Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	182 956	299 381	482 337	2 917 158	355 304	3 272 462	2 915 133	334 671	3 249 804	184 981	320 014	504 995
20203	0	552	552	0	52	52	0	47	47	0	557	557
20208	40 069	0	40 069	75 910	0	75 910	77 084	0	77 084	38 895	0	38 895
20209	800	0	800	1 801 601	142 445	1 944 046	1 793 001	142 445	1 935 446	9 400	0	9 400
20401	0	87 585	87 585	0	0	0	0	63	63	0	87 522	87 522
20402	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30102	260 870	0	260 870	19 715 585	0	19 715 585	19 780 380	0	19 780 380	196 075	0	196 075
30110	289 206	401 850	691 056	6 798 287	427 756	7 226 043	7 001 895	421 124	7 423 019	85 598	408 482	494 080
30114	0	15 964	15 964	0	250 479	250 479	0	229 810	229 810	0	36 633	36 633
30118	0	2 304	2 304	0	185	185	0	258	258	0	2 231	2 231
30202	72 046	0	72 046	951	0	951	0	0	0	72 997	0	72 997
30204	32 461	0	32 461	0	0	0	1 593	0	1 593	30 868	0	30 868
30210	0	0	0	66 546	0	66 546	63 546	0	63 546	3 000	0	3 000
30215	1 210	4 655	5 865	0	407	407	0	256	256	1 210	4 806	6 016
30221	0	0	0	0	17 748	17 748	0	10 850	10 850	0	6 898	6 898
30233	8 514	928	9 442	228 843	8 164	237 007	229 278	8 408	237 686	8 079	684	8 763
30302	0	0	0	3 726 210	228 180	3 954 390	3 726 210	228 180	3 954 390	0	0	0
30306	1 859 250	1 179 954	3 039 204	7 292 084	698 871	7 990 955	7 195 893	673 252	7 869 145	1 955 441	1 205 573	3 161 014
30602	104	0	104	156 254	0	156 254	156 321	0	156 321	37	0	37
31901	1 705 550	0	1 705 550	4 447 100	0	4 447 100	4 672 500	0	4 672 500	1 480 150	0	1 480 150
31903	1 000 000	0	1 000 000	7 100 000	0	7 100 000	6 600 000	0	6 600 000	1 500 000	0	1 500 000
32309	0	25 161	25 161	0	2 201	2 201	0	1 384	1 384	0	25 978	25 978
44906	1 375	0	1 375	0	0	0	125	0	125	1 250	0	1 250
45107	107 370	0	107 370	14 482	0	14 482	210	0	210	121 642	0	121 642
45108	3 100	0	3 100	0	0	0	200	0	200	2 900	0	2 900
45201	3 310	0	3 310	11 071	0	11 071	10 442	0	10 442	3 939	0	3 939
45203	0	0	0	861	0	861	0	0	0	861	0	861
45204	75 314	122 662	197 976	149 988	138 560	288 548	119 608	134 579	254 187	105 694	126 643	232 337
45205	73 891	0	73 891	98 568	0	98 568	38 571	0	38 571	133 888	0	133 888
45206	775 982	23 446	799 428	107 711	520	108 231	118 210	21 530	139 740	765 483	2 436	767 919
45207	863 152	0	863 152	60 111	20 141	80 252	42 159	10 473	52 632	881 104	9 668	890 772
45208	53 816	217 647	271 463	0	19 034	19 034	3 604	11 972	15 576	50 212	224 709	274 921
45306	21 000	0	21 000	3 400	0	3 400	0	0	0	24 400	0	24 400
45307	12 625	0	12 625	0	0	0	3 567	0	3 567	9 058	0	9 058
45308	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
45404	800	0	800	2 647	0	2 647	3 175	0	3 175	272	0	272
45405	0	0	0	5 355	0	5 355	455	0	455	4 900	0	4 900
45406	30 700	0	30 700	100	0	100	1 000	0	1 000	29 800	0	29 800
45407	280 648	0	280 648	9 200	0	9 200	8 495	0	8 495	281 353	0	281 353
45408	83 206	90 809	174 015	1 000	7 942	8 942	1 504	4 995	6 499	82 702	93 756	176 458
45503	540	0	540	600	0	600	180	0	180	960	0	960
45504	7 622	0	7 622	0	0	0	178	0	178	7 444	0	7 444
45505	15 778	1 258	17 036	2 009	110	2 119	3 541	69	3 610	14 246	1 299	15 545
45506	326 494	3 175	329 669	26 571	278	26 849	63 095	405	63 500	289 970	3 048	293 018
45507	234 161	308 087	542 248	31 497	27 901	59 398	12 345	22 992	35 337	253 313	312 996	566 309
45509	34 193	228	34 421	12 842	63	12 905	9 006	35	9 041	38 029	256	38 285
45812	59 650	109 179	168 829	5 629	9 549	15 178	1	6 006	6 007	65 278	112 722	178 000
45813	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45814	1 052	0	1 052	8	0	8	22	0	22	1 038	0	1 038
45815	17 718	24 724	42 442	432	2 367	2 799	622	2 308	2 930	17 528	24 783	42 311
45912	1 373	1 629	3 002	1	143	144	1	90	91	1 373	1 682	3 055
45914	0	409	409	0	473	473	0	23	23	0	859	859
45915	525	142	667	30	14	44	49	14	63	506	142	648
