Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 250	0	8 250	2 659	0	2 659	2 898	0	2 898	8 011	0	8 011
10610	86 317	0	86 317	0	0	0	1	0	1	86 316	0	86 316
20202	197 985	96 707	294 692	3 925 728	590 061	4 515 789	3 949 911	570 061	4 519 972	173 802	116 707	290 509
20208	225 754	0	225 754	365 990	32	366 022	357 322	0	357 322	234 422	32	234 454
20209	24 537	0	24 537	3 208 908	0	3 208 908	3 193 045	0	3 193 045	40 400	0	40 400
30102	244 472	0	244 472	26 361 602	0	26 361 602	26 384 434	0	26 384 434	221 640	0	221 640
30110	35 446	171 998	207 444	3 028 276	717 105	3 745 381	3 032 470	700 371	3 732 841	31 252	188 732	219 984
30202	39 623	0	39 623	0	0	0	83	0	83	39 540	0	39 540
30204	4 634	0	4 634	314	0	314	0	0	0	4 948	0	4 948
30210	0	0	0	7 440	0	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0
30221	0	26 382	26 382	4 555	125 075	129 630	4 555	151 457	156 012	0	0	0
30233	1 258	1 071	2 329	55 496	25 674	81 170	55 881	26 431	82 312	873	314	1 187
30413	33	0	33	2 713 150	0	2 713 150	2 713 143	0	2 713 143	40	0	40
30424	11 432	440	11 872	2 820 940	5 770	2 826 710	2 822 159	4 441	2 826 600	10 213	1 769	11 982
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	8 330 000	0	8 330 000	8 330 000	0	8 330 000	500 000	0	500 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	14 997	0	14 997	0	0	0	14 997	0	14 997	0	0	0
44905	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
45007	19 700	0	19 700	0	0	0	59	0	59	19 641	0	19 641
45201	104 502	0	104 502	176 978	0	176 978	204 222	0	204 222	77 258	0	77 258
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	48 734	0	48 734	30 560	0	30 560	15 093	0	15 093	64 201	0	64 201
45205	541 589	0	541 589	166 790	0	166 790	132 556	0	132 556	575 823	0	575 823
45206	1 499 504	0	1 499 504	114 034	0	114 034	210 924	0	210 924	1 402 614	0	1 402 614
45207	921 018	0	921 018	16 000	0	16 000	131 873	0	131 873	805 145	0	805 145
45208	310 470	0	310 470	0	0	0	15 730	0	15 730	294 740	0	294 740
45401	48 223	0	48 223	61 072	0	61 072	59 938	0	59 938	49 357	0	49 357
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45404	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
45405	2 958	0	2 958	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	2 958	0	2 958
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	45 323	0	45 323	0	0	0	3 014	0	3 014	42 309	0	42 309
45408	109 603	0	109 603	0	0	0	2 634	0	2 634	106 969	0	106 969
45504	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45505	1 852	0	1 852	1 219	0	1 219	284	0	284	2 787	0	2 787
45506	15 896	0	15 896	2 050	0	2 050	1 279	0	1 279	16 667	0	16 667
45507	239 251	0	239 251	15 916	0	15 916	10 003	0	10 003	245 164	0	245 164
45509	7 019	0	7 019	3 129	0	3 129	3 497	0	3 497	6 651	0	6 651
45812	51 849	0	51 849	30 290	0	30 290	38 747	0	38 747	43 392	0	43 392
45814	16 357	0	16 357	370	0	370	370	0	370	16 357	0	16 357
45815	74 577	0	74 577	709	0	709	1 912	0	1 912	73 374	0	73 374
45912	322	0	322	324	0	324	324	0	324	322	0	322
45914	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45915	2 340	0	2 340	779	0	779	860	0	860	2 259	0	2 259
47404	0	749	749	2 247 800	335 669	2 583 469	2 247 800	335 530	2 583 330	0	888	888
47408	0	0	0	2 256 938	335 839	2 592 777	2 256 938	335 839	2 592 777	0	0	0
47423	35 112	2	35 114	54 469	0	54 469	15 552	0	15 552	74 029	2	74 031
47427	17 956	0	17 956	62 445	53	62 498	68 255	53	68 308	12 146	0	12 146
47801	83 186	0	83 186	0	0	0	0	0	0	83 186	0	83 186
50104	50 841	0	50 841	378	0	378	0	0	0	51 219	0	51 219
50106	81 169	0	81 169	755	0	755	32	0	32	81 892	0	81 892
50121	498	0	498	270	0	270	368	0	368	400	0	400
50205	127 092	0	127 092	603	0	603	0	0	0	127 695	0	127 695
