Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 987	0	24 987	165	0	165	866	0	866	24 286	0	24 286
10610	11 992	0	11 992	40	0	40	0	0	0	12 032	0	12 032
20202	42 366	12 635	55 001	583 785	113 981	697 766	597 329	112 437	709 766	28 822	14 179	43 001
20208	16 788	0	16 788	54 020	0	54 020	54 720	0	54 720	16 088	0	16 088
20209	655	728	1 383	303 295	38 844	342 139	303 030	38 877	341 907	920	695	1 615
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	290	290	0	40	40	0	61	61	0	269	269
30102	25 834	0	25 834	3 757 903	0	3 757 903	3 765 163	0	3 765 163	18 574	0	18 574
30110	50 700	19 126	69 826	946 043	63 100	1 009 143	876 064	61 610	937 674	120 679	20 616	141 295
30118	0	5 745	5 745	0	512	512	0	688	688	0	5 569	5 569
30202	33 911	0	33 911	846	0	846	0	0	0	34 757	0	34 757
30204	2 890	0	2 890	0	0	0	420	0	420	2 470	0	2 470
30215	70	535	605	0	47	47	0	30	30	70	552	622
30233	94	610	704	26 121	18 945	45 066	26 198	19 124	45 322	17	431	448
30413	23	0	23	505 977	0	505 977	505 989	0	505 989	11	0	11
30424	683	0	683	396 479	0	396 479	396 971	0	396 971	191	0	191
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	25 000	0	25 000	1 083 000	0	1 083 000	1 078 000	0	1 078 000	30 000	0	30 000
31903	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44208	166 020	0	166 020	0	0	0	1 097	0	1 097	164 923	0	164 923
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	6 102	0	6 102	7 836	0	7 836	9 750	0	9 750	4 188	0	4 188
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	2 862	0	2 862	720	0	720	308	0	308	3 274	0	3 274
45206	13 468	0	13 468	577	0	577	2 467	0	2 467	11 578	0	11 578
45207	82 113	0	82 113	3 894	0	3 894	2 606	0	2 606	83 401	0	83 401
45208	67 340	0	67 340	662	0	662	946	0	946	67 056	0	67 056
45306	35 000	0	35 000	0	0	0	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
45307	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	58	0	58	5 623	0	5 623	2 168	0	2 168	3 513	0	3 513
45405	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0
45406	8 383	0	8 383	0	0	0	2 654	0	2 654	5 729	0	5 729
45407	36 783	0	36 783	2 366	0	2 366	1 407	0	1 407	37 742	0	37 742
45408	70 259	0	70 259	1 094	0	1 094	4 488	0	4 488	66 865	0	66 865
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	29	0	29	20	0	20	49	0	49	0	0	0
45504	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45505	218	0	218	0	0	0	42	0	42	176	0	176
45506	24 722	0	24 722	1 580	0	1 580	1 973	0	1 973	24 329	0	24 329
45507	73 038	0	73 038	171	0	171	3 003	0	3 003	70 206	0	70 206
45509	177	0	177	434	0	434	420	0	420	191	0	191
45812	19 168	0	19 168	0	0	0	7	0	7	19 161	0	19 161
45813	8 352	0	8 352	0	0	0	8 352	0	8 352	0	0	0
45814	21 272	0	21 272	26	0	26	87	0	87	21 211	0	21 211
45815	3 616	0	3 616	106	0	106	119	0	119	3 603	0	3 603
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	1 190	1 190	53 012	54 077	107 089	53 012	54 290	107 302	0	977	977
47408	0	0	0	202 844	1 517	204 361	202 844	1 517	204 361	0	0	0
47415	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47423	114	0	114	2 078	0	2 078	1 968	0	1 968	224	0	224
47427	438	0	438	5 724	1	5 725	6 132	1	6 133	30	0	30
50205	749 445	0	749 445	156 196	0	156 196	4 219	0	4 219	901 422	0	901 422
50221	2 870	0	2 870	211	0	211	538	0	538	2 543	0	2 543
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	838	0	838	161	0	161	0	0	0	999	0	999
60306	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	148	0	148	530	0	530	477	0	477	201	0	201
60310	6 494	0	6 494	76	0	76	37	0	37	6 533	0	6 533
60312	1 191	0	1 191	2 767	0	2 767	2 120	0	2 120	1 838	0	1 838
60323	1 420	0	1 420	1	0	1	3	0	3	1 418	0	1 418
60401	297 413	0	297 413	0	0	0	0	0	0	297 413	0	297 413
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	98	0	98	32	0	32	0	0	0	130	0	130
