Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 726	55 273	128 999	344 010	418 822	762 832	378 106	396 594	774 700	39 630	77 501	117 131
20209	0	0	0	110 000	35 300	145 300	110 000	35 300	145 300	0	0	0
30102	61 224	0	61 224	7 320 094	0	7 320 094	7 285 922	0	7 285 922	95 396	0	95 396
30110	5 494	127 257	132 751	6 459	1 227 651	1 234 110	7 293	1 197 426	1 204 719	4 660	157 482	162 142
30114	0	69	69	0	192	192	0	257	257	0	4	4
30202	3 053	0	3 053	399	0	399	0	0	0	3 452	0	3 452
30204	1 725	0	1 725	721	0	721	0	0	0	2 446	0	2 446
30221	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
30233	0	0	0	15 246	4 129	19 375	15 246	4 129	19 375	0	0	0
31902	123 450	0	123 450	2 949 260	0	2 949 260	3 072 710	0	3 072 710	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	839 030	0	839 030	829 030	0	829 030	100 000	0	100 000
32002	90 000	0	90 000	530 000	0	530 000	510 000	0	510 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	292 000	0	292 000	292 000	0	292 000	0	0	0
45107	30 567	0	30 567	0	0	0	588	0	588	29 979	0	29 979
45204	10 233	0	10 233	707	0	707	0	0	0	10 940	0	10 940
45205	19 807	0	19 807	10 662	0	10 662	3 000	0	3 000	27 469	0	27 469
45206	100 758	0	100 758	21 000	0	21 000	5 022	0	5 022	116 736	0	116 736
45207	101 463	0	101 463	0	0	0	1 555	0	1 555	99 908	0	99 908
45208	30 917	0	30 917	0	0	0	584	0	584	30 333	0	30 333
45505	173	0	173	0	0	0	76	0	76	97	0	97
45506	102 085	0	102 085	7 900	0	7 900	3 186	0	3 186	106 799	0	106 799
45507	14 562	0	14 562	0	0	0	5 441	0	5 441	9 121	0	9 121
45811	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
45812	25 035	0	25 035	300	0	300	350	0	350	24 985	0	24 985
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	9 503	0	9 503	317	0	317	583	0	583	9 237	0	9 237
45911	276	0	276	459	0	459	276	0	276	459	0	459
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	1 311	0	1 311	140	0	140	147	0	147	1 304	0	1 304
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 194 472	1 088 362	2 282 834	1 194 472	1 088 362	2 282 834	0	0	0
47423	162	0	162	44	140 429	140 473	44	140 429	140 473	162	0	162
47427	160	3	163	8 148	38	8 186	8 274	39	8 313	34	2	36
47802	29 525	0	29 525	0	0	0	304	0	304	29 221	0	29 221
51401	0	0	0	96 119	0	96 119	96 119	0	96 119	0	0	0
60302	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
60306	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	783	0	783	333	0	333	372	0	372	744	0	744
60312	5 302	0	5 302	3 390	0	3 390	2 749	0	2 749	5 943	0	5 943
60323	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60336	1 168	0	1 168	90	0	90	74	0	74	1 184	0	1 184
60401	37 358	0	37 358	304	0	304	0	0	0	37 662	0	37 662
60415	0	0	0	441	0	441	341	0	341	100	0	100
60901	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	332	0	332	151	0	151	148	0	148	335	0	335
61009	214	0	214	49	0	49	49	0	49	214	0	214
61210	0	0	0	96 119	0	96 119	96 119	0	96 119	0	0	0
61212	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61403	899	84	983	132	0	132	127	30	157	904	54	958
61702	1 463	0	1 463	137	0	137	0	0	0	1 600	0	1 600
70606	381 912	0	381 912	31 962	0	31 962	0	0	0	413 874	0	413 874
70608	324 308	0	324 308	34 768	0	34 768	0	0	0	359 076	0	359 076
Итого по активу (баланс)	1 684 216	182 686	1 866 902	13 916 351	2 915 114	16 831 465	13 920 708	2 862 757	16 783 465	1 679 859	235 043	1 914 902
Пассив
10207	303 823	0	303 823	182 294	0	182 294	182 294	0	182 294	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
30232	338	0	338	20 078	4 650	24 728	20 093	4 650	24 743	353	0	353
407	405 775	52 538	458 313	2 442 044	906 920	3 348 964	2 398 730	892 309	3 291 039	362 461	37 927	400 388
408.1	33 279	57 996	91 275	102 074	5 857	107 931	79 042	61 205	140 247	10 247	113 344	123 591
408.2	34 199	65 283	99 482	153 000	130 318	283 318	158 098	128 499	286 597	39 297	63 464	102 761
40901	0	0	0	8 353	0	8 353	8 353	0	8 353	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	157	26	183	157	26	183	0	0	0
