619	9 619	0	103 262	103 262
32301	0	634	634	0	50	50	0	40	40	0	644	644
44701	0	0	0	80 066	0	80 066	31 455	0	31 455	48 611	0	48 611
44901	14 333	0	14 333	70 057	0	70 057	75 989	0	75 989	8 401	0	8 401
44903	0	0	0	624	0	624	0	0	0	624	0	624
44904	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	1 740	0	1 740
44906	16 723	0	16 723	0	0	0	3 820	0	3 820	12 903	0	12 903
44907	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
44908	597	0	597	0	0	0	29	0	29	568	0	568
45006	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
45201	946 886	0	946 886	4 478 424	0	4 478 424	4 513 311	0	4 513 311	911 999	0	911 999
45203	7 788	0	7 788	100 265	0	100 265	27 365	0	27 365	80 688	0	80 688
45204	424 470	0	424 470	378 195	0	378 195	306 481	0	306 481	496 184	0	496 184
45205	664 060	0	664 060	433 376	0	433 376	421 428	0	421 428	676 008	0	676 008
45206	7 828 717	0	7 828 717	1 772 367	0	1 772 367	1 836 431	0	1 836 431	7 764 653	0	7 764 653
45207	8 048 306	0	8 048 306	954 003	70 989	1 024 992	948 826	2 797	951 623	8 053 483	68 192	8 121 675
45208	8 306 118	2 906 938	11 213 056	591 455	163 625	755 080	815 931	1 282 860	2 098 791	8 081 642	1 787 703	9 869 345
45301	951	0	951	2 745	0	2 745	2 614	0	2 614	1 082	0	1 082
45304	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
45305	60	0	60	879	0	879	448	0	448	491	0	491
45306	105	0	105	1 000	0	1 000	10	0	10	1 095	0	1 095
45307	6 523	0	6 523	438	0	438	391	0	391	6 570	0	6 570
45308	22 286	0	22 286	1 500	0	1 500	435	0	435	23 351	0	23 351
45401	124 990	0	124 990	412 877	0	412 877	434 093	0	434 093	103 774	0	103 774
45403	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
45404	24 335	0	24 335	40 483	0	40 483	10 175	0	10 175	54 643	0	54 643
45405	57 633	0	57 633	14 584	0	14 584	22 937	0	22 937	49 280	0	49 280
45406	1 298 557	0	1 298 557	333 697	0	333 697	419 998	0	419 998	1 212 256	0	1 212 256
45407	2 037 662	0	2 037 662	272 629	0	272 629	247 817	0	247 817	2 062 474	0	2 062 474
45408	1 362 619	0	1 362 619	219 729	0	219 729	183 594	0	183 594	1 398 754	0	1 398 754
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	12 962	0	12 962	5 396	0	5 396	5 427	0	5 427	12 931	0	12 931
45504	941	0	941	425	0	425	289	0	289	1 077	0	1 077
45505	65 668	0	65 668	9 164	0	9 164	10 451	0	10 451	64 381	0	64 381
45506	2 216 758	13 807	2 230 565	276 732	1 207	277 939	244 235	759	244 994	2 249 255	14 255	2 263 510
45507	35 969 162	131 245	36 100 407	2 911 592	11 475	2 923 067	2 391 345	7 259	2 398 604	36 489 409	135 461	36 624 870
45509	734 719	810	735 529	158 055	687	158 742	189 178	625	189 803	703 596	872	704 468
45605	0	94 134	94 134	0	8 232	8 232	0	5 178	5 178	0	97 188	97 188
45606	0	1 175 041	1 175 041	0	58 784	58 784	0	593 793	593 793	0	640 032	640 032
45706	667	0	667	0	0	0	15	0	15	652	0	652
45708	105	0	105	24	0	24	27	0	27	102	0	102
45812	2 138 635	0	2 138 635	214 867	0	214 867	116 470	0	116 470	2 237 032	0	2 237 032
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	262 492	0	262 492	29 352	0	29 352	28 451	0	28 451	263 393	0	263 393
45815	955 523	951	956 474	166 843	63	166 906	258 543	1 014	259 557	863 823	0	863 823
45912	105 305	0	105 305	5 190	0	5 190	3 150	0	3 150	107 345	0	107 345
45914	32 235	0	32 235	2 543	0	2 543	835	0	835	33 943	0	33 943
45915	49 713	40	49 753	24 830	21	24 851	25 949	61	26 010	48 594	0	48 594
45916	0	12 361	12 361	0	62	62	0	12 423	12 423	0	0	0
47106	206	0	206	0	0	0	30	0	30	176	0	176
