Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	99 634	0	99 634	92 669 173	0	92 669 173	92 642 204	0	92 642 204	126 603	0	126 603
30110	157 423	13	157 436	78 250	1	78 251	78 968	1	78 969	156 705	13	156 718
30114	0	126 406	126 406	0	140 291 539	140 291 539	0	139 416 290	139 416 290	0	1 001 655	1 001 655
30204	23 575	0	23 575	5 202	0	5 202	0	0	0	28 777	0	28 777
30424	3 108	0	3 108	79 253 888	0	79 253 888	79 254 807	0	79 254 807	2 189	0	2 189
30425	0	3 789	3 789	0	161	161	0	176	176	0	3 774	3 774
31902	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
31903	1 420 000	0	1 420 000	1 440 000	0	1 440 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32303	0	632	632	0	2	2	0	634	634	0	0	0
47301	0	1 542 321	1 542 321	0	616 812	616 812	0	798 526	798 526	0	1 360 607	1 360 607
47302	0	281 155	281 155	2 840 000	3 221 531	6 061 531	2 840 000	3 502 686	6 342 686	0	0	0
47404	0	1 211 991	1 211 991	310 617 320	357 086 562	667 703 882	310 617 320	357 432 534	668 049 854	0	866 019	866 019
47408	0	0	0	510 280 071	466 452 277	976 732 348	510 280 071	466 452 277	976 732 348	0	0	0
47427	9 865	767	10 632	12 772	904	13 676	14 638	802	15 440	7 999	869	8 868
52601	1 763 606	0	1 763 606	376 223	0	376 223	717 477	0	717 477	1 422 352	0	1 422 352
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	18 640	0	18 640	18 640	0	18 640	0	0	0
60308	15 373	0	15 373	8 033	0	8 033	12 521	0	12 521	10 885	0	10 885
60310	4 821	0	4 821	3 913	0	3 913	8 734	0	8 734	0	0	0
60312	78 529	0	78 529	13 207	0	13 207	31 704	0	31 704	60 032	0	60 032
60314	37 324	328 027	365 351	20 658	164 720	185 378	1 085	308 982	310 067	56 897	183 765	240 662
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	97	0	97	138	0	138	9	0	9	226	0	226
60401	251 549	0	251 549	1 335	0	1 335	0	0	0	252 884	0	252 884
60415	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	851	0	851	0	0	0	283	0	283	568	0	568
61702	48 898	0	48 898	0	0	0	1	0	1	48 897	0	48 897
70606	25 461 773	0	25 461 773	1 600 320	0	1 600 320	30 985	0	30 985	27 031 108	0	27 031 108
70608	6 229 646	0	6 229 646	259 782	0	259 782	0	0	0	6 489 428	0	6 489 428
70610	29 011	0	29 011	174	0	174	0	0	0	29 185	0	29 185
70611	57 084	0	57 084	20 150	0	20 150	0	0	0	77 234	0	77 234
70614	824 832	0	824 832	705 729	0	705 729	352 093	0	352 093	1 178 468	0	1 178 468
70616	9 077	0	9 077	0	0	0	0	0	0	9 077	0	9 077
Итого по активу (баланс)	36 694 404	3 495 101	40 189 505	1 001 978 371	967 834 509	1 969 812 880	1 000 094 933	967 912 908	1 968 007 841	38 577 842	3 416 702	41 994 544
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
42507	0	1 578 953	1 578 953	0	73 388	73 388	0	67 028	67 028	0	1 572 593	1 572 593
44001	0	0	0	0	142 314	142 314	0	168 734	168 734	0	26 420	26 420
44003	0	1 834	1 834	0	2 171 045	2 171 045	0	2 170 947	2 170 947	0	1 736	1 736
47407	0	0	0	444 443 651	501 493 006	945 936 657	444 443 651	501 493 006	945 936 657	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47426	0	615	615	0	640	640	0	544	544	0	519	519
52602	1 763 606	0	1 763 606	717 477	0	717 477	376 223	0	376 223	1 422 352	0	1 422 352
60301	0	0	0	28 447	0	28 447	28 447	0	28 447	0	0	0
60305	387 430	0	387 430	90 920	0	90 920	96 832	0	96 832	393 342	0	393 342
60307	111	0	111	108	0	108	142	0	142	145	0	145
60309	0	0	0	4 821	0	4 821	6 653	0	6 653	1 832	0	1 832
60311	494	0	494	2 109	0	2 109	2 561	0	2 561	946	0	946
60313	2 856	1 425	4 281	0	8 718	8 718	0	42 673	42 673	2 856	35 380	38 236
60324	4 034	0	4 034	24 261	0	24 261	106 451	0	106 451	86 224	0	86 224
60335	42 099	0	42 099	9 878	0	9 878	11 011	0	11 011	43 232	0	43 232
