Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 415 693	0	5 415 693	45 873 992	0	45 873 992	48 325 913	0	48 325 913	2 963 772	0	2 963 772
30110	122 433	0	122 433	2 695 290	22	2 695 312	2 736 640	22	2 736 662	81 083	0	81 083
30202	44 175	0	44 175	0	0	0	2 941	0	2 941	41 234	0	41 234
30221	0	0	0	1 987 990	0	1 987 990	1 987 990	0	1 987 990	0	0	0
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	8 900 000	0	8 900 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	10 700 000	0	10 700 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	4 700 000	0	4 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32005	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
45203	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45204	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
45205	2 202 749	0	2 202 749	1 660 191	0	1 660 191	54 947	0	54 947	3 807 993	0	3 807 993
45206	383 421	0	383 421	51 605	0	51 605	191 079	0	191 079	243 947	0	243 947
45207	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45505	398 179	0	398 179	90 259	0	90 259	82 553	0	82 553	405 885	0	405 885
45506	15 222 501	0	15 222 501	1 562 705	0	1 562 705	989 601	0	989 601	15 795 605	0	15 795 605
45507	6 455 021	0	6 455 021	135 314	0	135 314	373 033	0	373 033	6 217 302	0	6 217 302
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	177 735	0	177 735	137 082	0	137 082	126 949	0	126 949	187 868	0	187 868
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	11 072	0	11 072	23 856	0	23 856	24 209	0	24 209	10 719	0	10 719
47408	0	0	0	440 914	23	440 937	440 914	23	440 937	0	0	0
47417	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47423	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
47427	73 845	0	73 845	243 488	0	243 488	236 494	0	236 494	80 839	0	80 839
52601	111	0	111	1 345	0	1 345	1 456	0	1 456	0	0	0
60306	92	0	92	86	0	86	3	0	3	175	0	175
60308	537	0	537	482	0	482	363	0	363	656	0	656
60310	1 429	0	1 429	6 519	0	6 519	5 866	0	5 866	2 082	0	2 082
60312	36 556	0	36 556	9 389	0	9 389	11 758	0	11 758	34 187	0	34 187
60314	19 319	2 375	21 694	0	0	0	4 297	0	4 297	15 022	2 375	17 397
60323	9 728	0	9 728	689	0	689	500	0	500	9 917	0	9 917
60336	5 098	0	5 098	414	0	414	179	0	179	5 333	0	5 333
60401	171 120	0	171 120	0	0	0	0	0	0	171 120	0	171 120
60415	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	73 035	0	73 035	312	0	312	0	0	0	73 347	0	73 347
60906	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	200 753	0	200 753	2 201	0	2 201	8 619	0	8 619	194 335	0	194 335
61601	0	0	0	748 728	0	748 728	748 728	0	748 728	0	0	0
61702	19 377	0	19 377	0	0	0	0	0	0	19 377	0	19 377
70606	3 424 217	0	3 424 217	340 212	0	340 212	2 134	0	2 134	3 762 295	0	3 762 295
70611	448 291	0	448 291	21 325	0	21 325	0	0	0	469 616	0	469 616
70614	77 076	0	77 076	365 331	0	365 331	442 407	0	442 407	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 423 217	2 375	41 425 592	88 990 165	45	88 990 210	92 330 026	45	92 330 071	38 083 356	2 375	38 085 731
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	359	0	359	0	0	0	77	0	77	436	0	436
31304	84	0	84	84	0	84	194	0	194	194	0	194
31306	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	1 746 890	0	1 746 890	59 225 811	0	59 225 811	59 138 101	0	59 138 101	1 659 180	0	1 659 180
42102	1 435 000	0	1 435 000	14 872 000	0	14 872 000	15 867 000	0	15 867 000	2 430 000	0	2 430 000
43805	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000
44006	679 980	0	679 980	0	0	0	0	0	0	679 980	0	679 980
45215	279	0	279	395	0	395	791	0	791	675	0	675
45515	499 993	0	499 993	14 529	0	14 529	16 050	0	16 050	501 514	0	501 514
45818	208 380	0	208 380	1 659	0	1 659	14 361	0	14 361	221 082	0	221 082
45918	5 153	0	5 153	92	0	92	163	0	163	5 224	0	5 224
47407	0	0	0	307 742	0	307 742	307 742	0	307 742	0	0	0
47416	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274	0	0	0
