Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	765	0	765	4	0	4	10	0	10	759	0	759
10610	49 502	0	49 502	0	0	0	0	0	0	49 502	0	49 502
20202	12 886	24 197	37 083	69 726	8 545	78 271	71 599	3 464	75 063	11 013	29 278	40 291
20208	1 004	63	1 067	3 200	379	3 579	3 477	379	3 856	727	63	790
20209	0	0	0	54 272	0	54 272	54 272	0	54 272	0	0	0
30102	1 942	0	1 942	1 268 281	0	1 268 281	1 263 021	0	1 263 021	7 202	0	7 202
30110	1 897	15 159	17 056	14 465	285 567	300 032	15 248	286 394	301 642	1 114	14 332	15 446
30202	7 497	0	7 497	0	0	0	318	0	318	7 179	0	7 179
30204	3 251	0	3 251	144	0	144	0	0	0	3 395	0	3 395
30221	0	0	0	0	143 555	143 555	0	143 555	143 555	0	0	0
30233	0	0	0	10 272	661	10 933	10 272	661	10 933	0	0	0
30413	0	0	0	482	0	482	341	0	341	141	0	141
30424	99	0	99	1 349 454	0	1 349 454	1 349 458	0	1 349 458	95	0	95
30425	0	4 737	4 737	0	201	201	0	220	220	0	4 718	4 718
32002	0	0	0	236 000	0	236 000	171 000	0	171 000	65 000	0	65 000
32003	129 000	0	129 000	82 000	0	82 000	211 000	0	211 000	0	0	0
32201	0	4 743	4 743	0	201	201	0	220	220	0	4 724	4 724
45107	917	0	917	690	0	690	579	0	579	1 028	0	1 028
45201	904	0	904	429	0	429	1 045	0	1 045	288	0	288
45204	1 331	0	1 331	1 751	0	1 751	1 331	0	1 331	1 751	0	1 751
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	26 320	0	26 320	610	0	610	14 513	0	14 513	12 417	0	12 417
45505	704	0	704	1 330	0	1 330	576	0	576	1 458	0	1 458
45506	4 328	0	4 328	0	0	0	307	0	307	4 021	0	4 021
45507	25 767	0	25 767	0	0	0	132	0	132	25 635	0	25 635
45509	873	0	873	462	0	462	481	0	481	854	0	854
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	359	0	359	0	0	0	29	0	29	330	0	330
47404	0	6 068	6 068	0	1 372 266	1 372 266	0	1 375 189	1 375 189	0	3 145	3 145
47408	0	0	0	1 153 197	1 308 340	2 461 537	1 153 197	1 308 340	2 461 537	0	0	0
47423	8	0	8	31	13	44	31	13	44	8	0	8
47427	0	0	0	2 044	0	2 044	2 043	0	2 043	1	0	1
50205	9 697	0	9 697	57	0	57	0	0	0	9 754	0	9 754
50221	161	0	161	0	0	0	32	0	32	129	0	129
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	32	0	32	18	0	18	0	0	0	50	0	50
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 838	0	1 838	0	0	0	57	0	57	1 781	0	1 781
60306	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	41	0	41	728	0	728	728	0	728	41	0	41
60312	3 744	0	3 744	4 425	0	4 425	5 639	0	5 639	2 530	0	2 530
60336	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60401	265 090	0	265 090	0	0	0	0	0	0	265 090	0	265 090
60901	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
61002	133	0	133	44	0	44	44	0	44	133	0	133
61008	101	0	101	53	0	53	53	0	53	101	0	101
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	977	0	977	54	0	54	166	0	166	865	0	865
61908	172 974	0	172 974	0	0	0	0	0	0	172 974	0	172 974
70606	274 620	0	274 620	18 941	0	18 941	278	0	278	293 283	0	293 283
70607	40	0	40	4	0	4	0	0	0	44	0	44
70608	215 998	0	215 998	9 150	0	9 150	0	0	0	225 148	0	225 148
70611	388	0	388	58	0	58	0	0	0	446	0	446
70616	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	1 343 422	54 967	1 398 389	4 282 462	3 119 728	7 402 190	4 331 364	3 118 435	7 449 799	1 294 520	56 260	1 350 780
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	0	0	0	0	0	0	247 509	0	247 509
10603	193	0	193	32	0	32	18	0	18	179	0	179
10609	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	77 702	0	77 702	0	0	0	0	0	0	77 702	0	77 702
30126	43	0	43	1 691	0	1 691	1 682	0	1 682	34	0	34
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	112	0	112	69	0	69	135	0	135	178	0	178
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	158 869	30 010	188 879	1 040 095	122 151	1 162 246	981 718	114 363	1 096 081	100 492	22 222	122 714
408.1	2 389	338	2 727	17 036	23	17 059	16 771	14	16 785	2 124	329	2 453
408.2	26 349	9 152	35 501	31 169	3 990	35 159	21 886	5 527	27 413	17 066	10 689	27 755
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	17	58	75	1	2	3	0	2	2	16	58	74
42304	0	0	0	0	35	35	0	722	722	0	687	687
42305	6 218	7 841	14 059	915	1 540	2 455	309	5 343	5 652	5 612	11 644	17 256