50307	0	0	0	2 248 533	0	2 248 533	2 083 580	0	2 083 580	164 953	0	164 953
60302	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60306	178	0	178	6 519	0	6 519	6 551	0	6 551	146	0	146
60308	4 822	12	4 834	797	0	797	781	12	793	4 838	0	4 838
60310	2 277	0	2 277	1 138	22	1 160	730	22	752	2 685	0	2 685
60312	15 043	0	15 043	12 523	0	12 523	9 029	0	9 029	18 537	0	18 537
60314	0	434	434	0	27	27	0	162	162	0	299	299
60323	16 137	0	16 137	1 283	0	1 283	1 323	0	1 323	16 097	0	16 097
60336	2 001	0	2 001	798	0	798	421	0	421	2 378	0	2 378
60401	818 859	0	818 859	38	0	38	38	0	38	818 859	0	818 859
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	5 969	0	5 969	328	0	328	0	0	0	6 297	0	6 297
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	346	0	346	349	0	349	226	0	226	469	0	469
61008	2 879	0	2 879	1 563	0	1 563	1 301	0	1 301	3 141	0	3 141
61009	1 446	0	1 446	2 520	0	2 520	205	0	205	3 761	0	3 761
61209	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
61210	0	0	0	2 083 580	0	2 083 580	2 083 580	0	2 083 580	0	0	0
61214	0	0	0	138 329	0	138 329	138 329	0	138 329	0	0	0
61403	2 099	0	2 099	529	0	529	608	0	608	2 020	0	2 020
61702	2 548	0	2 548	11 666	0	11 666	849	0	849	13 365	0	13 365
61903	33 056	0	33 056	0	0	0	2 665	0	2 665	30 391	0	30 391
61904	27 745	0	27 745	2 665	0	2 665	0	0	0	30 410	0	30 410
62001	142 150	0	142 150	5 713	0	5 713	722	0	722	147 141	0	147 141
62102	26 529	0	26 529	0	0	0	1 006	0	1 006	25 523	0	25 523
70606	4 743 125	0	4 743 125	427 781	0	427 781	179	0	179	5 170 727	0	5 170 727
70607	49	0	49	488	0	488	348	0	348	189	0	189
70608	831 238	0	831 238	52 292	0	52 292	0	0	0	883 530	0	883 530
70611	1 129	0	1 129	138	0	138	0	0	0	1 267	0	1 267
70616	413	0	413	4 722	0	4 722	5 135	0	5 135	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 132 894	313 536	14 446 430	67 796 904	2 135 327	69 932 231	67 351 664	2 124 379	69 476 043	14 578 134	324 484	14 902 618
Пассив
10207	582 000	0	582 000	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	582 000	0	582 000
10601	453 632	0	453 632	0	0	0	0	0	0	453 632	0	453 632
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 548	0	2 548	849	0	849	0	0	0	1 699	0	1 699
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 046	0	45 046	0	0	0	0	0	0	45 046	0	45 046
30109	0	0	0	18 767	0	18 767	18 767	0	18 767	0	0	0
30126	1 856	0	1 856	5 411	0	5 411	5 557	0	5 557	2 002	0	2 002
30222	900	0	900	103 506	0	103 506	102 897	0	102 897	291	0	291
30226	300	0	300	1 655	0	1 655	1 384	0	1 384	29	0	29
30232	8 814	0	8 814	1 022 590	16 728	1 039 318	1 018 044	16 970	1 035 014	4 268	242	4 510
30236	0	8 492	8 492	0	80 913	80 913	0	79 370	79 370	0	6 949	6 949
30410	149	0	149	311	0	311	312	0	312	150	0	150
30601	2 280	440	2 720	5 520	4 441	9 961	7 588	5 770	13 358	4 348	1 769	6 117
31308	49 755	0	49 755	20 000	0	20 000	0	0	0	29 755	0	29 755
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 781	0	2 781	3 113	0	3 113	2 814	0	2 814	2 482	0	2 482
406	145 739	0	145 739	538 686	0	538 686	523 219	0	523 219	130 272	0	130 272
407	1 230 035	109 516	1 339 551	7 946 017	498 460	8 444 477	8 139 122	473 630	8 612 752	1 423 140	84 686	1 507 826
408.1	398 346	30 786	429 132	2 373 824	27 076	2 400 900	2 398 696	30 734	2 429 430	423 218	34 444	457 662
408.2	256 991	1 865	258 856	321 182	357	321 539	322 380	244	322 624	258 189	1 752	259 941
40905	1	0	1	55 750	0	55 750	55 750	0	55 750	1	0	1
40906	24 537	0	24 537	1 282 905	0	1 282 905	1 298 768	0	1 298 768	40 400	0	40 400
40909	0	0	0	26 473	31 583	58 056	26 473	31 583	58 056	0	0	0
40910	0	0	0	4 185	3 227	7 412	4 185	3 227	7 412	0	0	0
40911	84	0	84	54 305	615	54 920	54 334	615	54 949	113	0	113