47107	1 110	0	1 110	0	0	0	60	0	60	1 050	0	1 050
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	4 878	57 180	62 058	2 617 330	2 691 833	5 309 163	2 617 897	2 684 068	5 301 965	4 311	64 945	69 256
47408	0	0	0	1 742 166	3 669 608	5 411 774	1 742 166	3 669 608	5 411 774	0	0	0
47410	0	10 989	10 989	0	1 052	1 052	0	1 026	1 026	0	11 015	11 015
47415	1 229	0	1 229	0	0	0	55	0	55	1 174	0	1 174
47423	70 642	6 831	77 473	72 214	145 111	217 325	72 297	144 416	216 713	70 559	7 526	78 085
47427	194 642	7 017	201 659	170 835	22 625	193 460	188 710	24 271	212 981	176 767	5 371	182 138
47701	253 842	0	253 842	28 210	0	28 210	36 504	0	36 504	245 548	0	245 548
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	3 365	0	3 365	0	0	0	2 879	0	2 879	486	0	486
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	262 067	0	262 067	13 509	0	13 509	624	0	624	274 952	0	274 952
60308	1 331	0	1 331	1 919	0	1 919	2 052	0	2 052	1 198	0	1 198
60310	3 733	0	3 733	12 270	0	12 270	8 405	0	8 405	7 598	0	7 598
60312	500 127	0	500 127	108 284	0	108 284	105 240	0	105 240	503 171	0	503 171
60314	13 767	0	13 767	174	0	174	3 206	0	3 206	10 735	0	10 735
60323	12 555	0	12 555	1 610	0	1 610	5 834	0	5 834	8 331	0	8 331
60336	1 870	0	1 870	665	0	665	30	0	30	2 505	0	2 505
60401	3 782 177	0	3 782 177	94 461	0	94 461	87 113	0	87 113	3 789 525	0	3 789 525
60404	449 487	0	449 487	412	0	412	412	0	412	449 487	0	449 487
60415	102 674	0	102 674	28 726	0	28 726	20 738	0	20 738	110 662	0	110 662
60901	73 917	0	73 917	10 827	0	10 827	7	0	7	84 737	0	84 737
60906	232 897	0	232 897	22 194	0	22 194	18 203	0	18 203	236 888	0	236 888
61002	682	0	682	1 317	0	1 317	121	0	121	1 878	0	1 878
61008	17 955	0	17 955	3 479	0	3 479	2 330	0	2 330	19 104	0	19 104
61009	15 952	0	15 952	13 586	0	13 586	5 133	0	5 133	24 405	0	24 405
61010	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61209	0	0	0	46 418	0	46 418	46 418	0	46 418	0	0	0
61211	0	0	0	21 861	0	21 861	21 861	0	21 861	0	0	0
61214	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
61403	12 427	0	12 427	1 915	0	1 915	2 759	0	2 759	11 583	0	11 583
61702	0	0	0	23 099	0	23 099	0	0	0	23 099	0	23 099
61901	400 000	0	400 000	1 278 553	0	1 278 553	1 678 553	0	1 678 553	0	0	0
61903	95 950	0	95 950	149 561	0	149 561	245 511	0	245 511	0	0	0
61904	109 818	0	109 818	0	0	0	109 818	0	109 818	0	0	0
61905	49 510	0	49 510	1 278 553	0	1 278 553	1 278 553	0	1 278 553	49 510	0	49 510
61906	20 954	0	20 954	1 678 553	0	1 678 553	0	0	0	1 699 507	0	1 699 507
61907	3 079	0	3 079	149 561	0	149 561	149 561	0	149 561	3 079	0	3 079
61908	94 382	0	94 382	355 329	0	355 329	0	0	0	449 711	0	449 711
62001	225 195	0	225 195	48 887	0	48 887	73 705	0	73 705	200 377	0	200 377
62101	16 337	0	16 337	328 635	0	328 635	0	0	0	344 972	0	344 972
70606	18 250 045	0	18 250 045	3 085 414	0	3 085 414	495 486	0	495 486	20 839 973	0	20 839 973
70608	22 747 810	0	22 747 810	1 350 867	0	1 350 867	195 521	0	195 521	23 903 156	0	23 903 156
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	29 538	0	29 538	0	0	0	7 385	0	7 385	22 153	0	22 153
Итого по активу (баланс)	147 542 678	7 969 972	155 512 650	232 055 167	21 423 336	253 478 503	227 100 703	21 466 040	248 566 743	152 497 142	7 927 268	160 424 410
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 784 575	0	1 784 575	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	1 784 575	0	1 784 575
