Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 759	0	7 759	340	0	340	719	0	719	7 380	0	7 380
30102	3 607 452	0	3 607 452	647 762 398	0	647 762 398	647 574 870	0	647 574 870	3 794 980	0	3 794 980
30110	1 454	0	1 454	19 914	0	19 914	20 015	0	20 015	1 353	0	1 353
30114	0	5 341 272	5 341 272	0	537 398 124	537 398 124	0	540 125 757	540 125 757	0	2 613 639	2 613 639
30202	347 741	0	347 741	0	0	0	4 590	0	4 590	343 151	0	343 151
30204	94 640	0	94 640	0	0	0	19 100	0	19 100	75 540	0	75 540
30413	11 098	0	11 098	499 543	0	499 543	472 858	0	472 858	37 783	0	37 783
30424	43 042	0	43 042	156 395 877	0	156 395 877	156 392 428	0	156 392 428	46 491	0	46 491
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	45 500 000	0	45 500 000	45 500 000	0	45 500 000	0	0	0
31903	13 200 000	0	13 200 000	32 000 000	0	32 000 000	37 200 000	0	37 200 000	8 000 000	0	8 000 000
32102	0	0	0	30 335 738	114 816 984	145 152 722	30 330 738	111 110 603	141 441 341	5 000	3 706 381	3 711 381
32103	1 432 600	95 345	1 527 945	4 646 400	36 865 930	41 512 330	6 078 900	36 961 275	43 040 175	100	0	100
32104	0	0	0	629 300	252 907	882 207	0	1 292	1 292	629 300	251 615	880 915
32105	4 698 440	0	4 698 440	5 991 410	645 265	6 636 675	4 698 440	16 228	4 714 668	5 991 410	629 037	6 620 447
32106	4 892 050	0	4 892 050	1 375 440	0	1 375 440	2 304 450	0	2 304 450	3 963 040	0	3 963 040
32107	129 820	0	129 820	1 491 340	0	1 491 340	0	0	0	1 621 160	0	1 621 160
32108	57 749	2 210 533	2 268 282	0	93 839	93 839	0	102 743	102 743	57 749	2 201 629	2 259 378
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45205	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	5 000	0	5 000	1 035 000	0	1 035 000
45206	265 000	0	265 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	260 000	0	260 000
45207	612 500	456 142	1 068 642	60 000	10 841	70 841	0	466 983	466 983	672 500	0	672 500
45208	2 294 200	3 383 479	5 677 679	0	139 448	139 448	10 000	182 711	192 711	2 284 200	3 340 216	5 624 416
45606	0	3 438 608	3 438 608	0	144 593	144 593	0	324 440	324 440	0	3 258 761	3 258 761
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 322 625	4 322 625	450 679 948	461 129 288	911 809 236	450 679 948	461 165 916	911 845 864	0	4 285 997	4 285 997
47408	0	0	0	658 680 980	664 791 311	1 323 472 291	658 680 980	664 507 876	1 323 188 856	0	283 435	283 435
47417	56	3	59	0	15	15	1	18	19	55	0	55
47423	37 933	487	38 420	9 924	6 207	16 131	9 803	6 169	15 972	38 054	525	38 579
47427	285 407	8 792	294 199	207 852	24 589	232 441	201 993	21 591	223 584	291 266	11 790	303 056
50205	3 468 441	0	3 468 441	24 699	0	24 699	27 077	0	27 077	3 466 063	0	3 466 063
50221	3 134	0	3 134	0	0	0	1 290	0	1 290	1 844	0	1 844
52601	20 240 750	0	20 240 750	2 768 544	0	2 768 544	3 985 374	0	3 985 374	19 023 920	0	19 023 920
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 665	0	14 665	8 016	0	8 016	8 084	0	8 084	14 597	0	14 597
60306	184	0	184	549	0	549	496	0	496	237	0	237
60308	856	0	856	1 195	0	1 195	1 595	0	1 595	456	0	456
60310	0	0	0	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169	0	0	0
60312	88 364	0	88 364	20 510	0	20 510	34 471	0	34 471	74 403	0	74 403
60314	1 209	1 122	2 331	4 123	7 060	11 183	0	6 949	6 949	5 332	1 233	6 565
60336	3 945	0	3 945	214	0	214	42	0	42	4 117	0	4 117
60401	142 949	0	142 949	1 239	0	1 239	0	0	0	144 188	0	144 188
