Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	263 802	160 335	424 137	588 356	360 638	948 994	560 388	395 172	955 560	291 770	125 801	417 571
20208	2 896	0	2 896	1 180	0	1 180	2 906	0	2 906	1 170	0	1 170
20209	0	0	0	183 633	49 877	233 510	183 633	49 877	233 510	0	0	0
30102	236 397	0	236 397	6 663 179	0	6 663 179	6 653 738	0	6 653 738	245 838	0	245 838
30110	72 249	40 016	112 265	8 783 704	322 186	9 105 890	8 809 154	312 913	9 122 067	46 799	49 289	96 088
30114	0	60 608	60 608	0	960 550	960 550	0	932 323	932 323	0	88 835	88 835
30202	11 575	0	11 575	315	0	315	0	0	0	11 890	0	11 890
30204	5 746	0	5 746	0	0	0	890	0	890	4 856	0	4 856
30218	0	0	0	98 890	0	98 890	98 890	0	98 890	0	0	0
30221	0	0	0	489 720	40 607	530 327	489 720	40 607	530 327	0	0	0
30233	26 540	183	26 723	431 994	17 864	449 858	429 088	12 129	441 217	29 446	5 918	35 364
30302	484 201	86 315	570 516	23 726	25 766	49 492	18 369	20 897	39 266	489 558	91 184	580 742
30306	361 633	91 397	453 030	15 002	3 738	18 740	3	5 129	5 132	376 632	90 006	466 638
30413	10 967	0	10 967	397 763	0	397 763	384 672	0	384 672	24 058	0	24 058
30424	60 162	6 568	66 730	1 201 494	792 287	1 993 781	1 231 656	798 226	2 029 882	30 000	629	30 629
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	415 000	0	415 000	8 138 000	0	8 138 000	8 237 000	0	8 237 000	316 000	0	316 000
32201	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
45201	35 146	0	35 146	128 079	0	128 079	129 641	0	129 641	33 584	0	33 584
45203	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45204	95	0	95	320	0	320	415	0	415	0	0	0
45205	6 340	0	6 340	14 470	0	14 470	5 000	0	5 000	15 810	0	15 810
45206	90 189	0	90 189	11 055	0	11 055	24 931	0	24 931	76 313	0	76 313
45207	52 558	0	52 558	12 350	0	12 350	450	0	450	64 458	0	64 458
45208	30 680	0	30 680	300	0	300	1 174	0	1 174	29 806	0	29 806
45407	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	750	0	750	0	0	0	717	0	717	33	0	33
45505	24 994	0	24 994	5 138	0	5 138	605	0	605	29 527	0	29 527
45506	38 688	0	38 688	1 050	0	1 050	581	0	581	39 157	0	39 157
45507	192 187	15 594	207 781	650	602	1 252	564	1 087	1 651	192 273	15 109	207 382
45509	805	1 039	1 844	1 069	438	1 507	1 053	1 023	2 076	821	454	1 275
45510	182	0	182	3 661	0	3 661	3 683	0	3 683	160	0	160
45812	10 457	0	10 457	0	0	0	2 643	0	2 643	7 814	0	7 814
45815	1 571	0	1 571	37	0	37	14	0	14	1 594	0	1 594
45915	105	0	105	45	0	45	20	0	20	130	0	130
47101	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
47102	81 288	0	81 288	279 448	0	279 448	270 949	0	270 949	89 787	0	89 787
47301	0	47 163	47 163	0	2 002	2 002	0	2 192	2 192	0	46 973	46 973
47404	0	0	0	196 308	0	196 308	196 308	0	196 308	0	0	0
47408	0	0	0	184 419	31 342	215 761	184 419	31 342	215 761	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	24 657	287	24 944	2 051	32 587	34 638	2 048	32 867	34 915	24 660	7	24 667
47427	9 670	122	9 792	9 097	124	9 221	8 910	130	9 040	9 857	116	9 973
50106	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50605	0	0	0	7 502	0	7 502	7 077	0	7 077	425	0	425
50606	23 529	0	23 529	100 735	0	100 735	95 737	0	95 737	28 527	0	28 527
50608	0	0	0	33 722	0	33 722	32 854	0	32 854	868	0	868
50621	16	0	16	918	0	918	677	0	677	257	0	257
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	632	0	632	1 230	0	1 230	10	0	10	1 852	0	1 852
60308	36	0	36	460	0	460	457	0	457	39	0	39
60310	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60312	8 461	0	8 461	44 125	0	44 125	43 789	0	43 789	8 797	0	8 797
60314	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
60323	7 808	0	7 808	80	0	80	285	0	285	7 603	0	7 603
60336	1 155	0	1 155	521	0	521	919	0	919	757	0	757
60401	142 107	0	142 107	0	0	0	0	0	0	142 107	0	142 107
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	35 144	0	35 144	30 800	0	30 800	0	0	0	65 944	0	65 944
60901	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	58	0	58	69	0	69	73	0	73	54	0	54
61008	2 922	0	2 922	625	0	625	539	0	539	3 008	0	3 008
61009	270	0	270	625	0	625	379	0	379	516	0	516
