Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 354	0	54 354	1 699	0	1 699	12 969	0	12 969	43 084	0	43 084
10610	20 912	0	20 912	0	0	0	0	0	0	20 912	0	20 912
20202	84 188	42 434	126 622	1 050 720	56 479	1 107 199	1 075 842	48 685	1 124 527	59 066	50 228	109 294
20208	30 275	0	30 275	270 084	0	270 084	262 958	0	262 958	37 401	0	37 401
20209	0	0	0	578 116	7 271	585 387	578 116	7 271	585 387	0	0	0
30102	387 908	0	387 908	8 908 203	0	8 908 203	9 133 033	0	9 133 033	163 078	0	163 078
30110	383 703	39 755	423 458	2 144 725	111 651	2 256 376	1 921 492	113 488	2 034 980	606 936	37 918	644 854
30114	0	26 617	26 617	0	28 276	28 276	0	42 316	42 316	0	12 577	12 577
30202	60 872	0	60 872	1 615	0	1 615	0	0	0	62 487	0	62 487
30204	5 229	0	5 229	99	0	99	0	0	0	5 328	0	5 328
30210	0	0	0	123 403	0	123 403	123 403	0	123 403	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	1	1	2 485 550	6 236	2 491 786	2 485 550	6 237	2 491 787	0	0	0
30233	0	0	0	12 404	1 594	13 998	12 399	1 594	13 993	5	0	5
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	123	0	123	27 602 802	0	27 602 802	27 602 461	0	27 602 461	464	0	464
30602	29 815	0	29 815	67 962	0	67 962	67 165	0	67 165	30 612	0	30 612
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	4 484 040	0	4 484 040	3 784 040	0	3 784 040	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	1 258	1 258	0	110	110	0	69	69	0	1 299	1 299
32307	0	6 181	6 181	0	592	592	0	577	577	0	6 196	6 196
45007	565	0	565	0	0	0	15	0	15	550	0	550
45201	40 989	0	40 989	163 604	0	163 604	164 818	0	164 818	39 775	0	39 775
45205	18 303	0	18 303	197	0	197	420	0	420	18 080	0	18 080
45206	54 980	0	54 980	8 874	0	8 874	25 108	0	25 108	38 746	0	38 746
45207	334 057	0	334 057	75 178	0	75 178	71 257	0	71 257	337 978	0	337 978
45208	70 045	0	70 045	8 354	0	8 354	5 854	0	5 854	72 545	0	72 545
45301	65	0	65	5 256	0	5 256	1 832	0	1 832	3 489	0	3 489
45306	1 409	0	1 409	0	0	0	135	0	135	1 274	0	1 274
45307	282	0	282	0	0	0	26	0	26	256	0	256
45401	2 524	0	2 524	8 155	0	8 155	7 359	0	7 359	3 320	0	3 320
45404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45405	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
45406	9 840	0	9 840	1 450	0	1 450	3 084	0	3 084	8 206	0	8 206
45407	68 872	0	68 872	9 950	0	9 950	4 648	0	4 648	74 174	0	74 174
45408	62 753	0	62 753	0	0	0	718	0	718	62 035	0	62 035
45504	100	0	100	70	0	70	34	0	34	136	0	136
45505	10 594	0	10 594	1 435	0	1 435	1 480	0	1 480	10 549	0	10 549
45506	125 387	0	125 387	9 138	0	9 138	10 481	0	10 481	124 044	0	124 044
45507	552 965	0	552 965	10 611	0	10 611	12 867	0	12 867	550 709	0	550 709
45509	147	0	147	794	0	794	767	0	767	174	0	174
45812	107 311	0	107 311	364	0	364	516	0	516	107 159	0	107 159
45813	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	11 091	0	11 091	103	0	103	106	0	106	11 088	0	11 088
45815	8 304	0	8 304	784	0	784	480	0	480	8 608	0	8 608
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45914	141	0	141	11	0	11	11	0	11	141	0	141
45915	113	0	113	92	0	92	96	0	96	109	0	109
47404	0	1 573 985	1 573 985	0	27 056 686	27 056 686	0	27 626 527	27 626 527	0	1 004 144	1 004 144
47408	0	0	0	25 970 444	1 454 942	27 425 386	25 970 444	1 454 942	27 425 386	0	0	0
47423	150	0	150	175	0	175	95	0	95	230	0	230
47427	20 071	0	20 071	19 043	2	19 045	21 078	2	21 080	18 036	0	18 036
47803	20 784	0	20 784	4 903	0	4 903	5 275	0	5 275	20 412	0	20 412
50205	416 358	0	416 358	2 811	0	2 811	279	0	279	418 890	0	418 890
