Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	17 996	33 475	51 471	561 428	299 929	861 357	543 983	301 106	845 089	35 441	32 298	67 739
20208	26 969	0	26 969	53 226	0	53 226	50 247	0	50 247	29 948	0	29 948
20209	0	0	0	401 817	188 752	590 569	401 817	188 752	590 569	0	0	0
30102	23 906	0	23 906	4 313 219	0	4 313 219	4 249 056	0	4 249 056	88 069	0	88 069
30110	22 939	37 747	60 686	2 271 342	287 446	2 558 788	2 131 366	299 402	2 430 768	162 915	25 791	188 706
30202	8 137	0	8 137	1 178	0	1 178	0	0	0	9 315	0	9 315
30204	874	0	874	17	0	17	0	0	0	891	0	891
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	478	0	478	37 863	987	38 850	37 129	987	38 116	1 212	0	1 212
30302	0	351 350	351 350	63 679	50 715	114 394	63 679	30 924	94 603	0	371 141	371 141
30306	1 047 213	597 091	1 644 304	248 796	112 397	361 193	121 505	41 321	162 826	1 174 504	668 167	1 842 671
31901	450 000	0	450 000	0	0	0	320 000	0	320 000	130 000	0	130 000
31903	75 000	0	75 000	750 000	0	750 000	445 000	0	445 000	380 000	0	380 000
45108	12 941	0	12 941	0	0	0	323	0	323	12 618	0	12 618
45204	1 606	0	1 606	137	0	137	456	0	456	1 287	0	1 287
45205	8 205	0	8 205	1 927	0	1 927	1 306	0	1 306	8 826	0	8 826
45206	177 475	0	177 475	24 484	0	24 484	61 994	0	61 994	139 965	0	139 965
45207	180 273	0	180 273	0	0	0	20 868	0	20 868	159 405	0	159 405
45208	23 935	0	23 935	0	0	0	1 769	0	1 769	22 166	0	22 166
45408	3 138	0	3 138	0	0	0	136	0	136	3 002	0	3 002
45505	1 113	0	1 113	200	0	200	14	0	14	1 299	0	1 299
45506	14 024	0	14 024	6 042	0	6 042	857	0	857	19 209	0	19 209
45507	153 086	0	153 086	1 507	0	1 507	3 807	0	3 807	150 786	0	150 786
45509	5	0	5	207	0	207	207	0	207	5	0	5
45812	19 688	0	19 688	2 923	0	2 923	5 799	0	5 799	16 812	0	16 812
45815	35 358	0	35 358	980	0	980	228	0	228	36 110	0	36 110
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	1 386	0	1 386	11	0	11	85	0	85	1 312	0	1 312
47408	0	0	0	0	176 482	176 482	0	176 482	176 482	0	0	0
47423	87 584	2	87 586	749	0	749	313	0	313	88 020	2	88 022
47427	1 777	0	1 777	6 269	0	6 269	6 180	0	6 180	1 866	0	1 866
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	38	0	38	0	0	0	1 978	0	1 978
60306	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
60308	272	0	272	195	0	195	461	0	461	6	0	6
60310	8	0	8	249	0	249	257	0	257	0	0	0
60312	42 034	0	42 034	5 463	0	5 463	14 273	0	14 273	33 224	0	33 224
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60336	318	0	318	277	0	277	93	0	93	502	0	502
60401	136 354	0	136 354	1	0	1	0	0	0	136 355	0	136 355
60415	130 955	0	130 955	6 781	0	6 781	0	0	0	137 736	0	137 736
60901	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
61002	223	0	223	20	0	20	51	0	51	192	0	192
61008	983	0	983	316	0	316	249	0	249	1 050	0	1 050
61009	1 091	0	1 091	261	0	261	184	0	184	1 168	0	1 168
61209	0	0	0	55 515	0	55 515	55 515	0	55 515	0	0	0
61403	545	0	545	14	0	14	117	0	117	442	0	442
61702	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
61904	55 515	0	55 515	0	0	0	55 515	0	55 515	0	0	0
61906	171	0	171	1	0	1	0	0	0	172	0	172
61907	4 149	0	4 149	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149
61908	11 091	0	11 091	55 515	0	55 515	55 515	0	55 515	11 091	0	11 091
62001	0	0	0	55 515	0	55 515	55 515	0	55 515	0	0	0
62101	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	583 145	0	583 145	37 616	0	37 616	38	0	38	620 723	0	620 723
70608	1 576 345	0	1 576 345	100 218	0	100 218	0	0	0	1 676 563	0	1 676 563
70616	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
Итого по активу (баланс)	5 184 508	1 019 665	6 204 173	9 071 605	1 116 708	10 188 313	8 711 516	1 038 974	9 750 490	5 544 597	1 097 399	6 641 996
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	387	0	387	30	0	30	23	0	23	380	0	380
30220	0	4 720	4 720	300	7 466	7 766	300	2 746	3 046	0	0	0
30223	19 938	0	19 938	475 448	0	475 448	484 865	0	484 865	29 355	0	29 355
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 489	0	2 489	119 859	92 588	212 447	119 915	92 588	212 503	2 545	0	2 545
30236	0	0	0	5	2	7	8	2	10	3	0	3
30301	0	351 350	351 350	63 679	30 924	94 603	63 679	50 715	114 394	0	371 141	371 141
30305	1 047 213	597 091	1 644 304	121 505	41 321	162 826	248 796	112 397	361 193	1 174 504	668 167	1 842 671
405	19 535	0	19 535	111	0	111	0	0	0	19 424	0	19 424
