Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	253	0	253	179	0	179	118	0	118	314	0	314
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	86 353	51 239	137 592	1 181 478	187 234	1 368 712	1 156 562	195 692	1 352 254	111 269	42 781	154 050
20208	29 593	0	29 593	161 964	0	161 964	171 380	0	171 380	20 177	0	20 177
20209	0	0	0	812 217	47 095	859 312	812 217	47 095	859 312	0	0	0
30102	319 418	0	319 418	9 703 313	0	9 703 313	9 691 017	0	9 691 017	331 714	0	331 714
30110	6 884	7 475	14 359	16 351 146	147 482	16 498 628	16 351 539	140 352	16 491 891	6 491	14 605	21 096
30202	32 814	0	32 814	324	0	324	0	0	0	33 138	0	33 138
30204	833	0	833	0	0	0	57	0	57	776	0	776
30210	0	0	0	14 218	0	14 218	14 218	0	14 218	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
30233	6 667	83	6 750	106 410	3 622	110 032	106 251	3 550	109 801	6 826	155	6 981
30302	697	0	697	60 439	0	60 439	60 365	0	60 365	771	0	771
30306	238 619	130	238 749	570 571	9 531	580 102	680 397	9 648	690 045	128 793	13	128 806
30602	62	0	62	65 350	0	65 350	57 016	0	57 016	8 396	0	8 396
31902	598 000	0	598 000	14 357 000	0	14 357 000	14 501 000	0	14 501 000	454 000	0	454 000
32002	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 260 000	0	1 260 000	75 000	0	75 000
32003	95 000	0	95 000	300 000	0	300 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32201	0	1 564	1 564	0	120	120	0	74	74	0	1 610	1 610
45201	48 547	0	48 547	129 457	0	129 457	133 669	0	133 669	44 335	0	44 335
45204	3 975	0	3 975	14 705	0	14 705	1 203	0	1 203	17 477	0	17 477
45205	90 861	0	90 861	6 111	0	6 111	35 163	0	35 163	61 809	0	61 809
45206	149 005	0	149 005	112 535	0	112 535	115 892	0	115 892	145 648	0	145 648
45207	322 259	0	322 259	114 899	0	114 899	9 330	0	9 330	427 828	0	427 828
45208	395 087	0	395 087	6 686	0	6 686	4 512	0	4 512	397 261	0	397 261
45307	3 556	0	3 556	0	0	0	242	0	242	3 314	0	3 314
45401	14 331	0	14 331	30 864	0	30 864	35 376	0	35 376	9 819	0	9 819
45405	29 616	0	29 616	0	0	0	350	0	350	29 266	0	29 266
45406	39 020	0	39 020	400	0	400	802	0	802	38 618	0	38 618
45407	199 928	0	199 928	2 450	0	2 450	10 084	0	10 084	192 294	0	192 294
45408	115 894	0	115 894	23 807	0	23 807	1 617	0	1 617	138 084	0	138 084
45504	127 024	0	127 024	92 768	0	92 768	94 304	0	94 304	125 488	0	125 488
45505	71 030	0	71 030	39 021	0	39 021	43 397	0	43 397	66 654	0	66 654
45506	92 824	0	92 824	2 565	0	2 565	7 450	0	7 450	87 939	0	87 939
45507	2 295 698	0	2 295 698	44 496	0	44 496	47 069	0	47 069	2 293 125	0	2 293 125
45509	5 430	0	5 430	3 254	0	3 254	3 806	0	3 806	4 878	0	4 878
45812	23 093	0	23 093	225	0	225	1 590	0	1 590	21 728	0	21 728
45814	2 432	0	2 432	446	0	446	78	0	78	2 800	0	2 800
45815	38 651	0	38 651	5 188	0	5 188	5 887	0	5 887	37 952	0	37 952
45912	2 124	0	2 124	28	0	28	31	0	31	2 121	0	2 121
45914	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
45915	5 780	0	5 780	2 882	0	2 882	3 059	0	3 059	5 603	0	5 603
47408	0	0	0	2 723	102 011	104 734	2 723	102 011	104 734	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	1 889	661	2 550	15 318	46 452	61 770	12 833	46 460	59 293	4 374	653	5 027
47427	12 849	0	12 849	56 001	0	56 001	54 117	0	54 117	14 733	0	14 733