61008	666	0	666	318	0	318	220	0	220	764	0	764
61009	219	0	219	419	0	419	153	0	153	485	0	485
61010	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	515	0	515	2	0	2	201	0	201	316	0	316
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	14 905	0	14 905	0	0	0	0	0	0	14 905	0	14 905
61908	43 478	0	43 478	8 695	0	8 695	0	0	0	52 173	0	52 173
62001	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	286 013	0	286 013	44 653	0	44 653	52	0	52	330 614	0	330 614
70607	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70608	90 764	0	90 764	5 383	0	5 383	0	0	0	96 147	0	96 147
70609	14 899	0	14 899	1 184	0	1 184	0	0	0	16 083	0	16 083
70611	13 902	0	13 902	869	0	869	161	0	161	14 610	0	14 610
Итого по активу (баланс)	2 773 357	40 859	2 814 216	9 304 265	291 066	9 595 331	9 255 168	288 637	9 543 805	2 822 454	43 288	2 865 742
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	2	0	2	0	0	0	59 957	0	59 957
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	2 870	0	2 870	538	0	538	211	0	211	2 543	0	2 543
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	855 335	0	855 335	0	0	0	2	0	2	855 337	0	855 337
20309	0	5 551	5 551	0	666	666	0	496	496	0	5 381	5 381
30223	12 969	0	12 969	222 140	0	222 140	224 706	0	224 706	15 535	0	15 535
30232	1 704	63	1 767	33 123	8 430	41 553	31 636	8 367	40 003	217	0	217
30236	0	0	0	56 959	2 056	59 015	61 128	2 056	63 184	4 169	0	4 169
405	10 525	5	10 530	6 817	0	6 817	5 416	0	5 416	9 124	5	9 129
406	8 147	0	8 147	13 335	0	13 335	10 474	0	10 474	5 286	0	5 286
407	333 614	10 457	344 071	881 148	51 005	932 153	875 416	51 238	926 654	327 882	10 690	338 572
408.1	115 632	6 117	121 749	409 262	1 466	410 728	412 480	1 244	413 724	118 850	5 895	124 745
408.2	55 391	0	55 391	51 236	0	51 236	52 892	0	52 892	57 047	0	57 047
40905	0	0	0	5 981	0	5 981	5 981	0	5 981	0	0	0
40907	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	7 172	5 153	12 325	7 172	5 153	12 325	0	0	0
40910	0	0	0	5 587	12 183	17 770	5 587	12 183	17 770	0	0	0
40911	3 300	0	3 300	97 452	0	97 452	98 163	0	98 163	4 011	0	4 011
40912	0	0	0	7 031	5 897	12 928	7 031	5 897	12 928	0	0	0
40913	0	0	0	6 087	2 101	8 188	6 087	2 101	8 188	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	6 250	0	6 250	2 060	0	2 060	2 150	0	2 150	6 340	0	6 340
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42108	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
42301	19 524	4 720	24 244	8 964	3 760	12 724	8 300	2 420	10 720	18 860	3 380	22 240
42303	8 223	0	8 223	2 911	0	2 911	3 098	0	3 098	8 410	0	8 410
42304	306 385	5 465	311 850	27 028	340	27 368	22 829	487	23 316	302 186	5 612	307 798
42305	15 910	1 271	17 181	312	74	386	280	112	392	15 878	1 309	17 187
42601	142	242	384	0	543	543	4	506	510	146	205	351
42604	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
44215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	500	0	500	0	0	0	866	0	866	1 366	0	1 366
45215	9 419	0	9 419	1 919	0	1 919	753	0	753	8 253	0	8 253
45315	3 093	0	3 093	0	0	0	12 888	0	12 888	15 981	0	15 981
45415	2 223	0	2 223	10 589	0	10 589	10 124	0	10 124	1 758	0	1 758
45515	3 298	0	3 298	118	0	118	387	0	387	3 567	0	3 567
45818	47 837	0	47 837	8 497	0	8 497	98	0	98	39 438	0	39 438
45918	266	0	266	1	0	1	4	0	4	269	0	269
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	44 616	44 957	89 573	44 616	44 957	89 573	0	0	0
47407	0	0	0	151 820	52 715	204 535	151 820	52 715	204 535	0	0	0
47411	2 681	1	2 682	1 741	1	1 742	1 753	1	1 754	2 693	1	2 694
47416	482	0	482	1 786	0	1 786	1 368	0	1 368	64	0	64
47422	179	1	180	2 883	0	2 883	2 861	0	2 861	157	1	158
47425	357	0	357	2 868	0	2 868	2 949	0	2 949	438	0	438
47426	136	0	136	356	0	356	363	0	363	143	0	143
50220	23 560	0	23 560	786	0	786	165	0	165	22 939	0	22 939
