Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 795	41 486	116 281	465 046	16 153	481 199	501 973	11 006	512 979	37 868	46 633	84 501
20208	22 959	0	22 959	77 219	0	77 219	79 628	0	79 628	20 550	0	20 550
20209	0	0	0	305 616	0	305 616	305 616	0	305 616	0	0	0
30102	83 171	0	83 171	3 770 511	0	3 770 511	3 764 306	0	3 764 306	89 376	0	89 376
30110	7 224	26 374	33 598	47 192	16 389	63 581	47 847	18 494	66 341	6 569	24 269	30 838
30118	0	2 348	2 348	0	282	282	0	346	346	0	2 284	2 284
30202	14 646	0	14 646	0	0	0	375	0	375	14 271	0	14 271
30204	827	0	827	23	0	23	0	0	0	850	0	850
30233	0	0	0	60 939	3	60 942	60 939	3	60 942	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 670 000	0	1 670 000	1 650 000	0	1 650 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32004	560 000	0	560 000	705 000	0	705 000	645 000	0	645 000	620 000	0	620 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	4 875	0	4 875	17 253	0	17 253	12 407	0	12 407	9 721	0	9 721
45206	82 202	0	82 202	1 500	0	1 500	250	0	250	83 452	0	83 452
45207	283 539	0	283 539	16 560	0	16 560	7 258	0	7 258	292 841	0	292 841
45208	162 130	0	162 130	0	0	0	2 072	0	2 072	160 058	0	160 058
45301	119	0	119	146	0	146	191	0	191	74	0	74
45308	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45407	43 676	0	43 676	440	0	440	1 333	0	1 333	42 783	0	42 783
45408	68 075	0	68 075	971	0	971	10 894	0	10 894	58 152	0	58 152
45502	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	466	0	466	0	0	0	117	0	117	349	0	349
45505	41 520	0	41 520	743	0	743	1 569	0	1 569	40 694	0	40 694
45506	217 899	0	217 899	26 121	0	26 121	9 323	0	9 323	234 697	0	234 697
45507	481 589	0	481 589	22 191	0	22 191	15 084	0	15 084	488 696	0	488 696
45509	5 445	0	5 445	8 122	0	8 122	7 729	0	7 729	5 838	0	5 838
45812	84 552	0	84 552	756	0	756	101	0	101	85 207	0	85 207
45814	51 840	0	51 840	15	0	15	15	0	15	51 840	0	51 840
45815	42 104	0	42 104	3 147	0	3 147	1 164	0	1 164	44 087	0	44 087
45912	1 120	0	1 120	91	0	91	3	0	3	1 208	0	1 208
45913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	1 816	0	1 816	28	0	28	49	0	49	1 795	0	1 795
45915	8 824	0	8 824	1 092	0	1 092	635	0	635	9 281	0	9 281
47415	3 568	0	3 568	0	0	0	13	0	13	3 555	0	3 555
47423	67 517	2 040	69 557	6 304	184	6 488	6 740	229	6 969	67 081	1 995	69 076
47427	11 028	2	11 030	24 713	2	24 715	25 726	1	25 727	10 015	3	10 018
60302	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
60306	51	0	51	1	0	1	26	0	26	26	0	26
60308	5	0	5	33	0	33	38	0	38	0	0	0
60310	34	0	34	116	0	116	116	0	116	34	0	34
60312	11 188	0	11 188	3 308	0	3 308	13 620	0	13 620	876	0	876
60323	1 175	0	1 175	0	0	0	8	0	8	1 167	0	1 167
60336	472	0	472	177	0	177	96	0	96	553	0	553
60401	105 631	0	105 631	0	0	0	0	0	0	105 631	0	105 631
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
61002	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61008	9	0	9	164	0	164	159	0	159	14	0	14
61009	157	0	157	78	0	78	19	0	19	216	0	216
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 247	0	1 247	243	0	243	179	0	179	1 311	0	1 311
62001	26 397	0	26 397	0	0	0	1 162	0	1 162	25 235	0	25 235
62102	4 013	0	4 013	0	0	0	290	0	290	3 723	0	3 723
70606	390 687	0	390 687	44 301	0	44 301	32	0	32	434 956	0	434 956
70608	111 919	0	111 919	11 843	0	11 843	0	0	0	123 762	0	123 762
70609	7 053	0	7 053	628	0	628	0	0	0	7 681	0	7 681
70611	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Итого по активу (баланс)	3 423 340	72 250	3 495 590	7 335 899	33 013	7 368 912	7 246 720	30 079	7 276 799	3 512 519	75 184	3 587 703
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 349	2 349	0	346	346	0	281	281	0	2 284	2 284
30126	29	0	29	3	0	3	5	0	5	31	0	31
30232	0	0	0	35 151	86	35 237	35 151	86	35 237	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	216 708	14 233	230 941	1 223 050	16 276	1 239 326	1 245 404	14 473	1 259 877	239 062	12 430	251 492
408.1	102 528	2 532	105 060	531 614	2 151	533 765	532 469	1 258	533 727	103 383	1 639	105 022
