Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	14	0	14	40	0	40	0	0	0
10610	7 234	0	7 234	106	0	106	0	0	0	7 340	0	7 340
20202	60 031	100 858	160 889	959 606	332 565	1 292 171	923 100	320 955	1 244 055	96 537	112 468	209 005
20208	16 819	388	17 207	71 428	1 469	72 897	71 370	1 276	72 646	16 877	581	17 458
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	186 796	0	186 796	8 459 339	0	8 459 339	8 482 758	0	8 482 758	163 377	0	163 377
30110	12 107	77 860	89 967	711 588	327 417	1 039 005	707 353	296 920	1 004 273	16 342	108 357	124 699
30114	0	10 930	10 930	0	138 266	138 266	0	126 364	126 364	0	22 832	22 832
30202	34 613	0	34 613	0	0	0	1 858	0	1 858	32 755	0	32 755
30204	8 018	0	8 018	0	0	0	750	0	750	7 268	0	7 268
30215	150	472	622	0	41	41	0	26	26	150	487	637
30221	6 000	0	6 000	46 359	19 564	65 923	52 359	19 564	71 923	0	0	0
30233	2 491	415	2 906	168 960	13 550	182 510	168 457	13 965	182 422	2 994	0	2 994
30302	0	0	0	608 063	46 161	654 224	608 063	46 161	654 224	0	0	0
30306	89 074	10 309	99 383	1 109 686	47 049	1 156 735	1 179 442	43 424	1 222 866	19 318	13 934	33 252
30413	65	0	65	170 317	0	170 317	170 382	0	170 382	0	0	0
30424	230	265 656	265 886	2 702 710	2 428 278	5 130 988	2 702 512	2 420 379	5 122 891	428	273 555	273 983
31902	300 000	0	300 000	1 780 000	0	1 780 000	1 980 000	0	1 980 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 155 000	0	1 155 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	13 587	13 587	0	3 211	3 211	0	822	822	0	15 976	15 976
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	382	0	382	14 809	0	14 809	15 015	0	15 015	176	0	176
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	21 559	0	21 559	57 867	0	57 867	45 080	0	45 080	34 346	0	34 346
45203	0	0	0	5 586	0	5 586	0	0	0	5 586	0	5 586
45204	344 665	0	344 665	350 202	0	350 202	407 930	0	407 930	286 937	0	286 937
45205	458 507	0	458 507	278 313	0	278 313	342 142	0	342 142	394 678	0	394 678
45206	558 902	0	558 902	127 624	0	127 624	146 268	0	146 268	540 258	0	540 258
45207	342 135	0	342 135	35 009	0	35 009	15 744	0	15 744	361 400	0	361 400
45208	42 421	0	42 421	1 326	0	1 326	1 349	0	1 349	42 398	0	42 398
45307	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45308	4 267	0	4 267	0	0	0	63	0	63	4 204	0	4 204
45504	47	0	47	44	0	44	15	0	15	76	0	76
45505	12 839	0	12 839	2 617	0	2 617	1 740	0	1 740	13 716	0	13 716
45506	446 822	0	446 822	92 795	0	92 795	25 541	0	25 541	514 076	0	514 076
45507	1 352 169	0	1 352 169	106 067	0	106 067	61 950	0	61 950	1 396 286	0	1 396 286
45509	10 711	0	10 711	12 047	0	12 047	13 403	0	13 403	9 355	0	9 355
45706	1 468	0	1 468	0	0	0	8	0	8	1 460	0	1 460
45708	173	0	173	0	0	0	9	0	9	164	0	164
45812	67 703	0	67 703	655	0	655	40 836	0	40 836	27 522	0	27 522
45813	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45814	3 756	0	3 756	0	0	0	2 466	0	2 466	1 290	0	1 290
45815	85 582	0	85 582	6 508	0	6 508	3 848	0	3 848	88 242	0	88 242
45912	1 941	0	1 941	178	0	178	114	0	114	2 005	0	2 005
45914	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
45915	9 992	0	9 992	4 506	0	4 506	3 728	0	3 728	10 770	0	10 770
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	2 337 009	2 426 475	4 763 484	2 337 009	2 426 475	4 763 484	0	0	0
47423	178 326	1	178 327	1 752	1	1 753	1 870	0	1 870	178 208	2	178 210