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 782 627	0	5 782 627	0	0	0	0	0	0	5 782 627	0	5 782 627
30109	9	0	9	47 103	0	47 103	47 100	0	47 100	6	0	6
30126	4 782	0	4 782	13 855	0	13 855	10 387	0	10 387	1 314	0	1 314
30220	0	33 574	33 574	31 385	1 367 499	1 398 884	31 407	1 377 626	1 409 033	22	43 701	43 723
30222	0	0	0	0	231 040	231 040	0	231 040	231 040	0	0	0
30226	0	0	0	1 688	0	1 688	2 231	0	2 231	543	0	543
30232	15 824	604	16 428	4 750 808	181 089	4 931 897	4 750 983	180 486	4 931 469	15 999	1	16 000
30301	9 452 085	248 005	9 700 090	5 111 261	649 130	5 760 391	5 431 075	565 173	5 996 248	9 771 899	164 048	9 935 947
30305	2 161 815	752 192	2 914 007	6 511 122	119 371	6 630 493	6 361 358	147 893	6 509 251	2 012 051	780 714	2 792 765
30601	24 320	0	24 320	162	0	162	425	0	425	24 583	0	24 583
31309	451 021	0	451 021	0	0	0	0	0	0	451 021	0	451 021
31408	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
31409	0	1 258 074	1 258 074	0	69 200	69 200	0	110 024	110 024	0	1 298 898	1 298 898
32211	1 030	0	1 030	96	0	96	99	0	99	1 033	0	1 033
40116	108 651	0	108 651	2 277 733	0	2 277 733	2 260 847	0	2 260 847	91 765	0	91 765
405	239 060	1 171	240 231	588 695	3 106	591 801	395 040	3 675	398 715	45 405	1 740	47 145
406	82 125	0	82 125	374 840	0	374 840	373 598	0	373 598	80 883	0	80 883
407	7 094 440	489 385	7 583 825	55 949 679	1 483 957	57 433 636	56 119 847	1 493 602	57 613 449	7 264 608	499 030	7 763 638
408.1	3 635 235	98 500	3 733 735	14 776 763	262 159	15 038 922	14 975 069	234 344	15 209 413	3 833 541	70 685	3 904 226
408.2	3 496 424	261 161	3 757 585	5 431 779	64 595	5 496 374	5 502 168	74 199	5 576 367	3 566 813	270 765	3 837 578
40901	822	0	822	822	0	822	0	0	0	0	0	0
40905	930	0	930	24 946	0	24 946	24 940	0	24 940	924	0	924
40906	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
40907	452	0	452	157 839	0	157 839	157 439	0	157 439	52	0	52
40909	0	0	0	29 703	32 015	61 718	29 703	32 015	61 718	0	0	0
40910	0	0	0	5 555	7 260	12 815	5 555	7 260	12 815	0	0	0
40911	38 211	0	38 211	1 941 706	0	1 941 706	1 964 963	0	1 964 963	61 468	0	61 468
40912	0	0	0	37 873	36 594	74 467	37 873	36 594	74 467	0	0	0
40913	0	0	0	11 715	6 746	18 461	11 715	6 746	18 461	0	0	0
41606	0	18 373	18 373	0	1 716	1 716	0	1 760	1 760	0	18 417	18 417
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	34 050	0	34 050	79 608	0	79 608	91 498	0	91 498	45 940	0	45 940
42103	143 632	0	143 632	71 032	0	71 032	121 941	0	121 941	194 541	0	194 541
42104	1 065 083	0	1 065 083	2 724 478	0	2 724 478	2 734 280	0	2 734 280	1 074 885	0	1 074 885
42105	207 870	0	207 870	115 092	0	115 092	115 898	0	115 898	208 676	0	208 676
42106	760 456	17 224	777 680	42 145	8 260	50 405	57 973	1 515	59 488	776 284	10 479	786 763
42108	26 174	0	26 174	2 603	0	2 603	2 694	0	2 694	26 265	0	26 265
42110	35 100	0	35 100	5 000	0	5 000	0	0	0	30 100	0	30 100
42111	55 231	0	55 231	60 064	0	60 064	47 572	0	47 572	42 739	0	42 739
42112	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42113	54 880	0	54 880	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	53 380	0	53 380
42201	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	9 160	0	9 160	6 780	0	6 780	1 970	0	1 970	4 350	0	4 350
42204	27 976	0	27 976	5 568	0	5 568	13 246	0	13 246	35 654	0	35 654
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	23 993	0	23 993	913	0	913	3 057	0	3 057	26 137	0	26 137