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	136 457	0	136 457	136 457	0	136 457	0	0	0
61214	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61403	2 146	0	2 146	195	0	195	450	0	450	1 891	0	1 891
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	503 935	0	503 935	58 763	0	58 763	0	0	0	562 698	0	562 698
70607	373	0	373	1 846	0	1 846	1 990	0	1 990	229	0	229
70608	1 229 519	0	1 229 519	58 100	0	58 100	0	0	0	1 287 619	0	1 287 619
70611	9 522	0	9 522	0	0	0	1 220	0	1 220	8 302	0	8 302
Итого по активу (баланс)	4 811 253	509 627	5 320 880	28 344 446	2 640 675	30 985 121	28 258 225	2 635 981	30 894 206	4 897 474	514 321	5 411 795
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	156 038	28 430	184 468	879 784	22 814	902 598	832 643	27 420	860 063	108 897	33 036	141 933
30126	1	0	1	0	0	0	259	0	259	260	0	260
30220	0	0	0	0	2 247	2 247	0	2 247	2 247	0	0	0
30232	45 299	163	45 462	2 577 679	44 440	2 622 119	2 591 309	45 118	2 636 427	58 929	841	59 770
30301	484 201	86 315	570 516	18 369	20 897	39 266	23 726	25 766	49 492	489 558	91 184	580 742
30305	361 633	91 397	453 030	3	5 129	5 132	15 002	3 738	18 740	376 632	90 006	466 638
30601	60 805	0	60 805	212 949	0	212 949	202 305	0	202 305	50 161	0	50 161
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	9 317	34	9 351	4 256	2	4 258	3 530	2	3 532	8 591	34	8 625
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	876 205	57 442	933 647	5 103 510	850 070	5 953 580	5 046 208	899 064	5 945 272	818 903	106 436	925 339
408.1	83 373	15 470	98 843	1 189 784	12 757	1 202 541	1 197 220	10 715	1 207 935	90 809	13 428	104 237
408.2	193 741	104 320	298 061	244 927	84 131	329 058	247 887	61 259	309 146	196 701	81 448	278 149
40903	19 358	0	19 358	62 933	0	62 933	63 397	0	63 397	19 822	0	19 822
40905	24	0	24	325	0	325	331	0	331	30	0	30
40909	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
40910	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
40911	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
40912	0	0	0	1 091	5 044	6 135	1 091	5 044	6 135	0	0	0
40913	0	0	0	3 906	14 011	17 917	3 906	14 011	17 917	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42305	10 605	7 621	18 226	0	535	535	11 000	2 851	13 851	21 605	9 937	31 542
42306	32 052	46 608	78 660	0	2 644	2 644	0	1 901	1 901	32 052	45 865	77 917
42307	5 707	57 720	63 427	0	4 146	4 146	0	2 334	2 334	5 707	55 908	61 615
42309	32	43	75	0	2	2	0	2	2	32	43	75
42605	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
42606	0	3 302	3 302	0	153	153	0	140	140	0	3 289	3 289
42607	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	10 503	0	10 503	3 891	0	3 891	3 293	0	3 293	9 905	0	9 905
45415	1 998	0	1 998	0	0	0	119	0	119	2 117	0	2 117
45515	8 225	0	8 225	6 746	0	6 746	10 389	0	10 389	11 868	0	11 868
45818	2 234	0	2 234	265	0	265	31	0	31	2 000	0	2 000
45918	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0	84
47108	4 707	0	4 707	0	0	0	635	0	635	5 342	0	5 342
47403	0	0	0	208 414	0	208 414	208 414	0	208 414	0	0	0
47405	0	0	0	866 905	822 336	1 689 241	866 905	822 336	1 689 241	0	0	0
47407	0	0	0	166 822	42 343	209 165	166 822	42 343	209 165	0	0	0
47411	2 756	1 262	4 018	0	81	81	539	257	796	3 295	1 438	4 733
47416	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
47422	184 107	179	184 286	5 325 743	38 792	5 364 535	5 299 968	38 902	5 338 870	158 332	289	158 621
47425	17 794	0	17 794	718	0	718	115	0	115	17 191	0	17 191
47426	38	0	38	54	0	54	105	0	105	89	0	89
50620	2 522	0	2 522	2 163	0	2 163	1 787	0	1 787	2 146	0	2 146
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 413	0	6 413	2 142	0	2 142	1 918	0	1 918	6 189	0	6 189
60305	14 065	0	14 065	11 052	0	11 052	11 072	0	11 072	14 085	0	14 085
60307	35	0	35	12	0	12	15	0	15	38	0	38
60309	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60311	10 009	0	10 009	8 407	0	8 407	8 356	0	8 356	9 958	0	9 958
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60324	1 168	0	1 168	30	0	30	96	0	96	1 234	0	1 234
60335	2 911	0	2 911	2 892	0	2 892	2 778	0	2 778	2 797	0	2 797
