Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
20202	24 114	11 499	35 613	25 793	5 675	31 468	37 164	7 794	44 958	12 743	9 380	22 123
20209	0	0	0	26 601	0	26 601	26 601	0	26 601	0	0	0
30102	9 319	0	9 319	1 402 905	0	1 402 905	1 364 065	0	1 364 065	48 159	0	48 159
30110	0	8 536	8 536	11 597	14 124	25 721	11 597	2 263	13 860	0	20 397	20 397
30202	2 618	0	2 618	41	0	41	0	0	0	2 659	0	2 659
30204	2 500	0	2 500	0	0	0	116	0	116	2 384	0	2 384
30302	173 715	0	173 715	1 115	0	1 115	1 200	0	1 200	173 630	0	173 630
30306	134 402	0	134 402	0	0	0	0	0	0	134 402	0	134 402
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30602	1 001	8 506	9 507	314	329	643	641	589	1 230	674	8 246	8 920
31902	0	0	0	751 000	0	751 000	751 000	0	751 000	0	0	0
31903	125 000	0	125 000	411 000	0	411 000	476 000	0	476 000	60 000	0	60 000
45201	625	0	625	7 596	0	7 596	5 338	0	5 338	2 883	0	2 883
45204	45 039	0	45 039	34 454	0	34 454	27 858	0	27 858	51 635	0	51 635
45206	3 866	0	3 866	0	0	0	892	0	892	2 974	0	2 974
45207	77 027	11 490	88 517	15 000	488	15 488	4 783	1 747	6 530	87 244	10 231	97 475
45208	14 186	0	14 186	0	0	0	309	0	309	13 877	0	13 877
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45408	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
45505	29 057	3 159	32 216	0	85	85	428	2 289	2 717	28 629	955	29 584
45506	43 497	16 164	59 661	0	672	672	611	1 736	2 347	42 886	15 100	57 986
45507	16 810	0	16 810	0	0	0	877	0	877	15 933	0	15 933
45703	0	8 228	8 228	0	350	350	0	634	634	0	7 944	7 944
45704	0	7 105	7 105	0	302	302	0	723	723	0	6 684	6 684
45812	16 284	0	16 284	500	0	500	0	0	0	16 784	0	16 784
45814	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
45815	12 609	0	12 609	79	0	79	12	0	12	12 676	0	12 676
45912	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	537	77	614	0	3	3	3	3	6	534	77	611
47101	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	164	11 614	11 778	164	11 614	11 778	0	0	0
47423	228	0	228	300	0	300	197	0	197	331	0	331
47427	25	0	25	4 221	349	4 570	4 144	349	4 493	102	0	102
50208	21 448	0	21 448	217	0	217	1 276	0	1 276	20 389	0	20 389
50211	0	34 556	34 556	0	1 572	1 572	0	2 006	2 006	0	34 122	34 122
50221	540	0	540	20	0	20	158	0	158	402	0	402
50311	0	51 361	51 361	0	2 426	2 426	0	2 404	2 404	0	51 383	51 383
52601	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60302	882	0	882	0	0	0	127	0	127	755	0	755
60306	12	0	12	1 064	0	1 064	1 063	0	1 063	13	0	13
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	301	0	301	99	0	99	104	0	104	296	0	296
60312	894	0	894	957	0	957	854	0	854	997	0	997
60314	150	0	150	100	0	100	0	0	0	250	0	250
60323	3 585	0	3 585	495	0	495	61	0	61	4 019	0	4 019
60336	286	0	286	3	0	3	2	0	2	287	0	287
60401	11 052	0	11 052	0	0	0	0	0	0	11 052	0	11 052
60901	1 898	0	1 898	57	0	57	0	0	0	1 955	0	1 955
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	466	0	466	39	0	39	37	0	37	468	0	468
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 955	0	2 955	253	0	253	305	0	305	2 903	0	2 903
61601	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61702	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
61903	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
62001	23 229	0	23 229	0	0	0	0	0	0	23 229	0	23 229
62101	10 802	0	10 802	1	0	1	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	92 018	0	92 018	17 160	0	17 160	0	0	0	109 178	0	109 178
70608	357 279	0	357 279	14 957	0	14 957	0	0	0	372 236	0	372 236
70611	619	0	619	126	0	126	0	0	0	745	0	745
70614	81	0	81	159	0	159	163	0	163	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 282 276	160 681	1 442 957	2 729 084	37 989	2 767 073	2 718 830	34 151	2 752 981	1 292 530	164 519	1 457 049
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	540	0	540	158	0	158	20	0	20	402	0	402
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108
