Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	69	0	69	57	0	57	42	0	42
20202	75 941	79 745	155 686	2 315 183	144 930	2 460 113	2 379 004	102 334	2 481 338	12 120	122 341	134 461
20208	711	0	711	1 500	0	1 500	1 158	0	1 158	1 053	0	1 053
20209	20 891	2 132	23 023	2 278 277	67 731	2 346 008	2 269 958	68 587	2 338 545	29 210	1 276	30 486
30102	45 567	0	45 567	8 693 513	0	8 693 513	8 648 026	0	8 648 026	91 054	0	91 054
30110	1 589	331 761	333 350	11 594 801	567 103	12 161 904	11 594 376	781 512	12 375 888	2 014	117 352	119 366
30202	6 784	0	6 784	0	0	0	658	0	658	6 126	0	6 126
30204	2 473	0	2 473	91	0	91	0	0	0	2 564	0	2 564
30221	0	0	0	1 500	52 176	53 676	1 500	52 176	53 676	0	0	0
30233	0	0	0	1 600	4 767	6 367	1 600	4 767	6 367	0	0	0
30424	207	0	207	8 051 942	0	8 051 942	8 051 864	0	8 051 864	285	0	285
30425	0	4 089	4 089	0	357	357	0	225	225	0	4 221	4 221
31902	200 000	0	200 000	4 480 000	0	4 480 000	4 510 000	0	4 510 000	170 000	0	170 000
31903	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000	1 650 000	0	1 650 000	150 000	0	150 000
32201	0	944	944	0	82	82	0	52	52	0	974	974
45201	139 007	0	139 007	233 946	0	233 946	242 103	0	242 103	130 850	0	130 850
45204	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0
45206	26 655	0	26 655	0	0	0	0	0	0	26 655	0	26 655
45207	64 246	0	64 246	0	0	0	38 246	0	38 246	26 000	0	26 000
45208	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
45503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	9 290	0	9 290	0	0	0	44	0	44	9 246	0	9 246
45506	141 901	0	141 901	0	0	0	0	0	0	141 901	0	141 901
45507	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45509	228	0	228	228	270	498	125	270	395	331	0	331
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 171	7 171	0	627	627	0	394	394	0	7 404	7 404
45917	0	245	245	0	21	21	0	13	13	0	253	253
47404	0	75 202	75 202	0	8 122 683	8 122 683	0	8 111 021	8 111 021	0	86 864	86 864
47408	0	0	0	8 245 082	8 121 033	16 366 115	8 245 082	8 121 033	16 366 115	0	0	0
47423	0	0	0	0	4 147	4 147	0	4 147	4 147	0	0	0
47427	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
50205	10 021	0	10 021	70	0	70	99	0	99	9 992	0	9 992
50221	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
60302	46	0	46	4 987	0	4 987	0	0	0	5 033	0	5 033
60306	171	0	171	7	0	7	0	0	0	178	0	178
60308	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
60310	51	0	51	258	0	258	237	0	237	72	0	72
60312	1 007	0	1 007	3 697	0	3 697	4 053	0	4 053	651	0	651
60314	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0
60323	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60336	172	0	172	22	0	22	21	0	21	173	0	173
60401	26 910	0	26 910	176	0	176	0	0	0	27 086	0	27 086
60415	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60901	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
61002	30	0	30	7	0	7	33	0	33	4	0	4
61008	193	0	193	52	0	52	54	0	54	191	0	191
61009	44	0	44	9	0	9	11	0	11	42	0	42
61403	354	0	354	172	0	172	67	0	67	459	0	459
70606	877 365	0	877 365	56 463	0	56 463	1	0	1	933 827	0	933 827
70608	847 082	0	847 082	45 720	0	45 720	0	0	0	892 802	0	892 802
70611	8 657	0	8 657	9	0	9	4 988	0	4 988	3 678	0	3 678
70616	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	2 735 967	501 308	3 237 275	47 712 141	17 085 927	64 798 068	47 648 470	17 246 550	64 895 020	2 799 638	340 685	3 140 323
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	41	0	41	41	0	41	43	0	43	43	0	43
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
407	550 941	74 901	625 842	4 804 983	462 276	5 267 259	4 685 261	400 585	5 085 846	431 219	13 210	444 429
408.1	42 099	261	42 360	142 829	62 632	205 461	125 254	62 455	187 709	24 524	84	24 608
408.2	50 033	147 821	197 854	155 089	117 371	272 460	124 189	126 817	251 006	19 133	157 267	176 400