40910	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40912	0	0	0	61	727	788	61	727	788	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42301	1 624	3 853	5 477	21	2 710	2 731	0	359	359	1 603	1 502	3 105
42306	16 846	1 101	17 947	0	90	90	33	104	137	16 879	1 115	17 994
42307	0	13 908	13 908	0	765	765	0	1 216	1 216	0	14 359	14 359
42309	2 203	0	2 203	89	0	89	100	0	100	2 214	0	2 214
42601	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
42609	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
45115	1 223	0	1 223	123	0	123	5 196	0	5 196	6 296	0	6 296
45215	22 571	0	22 571	2 561	0	2 561	2 892	0	2 892	22 902	0	22 902
45515	2 117	0	2 117	462	0	462	80	0	80	1 735	0	1 735
45818	33 141	0	33 141	353	0	353	425	0	425	33 213	0	33 213
45918	1 471	0	1 471	17	0	17	108	0	108	1 562	0	1 562
47407	0	0	0	1 251 407	1 027 686	2 279 093	1 251 407	1 027 686	2 279 093	0	0	0
47411	1	89	90	131	6	137	131	51	182	1	134	135
47416	32	0	32	7 154	95	7 249	7 422	95	7 517	300	0	300
47422	1 343	0	1 343	985	140 429	141 414	1 020	140 429	141 449	1 378	0	1 378
47425	493	0	493	1 305	0	1 305	1 270	0	1 270	458	0	458
47804	24 733	0	24 733	41	0	41	137	0	137	24 829	0	24 829
60301	365	0	365	1 538	0	1 538	1 545	0	1 545	372	0	372
60305	7 622	0	7 622	9 618	0	9 618	9 004	0	9 004	7 008	0	7 008
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60311	96	0	96	946	0	946	951	0	951	101	0	101
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60335	1 371	0	1 371	1 903	0	1 903	1 777	0	1 777	1 245	0	1 245
60414	23 066	0	23 066	0	0	0	305	0	305	23 371	0	23 371
60903	247	0	247	0	0	0	23	0	23	270	0	270
61304	506	0	506	267	0	267	30	0	30	269	0	269
70601	347 983	0	347 983	314	0	314	32 809	0	32 809	380 478	0	380 478
70603	323 330	0	323 330	0	0	0	34 589	0	34 589	357 919	0	357 919
70615	295	0	295	0	0	0	137	0	137	432	0	432
Итого по пассиву (баланс)	1 672 106	194 796	1 866 902	4 187 929	2 220 370	6 408 299	4 198 852	2 257 447	6 456 299	1 683 029	231 873	1 914 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 388	0	184 388	14 203	0	14 203	8 288	0	8 288	190 303	0	190 303
90902	46 119	0	46 119	12 668	0	12 668	8 064	0	8 064	50 723	0	50 723
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	8 353	0	8 353	8 353	0	8 353	0	0	0
91414	542 613	0	542 613	10 434	0	10 434	5 898	0	5 898	547 149	0	547 149
91418	29 525	0	29 525	0	0	0	304	0	304	29 221	0	29 221
91604	8 390	0	8 390	600	0	600	467	0	467	8 523	0	8 523
99998	863 397	0	863 397	53 308	0	53 308	45 626	0	45 626	871 079	0	871 079
Итого по активу (баланс)	1 674 436	0	1 674 436	99 566	0	99 566	77 000	0	77 000	1 697 002	0	1 697 002
Пассив
91003	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91004	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91312	778 896	0	778 896	7 138	0	7 138	29 277	0	29 277	801 035	0	801 035
91315	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91316	390	0	390	947	0	947	1 900	0	1 900	1 343	0	1 343
91317	20 084	0	20 084	36 422	0	36 422	21 012	0	21 012	4 674	0	4 674
91507	57 800	0	57 800	0	0	0	0	0	0	57 800	0	57 800
91508	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
99999	811 039	0	811 039	23 243	0	23 243	38 127	0	38 127	825 923	0	825 923
Итого по пассиву (баланс)	1 674 436	0	1 674 436	68 870	0	68 870	91 436	0	91 436	1 697 002	0	1 697 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 302	10 302	74 490	34 225	108 715	74 490	44 527	119 017	0	0	0
99996	10 393	0	10 393	109 153	0	109 153	119 546	0	119 546	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 393	10 302	20 695	183 643	34 225	217 868	194 036	44 527	238 563	0	0	0
Пассив
96901	10 393	0	10 393	44 579	74 968	119 547	34 186	74 968	109 154	0	0	0
99997	10 302	0	10 302	119 017	0	119 017	108 715	0	108 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 695	0	20 695	163 596	74 968	238 564	142 901	74 968	217 869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?