Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	36 238	15 414	51 652	1 139 774	98 397	1 238 171	1 115 969	90 651	1 206 620	60 043	23 160	83 203
20208	16 745	0	16 745	112 020	0	112 020	109 656	0	109 656	19 109	0	19 109
20209	6 445	2 709	9 154	830 518	40 450	870 968	830 811	42 010	872 821	6 152	1 149	7 301
30102	82 382	0	82 382	8 919 007	0	8 919 007	8 898 522	0	8 898 522	102 867	0	102 867
30110	2 323	27 384	29 707	19 400	69 838	89 238	19 375	78 622	97 997	2 348	18 600	20 948
30202	19 338	0	19 338	688	0	688	0	0	0	20 026	0	20 026
30204	656	0	656	0	0	0	26	0	26	630	0	630
30215	0	2 642	2 642	0	231	231	0	145	145	0	2 728	2 728
30221	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
30233	929	128	1 057	27 719	2 885	30 604	27 312	2 974	30 286	1 336	39	1 375
30602	87	0	87	68 574	0	68 574	68 658	0	68 658	3	0	3
31902	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 560 000	0	1 560 000	1 480 000	0	1 480 000	180 000	0	180 000
32002	260 000	0	260 000	2 805 000	0	2 805 000	2 905 000	0	2 905 000	160 000	0	160 000
32003	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
32201	0	3 019	3 019	0	1 217	1 217	0	1 119	1 119	0	3 117	3 117
45201	24 530	0	24 530	57 101	0	57 101	55 929	0	55 929	25 702	0	25 702
45203	0	0	0	802	0	802	0	0	0	802	0	802
45204	132 496	0	132 496	57 700	0	57 700	91 066	0	91 066	99 130	0	99 130
45205	332 695	0	332 695	37 425	0	37 425	29 295	0	29 295	340 825	0	340 825
45206	316 145	0	316 145	12 598	0	12 598	47 617	0	47 617	281 126	0	281 126
45207	319 011	0	319 011	21 245	0	21 245	32 081	0	32 081	308 175	0	308 175
45208	253 671	0	253 671	4 617	0	4 617	6 602	0	6 602	251 686	0	251 686
45308	420	0	420	0	0	0	40	0	40	380	0	380
45403	0	0	0	17 451	0	17 451	0	0	0	17 451	0	17 451
45404	2 400	0	2 400	2 612	0	2 612	2 400	0	2 400	2 612	0	2 612
45405	3 279	0	3 279	2 400	0	2 400	3 279	0	3 279	2 400	0	2 400
45406	18 046	0	18 046	0	0	0	3 600	0	3 600	14 446	0	14 446
45407	67 560	0	67 560	10 966	0	10 966	4 840	0	4 840	73 686	0	73 686
45408	26 238	12 329	38 567	38 000	1 076	39 076	598	1 065	1 663	63 640	12 340	75 980
45505	1 485	0	1 485	5 300	0	5 300	80	0	80	6 705	0	6 705
45506	32 133	0	32 133	200	0	200	640	0	640	31 693	0	31 693
45507	385 915	0	385 915	3 800	0	3 800	14 648	0	14 648	375 067	0	375 067
45509	0	0	0	19	0	19	8	0	8	11	0	11
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	47 565	0	47 565	12 102	0	12 102	9 069	0	9 069	50 598	0	50 598
45814	3 199	0	3 199	1 603	0	1 603	282	0	282	4 520	0	4 520
45815	66 179	0	66 179	3 575	0	3 575	1 194	0	1 194	68 560	0	68 560
45912	956	0	956	1 126	0	1 126	1 105	0	1 105	977	0	977
45914	127	0	127	75	0	75	103	0	103	99	0	99
45915	5 108	0	5 108	552	0	552	350	0	350	5 310	0	5 310
47408	0	0	0	21 288	37 142	58 430	21 288	37 142	58 430	0	0	0
47423	130 940	0	130 940	1 350	13 414	14 764	853	13 414	14 267	131 437	0	131 437
47427	17 970	89	18 059	28 300	95	28 395	27 657	98	27 755	18 613	86	18 699
50104	57 955	0	57 955	425	0	425	1 960	0	1 960	56 420	0	56 420
50106	172 245	0	172 245	1 195	0	1 195	67 224	0	67 224	106 216	0	106 216
50107	84 184	0	84 184	902	0	902	1 275	0	1 275	83 811	0	83 811
50121	2 051	0	2 051	29	0	29	798	0	798	1 282	0	1 282
50208	0	0	0	17 580	0	17 580	0	0	0	17 580	0	17 580
50221	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60302	10 011	0	10 011	0	0	0	811	0	811	9 200	0	9 200
60306	9	0	9	20	0	20	15	0	15	14	0	14
60308	903	0	903	510	0	510	135	0	135	1 278	0	1 278
60312	12 937	0	12 937	4 375	0	4 375	3 998	0	3 998	13 314	0	13 314
60323	631	0	631	2 663	0	2 663	2 497	0	2 497	797	0	797