60349	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60414	66 669	0	66 669	0	0	0	538	0	538	67 207	0	67 207
60903	422	0	422	0	0	0	5	0	5	427	0	427
61301	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61701	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
61910	13 499	0	13 499	0	0	0	57	0	57	13 556	0	13 556
61912	14 196	0	14 196	43	0	43	0	0	0	14 153	0	14 153
70601	541 190	0	541 190	0	0	0	67 215	0	67 215	608 405	0	608 405
70602	108	0	108	1 372	0	1 372	1 845	0	1 845	581	0	581
70603	1 224 695	0	1 224 695	0	0	0	57 243	0	57 243	1 281 938	0	1 281 938
70615	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
Итого по пассиву (баланс)	4 820 550	500 330	5 320 880	16 913 439	1 972 593	18 886 032	16 971 479	2 005 468	18 976 947	4 878 590	533 205	5 411 795
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 140	0	1 140	6 977	0	6 977	5 770	0	5 770	2 347	0	2 347
80601	0	0	0	6 748	0	6 748	6 748	0	6 748	0	0	0
80801	4 428	0	4 428	5 542	0	5 542	6 755	0	6 755	3 215	0	3 215
80901	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 568	0	5 568	19 512	0	19 512	19 518	0	19 518	5 562	0	5 562
Пассив
85101	4 788	0	4 788	0	0	0	0	0	0	4 788	0	4 788
85201	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
85401	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
85501	780	0	780	245	0	245	239	0	239	774	0	774
Итого по пассиву (баланс)	5 568	0	5 568	6 065	0	6 065	6 059	0	6 059	5 562	0	5 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 184 895	0	6 184 895	22 984	0	22 984	22 234	0	22 234	6 185 645	0	6 185 645
90902	60 005	654	60 659	17 918	27	17 945	10 582	30	10 612	67 341	651	67 992
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	705 023	0	705 023	22 185	0	22 185	34 417	0	34 417	692 791	0	692 791
91501	39 265	0	39 265	0	0	0	18	0	18	39 247	0	39 247
91604	6 784	0	6 784	4 000	0	4 000	3 595	0	3 595	7 189	0	7 189
91704	54	1 155	1 209	0	49	49	0	54	54	54	1 150	1 204
91802	544	742	1 286	0	31	31	0	35	35	544	738	1 282
99998	1 067 801	0	1 067 801	162 159	0	162 159	181 210	0	181 210	1 048 750	0	1 048 750
Итого по активу (баланс)	8 064 542	2 551	8 067 093	229 246	107	229 353	252 056	119	252 175	8 041 732	2 539	8 044 271
Пассив
91312	960 498	0	960 498	30 538	0	30 538	19 730	0	19 730	949 690	0	949 690
91316	2 346	0	2 346	1 188	0	1 188	150	0	150	1 308	0	1 308
91317	93 957	2 129	96 086	148 916	569	149 485	140 354	1 076	141 430	85 395	2 636	88 031
91507	8 871	0	8 871	0	0	0	850	0	850	9 721	0	9 721
99999	6 999 292	0	6 999 292	61 850	0	61 850	58 079	0	58 079	6 995 521	0	6 995 521
Итого по пассиву (баланс)	8 064 964	2 129	8 067 093	242 492	569	243 061	219 163	1 076	220 239	8 041 635	2 636	8 044 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 130	0	16 130	135 385	0	135 385	134 891	0	134 891	16 624	0	16 624
94101	15 845	0	15 845	143 431	0	143 431	145 759	0	145 759	13 517	0	13 517
99996	31 976	0	31 976	278 450	0	278 450	280 197	0	280 197	30 229	0	30 229
Итого по активу (баланс)	63 951	0	63 951	557 266	0	557 266	560 847	0	560 847	60 370	0	60 370
Пассив
96901	15 986	0	15 986	141 959	0	141 959	139 753	0	139 753	13 780	0	13 780
97101	15 990	0	15 990	138 238	0	138 238	138 697	0	138 697	16 449	0	16 449
99997	31 975	0	31 975	280 650	0	280 650	278 816	0	278 816	30 141	0	30 141
Итого по пассиву (баланс)	63 951	0	63 951	560 847	0	560 847	557 266	0	557 266	60 370	0	60 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	718 828 569,4000	0	0	1 032 509 252,0000	0	0	406 434 167,0000	0	0	1 344 903 654,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	718 828 569,4000	0	0	1 032 509 252,0000	0	0	406 434 167,0000	0	0	1 344 903 654,4000
Пассив
98040	0	0	716 898 764,4000	0	0	333 225 672,0000	0	0	707 450 739,0000	0	0	1 091 123 831,4000
98050	0	0	1 699 486,0000	0	0	72 911 486,0000	0	0	324 984 523,0000	0	0	253 772 523,0000
98055	0	0	230 319,0000	0	0	297 009,0000	0	0	73 990,0000	0	0	7 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	718 828 569,4000	0	0	406 434 167,0000	0	0	1 032 509 252,0000	0	0	1 344 903 654,4000

Страница была полезной?