50206	26 354	0	26 354	204	0	204	9 856	0	9 856	16 702	0	16 702
50208	280 491	0	280 491	10 820	0	10 820	10 117	0	10 117	281 194	0	281 194
50221	1 800	0	1 800	48	0	48	543	0	543	1 305	0	1 305
50606	78 960	0	78 960	40 044	0	40 044	42 742	0	42 742	76 262	0	76 262
50608	9 429	0	9 429	5 193	0	5 193	0	0	0	14 622	0	14 622
50621	126	0	126	2 105	0	2 105	1 331	0	1 331	900	0	900
50705	53 872	0	53 872	0	0	0	0	0	0	53 872	0	53 872
50706	190 507	0	190 507	2 391	0	2 391	3 432	0	3 432	189 466	0	189 466
50721	199	0	199	825	0	825	265	0	265	759	0	759
51403	98 643	0	98 643	814	0	814	0	0	0	99 457	0	99 457
60302	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	211	0	211	19	0	19
60310	976	0	976	332	0	332	283	0	283	1 025	0	1 025
60312	12 211	0	12 211	6 475	0	6 475	7 931	0	7 931	10 755	0	10 755
60323	673	0	673	106	0	106	190	0	190	589	0	589
60347	514	0	514	0	0	0	514	0	514	0	0	0
60401	446 266	0	446 266	0	0	0	0	0	0	446 266	0	446 266
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
60901	43	0	43	2 633	0	2 633	0	0	0	2 676	0	2 676
60906	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
61002	826	0	826	0	0	0	68	0	68	758	0	758
61008	2 578	0	2 578	1 556	0	1 556	408	0	408	3 726	0	3 726
61009	140	0	140	165	0	165	233	0	233	72	0	72
61210	0	0	0	66 460	0	66 460	66 460	0	66 460	0	0	0
61212	0	0	0	5 497	0	5 497	5 497	0	5 497	0	0	0
61403	426	0	426	34	0	34	117	0	117	343	0	343
61702	4 113	0	4 113	754	0	754	4 867	0	4 867	0	0	0
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	22	0	22	0	0	0	4 157	0	4 157
70606	1 382 804	0	1 382 804	206 047	0	206 047	1 601	0	1 601	1 587 250	0	1 587 250
70607	3 041	0	3 041	2 040	0	2 040	2 748	0	2 748	2 333	0	2 333
70608	914 599	0	914 599	148 347	0	148 347	0	0	0	1 062 946	0	1 062 946
70611	20 064	0	20 064	2 795	0	2 795	0	0	0	22 859	0	22 859
Итого по активу (баланс)	6 895 668	1 690 231	8 585 899	75 260 710	28 723 839	103 984 549	74 249 698	29 301 708	103 551 406	7 906 680	1 112 362	9 019 042
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 999	0	1 999	809	0	809	874	0	874	2 064	0	2 064
10609	12 452	0	12 452	6 485	0	6 485	0	0	0	5 967	0	5 967
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 594	0	722 594	0	0	0	0	0	0	722 594	0	722 594
30126	3 612	0	3 612	0	0	0	255	0	255	3 867	0	3 867
30220	201	0	201	3 583	530	4 113	3 729	530	4 259	347	0	347
30223	20 397	0	20 397	691 418	0	691 418	689 036	0	689 036	18 015	0	18 015
30226	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
30232	221	8	229	44 176	7 978	52 154	44 140	7 970	52 110	185	0	185
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40406	246	0	246	32	0	32	20	0	20	234	0	234
405	846	0	846	422	0	422	53	0	53	477	0	477
406	26 805	0	26 805	11 701	0	11 701	11 256	0	11 256	26 360	0	26 360
407	1 721 683	35 818	1 757 501	4 062 845	147 016	4 209 861	4 142 494	145 183	4 287 677	1 801 332	33 985	1 835 317
408.1	108 155	6 289	114 444	509 150	6 735	515 885	518 268	474	518 742	117 273	28	117 301
408.2	194 191	1 192	195 383	369 222	111	369 333	362 505	114	362 619	187 474	1 195	188 669
40905	6	0	6	5 651	0	5 651	5 652	0	5 652	7	0	7
40907	18	0	18	16 128	0	16 128	16 112	0	16 112	2	0	2
40909	0	0	0	964	1 256	2 220	964	1 256	2 220	0	0	0
40910	0	0	0	94	132	226	94	132	226	0	0	0
40911	831	0	831	78 749	0	78 749	78 748	0	78 748	830	0	830
40912	0	0	0	9 124	4 998	14 122	9 124	4 998	14 122	0	0	0