60336	312	0	312	518	0	518	329	0	329	501	0	501
60401	196 909	0	196 909	0	0	0	0	0	0	196 909	0	196 909
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
60901	12 329	0	12 329	185	0	185	0	0	0	12 514	0	12 514
60906	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61002	62	0	62	278	0	278	338	0	338	2	0	2
61008	645	0	645	180	0	180	273	0	273	552	0	552
61009	131	0	131	617	0	617	577	0	577	171	0	171
61010	0	0	0	23	0	23	7	0	7	16	0	16
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61210	0	0	0	67 850	0	67 850	67 850	0	67 850	0	0	0
61403	1 432	4	1 436	0	0	0	71	0	71	1 361	4	1 365
61702	37 437	0	37 437	1 988	0	1 988	0	0	0	39 425	0	39 425
62001	69 140	0	69 140	0	0	0	0	0	0	69 140	0	69 140
70606	661 904	0	661 904	70 421	0	70 421	0	0	0	732 325	0	732 325
70607	21 325	0	21 325	420	0	420	21 177	0	21 177	568	0	568
70608	150 641	0	150 641	8 766	0	8 766	0	0	0	159 407	0	159 407
70611	7 222	0	7 222	881	0	881	0	0	0	8 103	0	8 103
Итого по активу (баланс)	4 317 398	63 718	4 381 116	17 660 013	264 745	17 924 758	17 634 522	267 240	17 901 762	4 342 889	61 223	4 404 112
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30223	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
30226	6 925	0	6 925	2	0	2	2	0	2	6 925	0	6 925
30232	2	65	67	20 928	5 795	26 723	20 935	6 427	27 362	9	697	706
405	6 470	0	6 470	8 859	479	9 338	6 120	479	6 599	3 731	0	3 731
407	422 996	6 931	429 927	2 584 068	18 786	2 602 854	2 645 259	24 021	2 669 280	484 187	12 166	496 353
408.1	148 967	0	148 967	1 299 631	350	1 299 981	1 268 250	350	1 268 600	117 586	0	117 586
408.2	65 308	3 761	69 069	162 238	13 864	176 102	168 199	16 622	184 821	71 269	6 519	77 788
40901	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
40903	22	6	28	0	0	0	0	0	0	22	6	28
40905	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
40906	0	0	0	29 813	0	29 813	29 813	0	29 813	0	0	0
40909	0	0	0	999	2 091	3 090	999	2 091	3 090	0	0	0
40910	0	0	0	2 228	643	2 871	2 228	643	2 871	0	0	0
40911	242	0	242	25 404	0	25 404	25 526	0	25 526	364	0	364
40912	0	0	0	1 482	2 996	4 478	1 482	2 996	4 478	0	0	0
40913	0	0	0	412	2 374	2 786	412	2 374	2 786	0	0	0
42102	89 500	0	89 500	268 500	0	268 500	179 000	0	179 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	18 509	7 755	26 264	13 544	11 311	24 855	14 193	12 991	27 184	19 158	9 435	28 593
42303	1 540	0	1 540	1 549	0	1 549	416	0	416	407	0	407
42304	6 281	0	6 281	1 622	0	1 622	1 844	0	1 844	6 503	0	6 503
42305	12 859	34 044	46 903	2 204	4 918	7 122	7 377	5 954	13 331	18 032	35 080	53 112
42306	0	0	0	1 647	0	1 647	4 236	0	4 236	2 589	0	2 589
42307	1 812 691	0	1 812 691	39 681	0	39 681	45 461	0	45 461	1 818 471	0	1 818 471
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	100	0	100	0	0	0	394	0	394	494	0	494
45215	44 433	0	44 433	10 205	0	10 205	2 970	0	2 970	37 198	0	37 198
45315	88	0	88	8	0	8	0	0	0	80	0	80
45415	2 865	0	2 865	508	0	508	316	0	316	2 673	0	2 673
45515	32 581	0	32 581	5 265	0	5 265	5 314	0	5 314	32 630	0	32 630
45818	123 138	0	123 138	1 812	0	1 812	6 452	0	6 452	127 778	0	127 778
45918	5 534	0	5 534	259	0	259	392	0	392	5 667	0	5 667
47407	0	0	0	25 904	32 505	58 409	25 904	32 505	58 409	0	0	0
47411	16 611	211	16 822	6 577	34	6 611	12 131	51	12 182	22 165	228	22 393
47416	419	0	419	7 663	0	7 663	7 296	0	7 296	52	0	52
47422	1 335	29	1 364	39 299	13 383	52 682	40 348	13 385	53 733	2 384	31	2 415
47425	130 809	0	130 809	2 606	0	2 606	1 620	0	1 620	129 823	0	129 823
47426	438	0	438	159	0	159	77	0	77	356	0	356
50120	21 184	0	21 184	21 177	0	21 177	420	0	420	427	0	427
