Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	12 545	0	12 545	13 736	0	13 736	58	0	58	26 223	0	26 223
10610	42 468	0	42 468	0	0	0	12 856	0	12 856	29 612	0	29 612
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	23 941	2 547	26 488	100 200	258	100 458	108 919	1 056	109 975	15 222	1 749	16 971
20208	19 177	0	19 177	30 959	0	30 959	36 641	0	36 641	13 495	0	13 495
20209	0	0	0	81 004	0	81 004	81 004	0	81 004	0	0	0
30102	412 635	0	412 635	19 180 859	0	19 180 859	19 196 267	0	19 196 267	397 227	0	397 227
30110	262 759	4 267	267 026	1 224 235	586 261	1 810 496	1 178 744	582 701	1 761 445	308 250	7 827	316 077
30114	0	32 471	32 471	0	684 135	684 135	0	677 904	677 904	0	38 702	38 702
30202	18 409	0	18 409	235	0	235	0	0	0	18 644	0	18 644
30204	1 669	0	1 669	319	0	319	0	0	0	1 988	0	1 988
30221	0	0	0	39 207	0	39 207	39 207	0	39 207	0	0	0
30233	8 864	806	9 670	191 327	617	191 944	190 899	591	191 490	9 292	832	10 124
30302	6 335 446	123 220	6 458 666	1 426 853	51 253	1 478 106	242 269	29 616	271 885	7 520 030	144 857	7 664 887
30306	10 970 137	6 081 533	17 051 670	9 568 231	1 132 476	10 700 707	7 420 977	1 033 173	8 454 150	13 117 391	6 180 836	19 298 227
30413	2 224	63	2 287	3 498 303	900 220	4 398 523	3 494 063	867 280	4 361 343	6 464	33 003	39 467
30424	93 826	6 975	100 801	24 456 684	13 346 190	37 802 874	24 451 836	13 353 165	37 805 001	98 674	0	98 674
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
45107	1 351	0	1 351	1 383	0	1 383	502	0	502	2 232	0	2 232
45201	1 877	0	1 877	22 103	0	22 103	18 283	0	18 283	5 697	0	5 697
45204	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45207	1 554	0	1 554	500	0	500	0	0	0	2 054	0	2 054
45301	87	0	87	44	0	44	131	0	131	0	0	0
45401	1 510	0	1 510	9 415	0	9 415	6 695	0	6 695	4 230	0	4 230
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	2 148	944	3 092	300	82	382	254	52	306	2 194	974	3 168
45506	15 255	0	15 255	1 778	0	1 778	1 686	0	1 686	15 347	0	15 347
45812	109 866	0	109 866	293	0	293	474	0	474	109 685	0	109 685
45814	210	0	210	0	0	0	27	0	27	183	0	183
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47404	0	0	0	4 223 604	22 983 062	27 206 666	4 223 604	22 983 062	27 206 666	0	0	0
47408	0	0	0	18 097 059	17 192 724	35 289 783	18 097 059	17 192 724	35 289 783	0	0	0
47423	87 367	537	87 904	141 133	37	141 170	139 244	158	139 402	89 256	416	89 672
47427	211	4	215	1 820	5	1 825	1 725	5	1 730	306	4	310
50105	0	0	0	455 493	0	455 493	153 947	0	153 947	301 546	0	301 546
50107	0	0	0	100 140	0	100 140	0	0	0	100 140	0	100 140
50118	0	0	0	153 935	0	153 935	153 935	0	153 935	0	0	0
50121	0	0	0	1 129	0	1 129	40	0	40	1 089	0	1 089
50206	0	0	0	16 709	0	16 709	16 709	0	16 709	0	0	0
50207	548 972	0	548 972	5 980	0	5 980	1	0	1	554 951	0	554 951
50211	0	1 123 719	1 123 719	0	13 088 132	13 088 132	0	13 650 075	13 650 075	0	561 776	561 776
50218	0	2 277 964	2 277 964	0	13 874 852	13 874 852	0	13 187 076	13 187 076	0	2 965 740	2 965 740
50221	107 658	0	107 658	7 862	0	7 862	17 103	0	17 103	98 417	0	98 417
50306	705 042	0	705 042	1 004 931	0	1 004 931	1 019 424	0	1 019 424	690 549	0	690 549
50308	829 037	0	829 037	3 852 908	0	3 852 908	2 832 504	0	2 832 504	1 849 441	0	1 849 441
50318	1 460 092	0	1 460 092	3 706 536	0	3 706 536	4 834 996	0	4 834 996	331 632	0	331 632
50709	0	30 491	30 491	0	2 919	2 919	0	2 847	2 847	0	30 563	30 563
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
60306	511	0	511	70	0	70	8	0	8	573	0	573
60308	5 610	0	5 610	266	0	266	235	0	235	5 641	0	5 641
60310	5 936	0	5 936	8 919	0	8 919	4 997	0	4 997	9 858	0	9 858
60312	99 490	0	99 490	42 136	0	42 136	39 865	0	39 865	101 761	0	101 761
60314	1 301	635	1 936	714	462	1 176	0	452	452	2 015	645	2 660
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	303	0	303	55	0	55	0	0	0	358	0	358
60336	680	0	680	1 435	0	1 435	1 519	0	1 519	596	0	596
60401	143 187	0	143 187	1 000	0	1 000	507	0	507	143 680	0	143 680
60415	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60901	111 656	0	111 656	360	0	360	0	0	0	112 016	0	112 016