47408	0	0	0	508 116	753 975	1 262 091	508 116	747 481	1 255 597	0	6 494	6 494
47423	7 678	183	7 861	1 394	13 926	15 320	2 234	13 956	16 190	6 838	153	6 991
47427	22 324	7 071	29 395	60 872	3 396	64 268	64 715	3 938	68 653	18 481	6 529	25 010
50104	239 660	0	239 660	105 234	0	105 234	0	0	0	344 894	0	344 894
50106	103 995	0	103 995	53 627	0	53 627	3 525	0	3 525	154 097	0	154 097
50107	76 444	0	76 444	1 224	0	1 224	37 554	0	37 554	40 114	0	40 114
50110	0	112 088	112 088	0	172 915	172 915	0	40 376	40 376	0	244 627	244 627
50121	1 129	0	1 129	670	0	670	505	0	505	1 294	0	1 294
60302	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60306	393	0	393	59	0	59	0	0	0	452	0	452
60308	304	0	304	529	0	529	565	0	565	268	0	268
60310	185	0	185	808	0	808	807	0	807	186	0	186
60312	155 988	0	155 988	16 315	0	16 315	13 803	0	13 803	158 500	0	158 500
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	905	0	905	501	0	501	198	0	198	1 208	0	1 208
60336	562	0	562	530	0	530	410	0	410	682	0	682
60401	804 271	0	804 271	3 011	0	3 011	447	0	447	806 835	0	806 835
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	2 469	0	2 469	542	0	542	3 011	0	3 011	0	0	0
60901	27 421	0	27 421	217	0	217	0	0	0	27 638	0	27 638
60906	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61002	443	0	443	203	0	203	203	0	203	443	0	443
61008	10 082	0	10 082	1 734	0	1 734	1 361	0	1 361	10 455	0	10 455
61009	7 233	0	7 233	748	0	748	1 030	0	1 030	6 951	0	6 951
61209	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61210	0	0	0	63 705	0	63 705	63 705	0	63 705	0	0	0
61403	1 316	0	1 316	355	0	355	504	0	504	1 167	0	1 167
61905	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61906	8 708	0	8 708	2 734	0	2 734	0	0	0	11 442	0	11 442
61907	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
61908	279 858	0	279 858	0	0	0	3 560	0	3 560	276 298	0	276 298
62001	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
62102	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70606	1 660 377	0	1 660 377	177 153	0	177 153	1 337	0	1 337	1 836 193	0	1 836 193
70607	219	0	219	345	0	345	317	0	317	247	0	247
70608	6 347 484	0	6 347 484	443 206	0	443 206	0	0	0	6 790 690	0	6 790 690
70609	2 923	0	2 923	259	0	259	0	0	0	3 182	0	3 182
70611	1 119	0	1 119	213	0	213	0	0	0	1 332	0	1 332
Итого по активу (баланс)	18 368 875	3 041 071	21 409 946	56 315 797	3 303 190	59 618 987	55 362 060	3 072 081	58 434 141	19 322 612	3 272 180	22 594 792
Пассив
10207	965 300	0	965 300	118 305	0	118 305	118 305	0	118 305	965 300	0	965 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	164 008	0	164 008	0	0	0	0	0	0	164 008	0	164 008
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 780	0	26 780	0	0	0	13	0	13	26 793	0	26 793
30220	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
30222	0	0	0	117 926	0	117 926	117 926	0	117 926	0	0	0
30226	115	0	115	4	0	4	58	0	58	169	0	169
30232	6 477	1 433	7 910	477 216	31 113	508 329	476 698	30 563	507 261	5 959	883	6 842
30301	0	0	0	3 726 210	228 180	3 954 390	3 726 210	228 180	3 954 390	0	0	0
30305	1 859 250	1 179 954	3 039 204	7 195 893	673 252	7 869 145	7 292 084	698 871	7 990 955	1 955 441	1 205 573	3 161 014
30601	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	0	1 921	1 921	0	1 921	1 921	0	0	0
406	253 574	0	253 574	288 398	0	288 398	280 042	0	280 042	245 218	0	245 218
407	1 608 116	67 895	1 676 011	7 532 412	548 881	8 081 293	7 445 284	587 947	8 033 231	1 520 988	106 961	1 627 949
408.1	386 829	1 906	388 735	1 261 936	20 489	1 282 425	1 265 060	21 142	1 286 202	389 953	2 559	392 512
408.2	143 866	197 006	340 872	848 594	157 049	1 005 643	852 930	171 557	1 024 487	148 202	211 514	359 716
40905	12	0	12	28 835	7	28 842	28 830	7	28 837	7	0	7
40909	0	0	0	7 969	3 682	11 651	7 969	3 682	11 651	0	0	0