30301	173 715	0	173 715	1 200	0	1 200	1 115	0	1 115	173 630	0	173 630
30305	134 402	0	134 402	0	0	0	0	0	0	134 402	0	134 402
406	1 173	0	1 173	1 136	0	1 136	979	0	979	1 016	0	1 016
407	77 968	319	78 287	212 158	5 183	217 341	191 998	5 116	197 114	57 808	252	58 060
408.1	12 434	5	12 439	25 287	557	25 844	23 467	556	24 023	10 614	4	10 618
408.2	1 767	5 156	6 923	16 330	10 495	26 825	20 167	16 484	36 651	5 604	11 145	16 749
40911	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
42304	693	0	693	0	96	96	0	6 073	6 073	693	5 977	6 670
42305	17 749	1 156	18 905	12 321	53	12 374	798	51	849	6 226	1 154	7 380
42306	51 322	77 366	128 688	508	4 097	4 605	2 586	3 617	6 203	53 400	76 886	130 286
42307	1 389	10 574	11 963	0	716	716	11	432	443	1 400	10 290	11 690
42507	0	63 158	63 158	0	2 935	2 935	0	2 681	2 681	0	62 904	62 904
45215	4 492	0	4 492	236	0	236	3 281	0	3 281	7 537	0	7 537
45415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45515	2 789	0	2 789	5	0	5	1 988	0	1 988	4 772	0	4 772
45818	27 166	0	27 166	12	0	12	3 947	0	3 947	31 101	0	31 101
45918	1 324	0	1 324	2	0	2	464	0	464	1 786	0	1 786
47407	0	0	0	11 756	0	11 756	11 756	0	11 756	0	0	0
47411	967	305	1 272	1 248	423	1 671	579	221	800	298	103	401
47416	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	255	0	255	192	0	192	322	0	322	385	0	385
47426	0	556	556	0	558	558	0	188	188	0	186	186
50220	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
52602	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60301	67	0	67	589	0	589	522	0	522	0	0	0
60305	2 137	0	2 137	3 030	0	3 030	2 990	0	2 990	2 097	0	2 097
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60324	3 456	0	3 456	1	0	1	452	0	452	3 907	0	3 907
60335	410	0	410	647	0	647	638	0	638	401	0	401
60414	7 439	0	7 439	0	0	0	125	0	125	7 564	0	7 564
60903	202	0	202	0	0	0	25	0	25	227	0	227
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61909	268	0	268	0	0	0	41	0	41	309	0	309
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	93 970	0	93 970	0	0	0	7 333	0	7 333	101 303	0	101 303
70603	357 197	0	357 197	0	0	0	14 975	0	14 975	372 172	0	372 172
70615	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
Итого по пассиву (баланс)	1 284 362	158 595	1 442 957	289 956	25 113	315 069	293 742	35 419	329 161	1 288 148	168 901	1 457 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 429	0	12 429	2 691	0	2 691	412	0	412	14 708	0	14 708
90902	4 340	0	4 340	63	0	63	496	0	496	3 907	0	3 907
91414	548 282	81 009	629 291	137 599	3 439	141 038	3 352	3 765	7 117	682 529	80 683	763 212
91604	8 330	0	8 330	997	39	1 036	389	0	389	8 938	39	8 977
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	553 722	0	553 722	64 215	0	64 215	45 778	0	45 778	572 159	0	572 159
Итого по активу (баланс)	1 128 085	81 009	1 209 094	205 565	3 478	209 043	50 427	3 765	54 192	1 283 223	80 722	1 363 945
Пассив
91312	527 186	0	527 186	3 728	0	3 728	10 265	0	10 265	533 723	0	533 723
91317	19 561	0	19 561	42 050	0	42 050	53 896	0	53 896	31 407	0	31 407
91507	6 975	0	6 975	0	0	0	54	0	54	7 029	0	7 029
99999	655 372	0	655 372	8 414	0	8 414	144 828	0	144 828	791 786	0	791 786
Итого по пассиву (баланс)	1 209 094	0	1 209 094	54 192	0	54 192	209 043	0	209 043	1 363 945	0	1 363 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	2 367	567	2 934	351	4 902	5 253	2 718	1 160	3 878	0	4 309	4 309
99996	3 643	0	3 643	5 298	0	5 298	3 808	0	3 808	5 133	0	5 133
Итого по активу (баланс)	6 010	567	6 577	5 649	4 902	10 551	6 526	1 160	7 686	5 133	4 309	9 442
Пассив
96304	577	2 337	2 914	1 147	2 660	3 807	4 974	323	5 297	4 404	0	4 404
99997	3 663	0	3 663	3 878	0	3 878	5 253	0	5 253	5 038	0	5 038
Итого по пассиву (баланс)	4 240	2 337	6 577	5 025	2 660	7 685	10 227	323	10 550	9 442	0	9 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Пассив
98050	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000

Страница была полезной?