60906	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61002	257	0	257	14	0	14	271	0	271	0	0	0
61008	1 566	0	1 566	433	0	433	806	0	806	1 193	0	1 193
61009	2 320	0	2 320	2 292	0	2 292	4 119	0	4 119	493	0	493
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61210	0	0	0	137 033	0	137 033	137 033	0	137 033	0	0	0
61403	8 804	0	8 804	3 156	0	3 156	154	0	154	11 806	0	11 806
70606	3 742 786	0	3 742 786	235 874	0	235 874	1 236	0	1 236	3 977 424	0	3 977 424
70607	2 413	0	2 413	281	0	281	41	0	41	2 653	0	2 653
70608	20 389 030	0	20 389 030	1 404 746	0	1 404 746	0	0	0	21 793 776	0	21 793 776
70610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	10 759	0	10 759	803	0	803	0	0	0	11 562	0	11 562
70616	9 717	0	9 717	10 525	0	10 525	9 717	0	9 717	10 525	0	10 525
Итого по активу (баланс)	47 562 964	9 686 176	57 249 140	97 770 911	83 843 685	181 614 596	92 474 483	83 561 937	176 036 420	52 859 392	9 967 924	62 827 316
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	110 847	0	110 847	17 338	0	17 338	7 862	0	7 862	101 371	0	101 371
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	2 278	2 278	0	2 278	2 278	0	0	0
30226	1 274	0	1 274	26	0	26	39	0	39	1 287	0	1 287
30232	53 385	124	53 509	2 204 563	30 344	2 234 907	2 235 449	30 345	2 265 794	84 271	125	84 396
30301	6 335 446	123 220	6 458 666	242 270	29 616	271 886	1 426 854	51 253	1 478 107	7 520 030	144 857	7 664 887
30305	10 970 137	6 081 533	17 051 670	7 420 977	1 033 174	8 454 151	9 568 231	1 132 477	10 700 708	13 117 391	6 180 836	19 298 227
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31503	1 004 672	1 052 208	2 056 880	3 891 480	10 640 741	14 532 221	3 180 227	12 005 081	15 185 308	293 419	2 416 548	2 709 967
31504	0	0	0	0	7 204	7 204	0	194 855	194 855	0	187 651	187 651
32901	0	920 232	920 232	0	924 821	924 821	0	4 589	4 589	0	0	0
407	875 642	36 591	912 233	7 092 162	94 069	7 186 231	7 456 816	92 765	7 549 581	1 240 296	35 287	1 275 583
408.1	712 050	81 735	793 785	5 422 681	155 859	5 578 540	5 603 390	162 831	5 766 221	892 759	88 707	981 466
408.2	7 731	80	7 811	34 141	20	34 161	34 593	21	34 614	8 183	81	8 264
42102	26 026	0	26 026	74 480	0	74 480	79 065	0	79 065	30 611	0	30 611
42103	2 337	0	2 337	1	0	1	250	0	250	2 586	0	2 586
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42109	34 305	0	34 305	47 300	0	47 300	46 904	0	46 904	33 909	0	33 909
42110	5 484	0	5 484	1 462	0	1 462	3 468	0	3 468	7 490	0	7 490
42202	530	0	530	530	0	530	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009
42301	46 432	5 592	52 024	24 020	1 905	25 925	18 562	2 330	20 892	40 974	6 017	46 991
42305	5 218	1 630	6 848	5 210	1 735	6 945	48	105	153	56	0	56
42306	667 384	12 733	680 117	29 072	1 332	30 404	4 208	1 502	5 710	642 520	12 903	655 423
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	20	22	0	2	2	0	2	2	2	20	22
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	675	0	675	251	0	251	692	0	692	1 116	0	1 116
45215	368	0	368	3	0	3	187	0	187	552	0	552
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	23	0	23	0	0	0	34	0	34	57	0	57
45515	1 149	0	1 149	2	0	2	5	0	5	1 152	0	1 152
45818	112 138	0	112 138	789	0	789	741	0	741	112 090	0	112 090
45918	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47403	0	0	0	3 273 735	18 183 524	21 457 259	3 273 735	18 183 524	21 457 259	0	0	0
47407	0	0	0	17 578 868	17 729 334	35 308 202	17 578 868	17 729 334	35 308 202	0	0	0
47411	55 343	570	55 913	728	55	783	8 469	96	8 565	63 084	611	63 695
47416	4 714	604	5 318	89 545	4 136	93 681	97 362	3 916	101 278	12 531	384	12 915
47422	720	0	720	131 397	0	131 397	131 444	0	131 444	767	0	767
47425	101 832	0	101 832	3 853	0	3 853	2 356	0	2 356	100 335	0	100 335
47426	1 443	2 248	3 691	7 943	5 614	13 557	6 796	3 506	10 302	296	140	436
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	0	0	0	41	0	41	281	0	281	240	0	240
50220	10 893	0	10 893	0	0	0	13 736	0	13 736	24 629	0	24 629
50319	10 921	0	10 921	21 894	0	21 894	20 600	0	20 600	9 627	0	9 627