40910	0	0	0	2 152	1 257	3 409	2 152	1 257	3 409	0	0	0
40911	374	0	374	130 782	631	131 413	131 073	631	131 704	665	0	665
40912	0	63	63	81 093	11 319	92 412	81 093	11 256	92 349	0	0	0
40913	0	0	0	143 229	11 229	154 458	143 229	11 229	154 458	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42103	4 600	0	4 600	3 100	0	3 100	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500
42104	25 929	0	25 929	6 400	0	6 400	39 585	0	39 585	59 114	0	59 114
42105	88 383	0	88 383	2 950	0	2 950	3 560	0	3 560	88 993	0	88 993
42106	220 223	32 690	252 913	407	1 798	2 205	4 293	2 859	7 152	224 109	33 751	257 860
42107	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
42110	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42111	100	0	100	0	0	0	4 500	0	4 500	4 600	0	4 600
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	8 400	0	8 400	0	0	0	450	0	450	8 850	0	8 850
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	2 814	3 366	6 180	431	374	805	345	446	791	2 728	3 438	6 166
42303	811	0	811	0	0	0	1 028	0	1 028	1 839	0	1 839
42304	11 721	31	11 752	6 414	1	6 415	3 886	3	3 889	9 193	33	9 226
42305	296 702	29 788	326 490	7 865	2 882	10 747	37 294	5 785	43 079	326 131	32 691	358 822
42306	3 372 435	1 155 526	4 527 961	377 370	112 681	490 051	489 144	146 853	635 997	3 484 209	1 189 698	4 673 907
42307	63 809	179 618	243 427	32 137	12 146	44 283	138 676	22 121	160 797	170 348	189 593	359 941
42309	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
42310	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42311	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42312	40	0	40	10	0	10	6	0	6	36	0	36
42313	160	0	160	22	0	22	9	0	9	147	0	147
42314	208	0	208	7	0	7	19	0	19	220	0	220
42315	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
42601	484	37	521	60	2	62	0	3	3	424	38	462
42604	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
42605	196	0	196	31	0	31	36	0	36	201	0	201
42606	19 112	77	19 189	663	4	667	372	6	378	18 821	79	18 900
42607	107	13 764	13 871	0	915	915	0	1 238	1 238	107	14 087	14 194
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 003	18 871	102 874	1	1 038	1 039	0	1 650	1 650	84 002	19 483	103 485
44915	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45115	1 105	0	1 105	4	0	4	145	0	145	1 246	0	1 246
45215	83 573	0	83 573	7 402	0	7 402	11 993	0	11 993	88 164	0	88 164
45315	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45415	30 645	0	30 645	115	0	115	31 070	0	31 070	61 600	0	61 600
45515	20 098	0	20 098	1 312	0	1 312	2 532	0	2 532	21 318	0	21 318
45818	134 229	0	134 229	495	0	495	4 753	0	4 753	138 487	0	138 487
45918	2 105	0	2 105	22	0	22	471	0	471	2 554	0	2 554
47407	0	0	0	595 675	665 440	1 261 115	595 675	665 440	1 261 115	0	0	0
47411	32 357	19 948	52 305	40 229	4 544	44 773	33 904	5 264	39 168	26 032	20 668	46 700
47416	2 251	530	2 781	13 663	605	14 268	13 839	661	14 500	2 427	586	3 013
47422	854	0	854	497	3	500	195	3	198	552	0	552
47425	25 474	0	25 474	12 155	0	12 155	14 871	0	14 871	28 190	0	28 190
47426	7 655	244	7 899	5 192	111	5 303	7 412	175	7 587	9 875	308	10 183
50120	249	0	249	130	0	130	800	0	800	919	0	919
52306	5 362	3 145	8 507	0	173	173	0	275	275	5 362	3 247	8 609
52501	562	168	730	0	9	9	53	28	81	615	187	802
60301	3 508	0	3 508	3 086	0	3 086	3 307	0	3 307	3 729	0	3 729
60305	18 422	0	18 422	19 848	0	19 848	19 798	0	19 798	18 372	0	18 372
60307	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60309	445	0	445	854	0	854	774	0	774	365	0	365
60311	1 104	0	1 104	1 856	0	1 856	1 831	0	1 831	1 079	0	1 079
60322	227	0	227	214	0	214	223	0	223	236	0	236
60324	12 883	0	12 883	70	0	70	125	0	125	12 938	0	12 938
60335	3 526	0	3 526	5 073	0	5 073	4 859	0	4 859	3 312	0	3 312
60349	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
60414	200 276	0	200 276	446	0	446	3 289	0	3 289	203 119	0	203 119