42306	2 288	0	2 288	0	0	0	313	0	313	2 601	0	2 601
42307	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42309	68	439	507	3	20	23	12	19	31	77	438	515
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	42	0	42	9	0	9	3	0	3	36	0	36
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	70	70	0	4	4	0	3	3	0	69	69
45115	27	0	27	338	0	338	342	0	342	31	0	31
45215	1 132	0	1 132	570	0	570	489	0	489	1 051	0	1 051
45515	873	0	873	11	0	11	7	0	7	869	0	869
45818	19 153	0	19 153	29	0	29	0	0	0	19 124	0	19 124
47407	0	0	0	1 262 949	1 162 225	2 425 174	1 262 949	1 162 225	2 425 174	0	0	0
47411	5	0	5	58	21	79	60	21	81	7	0	7
47416	11	0	11	723	0	723	798	0	798	86	0	86
47422	157	604	761	23	28	51	23	26	49	157	602	759
47425	108	0	108	166	0	166	198	0	198	140	0	140
50620	1 041	0	1 041	5	0	5	27	0	27	1 063	0	1 063
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	765	0	765	10	0	10	4	0	4	759	0	759
60301	1 598	0	1 598	3 455	0	3 455	1 857	0	1 857	0	0	0
60305	2 197	0	2 197	3 261	0	3 261	3 051	0	3 051	1 987	0	1 987
60309	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
60311	4 833	0	4 833	4 280	0	4 280	4 227	0	4 227	4 780	0	4 780
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	21	0	21	19	0	19	1 242	0	1 242	1 244	0	1 244
60335	525	0	525	738	0	738	676	0	676	463	0	463
60414	47 148	0	47 148	0	0	0	385	0	385	47 533	0	47 533
60903	263	0	263	0	0	0	31	0	31	294	0	294
61701	66 880	0	66 880	0	0	0	0	0	0	66 880	0	66 880
70601	302 870	0	302 870	0	0	0	14 324	0	14 324	317 194	0	317 194
70602	197	0	197	23	0	23	4	0	4	178	0	178
70603	199 125	0	199 125	0	0	0	7 825	0	7 825	206 950	0	206 950
Итого по пассиву (баланс)	1 349 870	48 519	1 398 389	2 367 757	1 290 039	3 657 796	2 321 922	1 288 265	3 610 187	1 304 035	46 745	1 350 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	54 452	0	54 452	1 155	0	1 155	1 062	0	1 062	54 545	0	54 545
90902	175 172	0	175 172	10 062	0	10 062	236	0	236	184 998	0	184 998
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	155 517	0	155 517	0	0	0
91414	383 001	0	383 001	1 810	0	1 810	1 376	0	1 376	383 435	0	383 435
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91501	76 269	0	76 269	0	0	0	0	0	0	76 269	0	76 269
91604	3 619	0	3 619	152	0	152	120	0	120	3 651	0	3 651
99998	1 148 938	0	1 148 938	3 153	0	3 153	2 181	0	2 181	1 149 910	0	1 149 910
Итого по активу (баланс)	2 116 503	0	2 116 503	16 332	0	16 332	260 492	0	260 492	1 872 343	0	1 872 343
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	845 391	0	845 391	600	0	600	739	0	739	845 530	0	845 530
91317	3 076	0	3 076	1 582	0	1 582	2 415	0	2 415	3 909	0	3 909
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
91508	45 450	0	45 450	0	0	0	0	0	0	45 450	0	45 450
99999	967 565	0	967 565	258 071	0	258 071	12 939	0	12 939	722 433	0	722 433
Итого по пассиву (баланс)	2 116 503	0	2 116 503	260 253	0	260 253	16 093	0	16 093	1 872 343	0	1 872 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 544	3 544	1 133 703	10 029	1 143 732	1 133 703	13 573	1 147 276	0	0	0
99996	3 546	0	3 546	1 146 839	0	1 146 839	1 150 385	0	1 150 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 546	3 544	7 090	2 280 542	10 029	2 290 571	2 284 088	13 573	2 297 661	0	0	0
Пассив
96901	3 546	0	3 546	13 518	1 136 867	1 150 385	9 972	1 136 867	1 146 839	0	0	0
99997	3 544	0	3 544	1 147 276	0	1 147 276	1 143 732	0	1 143 732	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 090	0	7 090	1 160 794	1 136 867	2 297 661	1 153 704	1 136 867	2 290 571	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 671 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 671 223,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 671 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 671 223,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 296 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 296 089,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98090	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 671 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 671 223,0000

Страница была полезной?