50719	15 550	0	15 550	0	0	0	37	0	37	15 587	0	15 587
52204	570	0	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
52205	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52404	190	0	190	737	0	737	770	0	770	223	0	223
52405	27	0	27	125	0	125	140	0	140	42	0	42
52501	135	0	135	140	0	140	5	0	5	0	0	0
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	4 903	0	4 903	5 237	0	5 237	5 353	0	5 353	5 019	0	5 019
60305	21 101	0	21 101	34 254	0	34 254	34 074	0	34 074	20 921	0	20 921
60307	0	0	0	268	0	268	298	0	298	30	0	30
60309	331	0	331	261	0	261	687	0	687	757	0	757
60311	782	0	782	1 116	0	1 116	367	0	367	33	0	33
60322	2	0	2	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	2	0	2
60324	13 042	0	13 042	1 722	0	1 722	936	0	936	12 256	0	12 256
60335	10 791	0	10 791	8 294	0	8 294	7 929	0	7 929	10 426	0	10 426
60414	39 982	0	39 982	217	0	217	3 516	0	3 516	43 281	0	43 281
60903	35 037	0	35 037	0	0	0	2 160	0	2 160	37 197	0	37 197
61701	42 468	0	42 468	12 856	0	12 856	10 525	0	10 525	40 137	0	40 137
70601	3 675 183	0	3 675 183	61	0	61	205 173	0	205 173	3 880 295	0	3 880 295
70602	1	0	1	41	0	41	1 129	0	1 129	1 089	0	1 089
70603	20 181 095	0	20 181 095	0	0	0	1 438 329	0	1 438 329	21 619 424	0	21 619 424
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	9 717	0	9 717	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 930 020	8 319 120	57 249 140	47 694 724	48 845 763	96 540 487	52 517 853	49 600 810	102 118 663	53 753 149	9 074 167	62 827 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	32 650	0	32 650	48 068	0	48 068	8 102	0	8 102	72 616	0	72 616
90902	707 330	0	707 330	278 244	0	278 244	79 292	0	79 292	906 282	0	906 282
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	24	0	24	22	0	22	28	0	28	18	0	18
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	157 218	0	157 218	0	0	0	0	0	0	157 218	0	157 218
91604	869	0	869	30	0	30	0	0	0	899	0	899
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	96 784	0	96 784	71 718	0	71 718	39 137	0	39 137	129 365	0	129 365
Итого по активу (баланс)	1 042 338	0	1 042 338	398 083	0	398 083	126 559	0	126 559	1 313 862	0	1 313 862
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91004	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
91315	38 192	0	38 192	1 474	0	1 474	13 097	0	13 097	49 815	0	49 815
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	33 096	0	33 096	37 110	0	37 110	54 368	0	54 368	50 354	0	50 354
91507	25 146	0	25 146	0	0	0	0	0	0	25 146	0	25 146
99999	945 554	0	945 554	33 603	0	33 603	272 546	0	272 546	1 184 497	0	1 184 497
Итого по пассиву (баланс)	1 042 338	0	1 042 338	72 741	0	72 741	344 265	0	344 265	1 313 862	0	1 313 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 211 427	0	1 211 427	17 267 247	11 307	17 278 554	17 679 113	11 307	17 690 420	799 561	0	799 561
99996	1 210 370	0	1 210 370	17 334 566	0	17 334 566	17 750 849	0	17 750 849	794 087	0	794 087
Итого по активу (баланс)	2 421 797	0	2 421 797	34 601 813	11 307	34 613 120	35 429 962	11 307	35 441 269	1 593 648	0	1 593 648
Пассив
96901	0	1 210 370	1 210 370	11 236	17 739 613	17 750 849	11 236	17 323 330	17 334 566	0	794 087	794 087
99997	1 211 427	0	1 211 427	17 690 420	0	17 690 420	17 278 554	0	17 278 554	799 561	0	799 561
Итого по пассиву (баланс)	1 211 427	1 210 370	2 421 797	17 701 656	17 739 613	35 441 269	17 289 790	17 323 330	34 613 120	799 561	794 087	1 593 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	55 446 282,0000	0	0	4 467 326,0000	0	0	3 380 329,0000	0	0	56 533 279,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 446 373,0000	0	0	4 467 326,0000	0	0	3 380 332,0000	0	0	56 533 367,0000
Пассив
98040	0	0	91,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	88,0000
98050	0	0	2 592 064,0000	0	0	2 140 329,0000	0	0	3 227 326,0000	0	0	3 679 061,0000
98090	0	0	52 854 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 854 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 446 373,0000	0	0	2 140 332,0000	0	0	3 227 326,0000	0	0	56 533 367,0000

Страница была полезной?