406	586	0	586	1 186	0	1 186	601	0	601	1	0	1
407	424 409	21 098	445 507	1 143 411	149 806	1 293 217	1 217 258	142 201	1 359 459	498 256	13 493	511 749
408.1	37 627	10	37 637	130 112	0	130 112	130 050	1	130 051	37 565	11	37 576
408.2	64 175	11	64 186	98 764	757	99 521	100 027	845	100 872	65 438	99	65 537
40905	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
40909	0	25	25	597	350	947	597	350	947	0	25	25
40910	0	0	0	602	135	737	602	135	737	0	0	0
40911	400	0	400	48 189	0	48 189	47 987	0	47 987	198	0	198
40912	216	0	216	21 641	11 945	33 586	21 635	11 945	33 580	210	0	210
40913	355	0	355	43 873	79 452	123 325	43 728	79 452	123 180	210	0	210
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
42107	10 048	0	10 048	0	0	0	1 500	0	1 500	11 548	0	11 548
42301	9 471	5 065	14 536	9 144	7 107	16 251	5 749	6 976	12 725	6 076	4 934	11 010
42303	13 348	0	13 348	10 886	0	10 886	5 947	0	5 947	8 409	0	8 409
42304	19 343	0	19 343	4 423	0	4 423	7 422	0	7 422	22 342	0	22 342
42305	73 258	8 002	81 260	12 751	3 079	15 830	13 317	1 614	14 931	73 824	6 537	80 361
42306	191 530	26 163	217 693	11 349	5 548	16 897	27 056	4 705	31 761	207 237	25 320	232 557
42307	298 897	3 542	302 439	55 595	231	55 826	56 572	1 904	58 476	299 874	5 215	305 089
42309	8 525	0	8 525	3 323	0	3 323	2 672	0	2 672	7 874	0	7 874
42601	0	2	2	0	5	5	0	400	400	0	397	397
42605	0	0	0	0	3	3	0	185	185	0	182	182
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 718	0	2 718	68	0	68	0	0	0	2 650	0	2 650
45215	28 630	0	28 630	2 574	0	2 574	1 251	0	1 251	27 307	0	27 307
45415	849	0	849	45	0	45	0	0	0	804	0	804
45515	55 937	0	55 937	1 059	0	1 059	25	0	25	54 903	0	54 903
45818	47 471	0	47 471	83	0	83	959	0	959	48 347	0	48 347
45918	2 420	0	2 420	12	0	12	0	0	0	2 408	0	2 408
47407	0	0	0	175 912	0	175 912	175 912	0	175 912	0	0	0
47411	1 528	5	1 533	5 048	8	5 056	4 967	69	5 036	1 447	66	1 513
47416	240	0	240	6 267	342	6 609	6 051	342	6 393	24	0	24
47422	84	2	86	6	0	6	4	0	4	82	2	84
47425	48 750	0	48 750	2 386	0	2 386	2 967	0	2 967	49 331	0	49 331
47426	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
60305	4 722	0	4 722	6 287	0	6 287	6 006	0	6 006	4 441	0	4 441
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	240	0	240	8 718	0	8 718	17 005	0	17 005	8 527	0	8 527
60311	1	0	1	55 717	0	55 717	55 716	0	55 716	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	568	0	568	195	0	195	206	0	206	579	0	579
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
60335	1 426	0	1 426	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	1 426	0	1 426
60414	34 000	0	34 000	0	0	0	516	0	516	34 516	0	34 516
60903	817	0	817	0	0	0	106	0	106	923	0	923
61304	77	0	77	38	0	38	5	0	5	44	0	44
61701	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
62103	4 766	0	4 766	0	0	0	1	0	1	4 767	0	4 767
70601	642 101	0	642 101	7	0	7	28 356	0	28 356	670 450	0	670 450
70603	1 573 706	0	1 573 706	0	0	0	100 166	0	100 166	1 673 872	0	1 673 872
Итого по пассиву (баланс)	5 187 087	1 017 086	6 204 173	2 646 738	431 069	3 077 807	3 006 058	509 572	3 515 630	5 546 407	1 095 589	6 641 996
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	264 593	0	264 593	1 034	0	1 034	52 074	0	52 074	213 553	0	213 553
90902	408 700	0	408 700	65 466	0	65 466	26 190	0	26 190	447 976	0	447 976
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 576 668	0	1 576 668	7 345	0	7 345	138 695	0	138 695	1 445 318	0	1 445 318
91604	37 876	0	37 876	2 597	0	2 597	1 452	0	1 452	39 021	0	39 021
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 377 689	0	1 377 689	116 341	0	116 341	76 773	0	76 773	1 417 257	0	1 417 257
Итого по активу (баланс)	3 694 683	0	3 694 683	192 783	0	192 783	295 185	0	295 185	3 592 281	0	3 592 281
Пассив
91003	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 282 682	0	1 282 682	28 161	0	28 161	63 629	0	63 629	1 318 150	0	1 318 150
91315	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
91317	17 894	0	17 894	47 417	0	47 417	51 517	0	51 517	21 994	0	21 994
91507	57 036	0	57 036	0	0	0	0	0	0	57 036	0	57 036
99999	2 316 994	0	2 316 994	218 412	0	218 412	76 442	0	76 442	2 175 024	0	2 175 024
Итого по пассиву (баланс)	3 694 683	0	3 694 683	295 185	0	295 185	192 783	0	192 783	3 592 281	0	3 592 281
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?