60415	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
60901	28 430	0	28 430	1 786	0	1 786	0	0	0	30 216	0	30 216
60906	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
61008	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	9 694	0	9 694	2 232	0	2 232	1 858	0	1 858	10 068	0	10 068
61601	0	0	0	9 280 933	0	9 280 933	9 280 933	0	9 280 933	0	0	0
61702	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
70606	21 901 116	0	21 901 116	2 301 854	0	2 301 854	8 383	0	8 383	24 194 587	0	24 194 587
70608	51 688 307	0	51 688 307	2 026 413	0	2 026 413	0	0	0	53 714 720	0	53 714 720
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	157 200	0	157 200	27 574	0	27 574	3 546	0	3 546	181 228	0	181 228
70614	7 709 557	0	7 709 557	2 704 188	0	2 704 188	2 516 534	0	2 516 534	7 897 211	0	7 897 211
Итого по активу (баланс)	139 023 242	19 258 408	158 281 650	2 055 508 096	1 816 326 401	3 871 834 497	2 056 107 139	1 815 000 551	3 871 107 690	138 424 199	20 584 258	159 008 457
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	3 134	0	3 134	1 290	0	1 290	0	0	0	1 844	0	1 844
10609	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	2 294 259	0	2 294 259	908 421 683	0	908 421 683	908 074 667	0	908 074 667	1 947 243	0	1 947 243
30220	0	237 649	237 649	0	1 332 299	1 332 299	0	1 096 832	1 096 832	0	2 182	2 182
30222	0	5 265	5 265	0	6 000	6 000	0	735	735	0	0	0
30223	203 718	0	203 718	1 451 284	0	1 451 284	1 316 388	0	1 316 388	68 822	0	68 822
30236	0	74 659	74 659	0	403 529	403 529	0	343 935	343 935	0	15 065	15 065
30606	0	0	0	97	0	97	110	0	110	13	0	13
31201	0	0	0	1 301 197	0	1 301 197	1 301 197	0	1 301 197	0	0	0
31302	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	250 000	0	250 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	114 000	0	114 000	14 000	0	14 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	11 965 900	13 767 256	25 733 156	12 973 900	13 767 256	26 741 156	1 008 000	0	1 008 000
31403	90 000	0	90 000	4 509 000	0	4 509 000	4 569 000	0	4 569 000	150 000	0	150 000
31404	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
31408	0	2 210 534	2 210 534	0	102 743	102 743	0	93 839	93 839	0	2 201 630	2 201 630
31409	0	13 247 157	13 247 157	0	1 228 249	1 228 249	0	546 402	546 402	0	12 565 310	12 565 310
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 066 947	1 808 476	3 875 423	43 249 480	6 843 635	50 093 115	43 238 613	6 948 161	50 186 774	2 056 080	1 913 002	3 969 082
408.1	680 537	97 516	778 053	3 640 706	162 081	3 802 787	3 571 788	141 067	3 712 855	611 619	76 502	688 121
408.2	4 186	0	4 186	1 353	0	1 353	308	0	308	3 141	0	3 141
42003	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42004	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
42005	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	6 555 500	378 949	6 934 449	43 014 925	1 524 788	44 539 713	41 920 275	1 523 261	43 443 536	5 460 850	377 422	5 838 272
42103	5 929 000	0	5 929 000	3 128 000	0	3 128 000	4 347 500	0	4 347 500	7 148 500	0	7 148 500
42104	8 050 000	0	8 050 000	4 720 000	0	4 720 000	2 210 000	0	2 210 000	5 540 000	0	5 540 000
42105	734 000	0	734 000	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	2 214 000	0	2 214 000
42106	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