50620	2 065	0	2 065	280	0	280	0	0	0	1 785	0	1 785
50720	1 427	0	1 427	80	0	80	0	0	0	1 347	0	1 347
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	831	0	831	1 876	0	1 876	1 861	0	1 861	816	0	816
60305	7 083	0	7 083	7 037	0	7 037	7 157	0	7 157	7 203	0	7 203
60309	101	0	101	7	0	7	75	0	75	169	0	169
60311	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 567	0	2 567	1 906	0	1 906	1 817	0	1 817	2 478	0	2 478
60324	1 420	0	1 420	3	0	3	0	0	0	1 417	0	1 417
60335	3 406	0	3 406	2 055	0	2 055	1 522	0	1 522	2 873	0	2 873
60414	89 696	0	89 696	0	0	0	444	0	444	90 140	0	90 140
60903	171	0	171	0	0	0	16	0	16	187	0	187
61301	67	0	67	3 096	0	3 096	3 173	0	3 173	144	0	144
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	36 460	0	36 460	0	0	0	1 616	0	1 616	38 076	0	38 076
62002	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
62103	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	337 920	0	337 920	89	0	89	47 171	0	47 171	385 002	0	385 002
70602	267	0	267	0	0	0	280	0	280	547	0	547
70603	87 213	0	87 213	0	0	0	5 273	0	5 273	92 486	0	92 486
70604	14 842	0	14 842	0	0	0	1 177	0	1 177	16 019	0	16 019
70615	2 086	0	2 086	1 576	0	1 576	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	2 780 323	33 893	2 814 216	2 104 454	191 347	2 295 801	2 157 394	189 933	2 347 327	2 833 263	32 479	2 865 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	693 346	0	693 346	18 405	0	18 405	2 289	0	2 289	709 462	0	709 462
90902	132 233	0	132 233	48 600	0	48 600	30 128	0	30 128	150 705	0	150 705
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 891 396	0	1 891 396	43 581	0	43 581	49 250	0	49 250	1 885 727	0	1 885 727
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	8 315	0	8 315	15	0	15	411	0	411	7 919	0	7 919
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 009 381	0	1 009 381	52 461	0	52 461	77 829	0	77 829	984 013	0	984 013
Итого по активу (баланс)	3 754 737	0	3 754 737	163 064	0	163 064	159 909	0	159 909	3 757 892	0	3 757 892
Пассив
91003	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91311	416	0	416	273	0	273	0	0	0	143	0	143
91312	950 642	0	950 642	53 087	0	53 087	19 119	0	19 119	916 674	0	916 674
91315	749	0	749	149	0	149	0	0	0	600	0	600
91316	4 197	0	4 197	5 828	0	5 828	14 000	0	14 000	12 369	0	12 369
91317	26 835	0	26 835	18 001	0	18 001	18 852	0	18 852	27 686	0	27 686
91507	26 535	0	26 535	65	0	65	64	0	64	26 534	0	26 534
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 745 356	0	2 745 356	71 735	0	71 735	100 258	0	100 258	2 773 879	0	2 773 879
Итого по пассиву (баланс)	3 754 737	0	3 754 737	149 564	0	149 564	152 719	0	152 719	3 757 892	0	3 757 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	144 518	0	144 518	144 518	0	144 518	0	0	0
99996	0	0	0	144 518	0	144 518	144 518	0	144 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	289 036	0	289 036	289 036	0	289 036	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	144 518	0	144 518	144 518	0	144 518	0	0	0
99997	0	0	0	144 518	0	144 518	144 518	0	144 518	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	289 036	0	289 036	289 036	0	289 036	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 630 824,0000	0	0	148 103,0000	0	0	0,0000	0	0	11 778 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 630 824,0000	0	0	148 103,0000	0	0	0,0000	0	0	11 778 927,0000
Пассив
98040	0	0	8 690 512,0000	0	0	1 648,0000	0	0	42 095,0000	0	0	8 730 959,0000
98050	0	0	16 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 043,0000
98070	0	0	2 924 269,0000	0	0	39 000,0000	0	0	146 656,0000	0	0	3 031 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 630 824,0000	0	0	40 648,0000	0	0	188 751,0000	0	0	11 778 927,0000

Страница была полезной?