47801	11 635	0	11 635	1 719	0	1 719	8	0	8	13 346	0	13 346
50106	5 837	0	5 837	56	0	56	1	0	1	5 892	0	5 892
50121	25	0	25	11	0	11	15	0	15	21	0	21
50205	2 729	0	2 729	14	0	14	1	0	1	2 742	0	2 742
50207	76 404	0	76 404	52 569	0	52 569	65 409	0	65 409	63 564	0	63 564
50208	0	0	0	5 087	0	5 087	0	0	0	5 087	0	5 087
50221	47	0	47	50	0	50	97	0	97	0	0	0
50305	33 103	0	33 103	301	0	301	10	0	10	33 394	0	33 394
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	962	0	962	155	0	155	0	0	0	1 117	0	1 117
51401	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
51403	304	0	304	4	0	4	302	0	302	6	0	6
60302	2 007	0	2 007	3 146	0	3 146	3 660	0	3 660	1 493	0	1 493
60306	0	0	0	9 724	0	9 724	9 724	0	9 724	0	0	0
60308	59	0	59	149	0	149	201	0	201	7	0	7
60312	46 406	0	46 406	11 239	0	11 239	12 269	0	12 269	45 376	0	45 376
60323	20 178	0	20 178	3 253	0	3 253	3 406	0	3 406	20 025	0	20 025
60336	76	0	76	5	0	5	81	0	81	0	0	0
60401	400 353	0	400 353	180	0	180	245	0	245	400 288	0	400 288
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60901	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
61002	41	0	41	83	0	83	58	0	58	66	0	66
61008	1 167	0	1 167	342	0	342	380	0	380	1 129	0	1 129
61009	116	0	116	314	0	314	269	0	269	161	0	161
61013	77	0	77	0	0	0	20	0	20	57	0	57
61209	0	0	0	7 680	0	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0
61210	0	0	0	62 130	0	62 130	62 130	0	62 130	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 339	0	1 339	560	0	560	267	0	267	1 632	0	1 632
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	26 516	0	26 516
62001	60 293	0	60 293	3 179	0	3 179	7 191	0	7 191	56 281	0	56 281
62101	139	0	139	1 591	0	1 591	139	0	139	1 591	0	1 591
70606	921 024	0	921 024	106 412	0	106 412	516	0	516	1 026 920	0	1 026 920
70607	156	0	156	57	0	57	0	0	0	213	0	213
70608	119 451	0	119 451	5 901	0	5 901	0	0	0	125 352	0	125 352
70611	5 129	0	5 129	1 157	0	1 157	0	0	0	6 286	0	6 286
Итого по активу (баланс)	7 299 663	61 152	7 360 815	46 003 997	543 650	46 547 647	46 055 990	544 985	46 600 975	7 247 670	59 817	7 307 487
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	47	0	47	113	0	113	66	0	66	0	0	0
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	0	0	0	316 934	0	316 934
30109	45	0	45	47 257	0	47 257	47 218	0	47 218	6	0	6
30126	1 182	0	1 182	8 431	0	8 431	8 200	0	8 200	951	0	951
30226	268	0	268	1	0	1	107	0	107	374	0	374
30232	1 515	120	1 635	67 662	7 790	75 452	68 142	7 832	75 974	1 995	162	2 157
30236	0	0	0	669	351	1 020	669	351	1 020	0	0	0
30301	697	0	697	60 365	0	60 365	60 439	0	60 439	771	0	771
30305	238 619	130	238 749	679 377	9 648	689 025	569 551	9 531	579 082	128 793	13	128 806
30601	10	0	10	4	0	4	3	0	3	9	0	9
31308	35 103	0	35 103	6 734	0	6 734	4 440	0	4 440	32 809	0	32 809
31309	95 910	0	95 910	2 529	0	2 529	0	0	0	93 381	0	93 381
32015	200	0	200	800	0	800	600	0	600	0	0	0
32211	328	0	328	15	0	15	25	0	25	338	0	338
405	1 732	0	1 732	1 473	0	1 473	1 633	0	1 633	1 892	0	1 892
406	28	0	28	262	0	262	339	0	339	105	0	105
407	653 052	4 561	657 613	3 929 170	15 521	3 944 691	3 872 215	15 345	3 887 560	596 097	4 385	600 482
408.1	84 166	48	84 214	730 495	1 175	731 670	730 417	1 175	731 592	84 088	48	84 136