45215	35 716	0	35 716	1 299	0	1 299	1 600	0	1 600	36 017	0	36 017
45615	59 930	0	59 930	1 751	0	1 751	1 964	0	1 964	60 143	0	60 143
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	26 850	0	26 850	26 850	0	26 850	0	0	0
47407	0	0	0	660 762 961	662 239 617	1 323 002 578	660 762 961	662 239 617	1 323 002 578	0	0	0
47416	614 119	679	614 798	46 758 897	19 085	46 777 982	46 147 131	27 451	46 174 582	2 353	9 045	11 398
47418	0	0	0	7 605 776	0	7 605 776	7 605 776	0	7 605 776	0	0	0
47422	622	0	622	49 015	8 591	57 606	49 015	10 163	59 178	622	1 572	2 194
47425	124 738	0	124 738	2 664	0	2 664	1 672	0	1 672	123 746	0	123 746
47426	228 072	25 860	253 932	239 385	10 288	249 673	185 809	30 006	215 815	174 496	45 578	220 074
50220	7 759	0	7 759	719	0	719	340	0	340	7 380	0	7 380
52602	19 824 502	0	19 824 502	3 726 766	0	3 726 766	2 552 681	0	2 552 681	18 650 417	0	18 650 417
60301	0	0	0	35 296	0	35 296	35 296	0	35 296	0	0	0
60305	13 761	0	13 761	27 024	0	27 024	27 909	0	27 909	14 646	0	14 646
60309	2 398	0	2 398	705	0	705	853	0	853	2 546	0	2 546
60311	162	0	162	13	0	13	194	0	194	343	0	343
60313	0	192	192	0	14	14	0	8	8	0	186	186
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
60335	1 763	0	1 763	3 654	0	3 654	3 753	0	3 753	1 862	0	1 862
60414	109 829	0	109 829	0	0	0	1 201	0	1 201	111 030	0	111 030
60903	17 112	0	17 112	0	0	0	304	0	304	17 416	0	17 416
61501	3 299	0	3 299	0	0	0	46	0	46	3 345	0	3 345
61701	112 020	0	112 020	0	0	0	0	0	0	112 020	0	112 020
70601	23 907 934	0	23 907 934	5 489	0	5 489	2 341 509	0	2 341 509	26 243 954	0	26 243 954
70603	50 061 376	0	50 061 376	1	0	1	1 946 078	0	1 946 078	52 007 453	0	52 007 453
70613	7 738 474	0	7 738 474	2 536 981	0	2 536 981	2 838 506	0	2 838 506	8 039 999	0	8 039 999
70615	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
Итого по пассиву (баланс)	140 194 714	18 086 936	158 281 650	1 750 179 171	687 648 175	2 437 827 346	1 751 785 420	686 768 733	2 438 554 153	141 800 963	17 207 494	159 008 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	8 649 989	0	8 649 989	223 950 458	0	223 950 458	222 497 814	0	222 497 814	10 102 633	0	10 102 633
91411	0	0	0	1 338 749	0	1 338 749	1 338 749	0	1 338 749	0	0	0
91414	5 715 364	13 810 190	19 525 554	0	569 618	569 618	0	1 756 747	1 756 747	5 715 364	12 623 061	18 338 425
91704	64 489	0	64 489	0	0	0	1	0	1	64 488	0	64 488
91802	687 461	0	687 461	0	0	0	14	0	14	687 447	0	687 447
99998	16 873 243	0	16 873 243	1 590 540	0	1 590 540	2 936 691	0	2 936 691	15 527 092	0	15 527 092
Итого по активу (баланс)	31 990 546	13 810 190	45 800 736	226 879 747	569 618	227 449 365	226 773 269	1 756 747	228 530 016	32 097 024	12 623 061	44 720 085
Пассив
91315	1 157 614	1 420 544	2 578 158	0	96 635	96 635	1 139 695	59 612	1 199 307	2 297 309	1 383 521	3 680 830
91317	6 621 300	1 417 646	8 038 946	1 040 000	98 844	1 138 844	60 000	54 764	114 764	5 641 300	1 373 566	7 014 866
91318	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91319	5 704 887	0	5 704 887	2 375 993	0	2 375 993	951 250	0	951 250	4 280 144	0	4 280 144
91507	550 916	0	550 916	0	0	0	0	0	0	550 916	0	550 916
99999	28 927 493	0	28 927 493	225 593 325	0	225 593 325	225 858 825	0	225 858 825	29 192 993	0	29 192 993