40912	0	0	0	45 130	23 140	68 270	45 130	23 140	68 270	0	0	0
40913	0	0	0	39 078	6 664	45 742	39 078	6 664	45 742	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41804	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
41805	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
42102	143 670	0	143 670	345 240	0	345 240	288 870	0	288 870	87 300	0	87 300
42103	252 500	0	252 500	238 000	0	238 000	144 300	0	144 300	158 800	0	158 800
42104	85 000	0	85 000	7 000	0	7 000	25 400	0	25 400	103 400	0	103 400
42105	148 500	0	148 500	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000	150 500	0	150 500
42106	24 000	55 397	79 397	4 900	3 060	7 960	0	5 100	5 100	19 100	57 437	76 537
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	500	0	500	500	0	500
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42206	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
42301	84 657	13 498	98 155	66 854	12 500	79 354	68 555	10 005	78 560	86 358	11 003	97 361
42303	2 699	1 947	4 646	1 259	789	2 048	98	1 231	1 329	1 538	2 389	3 927
42304	3 036	5 284	8 320	1 380	1 833	3 213	1 861	2 327	4 188	3 517	5 778	9 295
42305	7 003	33 557	40 560	229	8 863	9 092	816	8 978	9 794	7 590	33 672	41 262
42306	1 974 169	131 321	2 105 490	48 749	17 462	66 211	24 196	16 969	41 165	1 949 616	130 828	2 080 444
42307	165 535	343	165 878	23 086	360	23 446	24 512	17	24 529	166 961	0	166 961
42601	235	218	453	190	399	589	60	403	463	105	222	327
42606	3 954	0	3 954	0	0	0	27	0	27	3 981	0	3 981
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	3 139	0	3 139	2 777	0	2 777	0	0	0	362	0	362
45015	788	0	788	3	0	3	786	0	786	1 571	0	1 571
45215	644 309	0	644 309	205 864	0	205 864	105 057	0	105 057	543 502	0	543 502
45415	16 663	0	16 663	1 110	0	1 110	1 927	0	1 927	17 480	0	17 480
45515	23 975	0	23 975	2 207	0	2 207	5 728	0	5 728	27 496	0	27 496
45818	142 196	0	142 196	33 951	0	33 951	24 649	0	24 649	132 894	0	132 894
45918	3 062	0	3 062	73	0	73	4	0	4	2 993	0	2 993
47403	0	0	0	0	3 952	3 952	0	3 952	3 952	0	0	0
47405	0	0	0	305 957	117 989	423 946	305 957	117 989	423 946	0	0	0
47407	0	0	0	2 582 874	9 162	2 592 036	2 582 874	9 162	2 592 036	0	0	0
47411	9 926	814	10 740	13 861	137	13 998	15 350	412	15 762	11 415	1 089	12 504
47416	466	0	466	4 353	0	4 353	4 174	0	4 174	287	0	287
47422	9 127	19	9 146	36 454	4	36 458	35 415	4	35 419	8 088	19	8 107
47425	136 597	0	136 597	50 102	0	50 102	99 221	0	99 221	185 716	0	185 716
47426	8 002	441	8 443	7 186	259	7 445	6 850	295	7 145	7 666	477	8 143
47804	83 186	0	83 186	0	0	0	0	0	0	83 186	0	83 186
50120	49	0	49	348	0	348	488	0	488	189	0	189
50220	8 250	0	8 250	2 898	0	2 898	2 659	0	2 659	8 011	0	8 011
60301	7 500	0	7 500	6 984	0	6 984	2 856	0	2 856	3 372	0	3 372
60305	22 043	0	22 043	19 597	0	19 597	18 475	0	18 475	20 921	0	20 921
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	2 374	0	2 374	0	0	0	618	0	618	2 992	0	2 992
60311	77	0	77	9 387	0	9 387	11 389	0	11 389	2 079	0	2 079
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	358	0	358	12 894	0	12 894	12 842	0	12 842	306	0	306
60324	28 302	0	28 302	3 191	0	3 191	4 312	0	4 312	29 423	0	29 423
60335	8 372	0	8 372	5 122	0	5 122	4 755	0	4 755	8 005	0	8 005
60405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60414	289 724	0	289 724	38	0	38	2 702	0	2 702	292 388	0	292 388
60903	1 304	0	1 304	0	0	0	128	0	128	1 432	0	1 432
61304	25 999	0	25 999	2 825	0	2 825	882	0	882	24 056	0	24 056
61501	446	0	446	55	0	55	1	0	1	392	0	392
61701	91 451	0	91 451	5 135	0	5 135	0	0	0	86 316	0	86 316
61909	1 622	0	1 622	124	0	124	73	0	73	1 571	0	1 571
61910	480	0	480	0	0	0	184	0	184	664	0	664