47427	28 458	0	28 458	63 551	0	63 551	66 053	0	66 053	25 956	0	25 956
47802	239 197	0	239 197	0	0	0	14 951	0	14 951	224 246	0	224 246
50205	352 516	0	352 516	2 742	0	2 742	148 088	0	148 088	207 170	0	207 170
50206	17 759	0	17 759	159	0	159	0	0	0	17 918	0	17 918
50208	22 945	0	22 945	89	0	89	23 034	0	23 034	0	0	0
50221	1 017	0	1 017	275	0	275	547	0	547	745	0	745
52601	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
60302	7 691	0	7 691	0	0	0	0	0	0	7 691	0	7 691
60306	95	0	95	10	0	10	95	0	95	10	0	10
60308	91	0	91	126	0	126	217	0	217	0	0	0
60310	2 377	0	2 377	780	0	780	778	0	778	2 379	0	2 379
60312	79 598	0	79 598	8 714	0	8 714	15 454	0	15 454	72 858	0	72 858
60314	0	136	136	0	851	851	0	581	581	0	406	406
60323	9 708	0	9 708	692	0	692	240	0	240	10 160	0	10 160
60336	1 025	0	1 025	810	0	810	1 279	0	1 279	556	0	556
60401	251 886	0	251 886	0	0	0	0	0	0	251 886	0	251 886
60415	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
60901	10 553	0	10 553	0	0	0	0	0	0	10 553	0	10 553
60906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	261	0	261	2	0	2	28	0	28	235	0	235
61008	3 011	0	3 011	355	0	355	489	0	489	2 877	0	2 877
61009	23	0	23	47	0	47	47	0	47	23	0	23
61209	0	0	0	216 283	0	216 283	216 283	0	216 283	0	0	0
61210	0	0	0	170 407	0	170 407	170 407	0	170 407	0	0	0
61212	0	0	0	19 955	0	19 955	19 955	0	19 955	0	0	0
61403	1 648	0	1 648	252	0	252	256	0	256	1 644	0	1 644
61601	0	0	0	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0
61703	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
61901	143 500	0	143 500	71 000	0	71 000	214 500	0	214 500	0	0	0
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0
62001	64 447	0	64 447	214 500	0	214 500	216 000	0	216 000	62 947	0	62 947
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	1 645 170	0	1 645 170	219 610	0	219 610	32	0	32	1 864 748	0	1 864 748
70608	2 819 624	0	2 819 624	84 038	0	84 038	0	0	0	2 903 662	0	2 903 662
70611	3 084	0	3 084	469	0	469	0	0	0	3 553	0	3 553
70614	11 729	0	11 729	2 261	0	2 261	2 379	0	2 379	11 611	0	11 611
70616	157	0	157	1 453	0	1 453	0	0	0	1 610	0	1 610
Итого по активу (баланс)	10 500 845	480 612	10 981 457	23 526 526	5 784 898	29 311 424	23 671 816	5 716 912	29 388 728	10 355 555	548 598	10 904 153
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	1 017	0	1 017	547	0	547	275	0	275	745	0	745
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	0	0	0	0	0	0	253 816	0	253 816
30220	0	0	0	0	449	449	0	449	449	0	0	0
30226	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
30232	1 467	24	1 491	278 090	15 124	293 214	277 568	15 262	292 830	945	162	1 107
30236	0	0	0	1 275	320	1 595	1 275	320	1 595	0	0	0
30301	0	0	0	608 063	46 161	654 224	608 063	46 161	654 224	0	0	0
30305	89 074	10 309	99 383	1 179 442	43 424	1 222 866	1 109 686	47 049	1 156 735	19 318	13 934	33 252
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	30	0	30	1	0	1	300	0	300	329	0	329
407	534 315	7 580	541 895	5 355 079	422 393	5 777 472	5 453 181	443 542	5 896 723	632 417	28 729	661 146
408.1	37 816	93 226	131 042	110 975	96 532	207 507	108 648	63 999	172 647	35 489	60 693	96 182
408.2	236 762	75 259	312 021	1 078 597	122 424	1 201 021	1 075 786	100 850	1 176 636	233 951	53 685	287 636
40901	222 069	0	222 069	214 417	0	214 417	10 368	0	10 368	18 020	0	18 020
