Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 341	10 913	97 254	19 320	1 306	20 626	45 125	1 101	46 226	60 536	11 118	71 654
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	240 001	0	240 001	10 422 176	0	10 422 176	10 520 622	0	10 520 622	141 555	0	141 555
30110	0	34 316	34 316	2	13 854	13 856	2	21 905	21 907	0	26 265	26 265
30202	4 992	0	4 992	82	0	82	0	0	0	5 074	0	5 074
30204	1 124	0	1 124	53	0	53	0	0	0	1 177	0	1 177
31902	0	0	0	7 250 000	0	7 250 000	6 850 000	0	6 850 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	61 864	0	61 864	7 970	0	7 970	19 034	0	19 034	50 800	0	50 800
45205	48 171	0	48 171	62 237	0	62 237	1 500	0	1 500	108 908	0	108 908
45206	1 010 317	0	1 010 317	115 754	0	115 754	79 800	0	79 800	1 046 271	0	1 046 271
45207	303 150	0	303 150	64 700	0	64 700	0	0	0	367 850	0	367 850
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45504	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
45505	11 235	0	11 235	3 600	0	3 600	0	0	0	14 835	0	14 835
45506	63 501	0	63 501	4 050	0	4 050	8 665	0	8 665	58 886	0	58 886
45507	56 842	0	56 842	0	0	0	144	0	144	56 698	0	56 698
45812	116 255	24 948	141 203	0	1 059	1 059	0	1 160	1 160	116 255	24 847	141 102
45815	136 063	0	136 063	0	0	0	500	0	500	135 563	0	135 563
45912	835	0	835	2 428	0	2 428	58	0	58	3 205	0	3 205
45915	608	0	608	0	0	0	20	0	20	588	0	588
47408	0	0	0	0	12 087	12 087	0	12 087	12 087	0	0	0
47423	109	0	109	18	0	18	9	0	9	118	0	118
47427	1 476	0	1 476	27 274	0	27 274	26 226	0	26 226	2 524	0	2 524
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	58	0	58	1 625	0	1 625	1 638	0	1 638	45	0	45
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	4 906	0	4 906	2 536	0	2 536	2 715	0	2 715	4 727	0	4 727
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	141	0	141	141	0	141	3	0	3
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	348	0	348	0	0	0	34	0	34	314	0	314
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	527 334	0	527 334	41 766	0	41 766	293	0	293	568 807	0	568 807
70608	212 354	0	212 354	6 631	0	6 631	0	0	0	218 985	0	218 985
70611	31 265	0	31 265	15 587	0	15 587	0	0	0	46 852	0	46 852
Итого по активу (баланс)	3 364 180	70 177	3 434 357	19 879 351	28 306	19 907 657	19 635 877	36 253	19 672 130	3 607 654	62 230	3 669 884
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	1 833	0	1 833	4 919	0	4 919	3 694	0	3 694	608	0	608
407	319 751	31 805	351 556	1 676 127	34 284	1 710 411	1 846 915	13 224	1 860 139	490 539	10 745	501 284
408.1	138 515	48 923	187 438	25 654	2 957	28 611	32 784	2 797	35 581	145 645	48 763	194 408
40911	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
40912	0	0	0	0	381	381	0	381	381	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	123 950	0	123 950	0	0	0	0	0	0	123 950	0	123 950
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
42309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45215	336 729	0	336 729	15 262	0	15 262	27 585	0	27 585	349 052	0	349 052
45515	46 731	0	46 731	1 251	0	1 251	0	0	0	45 480	0	45 480
45818	277 266	0	277 266	1 659	0	1 659	1 059	0	1 059	276 666	0	276 666
45918	1 432	0	1 432	66	0	66	42	0	42	1 408	0	1 408
47407	0	0	0	12 052	0	12 052	12 052	0	12 052	0	0	0
47416	0	0	0	3 935	0	3 935	6 235	0	6 235	2 300	0	2 300
47425	39 340	0	39 340	2 130	0	2 130	3 145	0	3 145	40 355	0	40 355
47426	1 289	0	1 289	215	0	215	563	0	563	1 637	0	1 637
60301	36	0	36	16 179	0	16 179	16 143	0	16 143	0	0	0
60305	3 848	0	3 848	3 009	0	3 009	2 764	0	2 764	3 603	0	3 603
60309	197	0	197	197	0	197	62	0	62	62	0	62
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	670	0	670	560	0	560	512	0	512	622	0	622
60414	996	0	996	0	0	0	16	0	16	1 012	0	1 012
62002	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061
70601	667 729	0	667 729	1	0	1	57 672	0	57 672	725 400	0	725 400
70603	201 836	0	201 836	0	0	0	6 653	0	6 653	208 489	0	208 489
Итого по пассиву (баланс)	3 353 629	80 728	3 434 357	1 766 363	37 622	1 803 985	2 023 110	16 402	2 039 512	3 610 376	59 508	3 669 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	83 580	0	83 580	83 580	0	83 580	0	0	0
90902	710 132	0	710 132	134 370	0	134 370	150 553	0	150 553	693 949	0	693 949
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 938 789	25 188	8 963 977	498 018	1 069	499 087	499 705	1 171	500 876	8 937 102	25 086	8 962 188
91604	141 719	4 120	145 839	7 922	175	8 097	2 516	191	2 707	147 125	4 104	151 229
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 859 755	0	6 859 755	1 162 325	0	1 162 325	561 164	0	561 164	7 460 916	0	7 460 916
Итого по активу (баланс)	16 650 493	29 308	16 679 801	1 886 215	1 244	1 887 459	1 297 518	1 362	1 298 880	17 239 190	29 190	17 268 380
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	2 634 357	0	2 634 357	0	0	0	466 253	0	466 253	3 100 610	0	3 100 610
91315	3 981 007	0	3 981 007	427 068	0	427 068	370 136	0	370 136	3 924 075	0	3 924 075
91316	94 660	0	94 660	75 223	0	75 223	170 000	0	170 000	189 437	0	189 437
91317	25 300	0	25 300	58 737	0	58 737	155 800	0	155 800	122 363	0	122 363
91507	124 431	0	124 431	0	0	0	0	0	0	124 431	0	124 431
99999	9 820 046	0	9 820 046	654 156	0	654 156	641 574	0	641 574	9 807 464	0	9 807 464
Итого по пассиву (баланс)	16 679 801	0	16 679 801	1 215 319	0	1 215 319	1 803 898	0	1 803 898	17 268 380	0	17 268 380

Страница была полезной?