60349	17 442	357 828	375 270	421	19 806	20 227	1 246	27 747	28 993	18 267	365 769	384 036
60414	141 256	0	141 256	0	0	0	1 694	0	1 694	142 950	0	142 950
70601	25 829 748	0	25 829 748	111 964	0	111 964	1 504 165	0	1 504 165	27 221 949	0	27 221 949
70603	6 125 773	0	6 125 773	0	0	0	253 114	0	253 114	6 378 887	0	6 378 887
70605	51 287	0	51 287	10 274	0	10 274	1 782	0	1 782	42 795	0	42 795
70613	843 596	0	843 596	352 093	0	352 093	705 729	0	705 729	1 197 232	0	1 197 232
Итого по пассиву (баланс)	38 248 850	1 940 655	40 189 505	445 796 427	503 908 917	949 705 344	447 539 704	503 970 679	951 510 383	39 992 127	2 002 417	41 994 544
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 578 953	1 578 953	0	67 028	67 028	0	73 388	73 388	0	1 572 593	1 572 593
99998	316 726	0	316 726	5 202	0	5 202	5 202	0	5 202	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	1 578 953	1 895 679	5 202	67 028	72 230	5 202	73 388	78 590	316 726	1 572 593	1 889 319
Пассив
91004	0	0	0	5 202	0	5 202	5 202	0	5 202	0	0	0
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	1 578 953	0	1 578 953	73 388	0	73 388	67 028	0	67 028	1 572 593	0	1 572 593
Итого по пассиву (баланс)	1 895 679	0	1 895 679	78 590	0	78 590	72 230	0	72 230	1 889 319	0	1 889 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	87 895	0	87 895	87 895	0	87 895	0	0	0
93302	87 896	0	87 896	0	0	0	87 896	0	87 896	0	0	0
93304	74 267	0	74 267	0	0	0	0	0	0	74 267	0	74 267
93305	2 118 961	15 517 226	17 636 187	0	690 070	690 070	1	1 108 653	1 108 654	2 118 960	15 098 643	17 217 603
93306	0	0	0	0	124 070	124 070	0	124 070	124 070	0	0	0
93307	0	125 494	125 494	0	91	91	0	125 585	125 585	0	0	0
93309	0	97 618	97 618	0	3 771	3 771	0	6 806	6 806	0	94 583	94 583
93310	0	15 839 276	15 839 276	0	666 645	666 645	0	772 929	772 929	0	15 732 992	15 732 992
93901	21 247 639	3 110 986	24 358 625	269 474 560	132 504 055	401 978 615	282 215 793	129 460 858	411 676 651	8 506 406	6 154 183	14 660 589
93902	1 781 681	18 763 239	20 544 920	107 918 687	222 266 244	330 184 931	106 047 214	236 095 065	342 142 279	3 653 154	4 934 418	8 587 572
99996	78 788 318	0	78 788 318	733 626 986	0	733 626 986	756 050 425	0	756 050 425	56 364 879	0	56 364 879
Итого по активу (баланс)	104 098 762	53 453 839	157 552 601	1 111 108 128	356 254 946	1 467 363 074	1 144 489 224	367 693 966	1 512 183 190	70 717 666	42 014 819	112 732 485
Пассив
96301	0	0	0	0	124 070	124 070	0	124 070	124 070	0	0	0
96302	0	125 494	125 494	0	125 585	125 585	0	91	91	0	0	0
96304	0	97 618	97 618	0	6 806	6 806	0	3 771	3 771	0	94 583	94 583
96305	0	15 839 276	15 839 276	0	772 929	772 929	0	666 645	666 645	0	15 732 992	15 732 992
96306	0	0	0	87 896	0	87 896	87 896	0	87 896	0	0	0
96307	87 896	0	87 896	87 896	0	87 896	0	0	0	0	0	0
96309	74 267	0	74 267	0	0	0	0	0	0	74 267	0	74 267
96310	2 118 961	15 517 226	17 636 187	0	1 108 653	1 108 653	0	690 069	690 069	2 118 961	15 098 642	17 217 603
96901	3 110 062	21 290 912	24 400 974	129 269 265	283 028 540	412 297 805	132 343 119	270 207 234	402 550 353	6 183 916	8 469 606	14 653 522
96902	18 746 361	1 780 245	20 526 606	235 456 356	106 193 823	341 650 179	221 666 954	108 048 531	329 715 485	4 956 959	3 634 953	8 591 912
99997	78 764 283	0	78 764 283	755 921 371	0	755 921 371	733 524 694	0	733 524 694	56 367 606	0	56 367 606
Итого по пассиву (баланс)	102 901 830	54 650 771	157 552 601	1 120 822 784	391 360 406	1 512 183 190	1 087 622 663	379 740 411	1 467 363 074	69 701 709	43 030 776	112 732 485

Страница была полезной?