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40909	0	0	0	768	850	1 618	768	850	1 618	0	0	0
40910	0	0	0	27	458	485	27	458	485	0	0	0
40911	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
40912	0	0	0	194	956	1 150	194	956	1 150	0	0	0
40913	0	0	0	8	32	40	8	32	40	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 969	0	1 969	298	0	298	0	0	0	1 671	0	1 671
42105	908	6 290	7 198	10 165	346	10 511	10 000	551	10 551	743	6 495	7 238
42106	65 740	0	65 740	49 637	0	49 637	5 550	0	5 550	21 653	0	21 653
42301	6 797	111	6 908	4 442	11	4 453	4 039	12	4 051	6 394	112	6 506
42305	202 950	61 473	264 423	3 016	22 708	25 724	8 922	12 326	21 248	208 856	51 091	259 947
42306	3 172 778	310 021	3 482 799	693 944	43 610	737 554	570 192	55 089	625 281	3 049 026	321 500	3 370 526
42307	28 477	0	28 477	13 057	0	13 057	12 899	0	12 899	28 319	0	28 319
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
42601	3	33	36	0	1	1	0	3	3	3	35	38
42606	10 942	11 137	22 079	3 546	1 043	4 589	723	1 131	1 854	8 119	11 225	19 344
42607	39	0	39	12	0	12	9	0	9	36	0	36
43707	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	55 000	0	55 000	140 000	0	140 000
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	108 043	0	108 043	63 339	0	63 339	38 737	0	38 737	83 441	0	83 441
45315	217	0	217	133	0	133	0	0	0	84	0	84
45515	72 279	0	72 279	10 376	0	10 376	14 653	0	14 653	76 556	0	76 556
45715	308	0	308	1	0	1	0	0	0	307	0	307
45818	114 843	0	114 843	5 448	0	5 448	5 478	0	5 478	114 873	0	114 873
45918	10 092	0	10 092	495	0	495	585	0	585	10 182	0	10 182
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 427 275	2 330 148	4 757 423	2 427 275	2 330 148	4 757 423	0	0	0
47411	11 885	0	11 885	33 124	777	33 901	32 923	777	33 700	11 684	0	11 684
47416	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
47422	506	0	506	3 883	0	3 883	3 897	0	3 897	520	0	520
47425	188 752	0	188 752	16 338	0	16 338	16 239	0	16 239	188 653	0	188 653
47426	2 359	54	2 413	1 031	3	1 034	2 048	15	2 063	3 376	66	3 442
47804	2 688	0	2 688	783	0	783	1 273	0	1 273	3 178	0	3 178
50220	26	0	26	40	0	40	14	0	14	0	0	0
52602	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
60301	406	0	406	3 281	0	3 281	3 055	0	3 055	180	0	180
60305	8 071	0	8 071	33 475	0	33 475	33 814	0	33 814	8 410	0	8 410
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	589	0	589	106	0	106	484	0	484	967	0	967
60311	1 507	0	1 507	232 342	0	232 342	233 698	0	233 698	2 863	0	2 863
60322	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60324	15 297	0	15 297	2 339	0	2 339	2 814	0	2 814	15 772	0	15 772
60335	2 434	0	2 434	4 438	0	4 438	4 543	0	4 543	2 539	0	2 539
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	70 941	0	70 941	0	0	0	1 117	0	1 117	72 058	0	72 058
60903	1 943	0	1 943	0	0	0	284	0	284	2 227	0	2 227
61501	40	0	40	0	0	0	20	0	20	60	0	60
61701	8 590	0	8 590	0	0	0	1 559	0	1 559	10 149	0	10 149
61912	21 450	0	21 450	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0
62002	11 700	0	11 700	21 450	0	21 450	21 450	0	21 450	11 700	0	11 700
70601	1 670 768	0	1 670 768	87	0	87	243 611	0	243 611	1 914 292	0	1 914 292
70603	2 813 194	0	2 813 194	0	0	0	75 860	0	75 860	2 889 054	0	2 889 054
70613	0	0	0	2 379	0	2 379	3 787	0	3 787	1 408	0	1 408