50220	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60301	1 213	0	1 213	2 017	0	2 017	1 844	0	1 844	1 040	0	1 040
60305	8 996	0	8 996	7 881	0	7 881	8 195	0	8 195	9 310	0	9 310
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	146	0	146	0	0	0	153	0	153	299	0	299
60311	1 347	0	1 347	2 844	0	2 844	2 817	0	2 817	1 320	0	1 320
60322	223	0	223	65	0	65	58	0	58	216	0	216
60324	1 418	0	1 418	462	0	462	261	0	261	1 217	0	1 217
60335	3 664	0	3 664	2 147	0	2 147	2 202	0	2 202	3 719	0	3 719
60414	47 550	0	47 550	0	0	0	473	0	473	48 023	0	48 023
60903	3 119	0	3 119	0	0	0	332	0	332	3 451	0	3 451
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	690 240	0	690 240	1	0	1	61 276	0	61 276	751 515	0	751 515
70602	2 653	0	2 653	798	0	798	28	0	28	1 883	0	1 883
70603	150 412	0	150 412	0	0	0	9 044	0	9 044	159 456	0	159 456
70615	1 532	0	1 532	0	0	0	1 989	0	1 989	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	4 328 314	52 802	4 381 116	4 603 692	109 529	4 713 221	4 615 328	120 889	4 736 217	4 339 950	64 162	4 404 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	246 535	0	246 535	1 492	0	1 492	20 650	0	20 650	227 377	0	227 377
90902	339 449	0	339 449	40 974	0	40 974	41 746	0	41 746	338 677	0	338 677
90907	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91202	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 892 261	73 995	6 966 256	114 500	6 483	120 983	191 600	26 610	218 210	6 815 161	53 868	6 869 029
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	49 146	0	49 146	4 818	0	4 818	2 866	0	2 866	51 098	0	51 098
91605	110	0	110	87	0	87	197	0	197	0	0	0
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 483 927	0	2 483 927	368 124	0	368 124	328 340	0	328 340	2 523 711	0	2 523 711
Итого по активу (баланс)	10 023 470	74 001	10 097 471	529 999	6 484	536 483	585 404	26 610	612 014	9 968 065	53 875	10 021 940
Пассив
91003	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
91312	2 156 692	0	2 156 692	123 592	0	123 592	139 494	0	139 494	2 172 594	0	2 172 594
91315	31 060	4 955	36 015	0	1 461	1 461	0	475	475	31 060	3 969	35 029
91316	14 033	0	14 033	32 665	0	32 665	57 000	0	57 000	38 368	0	38 368
91317	265 624	0	265 624	166 960	0	166 960	167 493	0	167 493	266 157	0	266 157
91507	11 563	0	11 563	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	11 563	0	11 563
99999	7 613 544	0	7 613 544	283 672	0	283 672	168 357	0	168 357	7 498 229	0	7 498 229
Итого по пассиву (баланс)	10 092 516	4 955	10 097 471	610 551	1 461	612 012	536 006	475	536 481	10 017 971	3 969	10 021 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 670	11 058	27 728	16 670	7 811	24 481	0	3 247	3 247
99996	0	0	0	27 686	0	27 686	24 476	0	24 476	3 210	0	3 210
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 356	11 058	55 414	41 146	7 811	48 957	3 210	3 247	6 457
Пассив
96901	0	0	0	0	24 476	24 476	3 210	24 476	27 686	3 210	0	3 210
99997	0	0	0	24 481	0	24 481	27 728	0	27 728	3 247	0	3 247
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 481	24 476	48 957	30 938	24 476	55 414	6 457	0	6 457
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	311 010,0000	0	0	17 552,0000	0	0	67 590,0000	0	0	260 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	311 010,0000	0	0	17 552,0000	0	0	67 590,0000	0	0	260 972,0000
Пассив
98050	0	0	291 010,0000	0	0	67 590,0000	0	0	17 552,0000	0	0	240 972,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	311 010,0000	0	0	67 590,0000	0	0	17 552,0000	0	0	260 972,0000

Страница была полезной?