42301	19 705	15 050	34 755	33 556	829	34 385	13 934	1 317	15 251	83	15 538	15 621
42304	55 496	0	55 496	10 698	0	10 698	45 203	0	45 203	90 001	0	90 001
42305	53 061	0	53 061	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	53 061	0	53 061
42306	32 115	28 734	60 849	0	1 580	1 580	0	2 513	2 513	32 115	29 667	61 782
42309	32	0	32	1	0	1	3	0	3	34	0	34
42601	4	461	465	0	25	25	0	40	40	4	476	480
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	3 297	0	3 297	4 784	0	4 784	6 597	0	6 597	5 110	0	5 110
45515	38 924	0	38 924	5	0	5	9	0	9	38 928	0	38 928
45818	15 651	0	15 651	0	0	0	233	0	233	15 884	0	15 884
45918	245	0	245	0	0	0	8	0	8	253	0	253
47407	0	0	0	8 104 038	8 256 265	16 360 303	8 104 038	8 256 265	16 360 303	0	0	0
47411	1 900	112	2 012	168	7	175	1 199	42	1 241	2 931	147	3 078
47416	0	0	0	18 051	0	18 051	18 180	0	18 180	129	0	129
47422	87	0	87	250	20 537	20 787	256	20 537	20 793	93	0	93
47425	2 533	0	2 533	4 030	0	4 030	3 160	0	3 160	1 663	0	1 663
50220	29	0	29	57	0	57	70	0	70	42	0	42
60301	316	0	316	5 513	0	5 513	5 542	0	5 542	345	0	345
60305	5 000	0	5 000	4 192	0	4 192	4 268	0	4 268	5 076	0	5 076
60309	85	0	85	0	0	0	75	0	75	160	0	160
60311	38	0	38	507	0	507	513	0	513	44	0	44
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60335	1 075	0	1 075	978	0	978	977	0	977	1 074	0	1 074
60414	18 161	0	18 161	0	0	0	183	0	183	18 344	0	18 344
60903	208	0	208	0	0	0	22	0	22	230	0	230
61701	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
70601	942 602	0	942 602	0	0	0	54 685	0	54 685	997 287	0	997 287
70603	787 331	0	787 331	0	0	0	49 865	0	49 865	837 196	0	837 196
Итого по пассиву (баланс)	2 969 935	267 340	3 237 275	13 294 774	8 921 522	22 216 296	13 248 773	8 870 571	22 119 344	2 923 934	216 389	3 140 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 988	0	8 988	4 438	0	4 438	5 559	0	5 559	7 867	0	7 867
90902	2 667	0	2 667	8	0	8	657	0	657	2 018	0	2 018
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	54 750	0	54 750	0	0	0	54 600	0	54 600	150	0	150
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	22 115	1 485	23 600	893	131	1 024	0	82	82	23 008	1 534	24 542
91803	10	76	86	0	7	7	0	4	4	10	79	89
99998	1 113 028	0	1 113 028	243 419	0	243 419	711 822	0	711 822	644 625	0	644 625
Итого по активу (баланс)	1 301 562	1 561	1 303 123	248 758	138	248 896	772 639	86	772 725	777 681	1 613	779 294
Пассив
91312	993 375	0	993 375	384 336	0	384 336	0	0	0	609 039	0	609 039
91316	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0
91317	111 044	1 316	112 360	321 449	1 440	322 889	242 204	124	242 328	31 799	0	31 799
91507	3 948	0	3 948	1 252	0	1 252	1 091	0	1 091	3 787	0	3 787
99999	190 095	0	190 095	60 902	0	60 902	5 476	0	5 476	134 669	0	134 669
Итого по пассиву (баланс)	1 301 807	1 316	1 303 123	771 284	1 440	772 724	248 771	124	248 895	779 294	0	779 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	771 065	555 196	1 326 261	6 135 580	2 857 307	8 992 887	6 382 582	2 996 465	9 379 047	524 063	416 038	940 101
99996	1 329 102	0	1 329 102	9 010 346	0	9 010 346	9 396 335	0	9 396 335	943 113	0	943 113
Итого по активу (баланс)	2 100 167	555 196	2 655 363	15 145 926	2 857 307	18 003 233	15 778 917	2 996 465	18 775 382	1 467 176	416 038	1 883 214
Пассив
96901	559 675	769 427	1 329 102	2 991 076	6 405 259	9 396 335	2 850 308	6 160 038	9 010 346	418 907	524 206	943 113
99997	1 326 261	0	1 326 261	9 379 048	0	9 379 048	8 992 888	0	8 992 888	940 101	0	940 101
Итого по пассиву (баланс)	1 885 936	769 427	2 655 363	12 370 124	6 405 259	18 775 383	11 843 196	6 160 038	18 003 234	1 359 008	524 206	1 883 214
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000
Пассив
98040	0	0	292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	292,0000
98050	0	0	10 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 392,0000

Страница была полезной?