Итого по пассиву (баланс)	42 962 546	2 838 190	45 800 736	229 009 318	195 479	229 204 797	228 009 770	114 376	228 124 146	41 962 998	2 757 087	44 720 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 241 779	66 232	8 308 011	6 419 909	66 232	6 486 141	1 821 870	0	1 821 870
93302	6 276 891	0	6 276 891	4 554 607	4 462 219	9 016 826	10 249 998	4 462 219	14 712 217	581 500	0	581 500
93303	1 491 860	43 140	1 535 000	3 364 823	110 324	3 475 147	4 554 607	46 738	4 601 345	302 076	106 726	408 802
93304	1 293 220	107 157	1 400 377	1 304 104	44 931	1 349 035	1 310 263	110 896	1 421 159	1 287 061	41 192	1 328 253
93305	6 339 024	68 757 444	75 096 468	4 857 714	2 957 143	7 814 857	0	3 669 610	3 669 610	11 196 738	68 044 977	79 241 715
93306	0	0	0	0	4 649 525	4 649 525	0	4 649 525	4 649 525	0	0	0
93307	0	4 702 875	4 702 875	4 373 346	24 821	4 398 167	4 373 346	4 727 696	9 101 042	0	0	0
93310	21 637 541	38 587 857	60 225 398	0	6 168 076	6 168 076	4 393	2 518 512	2 522 905	21 633 148	42 237 421	63 870 569
93901	3 656 121	3 526 590	7 182 711	344 357 385	94 333 141	438 690 526	340 425 815	93 377 716	433 803 531	7 587 691	4 482 015	12 069 706
93902	2 278 080	5 714 486	7 992 566	52 913 600	255 118 271	308 031 871	52 409 120	254 937 340	307 346 460	2 782 560	5 895 417	8 677 977
99996	163 973 818	0	163 973 818	773 095 519	0	773 095 519	769 445 075	0	769 445 075	167 624 262	0	167 624 262
Итого по активу (баланс)	206 946 555	121 439 549	328 386 104	1 197 062 877	367 934 683	1 564 997 560	1 189 192 526	368 566 484	1 557 759 010	214 816 906	120 807 748	335 624 654
Пассив
96301	0	0	0	67 577	7 465 765	7 533 342	67 577	9 244 104	9 311 681	0	1 778 339	1 778 339
96302	0	7 420 940	7 420 940	4 440 923	11 329 998	15 770 921	4 440 923	4 453 313	8 894 236	0	544 255	544 255
96303	44 103	1 439 781	1 483 884	45 549	4 519 697	4 565 246	113 195	3 374 672	3 487 867	111 749	294 756	406 505
96304	111 749	1 250 985	1 362 734	111 749	1 325 674	1 437 423	41 827	1 338 207	1 380 034	41 827	1 263 518	1 305 345
96305	20 410 424	37 971 790	58 382 214	0	2 485 586	2 485 586	0	6 142 431	6 142 431	20 410 424	41 628 635	62 039 059
96306	0	0	0	3 494 943	0	3 494 943	3 494 943	0	3 494 943	0	0	0
96307	3 494 942	0	3 494 942	3 494 942	4 395 814	7 890 756	0	4 395 814	4 395 814	0	0	0
96310	7 904 391	68 757 444	76 661 835	5 490	3 669 610	3 675 100	4 857 714	2 957 143	7 814 857	12 756 615	68 044 977	80 801 592
96901	3 534 045	3 659 532	7 193 577	93 146 468	341 223 107	434 369 575	94 118 482	345 138 920	439 257 402	4 506 059	7 575 345	12 081 404
96902	5 700 000	2 273 692	7 973 692	252 911 850	53 913 006	306 824 856	253 111 850	54 407 077	307 518 927	5 900 000	2 767 763	8 667 763
99997	164 412 286	0	164 412 286	769 340 796	0	769 340 796	772 928 902	0	772 928 902	168 000 392	0	168 000 392
Итого по пассиву (баланс)	205 611 940	122 774 164	328 386 104	1 127 060 287	430 328 257	1 557 388 544	1 133 175 413	431 451 681	1 564 627 094	211 727 066	123 897 588	335 624 654
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 475 000,0000	0	0	2 629 220,0000	0	0	2 629 220,0000	0	0	3 475 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 475 000,0000	0	0	2 629 220,0000	0	0	2 629 220,0000	0	0	3 475 000,0000
Пассив
98070	0	0	3 475 000,0000	0	0	2 629 220,0000	0	0	2 629 220,0000	0	0	3 475 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 475 000,0000	0	0	2 629 220,0000	0	0	2 629 220,0000	0	0	3 475 000,0000

Страница была полезной?