42301	678 764	141 648	820 412	1 069 464	389 151	1 458 615	1 105 109	438 564	1 543 673	714 409	191 061	905 470
42304	0	168 945	168 945	0	25 536	25 536	0	31 771	31 771	0	175 180	175 180
42305	1 527 647	717 343	2 244 990	470 404	110 689	581 093	619 086	105 158	724 244	1 676 329	711 812	2 388 141
42306	52 835 001	761 925	53 596 926	4 166 715	115 279	4 281 994	5 090 338	113 212	5 203 550	53 758 624	759 858	54 518 482
42307	980 682	848 281	1 828 963	160 746	86 121	246 867	185 494	111 345	296 839	1 005 430	873 505	1 878 935
42309	159	0	159	435	0	435	414	0	414	138	0	138
42310	6	0	6	60	0	60	126	0	126	72	0	72
42311	33	0	33	33	0	33	9	0	9	9	0	9
42312	159	0	159	81	0	81	45	0	45	123	0	123
42313	837	0	837	150	0	150	114	0	114	801	0	801
42314	1 044	0	1 044	174	0	174	201	0	201	1 071	0	1 071
42315	1 485	0	1 485	237	0	237	207	0	207	1 455	0	1 455
42601	2 234	2 586	4 820	736	2 923	3 659	417	1 898	2 315	1 915	1 561	3 476
42604	0	692	692	0	737	737	0	759	759	0	714	714
42605	985	1 128	2 113	190	595	785	1 326	573	1 899	2 121	1 106	3 227
42606	82 438	517	82 955	7 250	28	7 278	8 016	45	8 061	83 204	534	83 738
42607	2 010	576	2 586	72	34	106	164	66	230	2 102	608	2 710
42609	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42613	30	0	30	12	0	12	12	0	12	30	0	30
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43301	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43305	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43706	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43806	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	179 860	1 887 110	2 066 970	0	103 800	103 800	0	165 037	165 037	179 860	1 948 347	2 128 207
45215	1 280 671	0	1 280 671	550 344	0	550 344	246 174	0	246 174	976 501	0	976 501
45315	202	0	202	3	0	3	16	0	16	215	0	215
45415	72 151	0	72 151	27 788	0	27 788	19 330	0	19 330	63 693	0	63 693
45515	1 813 959	0	1 813 959	432 333	0	432 333	456 144	0	456 144	1 837 770	0	1 837 770
45615	5 867	0	5 867	620 532	0	620 532	710 222	0	710 222	95 557	0	95 557
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 800 309	0	2 800 309	426 140	0	426 140	420 197	0	420 197	2 794 366	0	2 794 366
45918	108 525	0	108 525	9 695	0	9 695	7 854	0	7 854	106 684	0	106 684
47108	987	0	987	68	0	68	0	0	0	919	0	919
47403	0	0	0	638 791	0	638 791	638 791	0	638 791	0	0	0
47405	8 502	0	8 502	996 257	0	996 257	987 961	0	987 961	206	0	206
47407	0	0	0	3 638 414	1 773 717	5 412 131	3 638 414	1 773 717	5 412 131	0	0	0
47411	400 483	12 055	412 538	277 455	3 067	280 522	291 476	3 272	294 748	414 504	12 260	426 764
47416	50 934	194	51 128	1 613 783	14 867	1 628 650	1 683 776	14 673	1 698 449	120 927	0	120 927
47422	89 793	12	89 805	125 696	7	125 703	121 389	8	121 397	85 486	13	85 499
47425	171 487	0	171 487	51 075	0	51 075	32 016	0	32 016	152 428	0	152 428
47426	77 752	9 753	87 505	23 822	768	24 590	26 423	20 977	47 400	80 353	29 962	110 315
47702	1 168	0	1 168	283	0	283	59	0	59	944	0	944
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	735 753	0	735 753	638 563	0	638 563	101 500	0	101 500	198 690	0	198 690
52301	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52304	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52305	164 400	0	164 400	0	0	0	0	0	0	164 400	0	164 400
52306	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
52406	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
52407	0	0	0	45 784	0	45 784	45 784	0	45 784	0	0	0