47422	1 609	0	1 609	57 153	0	57 153	57 784	0	57 784	2 240	0	2 240
47425	67 870	0	67 870	1 107	0	1 107	629	0	629	67 392	0	67 392
47426	37 986	0	37 986	6 212	0	6 212	45 796	0	45 796	77 570	0	77 570
52006	15 000 000	0	15 000 000	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000
52401	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	566 500	0	566 500	566 500	0	566 500	0	0	0
52501	624 500	0	624 500	558 750	0	558 750	112 400	0	112 400	178 150	0	178 150
52602	19 045	0	19 045	6 113	0	6 113	95	0	95	13 027	0	13 027
60301	19 819	0	19 819	30 726	0	30 726	30 992	0	30 992	20 085	0	20 085
60305	20 642	0	20 642	25 662	0	25 662	26 261	0	26 261	21 241	0	21 241
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	174	0	174	6 967	0	6 967	6 798	0	6 798	5	0	5
60311	2 007	0	2 007	57 031	0	57 031	57 284	0	57 284	2 260	0	2 260
60313	0	0	0	4 581	22	4 603	4 581	22	4 603	0	0	0
60322	25 015	0	25 015	10 676	0	10 676	9 762	0	9 762	24 101	0	24 101
60324	9 715	0	9 715	0	0	0	28 363	0	28 363	38 078	0	38 078
60335	11 804	0	11 804	6 405	0	6 405	6 123	0	6 123	11 522	0	11 522
60349	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60414	111 193	0	111 193	0	0	0	4 521	0	4 521	115 714	0	115 714
60903	6 484	0	6 484	0	0	0	734	0	734	7 218	0	7 218
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	5 512 458	0	5 512 458	1 686	0	1 686	446 892	0	446 892	5 957 664	0	5 957 664
70603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	0	0	0	0	0	0	62 025	0	62 025	62 025	0	62 025
70615	8 958	0	8 958	0	0	0	0	0	0	8 958	0	8 958
Итого по пассиву (баланс)	41 425 592	0	41 425 592	95 766 332	22	95 766 354	92 426 471	22	92 426 493	38 085 731	0	38 085 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 450	0	6 450	37	0	37	13	0	13	6 474	0	6 474
90902	344	0	344	13	0	13	39	0	39	318	0	318
91414	10 218 599	0	10 218 599	310 239	0	310 239	176 228	0	176 228	10 352 610	0	10 352 610
91416	15 320 020	0	15 320 020	0	0	0	0	0	0	15 320 020	0	15 320 020
91417	5 701 616	3 870 174	9 571 790	84	149 505	149 589	194	269 844	270 038	5 701 506	3 749 835	9 451 341
91604	113 859	0	113 859	51 615	0	51 615	52 159	0	52 159	113 315	0	113 315
91704	370	0	370	1	0	1	0	0	0	371	0	371
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	62 258 216	0	62 258 216	3 412 898	0	3 412 898	3 108 576	0	3 108 576	62 562 538	0	62 562 538
Итого по активу (баланс)	93 621 558	3 870 174	97 491 732	3 774 887	149 505	3 924 392	3 337 209	269 844	3 607 053	94 059 236	3 749 835	97 809 071
Пассив
91312	60 990 551	0	60 990 551	2 914 688	0	2 914 688	3 146 871	0	3 146 871	61 222 734	0	61 222 734
91317	1 179 830	0	1 179 830	191 796	0	191 796	266 026	0	266 026	1 254 060	0	1 254 060
91507	87 786	0	87 786	2 091	0	2 091	0	0	0	85 695	0	85 695
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	35 233 516	0	35 233 516	493 369	0	493 369	506 386	0	506 386	35 246 533	0	35 246 533
Итого по пассиву (баланс)	97 491 732	0	97 491 732	3 601 944	0	3 601 944	3 919 283	0	3 919 283	97 809 071	0	97 809 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	10 715 411	0	10 715 411	10 715 411	0	10 715 411	0	0	0
93303	10 715 411	0	10 715 411	0	0	0	10 715 411	0	10 715 411	0	0	0
93305	1 666 975	0	1 666 975	0	0	0	0	0	0	1 666 975	0	1 666 975
99996	12 354 374	0	12 354 374	0	0	0	10 582 217	0	10 582 217	1 772 157	0	1 772 157
Итого по активу (баланс)	24 736 760	0	24 736 760	10 715 411	0	10 715 411	32 013 039	0	32 013 039	3 439 132	0	3 439 132
Пассив
96302	0	0	0	10 582 217	0	10 582 217	10 582 217	0	10 582 217	0	0	0
96303	10 582 217	0	10 582 217	10 582 217	0	10 582 217	0	0	0	0	0	0
96305	1 772 157	0	1 772 157	0	0	0	0	0	0	1 772 157	0	1 772 157
99997	12 382 386	0	12 382 386	10 715 411	0	10 715 411	0	0	0	1 666 975	0	1 666 975
Итого по пассиву (баланс)	24 736 760	0	24 736 760	31 879 845	0	31 879 845	10 582 217	0	10 582 217	3 439 132	0	3 439 132
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?