Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 384	289 528	463 912	1 165 904	217 571	1 383 475	1 154 157	205 361	1 359 518	186 131	301 738	487 869
20208	31 801	0	31 801	53 182	0	53 182	58 692	0	58 692	26 291	0	26 291
20209	0	0	0	414 055	45 697	459 752	360 480	44 974	405 454	53 575	723	54 298
30102	464 523	0	464 523	40 739 286	0	40 739 286	40 818 010	0	40 818 010	385 799	0	385 799
30110	232 424	322 112	554 536	583 281	306 730	890 011	782 315	373 939	1 156 254	33 390	254 903	288 293
30202	62 539	0	62 539	0	0	0	1 712	0	1 712	60 827	0	60 827
30204	11 097	0	11 097	0	0	0	1 043	0	1 043	10 054	0	10 054
30215	650	3 158	3 808	0	134	134	0	147	147	650	3 145	3 795
30221	479	0	479	257 567	0	257 567	258 046	0	258 046	0	0	0
30233	1 208	125	1 333	61 994	19 486	81 480	61 630	19 611	81 241	1 572	0	1 572
30302	14 512	139 225	153 737	3 981	5 662	9 643	3 380	9 075	12 455	15 113	135 812	150 925
30306	275 265	3	275 268	14 255	0	14 255	26 000	0	26 000	263 520	3	263 523
30413	0	0	0	12 253	0	12 253	12 054	0	12 054	199	0	199
30424	60	0	60	133 569	0	133 569	133 560	0	133 560	69	0	69
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	29 400 000	0	29 400 000	27 900 000	0	27 900 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	2 700 000	0	2 700 000	25 400 000	0	25 400 000	27 100 000	0	27 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	74	0	74	2 682	0	2 682
45107	401 189	0	401 189	0	0	0	0	0	0	401 189	0	401 189
45108	200 000	2 263	202 263	0	88	88	0	619	619	200 000	1 732	201 732
45201	127 224	0	127 224	57 228	0	57 228	71 405	0	71 405	113 047	0	113 047
45203	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
45204	54 889	0	54 889	19 152	0	19 152	8 465	0	8 465	65 576	0	65 576
45205	321 916	0	321 916	9 068	0	9 068	6 705	0	6 705	324 279	0	324 279
45206	2 624 754	0	2 624 754	120 443	0	120 443	2 417	0	2 417	2 742 780	0	2 742 780
45207	1 029 520	0	1 029 520	0	0	0	28 010	0	28 010	1 001 510	0	1 001 510
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45505	45 817	0	45 817	45 000	0	45 000	30 372	0	30 372	60 445	0	60 445
45506	386 113	0	386 113	2 500	0	2 500	9 694	0	9 694	378 919	0	378 919
45507	1 140 843	51 490	1 192 333	12 200	2 092	14 292	42 190	4 264	46 454	1 110 853	49 318	1 160 171
45509	43 290	62 691	105 981	11 957	10 884	22 841	12 475	8 836	21 311	42 772	64 739	107 511
45705	3 129	0	3 129	0	0	0	2	0	2	3 127	0	3 127
45708	932	12 684	13 616	105	923	1 028	149	1 364	1 513	888	12 243	13 131
45812	46 424	0	46 424	15 850	0	15 850	0	0	0	62 274	0	62 274
45815	306 683	3 886	310 569	5 823	708	6 531	8 018	271	8 289	304 488	4 323	308 811
45817	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45912	296	0	296	359	0	359	177	0	177	478	0	478
45915	32 339	343	32 682	4 526	13	4 539	3 175	24	3 199	33 690	332	34 022
45917	0	1 580	1 580	0	67	67	0	73	73	0	1 574	1 574
47105	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
47404	0	189 283	189 283	11 793	94 889	106 682	11 793	138 693	150 486	0	145 479	145 479
47408	0	0	0	77 272	113 549	190 821	77 272	113 549	190 821	0	0	0
47423	12 135	194	12 329	765	16	781	570	47	617	12 330	163	12 493
47427	16 034	1 084	17 118	133 882	1 473	135 355	128 467	1 411	129 878	21 449	1 146	22 595
50106	0	0	0	9 833	0	9 833	4 688	0	4 688	5 145	0	5 145