408.2	43 229	761	43 990	168 537	26 102	194 639	165 669	26 098	191 767	40 361	757	41 118
40905	0	0	0	8 681	0	8 681	8 681	0	8 681	0	0	0
40906	0	0	0	213 439	0	213 439	213 439	0	213 439	0	0	0
40909	0	0	0	5 916	2 815	8 731	5 916	2 815	8 731	0	0	0
40910	0	0	0	1 111	292	1 403	1 111	292	1 403	0	0	0
40911	2 183	0	2 183	88 265	0	88 265	88 155	0	88 155	2 073	0	2 073
40912	0	0	0	7 351	6 706	14 057	7 351	6 706	14 057	0	0	0
40913	0	0	0	4 722	2 743	7 465	4 722	2 743	7 465	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	0	0	0	0	0	0	25 139	0	25 139
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	88 894	0	88 894	0	0	0	880	0	880	89 774	0	89 774
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	104 600	0	104 600	100 000	0	100 000	0	0	0	4 600	0	4 600
42104	304 700	0	304 700	248 700	0	248 700	0	0	0	56 000	0	56 000
42105	44 850	0	44 850	100	0	100	0	0	0	44 750	0	44 750
42106	31 410	0	31 410	19 750	0	19 750	18 800	0	18 800	30 460	0	30 460
42107	398 442	0	398 442	0	0	0	245 800	0	245 800	644 242	0	644 242
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	42 460	5 273	47 733	337 542	29 868	367 410	333 757	30 572	364 329	38 675	5 977	44 652
42303	30 000	0	30 000	30 146	0	30 146	146	0	146	0	0	0
42304	0	6 122	6 122	0	3 982	3 982	0	3 730	3 730	0	5 870	5 870
42305	3 953	14 662	18 615	1 391	3 177	4 568	11 288	1 797	13 085	13 850	13 282	27 132
42306	1 383 452	27 026	1 410 478	131 015	1 775	132 790	130 962	1 203	132 165	1 383 399	26 454	1 409 853
42307	989 051	2 491	991 542	377 212	171	377 383	398 482	125	398 607	1 010 321	2 445	1 012 766
42606	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
42607	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
45215	37 311	0	37 311	6 767	0	6 767	9 010	0	9 010	39 554	0	39 554
45315	491	0	491	41	0	41	0	0	0	450	0	450
45415	30 302	0	30 302	1 165	0	1 165	1 827	0	1 827	30 964	0	30 964
45515	175 456	0	175 456	7 736	0	7 736	9 280	0	9 280	177 000	0	177 000
45818	53 713	0	53 713	2 117	0	2 117	1 258	0	1 258	52 854	0	52 854
45918	4 271	0	4 271	255	0	255	159	0	159	4 175	0	4 175
47405	0	0	0	42 620	16 138	58 758	42 620	16 138	58 758	0	0	0
47407	0	0	0	102 165	1 068	103 233	102 165	1 068	103 233	0	0	0
47411	10 979	334	11 313	19 902	131	20 033	21 396	85	21 481	12 473	288	12 761
47416	207	0	207	5 816	0	5 816	5 786	0	5 786	177	0	177
47422	306	0	306	2 603 848	95 564	2 699 412	2 603 977	95 564	2 699 541	435	0	435
47425	9 896	0	9 896	6 570	0	6 570	6 974	0	6 974	10 300	0	10 300
47426	9 207	0	9 207	9 676	0	9 676	10 022	0	10 022	9 553	0	9 553
47804	4 591	0	4 591	1 055	0	1 055	0	0	0	3 536	0	3 536
50220	254	0	254	43	0	43	102	0	102	313	0	313
50620	336	0	336	1	0	1	42	0	42	377	0	377
51410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52306	176 466	0	176 466	0	0	0	50 700	0	50 700	227 166	0	227 166
52501	25 145	0	25 145	0	0	0	1 787	0	1 787	26 932	0	26 932
60301	2 501	0	2 501	4 639	0	4 639	3 681	0	3 681	1 543	0	1 543
60305	7 819	0	7 819	15 397	0	15 397	17 276	0	17 276	9 698	0	9 698
60307	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
60309	166	0	166	166	0	166	196	0	196	196	0	196
60311	937	0	937	8 454	0	8 454	8 340	0	8 340	823	0	823