40913	0	0	0	3 731	2 709	6 440	3 731	2 709	6 440	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42301	28 176	12 944	41 120	37 600	27 574	65 174	33 734	28 503	62 237	24 310	13 873	38 183
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	1 540	51 288	52 828	0	22 102	22 102	46	24 035	24 081	1 586	53 221	54 807
42306	687 581	114 010	801 591	43 569	15 838	59 407	47 055	18 117	65 172	691 067	116 289	807 356
42307	1 490 657	0	1 490 657	12 689	0	12 689	19 012	0	19 012	1 496 980	0	1 496 980
42601	885	67	952	752	3	755	411	5	416	544	69	613
42606	70	50	120	40	4	44	46	4	50	76	50	126
45015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	29 639	0	29 639	11 249	0	11 249	7 726	0	7 726	26 116	0	26 116
45315	231	0	231	33	0	33	732	0	732	930	0	930
45415	2 379	0	2 379	1 087	0	1 087	1 335	0	1 335	2 627	0	2 627
45515	14 462	0	14 462	741	0	741	1 224	0	1 224	14 945	0	14 945
45818	145 801	0	145 801	572	0	572	537	0	537	145 766	0	145 766
45918	245	0	245	3	0	3	3	0	3	245	0	245
47401	0	0	0	6 593	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0
47405	0	0	0	141 777	137 036	278 813	141 777	137 036	278 813	0	0	0
47407	0	0	0	1 450 348	26 036 373	27 486 721	1 450 348	26 036 373	27 486 721	0	0	0
47411	4 654	1 360	6 014	20 936	348	21 284	21 082	361	21 443	4 800	1 373	6 173
47416	79	0	79	1 275	0	1 275	1 467	0	1 467	271	0	271
47422	429	0	429	359 158	0	359 158	359 233	0	359 233	504	0	504
47425	13 731	0	13 731	9 618	0	9 618	8 302	0	8 302	12 415	0	12 415
47804	2 089	0	2 089	929	0	929	483	0	483	1 643	0	1 643
50220	10 385	0	10 385	1 068	0	1 068	1 638	0	1 638	10 955	0	10 955
50620	3 041	0	3 041	2 748	0	2 748	2 040	0	2 040	2 333	0	2 333
50719	14 102	0	14 102	0	0	0	201	0	201	14 303	0	14 303
50720	43 969	0	43 969	11 902	0	11 902	62	0	62	32 129	0	32 129
51410	986	0	986	0	0	0	9	0	9	995	0	995
60301	2 730	0	2 730	1 889	0	1 889	692	0	692	1 533	0	1 533
60305	5 863	0	5 863	7 809	0	7 809	7 694	0	7 694	5 748	0	5 748
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60311	11 414	0	11 414	4 295	0	4 295	3 764	0	3 764	10 883	0	10 883
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	4	0	4	99	0	99	100	0	100	5	0	5
60324	2 550	0	2 550	7	0	7	52	0	52	2 595	0	2 595
60335	1 872	0	1 872	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	1 872	0	1 872
60349	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
60405	14 896	0	14 896	201	0	201	0	0	0	14 695	0	14 695
60414	170 107	0	170 107	0	0	0	2 757	0	2 757	172 864	0	172 864
60903	8	0	8	0	0	0	79	0	79	87	0	87
61501	764	0	764	93	0	93	0	0	0	671	0	671
61701	0	0	0	4 867	0	4 867	6 486	0	6 486	1 619	0	1 619
61910	4 808	0	4 808	0	0	0	98	0	98	4 906	0	4 906
61912	12 168	0	12 168	38	0	38	0	0	0	12 130	0	12 130
62002	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
70601	1 589 292	0	1 589 292	17	0	17	221 784	0	221 784	1 811 059	0	1 811 059
70602	126	0	126	1 332	0	1 332	2 105	0	2 105	899	0	899
70603	847 933	0	847 933	0	0	0	147 187	0	147 187	995 120	0	995 120
70615	1 366	0	1 366	0	0	0	754	0	754	2 120	0	2 120
Итого по пассиву (баланс)	8 362 873	223 026	8 585 899	7 953 290	26 410 743	34 364 033	8 389 376	26 407 800	34 797 176	8 798 959	220 083	9 019 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 305	0	29 305	10 504	0	10 504	16 313	0	16 313	23 496	0	23 496
80601	142	0	142	53 322	0	53 322	45 818	0	45 818	7 646	0	7 646
80801	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
80901	713	0	713	314	0	314	0	0	0	1 027	0	1 027
Итого по активу (баланс)	30 160	0	30 160	69 140	0	69 140	67 131	0	67 131	32 169	0	32 169