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	149	0	149	145	0	145	4	0	4
60310	1 741	0	1 741	0	0	0	268	0	268	1 473	0	1 473
60312	565 413	0	565 413	22 493	0	22 493	21 463	0	21 463	566 443	0	566 443
60314	0	0	0	319	1 217	1 536	0	413	413	319	804	1 123
60323	19 685	0	19 685	8 299	0	8 299	2 892	0	2 892	25 092	0	25 092
60336	896	0	896	430	0	430	213	0	213	1 113	0	1 113
60401	113 524	0	113 524	1 375	0	1 375	0	0	0	114 899	0	114 899
60804	56 298	0	56 298	0	0	0	1 375	0	1 375	54 923	0	54 923
60901	38 504	0	38 504	50	0	50	0	0	0	38 554	0	38 554
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	4 686	0	4 686	4 686	0	4 686	0	0	0
61403	1 771	0	1 771	338	0	338	329	0	329	1 780	0	1 780
61703	53 675	0	53 675	0	0	0	0	0	0	53 675	0	53 675
62001	26 054	0	26 054	4 920	0	4 920	0	0	0	30 974	0	30 974
70606	4 633 495	0	4 633 495	423 240	0	423 240	19 886	0	19 886	5 036 849	0	5 036 849
70607	0	0	0	25	0	25	16	0	16	9	0	9
70608	3 413 602	0	3 413 602	95 463	0	95 463	0	0	0	3 509 065	0	3 509 065
70616	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по активу (баланс)	20 707 520	1 079 649	21 787 169	99 339 364	821 199	100 160 563	99 169 381	922 671	100 092 052	20 877 503	978 177	21 855 680
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	4 912	19 268	24 180	10 771	13 258	24 029	16 532	1 134	17 666	10 673	7 144	17 817
30126	79	0	79	3 696	0	3 696	3 670	0	3 670	53	0	53
30226	362	0	362	2 320	0	2 320	2 317	0	2 317	359	0	359
30232	1 189	10	1 199	125 951	25 734	151 685	126 075	26 132	152 207	1 313	408	1 721
30301	14 512	139 225	153 737	3 380	9 075	12 455	3 981	5 662	9 643	15 113	135 812	150 925
30305	275 265	3	275 268	26 000	0	26 000	14 255	0	14 255	263 520	3	263 523
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
32015	18 400	0	18 400	177 000	0	177 000	179 000	0	179 000	20 400	0	20 400
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	870 610	121 139	991 749	10 792 536	477 086	11 269 622	10 551 031	365 227	10 916 258	629 105	9 280	638 385
408.1	8 691	23	8 714	47 906	12 479	60 385	46 217	12 478	58 695	7 002	22	7 024
408.2	157 384	33 958	191 342	1 554 865	175 552	1 730 417	1 497 225	191 919	1 689 144	99 744	50 325	150 069
40901	1 305	0	1 305	10 431	0	10 431	70 668	0	70 668	61 542	0	61 542
40905	21	1	22	2 232	0	2 232	2 233	0	2 233	22	1	23
40909	0	1	1	6 218	5 405	11 623	6 218	5 405	11 623	0	1	1
40910	0	0	0	1 189	1 907	3 096	1 189	1 907	3 096	0	0	0
40911	0	0	0	217 934	0	217 934	218 150	0	218 150	216	0	216
40912	0	0	0	5 617	12 446	18 063	5 617	12 446	18 063	0	0	0
40913	0	0	0	3 649	2 809	6 458	3 649	2 809	6 458	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	181 426	0	181 426	4 514 944	158	4 515 102	4 509 127	5 633	4 514 760	175 609	5 475	181 084
42103	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	1 412	0	1 412	0	0	0	335	0	335	1 747	0	1 747
42106	24 027	0	24 027	4 536	0	4 536	53	0	53	19 544	0	19 544
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	130	0	130	33	0	33	375	0	375	472	0	472
42109	0	12 638	12 638	0	12 691	12 691	0	53	53	0	0	0
42110	0	0	0	0	364	364	0	12 962	12 962	0	12 598	12 598
42113	2 381	0	2 381	1 609	0	1 609	645	0	645	1 417	0	1 417
42301	30 940	807	31 747	59 936	50	59 986	48 163	32	48 195	19 167	789	19 956
42304	198 190	6 987	205 177	77 885	978	78 863	32 556	1 566	34 122	152 861	7 575	160 436