52501	53 820	0	53 820	45 938	0	45 938	11 258	0	11 258	19 140	0	19 140
60301	17 708	0	17 708	22 657	0	22 657	35 149	0	35 149	30 200	0	30 200
60305	51 837	0	51 837	105 226	0	105 226	107 234	0	107 234	53 845	0	53 845
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205	0	0	0
60311	4 568	0	4 568	52 130	0	52 130	54 334	0	54 334	6 772	0	6 772
60320	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60322	603	0	603	231 126	0	231 126	230 648	0	230 648	125	0	125
60324	41 560	0	41 560	11 773	0	11 773	4 110	0	4 110	33 897	0	33 897
60335	17 337	0	17 337	17 477	0	17 477	334	0	334	194	0	194
60349	255 566	0	255 566	0	0	0	0	0	0	255 566	0	255 566
60405	35 469	0	35 469	7 147	0	7 147	7 145	0	7 145	35 467	0	35 467
60414	1 784 262	0	1 784 262	39 327	0	39 327	48 645	0	48 645	1 793 580	0	1 793 580
60903	23 325	0	23 325	5	0	5	3 191	0	3 191	26 511	0	26 511
61301	819	0	819	274	0	274	463	0	463	1 008	0	1 008
61304	9	0	9	43	0	43	48	0	48	14	0	14
61501	5 907	0	5 907	1 079	0	1 079	4 859	0	4 859	9 687	0	9 687
61701	16 968	0	16 968	40 067	0	40 067	23 099	0	23 099	0	0	0
62002	59 550	0	59 550	2 451	0	2 451	2 450	0	2 450	59 549	0	59 549
70601	17 998 555	0	17 998 555	667 178	0	667 178	3 361 269	0	3 361 269	20 692 646	0	20 692 646
70603	22 740 891	0	22 740 891	195 481	0	195 481	1 349 365	0	1 349 365	23 894 775	0	23 894 775
70605	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
70615	59 625	0	59 625	0	0	0	40 066	0	40 066	99 691	0	99 691
Итого по пассиву (баланс)	147 781 622	7 731 028	155 512 650	118 653 090	7 151 056	125 804 146	123 430 879	7 285 027	130 715 906	152 559 411	7 864 999	160 424 410
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	165 246	0	165 246	119 690	0	119 690	123 113	0	123 113	161 823	0	161 823
80601	209	0	209	119 937	0	119 937	116 729	0	116 729	3 417	0	3 417
80801	121	0	121	12 580	0	12 580	12 501	0	12 501	200	0	200
80901	92	0	92	3 416	0	3 416	1 755	0	1 755	1 753	0	1 753
Итого по активу (баланс)	165 668	0	165 668	255 623	0	255 623	254 098	0	254 098	167 193	0	167 193
Пассив
85101	145 640	0	145 640	830	0	830	149	0	149	144 959	0	144 959
85201	2 738	0	2 738	111 412	0	111 412	111 853	0	111 853	3 179	0	3 179
85401	1 236	0	1 236	2 447	0	2 447	3 519	0	3 519	2 308	0	2 308
85501	16 054	0	16 054	1 755	0	1 755	2 448	0	2 448	16 747	0	16 747
Итого по пассиву (баланс)	165 668	0	165 668	116 444	0	116 444	117 969	0	117 969	167 193	0	167 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	5 529 247	0	5 529 247	638 563	0	638 563	101 500	0	101 500	6 066 310	0	6 066 310
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	447 380	0	447 380	4 400	0	4 400	0	0	0	451 780	0	451 780
90901	8 215 923	0	8 215 923	897 133	0	897 133	1 194 013	0	1 194 013	7 919 043	0	7 919 043
90902	2 287 599	260	2 287 859	1 842 853	23	1 842 876	1 037 342	14	1 037 356	3 093 110	269	3 093 379
90909	0	33 574	33 574	0	1 377 626	1 377 626	0	1 367 499	1 367 499	0	43 701	43 701
91202	66	0	66	19	0	19	25	0	25	60	0	60
91203	406	0	406	75	0	75	81	0	81	400	0	400
91207	28	0	28	4	0	4	5	0	5	27	0	27
91412	402 019	0	402 019	19 312	0	19 312	55 777	0	55 777	365 554	0	365 554
91414	238 913 237	18 695 232	257 608 469	17 540 148	2 849 084	20 389 232	18 251 796	3 837 828	22 089 624	238 201 589	17 706 488	255 908 077
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	147 083	0	147 083	0	0	0	965	0	965	146 118	0	146 118
91502	52	0	52	16 337	0	16 337	0	0	0	16 389	0	16 389