Итого по пассиву (баланс)	10 405 940	575 517	10 981 457	12 780 999	3 147 770	15 928 769	12 731 485	3 119 980	15 851 465	10 356 426	547 727	10 904 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 051 869	0	1 051 869	668 931	0	668 931	65 830	0	65 830	1 654 970	0	1 654 970
90902	970 803	0	970 803	60 549	0	60 549	778 888	0	778 888	252 464	0	252 464
90907	222 069	0	222 069	10 368	0	10 368	214 417	0	214 417	18 020	0	18 020
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 391 015	0	6 391 015	5 223 426	0	5 223 426	511 548	0	511 548	11 102 893	0	11 102 893
91417	47 453	0	47 453	73	0	73	198	0	198	47 328	0	47 328
91418	230 971	0	230 971	0	0	0	14 423	0	14 423	216 548	0	216 548
91501	21 732	0	21 732	0	0	0	21 732	0	21 732	0	0	0
91604	36 016	0	36 016	5 432	0	5 432	6 484	0	6 484	34 964	0	34 964
91704	3 327	0	3 327	1 367	0	1 367	0	0	0	4 694	0	4 694
91802	5 277	0	5 277	2 464	0	2 464	0	0	0	7 741	0	7 741
91803	92 314	0	92 314	25	0	25	62	0	62	92 277	0	92 277
99998	4 668 714	0	4 668 714	1 604 920	0	1 604 920	1 404 941	0	1 404 941	4 868 693	0	4 868 693
Итого по активу (баланс)	13 792 426	0	13 792 426	7 577 570	0	7 577 570	3 018 538	0	3 018 538	18 351 458	0	18 351 458
Пассив
91311	191 591	0	191 591	5	0	5	0	0	0	191 586	0	191 586
91312	3 888 856	0	3 888 856	363 386	0	363 386	561 166	0	561 166	4 086 636	0	4 086 636
91315	81 135	0	81 135	0	0	0	0	0	0	81 135	0	81 135
91316	31 573	0	31 573	287 404	0	287 404	299 500	0	299 500	43 669	0	43 669
91317	289 214	687	289 901	754 082	64	754 146	744 188	66	744 254	279 320	689	280 009
91507	185 635	0	185 635	0	0	0	0	0	0	185 635	0	185 635
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	9 123 712	0	9 123 712	924 877	0	924 877	5 283 930	0	5 283 930	13 482 765	0	13 482 765
Итого по пассиву (баланс)	13 791 739	687	13 792 426	2 329 754	64	2 329 818	6 888 784	66	6 888 850	18 350 769	689	18 351 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	65 102	65 102	0	65 102	65 102	0	0	0
93302	0	0	0	0	66 415	66 415	0	66 415	66 415	0	0	0
93303	0	62 904	62 904	0	2 975	2 975	0	65 879	65 879	0	0	0
93901	0	31 452	31 452	966 088	1 206 755	2 172 843	959 795	1 238 207	2 198 002	6 293	0	6 293
99996	94 749	0	94 749	2 172 870	0	2 172 870	2 261 327	0	2 261 327	6 292	0	6 292
Итого по активу (баланс)	94 749	94 356	189 105	3 138 958	1 341 247	4 480 205	3 221 122	1 435 603	4 656 725	12 585	0	12 585
Пассив
96301	0	0	0	64 798	0	64 798	64 798	0	64 798	0	0	0
96302	0	0	0	66 373	0	66 373	66 373	0	66 373	0	0	0
96303	63 271	0	63 271	66 595	0	66 595	3 324	0	3 324	0	0	0
96901	31 478	0	31 478	1 161 900	884 180	2 046 080	1 130 422	884 180	2 014 602	0	0	0
97101	0	0	0	148 189	0	148 189	154 481	0	154 481	6 292	0	6 292
99997	94 356	0	94 356	2 265 080	0	2 265 080	2 177 017	0	2 177 017	6 293	0	6 293
Итого по пассиву (баланс)	189 105	0	189 105	3 772 935	884 180	4 657 115	3 596 415	884 180	4 480 595	12 585	0	12 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	384 077,0000	0	0	0,0000	0	0	166 730,0000	0	0	217 347,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	384 132,0000	0	0	0,0000	0	0	166 730,0000	0	0	217 402,0000
Пассив
98050	0	0	334 132,0000	0	0	166 730,0000	0	0	0,0000	0	0	167 402,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	384 132,0000	0	0	166 730,0000	0	0	0,0000	0	0	217 402,0000

Страница была полезной?