408.2	16 229	411	16 640	75 171	41	75 212	76 536	75	76 611	17 594	445	18 039
40905	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
40906	0	0	0	26 839	0	26 839	26 839	0	26 839	0	0	0
40909	0	0	0	80	28	108	80	28	108	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	1 239	0	1 239	17 851	0	17 851	17 364	0	17 364	752	0	752
40912	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
40913	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	681 200	0	681 200	7 500	0	7 500	18 550	0	18 550	692 250	0	692 250
42107	398 000	0	398 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	398 000	0	398 000
42301	4 364	265	4 629	16 669	231	16 900	15 930	643	16 573	3 625	677	4 302
42304	90 780	5 001	95 781	8 337	275	8 612	5 882	437	6 319	88 325	5 163	93 488
42305	709 646	362	710 008	41 745	386	42 131	52 998	219	53 217	720 899	195	721 094
42306	51 767	45 704	97 471	9 294	10 567	19 861	7 116	16 075	23 191	49 589	51 212	100 801
42307	5 494	0	5 494	825	0	825	700	0	700	5 369	0	5 369
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	7 014	0	7 014	107	0	107	628	0	628	7 535	0	7 535
45315	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45415	5 840	0	5 840	1	0	1	17	0	17	5 856	0	5 856
45515	9 921	0	9 921	3 462	0	3 462	4 898	0	4 898	11 357	0	11 357
45818	145 040	0	145 040	142	0	142	284	0	284	145 182	0	145 182
45918	4 880	0	4 880	46	0	46	61	0	61	4 895	0	4 895
47405	0	0	0	0	1 484	1 484	0	1 484	1 484	0	0	0
47411	994	1 378	2 372	719	455	1 174	616	213	829	891	1 136	2 027
47416	227	0	227	9 147	0	9 147	9 425	0	9 425	505	0	505
47422	2	0	2	553	0	553	553	0	553	2	0	2
47425	339	0	339	330	0	330	256	0	256	265	0	265
47426	41	0	41	41	0	41	34	0	34	34	0	34
60301	1 035	0	1 035	2 192	0	2 192	3 306	0	3 306	2 149	0	2 149
60305	3 489	0	3 489	13 141	0	13 141	13 067	0	13 067	3 415	0	3 415
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 556	0	1 556	1 626	0	1 626	70	0	70	0	0	0
60311	1 954	0	1 954	266	0	266	274	0	274	1 962	0	1 962
60322	526	0	526	3 955	0	3 955	3 954	0	3 954	525	0	525
60324	1 935	0	1 935	924	0	924	10	0	10	1 021	0	1 021
60335	1 087	0	1 087	2 826	0	2 826	2 351	0	2 351	612	0	612
60414	45 776	0	45 776	0	0	0	389	0	389	46 165	0	46 165
60903	2 046	0	2 046	0	0	0	211	0	211	2 257	0	2 257
61304	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
62002	3 643	0	3 643	0	0	0	73	0	73	3 716	0	3 716
70601	406 009	0	406 009	30	0	30	33 830	0	33 830	439 809	0	439 809
70603	111 910	0	111 910	0	0	0	11 843	0	11 843	123 753	0	123 753
70604	7 053	0	7 053	0	0	0	628	0	628	7 681	0	7 681
Итого по пассиву (баланс)	3 423 355	72 235	3 495 590	2 050 722	32 326	2 083 048	2 139 889	35 272	2 175 161	3 512 522	75 181	3 587 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	476 135	0	476 135	9 277	0	9 277	273 787	0	273 787	211 625	0	211 625
90902	419 807	0	419 807	277 217	0	277 217	176 670	0	176 670	520 354	0	520 354
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	14	0	14	6	0	6	1	0	1	19	0	19
91203	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 343 868	0	1 343 868	64 080	0	64 080	31 079	0	31 079	1 376 869	0	1 376 869
91502	1 031	0	1 031	65	0	65	36	0	36	1 060	0	1 060
91604	33 997	0	33 997	2 282	0	2 282	1 679	0	1 679	34 600	0	34 600
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	1 283	0	1 283	1 540	0	1 540
91803	63	0	63	0	0	0	43	0	43	20	0	20
99998	4 363 691	0	4 363 691	143 703	0	143 703	175 425	0	175 425	4 331 969	0	4 331 969
Итого по активу (баланс)	6 641 640	0	6 641 640	496 630	0	496 630	660 009	0	660 009	6 478 261	0	6 478 261
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 287 233	0	4 287 233	103 120	0	103 120	81 472	0	81 472	4 265 585	0	4 265 585
91316	6 988	0	6 988	21 891	0	21 891	20 500	0	20 500	5 597	0	5 597
91317	67 523	1 328	68 851	49 924	490	50 414	41 636	95	41 731	59 235	933	60 168
99999	2 277 949	0	2 277 949	209 816	0	209 816	78 159	0	78 159	2 146 292	0	2 146 292
Итого по пассиву (баланс)	6 640 312	1 328	6 641 640	384 751	490	385 241	221 767	95	221 862	6 477 328	933	6 478 261

Страница была полезной?