60322	3 587	0	3 587	3 597	0	3 597	2 313	0	2 313	2 303	0	2 303
60324	53 970	0	53 970	1 089	0	1 089	4 318	0	4 318	57 199	0	57 199
60335	2 361	0	2 361	990	0	990	3 140	0	3 140	4 511	0	4 511
60349	8 381	0	8 381	305	0	305	2 355	0	2 355	10 431	0	10 431
60414	97 678	0	97 678	244	0	244	848	0	848	98 282	0	98 282
60903	802	0	802	0	0	0	95	0	95	897	0	897
61301	456	0	456	245	0	245	362	0	362	573	0	573
61304	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61701	37 545	0	37 545	0	0	0	0	0	0	37 545	0	37 545
62002	4 981	0	4 981	35	0	35	66	0	66	5 012	0	5 012
70601	934 683	0	934 683	1	0	1	107 297	0	107 297	1 041 979	0	1 041 979
70602	359	0	359	0	0	0	166	0	166	525	0	525
70603	119 702	0	119 702	0	0	0	5 912	0	5 912	125 614	0	125 614
70615	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	7 299 287	61 528	7 360 815	10 124 185	225 017	10 349 202	10 072 704	223 170	10 295 874	7 247 806	59 681	7 307 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	14 909	0	14 909	5 333	0	5 333	5 079	0	5 079	15 163	0	15 163
90902	1 268 235	0	1 268 235	19 315	0	19 315	49 644	0	49 644	1 237 906	0	1 237 906
91202	12 485 490	0	12 485 490	860 666	0	860 666	623 608	0	623 608	12 722 548	0	12 722 548
91203	5 864	0	5 864	1	0	1	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	189 561	0	189 561	9 431	0	9 431	13 262	0	13 262	185 730	0	185 730
91414	4 764 285	0	4 764 285	188 494	0	188 494	169 734	0	169 734	4 783 045	0	4 783 045
91416	9 897	0	9 897	6 734	0	6 734	4 440	0	4 440	12 191	0	12 191
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	11 635	0	11 635	0	0	0	7	0	7	11 628	0	11 628
91501	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91604	17 281	0	17 281	5 823	0	5 823	5 923	0	5 923	17 181	0	17 181
91704	2 126	0	2 126	4	0	4	2	0	2	2 128	0	2 128
91802	42 117	362	42 479	40	16	56	41	17	58	42 116	361	42 477
99998	8 249 991	0	8 249 991	896 831	0	896 831	846 523	0	846 523	8 300 299	0	8 300 299
Итого по активу (баланс)	27 089 778	362	27 090 140	1 992 672	16	1 992 688	1 718 263	17	1 718 280	27 364 187	361	27 364 548
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91311	588 496	0	588 496	3 950	0	3 950	61 123	0	61 123	645 669	0	645 669
91312	7 246 465	0	7 246 465	514 935	0	514 935	512 671	0	512 671	7 244 201	0	7 244 201
91315	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
91316	29 623	0	29 623	11 441	0	11 441	2 000	0	2 000	20 182	0	20 182
91317	282 715	0	282 715	315 931	0	315 931	320 771	0	320 771	287 555	0	287 555
91507	81 445	0	81 445	0	0	0	0	0	0	81 445	0	81 445
99999	18 840 149	0	18 840 149	831 192	0	831 192	1 055 292	0	1 055 292	19 064 249	0	19 064 249
Итого по пассиву (баланс)	27 090 140	0	27 090 140	1 677 716	0	1 677 716	1 952 124	0	1 952 124	27 364 548	0	27 364 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	10 131 609,0000	0	0	61 584,0000	0	0	61 493,0000	0	0	10 131 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 131 785,0000	0	0	61 596,0000	0	0	61 495,0000	0	0	10 131 886,0000
Пассив
98050	0	0	10 131 781,0000	0	0	61 495,0000	0	0	61 592,0000	0	0	10 131 878,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 131 785,0000	0	0	61 495,0000	0	0	61 596,0000	0	0	10 131 886,0000

Страница была полезной?