60903	4 436	0	4 436	0	0	0	499	0	499	4 935	0	4 935
61301	669	0	669	666	0	666	0	0	0	3	0	3
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	20 117	0	20 117	7 074	0	7 074	0	0	0	13 043	0	13 043
62103	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
70601	1 552 559	0	1 552 559	40 403	0	40 403	187 471	0	187 471	1 699 627	0	1 699 627
70602	1 122	0	1 122	1 130	0	1 130	653	0	653	645	0	645
70603	6 332 577	0	6 332 577	0	0	0	444 276	0	444 276	6 776 853	0	6 776 853
70604	2 976	0	2 976	0	0	0	185	0	185	3 161	0	3 161
70615	7 046	0	7 046	0	0	0	7 074	0	7 074	14 120	0	14 120
Итого по пассиву (баланс)	18 503 884	2 906 062	21 409 946	23 173 907	2 491 816	25 665 723	24 229 436	2 621 133	26 850 569	19 559 413	3 035 379	22 594 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	3 145	8 507	0	275	275	0	173	173	5 362	3 247	8 609
90901	1 005 732	0	1 005 732	22 914	0	22 914	42 351	0	42 351	986 295	0	986 295
90902	2 017 933	0	2 017 933	46 182	0	46 182	66 419	0	66 419	1 997 696	0	1 997 696
90909	460	0	460	0	0	0	40	0	40	420	0	420
91202	1 930	0	1 930	4	0	4	0	0	0	1 934	0	1 934
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	149 233	0	149 233	1 231	0	1 231	0	0	0	150 464	0	150 464
91414	8 140 612	339 576	8 480 188	1 083 222	285 361	1 368 583	667 706	274 342	942 048	8 556 128	350 595	8 906 723
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	10 049	6 916	16 965	112	2 115	2 227	81	1 086	1 167	10 080	7 945	18 025
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	137	2 675	0	13	13	0	13	13	2 538	137	2 675
99998	8 547 343	0	8 547 343	15 802 217	0	15 802 217	2 156 969	0	2 156 969	22 192 591	0	22 192 591
Итого по активу (баланс)	19 886 698	349 774	20 236 472	16 955 882	287 764	17 243 646	2 933 567	275 614	3 209 181	33 909 013	361 924	34 270 937
Пассив
91311	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91312	6 167 919	20 443	6 188 362	711 693	526 405	1 238 098	379 173	14 226 557	14 605 730	5 835 399	13 720 595	19 555 994
91315	1 235 237	0	1 235 237	42 900	0	42 900	185 058	0	185 058	1 377 395	0	1 377 395
91316	244 165	0	244 165	337 857	0	337 857	378 406	0	378 406	284 714	0	284 714
91317	397 404	4 233	401 637	266 504	268 446	534 950	309 443	268 542	577 985	440 343	4 329	444 672
91318	326 350	0	326 350	0	0	0	0	0	0	326 350	0	326 350
91319	33 593	0	33 593	2 401	0	2 401	57 000	0	57 000	88 192	0	88 192
91507	105 499	0	105 499	3 165	0	3 165	440	0	440	102 774	0	102 774
99999	11 689 129	0	11 689 129	1 029 592	0	1 029 592	1 418 809	0	1 418 809	12 078 346	0	12 078 346
Итого по пассиву (баланс)	20 211 796	24 676	20 236 472	2 394 112	794 851	3 188 963	2 728 329	14 495 099	17 223 428	20 546 013	13 724 924	34 270 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	3 741	162 042	165 783	3 741	162 042	165 783	0	0	0
99996	0	0	0	165 783	0	165 783	165 783	0	165 783	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	169 524	162 042	331 566	169 524	162 042	331 566	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 741	162 042	165 783	3 741	162 042	165 783	0	0	0
99997	0	0	0	165 783	0	165 783	165 783	0	165 783	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 524	162 042	331 566	169 524	162 042	331 566	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	417 467,0000	0	0	153 652,0000	0	0	38 650,0000	0	0	532 469,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	417 467,0000	0	0	153 652,0000	0	0	38 650,0000	0	0	532 469,0000
Пассив
98040	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76,0000
98050	0	0	267 300,0000	0	0	38 650,0000	0	0	153 650,0000	0	0	382 300,0000
98053	0	0	91,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	93,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	417 467,0000	0	0	38 650,0000	0	0	153 652,0000	0	0	532 469,0000

Страница была полезной?