Пассив
85101	23 905	0	23 905	5 000	0	5 000	26	0	26	18 931	0	18 931
85201	0	0	0	26 075	0	26 075	31 725	0	31 725	5 650	0	5 650
85401	854	0	854	0	0	0	1 333	0	1 333	2 187	0	2 187
85501	5 401	0	5 401	0	0	0	0	0	0	5 401	0	5 401
Итого по пассиву (баланс)	30 160	0	30 160	31 075	0	31 075	33 084	0	33 084	32 169	0	32 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 730	0	157 730	4 853	0	4 853	6 860	0	6 860	155 723	0	155 723
90902	238 996	0	238 996	46 169	0	46 169	58 889	0	58 889	226 276	0	226 276
91202	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	3 806 262	0	3 806 262	83 807	0	83 807	147 649	0	147 649	3 742 420	0	3 742 420
91418	28 868	0	28 868	6 128	0	6 128	9 481	0	9 481	25 515	0	25 515
91501	138 387	0	138 387	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	138 387	0	138 387
91604	32 002	0	32 002	280	0	280	151	0	151	32 131	0	32 131
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 277	0	84 277	0	0	0	0	0	0	84 277	0	84 277
91803	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
99998	3 294 907	0	3 294 907	335 102	0	335 102	463 801	0	463 801	3 166 208	0	3 166 208
Итого по активу (баланс)	7 787 447	0	7 787 447	478 110	0	478 110	688 601	0	688 601	7 576 956	0	7 576 956
Пассив
91003	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
91004	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91211	479	0	479	0	0	0	3	0	3	482	0	482
91312	2 939 349	0	2 939 349	189 735	0	189 735	88 401	0	88 401	2 838 015	0	2 838 015
91315	15 210	0	15 210	1 710	0	1 710	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
91316	61 674	0	61 674	16 398	0	16 398	3 650	0	3 650	48 926	0	48 926
91317	276 775	0	276 775	254 243	0	254 243	239 834	0	239 834	262 366	0	262 366
91507	1 420	0	1 420	1	0	1	0	0	0	1 419	0	1 419
99999	4 492 540	0	4 492 540	214 936	0	214 936	133 144	0	133 144	4 410 748	0	4 410 748
Итого по пассиву (баланс)	7 787 447	0	7 787 447	678 737	0	678 737	468 246	0	468 246	7 576 956	0	7 576 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 494 728	24 532	1 519 260	25 522 711	1 533 179	27 055 890	26 018 422	1 457 657	27 476 079	999 017	100 054	1 099 071
94101	12 222	0	12 222	54 106	0	54 106	47 867	0	47 867	18 461	0	18 461
99996	1 528 245	0	1 528 245	27 222 824	0	27 222 824	27 641 082	0	27 641 082	1 109 987	0	1 109 987
Итого по активу (баланс)	3 035 195	24 532	3 059 727	52 799 641	1 533 179	54 332 820	53 707 371	1 457 657	55 165 028	2 127 465	100 054	2 227 519
Пассив
96901	36 828	1 491 417	1 528 245	1 497 975	26 094 778	27 592 753	1 580 262	25 594 233	27 174 495	119 115	990 872	1 109 987
97101	0	0	0	48 329	0	48 329	48 329	0	48 329	0	0	0
99997	1 531 482	0	1 531 482	27 523 946	0	27 523 946	27 109 996	0	27 109 996	1 117 532	0	1 117 532
Итого по пассиву (баланс)	1 568 310	1 491 417	3 059 727	29 070 250	26 094 778	55 165 028	28 738 587	25 594 233	54 332 820	1 236 647	990 872	2 227 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 842 650 026,0400	0	0	335 969 132,0000	0	0	330 599,0000	0	0	2 178 288 559,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 650 031,0400	0	0	335 969 132,0000	0	0	330 599,0000	0	0	2 178 288 564,0400
Пассив
98050	0	0	1 842 166 245,0400	0	0	158 495,0000	0	0	335 954 007,0000	0	0	2 177 961 757,0400
98055	0	0	455 786,0000	0	0	172 104,0000	0	0	15 125,0000	0	0	298 807,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 650 031,0400	0	0	330 599,0000	0	0	335 969 132,0000	0	0	2 178 288 564,0400

Страница была полезной?