61912	5 016	0	5 016	13	0	13	854	0	854	5 857	0	5 857
62002	8 529	0	8 529	59	0	59	1 350	0	1 350	9 820	0	9 820
62103	2 653	0	2 653	101	0	101	0	0	0	2 552	0	2 552
70601	4 785 924	0	4 785 924	152	0	152	426 464	0	426 464	5 212 236	0	5 212 236
70602	1 099	0	1 099	368	0	368	270	0	270	1 001	0	1 001
70603	826 381	0	826 381	0	0	0	47 903	0	47 903	874 284	0	874 284
70615	0	0	0	0	0	0	16 387	0	16 387	16 387	0	16 387
Итого по пассиву (баланс)	14 052 492	393 938	14 446 430	18 064 241	869 985	18 934 226	18 541 611	848 803	19 390 414	14 529 862	372 756	14 902 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 584 934	0	1 584 934	143 175	0	143 175	94 109	0	94 109	1 634 000	0	1 634 000
90902	1 905 286	0	1 905 286	113 626	0	113 626	62 420	0	62 420	1 956 492	0	1 956 492
90909	790	0	790	18	0	18	6	0	6	802	0	802
91202	10	0	10	57	0	57	57	0	57	10	0	10
91203	12	0	12	19	0	19	20	0	20	11	0	11
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	16 710 589	0	16 710 589	577 095	0	577 095	2 027 709	0	2 027 709	15 259 975	0	15 259 975
91418	98 217	0	98 217	0	0	0	0	0	0	98 217	0	98 217
91501	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	76 174	0	76 174	23 199	0	23 199	33 291	0	33 291	66 082	0	66 082
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	149 333	0	149 333	0	0	0	122	0	122	149 211	0	149 211
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	259 245	0	259 245	0	0	0	585	0	585	258 660	0	258 660
91803	9 829	0	9 829	0	0	0	8	0	8	9 821	0	9 821
99998	8 582 938	0	8 582 938	1 336 015	0	1 336 015	1 403 044	0	1 403 044	8 515 909	0	8 515 909
Итого по активу (баланс)	29 726 823	0	29 726 823	2 193 205	0	2 193 205	3 621 372	0	3 621 372	28 298 656	0	28 298 656
Пассив
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	4 286 483	2 830 667	7 117 150	591 996	155 700	747 696	424 671	247 554	672 225	4 119 158	2 922 521	7 041 679
91315	992 149	0	992 149	0	0	0	38 998	0	38 998	1 031 147	0	1 031 147
91316	35 185	0	35 185	94 044	0	94 044	83 000	0	83 000	24 141	0	24 141
91317	278 886	0	278 886	560 992	0	560 992	541 106	0	541 106	259 000	0	259 000
91318	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91319	50 588	0	50 588	0	0	0	0	0	0	50 588	0	50 588
91507	108 959	0	108 959	40	0	40	414	0	414	109 333	0	109 333
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21 143 885	0	21 143 885	2 183 973	0	2 183 973	822 835	0	822 835	19 782 747	0	19 782 747
Итого по пассиву (баланс)	26 896 156	2 830 667	29 726 823	3 431 318	155 700	3 587 018	1 911 297	247 554	2 158 851	25 376 135	2 922 521	28 298 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	25 161	25 161	4 607	130 224	134 831	4 607	155 385	159 992	0	0	0
99996	25 290	0	25 290	5 134 600	0	5 134 600	5 159 890	0	5 159 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 290	25 161	50 451	5 139 207	130 224	5 269 431	5 164 497	155 385	5 319 882	0	0	0
Пассив
96901	25 290	0	25 290	5 155 256	4 634	5 159 890	5 129 966	4 634	5 134 600	0	0	0
99997	25 161	0	25 161	159 992	0	159 992	134 831	0	134 831	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 451	0	50 451	5 315 248	4 634	5 319 882	5 264 797	4 634	5 269 431	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 697 093,0000	0	0	2 254 477,0000	0	0	3 848 885,0000	0	0	30 102 685,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 697 093,0000	0	0	2 254 477,0000	0	0	3 848 885,0000	0	0	30 102 685,0000
Пассив
98040	0	0	31 352 953,0000	0	0	1 765 305,0000	0	0	5 897,0000	0	0	29 593 545,0000
98050	0	0	130 000,0000	0	0	2 083 580,0000	0	0	2 248 580,0000	0	0	295 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 697 093,0000	0	0	3 848 885,0000	0	0	2 254 477,0000	0	0	30 102 685,0000

Страница была полезной?