42305	4 352 544	238 634	4 591 178	480 259	37 390	517 649	350 578	56 801	407 379	4 222 863	258 045	4 480 908
42306	1 870 822	79 026	1 949 848	135 770	8 357	144 127	222 631	24 954	247 585	1 957 683	95 623	2 053 306
42307	188 296	263 629	451 925	51 722	54 194	105 916	40 523	41 105	81 628	177 097	250 540	427 637
42309	198	0	198	30	0	30	50	0	50	218	0	218
42604	1 252	0	1 252	400	0	400	411	0	411	1 263	0	1 263
42605	12 165	3 308	15 473	1 900	210	2 110	401	131	532	10 666	3 229	13 895
42606	3 665	1 290	4 955	150	99	249	1 900	917	2 817	5 415	2 108	7 523
42607	108	7 766	7 874	0	382	382	1	375	376	109	7 759	7 868
42609	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
43803	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0
43804	0	12 849	12 849	0	12 903	12 903	0	54	54	0	0	0
43805	130	12 849	12 979	0	597	597	0	545	545	130	12 797	12 927
43806	4 274	4 611	8 885	0	215	215	0	196	196	4 274	4 592	8 866
45115	5 014	0	5 014	5	0	5	6	0	6	5 015	0	5 015
45215	397 947	0	397 947	7 393	0	7 393	6 783	0	6 783	397 337	0	397 337
45415	3 389	0	3 389	445	0	445	0	0	0	2 944	0	2 944
45515	120 611	0	120 611	20 559	0	20 559	18 834	0	18 834	118 886	0	118 886
45715	7 058	0	7 058	400	0	400	218	0	218	6 876	0	6 876
45818	299 180	0	299 180	6 683	0	6 683	2 324	0	2 324	294 821	0	294 821
45918	27 387	0	27 387	829	0	829	468	0	468	27 026	0	27 026
47108	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	123 067	67 623	190 690	123 067	67 623	190 690	0	0	0
47411	243 985	2 805	246 790	56 301	2 223	58 524	60 499	2 263	62 762	248 183	2 845	251 028
47416	317	0	317	8 628	0	8 628	8 748	0	8 748	437	0	437
47422	628	0	628	10 175	0	10 175	9 982	0	9 982	435	0	435
47425	78 629	0	78 629	13 337	0	13 337	13 370	0	13 370	78 662	0	78 662
47426	3 700	213	3 913	5 353	53	5 406	6 365	45	6 410	4 712	205	4 917
50120	0	0	0	16	0	16	25	0	25	9	0	9
52301	0	49 688	49 688	0	3 464	3 464	0	1 919	1 919	0	48 143	48 143
52305	0	41 669	41 669	0	2 905	2 905	0	1 610	1 610	0	40 374	40 374
52306	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	2 648	0	2 648	4 164	0	4 164	4 203	0	4 203	2 687	0	2 687
60305	29 909	0	29 909	31 740	0	31 740	30 793	0	30 793	28 962	0	28 962
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	6	0	6	13	0	13	205	0	205	198	0	198
60311	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
60322	42	0	42	14 241	0	14 241	14 241	0	14 241	42	0	42
60324	126 788	0	126 788	11 765	0	11 765	32 779	0	32 779	147 802	0	147 802
60335	2 697	0	2 697	6 324	0	6 324	5 877	0	5 877	2 250	0	2 250
60414	27 301	0	27 301	0	0	0	2 371	0	2 371	29 672	0	29 672
60805	38 907	0	38 907	1 318	0	1 318	1 307	0	1 307	38 896	0	38 896
60806	8 582	0	8 582	1 760	0	1 760	0	0	0	6 822	0	6 822
60903	14 158	0	14 158	0	0	0	1 366	0	1 366	15 524	0	15 524
61301	934	0	934	934	0	934	761	0	761	761	0	761
61501	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	0	4 599	0	4 599
70601	4 995 130	0	4 995 130	2 377	0	2 377	404 342	0	404 342	5 397 095	0	5 397 095
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	3 389 138	0	3 389 138	0	0	0	94 938	0	94 938	3 484 076	0	3 484 076
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	20 734 772	1 052 397	21 787 169	18 656 324	940 607	19 596 931	18 821 539	843 903	19 665 442	20 899 987	955 693	21 855 680