91506	653 189	0	653 189	42 721	0	42 721	96 769	0	96 769	599 141	0	599 141
91604	1 061 013	16 035	1 077 048	142 110	2 651	144 761	170 867	17 086	187 953	1 032 256	1 600	1 033 856
91704	342 998	123	343 121	59 237	54	59 291	14 784	8	14 792	387 451	169	387 620
91802	2 088 190	1 014	2 089 204	295 917	1 092	297 009	83 107	81	83 188	2 301 000	2 025	2 303 025
91803	213 672	322	213 994	20 184	68	20 252	11 448	20	11 468	222 408	370	222 778
99998	133 112 913	0	133 112 913	20 821 047	0	20 821 047	21 437 839	0	21 437 839	132 496 121	0	132 496 121
Итого по активу (баланс)	393 465 038	18 746 560	412 211 598	42 340 060	4 230 598	46 570 658	42 456 318	5 222 536	47 678 854	393 348 780	17 754 622	411 103 402
Пассив
91003	0	0	0	7 516	0	7 516	7 516	0	7 516	0	0	0
91004	0	0	0	7 078	0	7 078	7 078	0	7 078	0	0	0
91211	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
91311	468 202	0	468 202	1 742	0	1 742	0	0	0	466 460	0	466 460
91312	116 951 129	2 723 730	119 674 859	9 838 402	834 871	10 673 273	9 809 101	221 850	10 030 951	116 921 828	2 110 709	119 032 537
91315	2 621 108	172 111	2 793 219	182 411	38 564	220 975	167 871	38 510	206 381	2 606 568	172 057	2 778 625
91316	955 122	222	955 344	1 878 604	66 674	1 945 278	2 191 102	66 682	2 257 784	1 267 620	230	1 267 850
91317	5 458 859	10 630	5 469 489	8 516 529	2 015	8 518 544	8 340 003	1 648	8 341 651	5 282 333	10 263	5 292 596
91319	684 182	0	684 182	113 099	0	113 099	19 877	0	19 877	590 960	0	590 960
91507	3 062 046	0	3 062 046	8 897	0	8 897	8 372	0	8 372	3 061 521	0	3 061 521
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	279 098 685	0	279 098 685	25 043 493	0	25 043 493	24 552 089	0	24 552 089	278 607 281	0	278 607 281
Итого по пассиву (баланс)	409 304 905	2 906 693	412 211 598	45 597 771	942 124	46 539 895	45 103 009	328 690	45 431 699	408 810 143	2 293 259	411 103 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	232 526	23 668	256 194	277 342	1 038 486	1 315 828	509 868	1 060 226	1 570 094	0	1 928	1 928
99996	256 058	0	256 058	1 313 826	0	1 313 826	1 567 966	0	1 567 966	1 918	0	1 918
Итого по активу (баланс)	488 584	23 668	512 252	1 591 168	1 038 486	2 629 654	2 077 834	1 060 226	3 138 060	1 918	1 928	3 846
Пассив
96901	23 818	232 240	256 058	913 128	654 838	1 567 966	891 228	422 598	1 313 826	1 918	0	1 918
99997	256 194	0	256 194	1 570 094	0	1 570 094	1 315 828	0	1 315 828	1 928	0	1 928
Итого по пассиву (баланс)	280 012	232 240	512 252	2 483 222	654 838	3 138 060	2 207 056	422 598	2 629 654	3 846	0	3 846
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 802,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	1 797,0000
98010	0	0	78 532 992,5700	0	0	765 440,0000	0	0	269 765,0000	0	0	79 028 667,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 548 101,5700	0	0	765 442,0000	0	0	269 772,0000	0	0	79 043 771,5700
Пассив
98040	0	0	70 424 200,5700	0	0	56 250,0000	0	0	7 520,0000	0	0	70 375 470,5700
98050	0	0	1 572 908,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1 572 903,0000
98055	0	0	273 439,0000	0	0	111 495,0000	0	0	118 837,0000	0	0	280 781,0000
98070	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
98090	0	0	6 264 247,0000	0	0	101 500,0000	0	0	638 563,0000	0	0	6 801 310,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 548 101,5700	0	0	269 252,0000	0	0	764 922,0000	0	0	79 043 771,5700

Страница была полезной?