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 295	0	1 295	1	0	1	1 294	0	1 294
80601	0	0	0	2 302	0	2 302	2 296	0	2 296	6	0	6
80801	0	0	0	2 603	0	2 603	2 602	0	2 602	1	0	1
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 200	0	6 200	4 899	0	4 899	1 301	0	1 301
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
85401	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1	0	1	1 302	0	1 302	1 301	0	1 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 000	91 357	291 357	17 000	3 529	20 529	0	6 369	6 369	217 000	88 517	305 517
90901	460 803	0	460 803	220 087	0	220 087	63 785	0	63 785	617 105	0	617 105
90902	875 740	0	875 740	118 063	0	118 063	137 325	0	137 325	856 478	0	856 478
90907	1 305	0	1 305	70 668	0	70 668	10 431	0	10 431	61 542	0	61 542
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 569 905	0	2 569 905	0	0	0	0	0	0	2 569 905	0	2 569 905
91414	8 655 419	0	8 655 419	499 618	0	499 618	47 231	0	47 231	9 107 806	0	9 107 806
91604	86 059	1 815	87 874	19 397	685	20 082	15 777	439	16 216	89 679	2 061	91 740
99998	11 880 428	0	11 880 428	694 485	0	694 485	888 889	0	888 889	11 686 024	0	11 686 024
Итого по активу (баланс)	24 729 684	93 172	24 822 856	1 639 318	4 214	1 643 532	1 163 438	6 808	1 170 246	25 205 564	90 578	25 296 142
Пассив
91311	506 100	87 583	593 683	0	5 784	5 784	17 000	29 943	46 943	523 100	111 742	634 842
91312	9 407 185	49 863	9 457 048	434 911	2 317	437 228	402 174	2 117	404 291	9 374 448	49 663	9 424 111
91315	1 082 907	98 266	1 181 173	57 506	98 802	156 308	27 671	536	28 207	1 053 072	0	1 053 072
91316	69 739	0	69 739	74 456	0	74 456	76 826	0	76 826	72 109	0	72 109
91317	147 093	119 411	266 504	196 863	18 249	215 112	124 090	14 127	138 217	74 320	115 289	189 609
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	12 942 428	0	12 942 428	135 791	0	135 791	803 481	0	803 481	13 610 118	0	13 610 118
Итого по пассиву (баланс)	24 467 733	355 123	24 822 856	899 527	125 152	1 024 679	1 451 242	46 723	1 497 965	25 019 448	276 694	25 296 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 803	11 275	13 078	1 803	8 184	9 987	0	3 091	3 091
99996	0	0	0	13 084	0	13 084	9 968	0	9 968	3 116	0	3 116
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 887	11 275	26 162	11 771	8 184	19 955	3 116	3 091	6 207
Пассив
96901	0	0	0	8 159	1 809	9 968	11 275	1 809	13 084	3 116	0	3 116
99997	0	0	0	9 987	0	9 987	13 078	0	13 078	3 091	0	3 091
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 146	1 809	19 955	24 353	1 809	26 162	6 207	0	6 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	132,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	64 000 064 965 850,0000	0	0	380 790,0000	0	0	4 500,0000	0	0	64 000 065 342 140,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 064 965 983,0000	0	0	380 793,0000	0	0	4 507,0000	0	0	64 000 065 342 269,0000
Пассив
98040	0	0	64 965 850,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000	0	0	65 335 850,0000
98050	0	0	64 000 000 000 112,0000	0	0	4 504,0000	0	0	9 500,0000	0	0	64 000 000 005 108,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 290,0000	0	0	1 290,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 064 965 983,0000	0	0	4 504,0000	0	0	380 790,0000	0	0	64 000 065 342 269,0000

Страница была полезной?