Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 599	0	4 599	3 472	0	3 472	6 097	0	6 097	1 974	0	1 974
10610	9 888	0	9 888	0	0	0	0	0	0	9 888	0	9 888
20202	195 304	116 249	311 553	830 223	170 670	1 000 893	821 491	151 056	972 547	204 036	135 863	339 899
20208	205 278	0	205 278	546 365	0	546 365	559 009	0	559 009	192 634	0	192 634
20209	10 933	13 726	24 659	514 236	39 624	553 860	495 556	53 350	548 906	29 613	0	29 613
30102	2 927 992	0	2 927 992	59 598 669	0	59 598 669	57 574 132	0	57 574 132	4 952 529	0	4 952 529
30110	258 309	7 572 257	7 830 566	18 848 483	9 255 271	28 103 754	18 875 404	14 487 839	33 363 243	231 388	2 339 689	2 571 077
30114	0	66 276	66 276	0	693 368	693 368	0	691 235	691 235	0	68 409	68 409
30202	424 922	0	424 922	43 653	0	43 653	0	0	0	468 575	0	468 575
30204	95 146	0	95 146	2 197	0	2 197	0	0	0	97 343	0	97 343
30210	0	0	0	41 385	0	41 385	39 570	0	39 570	1 815	0	1 815
30215	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
30221	439	0	439	199 865	0	199 865	197 167	0	197 167	3 137	0	3 137
30233	76 103	376	76 479	693 863	3 691	697 554	695 453	3 940	699 393	74 513	127	74 640
30413	6 033	0	6 033	17 529 102	0	17 529 102	17 533 260	0	17 533 260	1 875	0	1 875
30424	135 598	3 541	139 139	63 601 689	550 416	64 152 105	63 663 151	553 860	64 217 011	74 136	97	74 233
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31903	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	10 500 000	0	10 500 000	5 000 000	0	5 000 000
32107	0	3 189 703	3 189 703	0	123 219	123 219	0	222 399	222 399	0	3 090 523	3 090 523
32202	0	0	0	70 457 779	0	70 457 779	61 322 362	0	61 322 362	9 135 417	0	9 135 417
32203	26 765 939	0	26 765 939	130 345 844	61 380	130 407 224	134 011 969	61 380	134 073 349	23 099 814	0	23 099 814
32204	6 169 472	0	6 169 472	3 201 018	30 510	3 231 528	7 870 491	66	7 870 557	1 499 999	30 444	1 530 443
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	118 404	118 404	0	14 377	14 377	0	5 810	5 810	0	126 971	126 971
44906	8 801	0	8 801	1 720	0	1 720	0	0	0	10 521	0	10 521
45107	409 374	0	409 374	12 885	0	12 885	22 150	0	22 150	400 109	0	400 109
45108	538 000	0	538 000	0	0	0	14 000	0	14 000	524 000	0	524 000
45201	488 629	0	488 629	671 583	0	671 583	762 697	0	762 697	397 515	0	397 515
45203	8 000	0	8 000	551 000	0	551 000	344 000	0	344 000	215 000	0	215 000
45204	161 500	0	161 500	970 050	0	970 050	471 500	0	471 500	660 050	0	660 050
45205	1 434 212	0	1 434 212	274 225	0	274 225	69 671	0	69 671	1 638 766	0	1 638 766
45206	4 089 763	0	4 089 763	410 454	0	410 454	842 658	0	842 658	3 657 559	0	3 657 559
45207	3 725 496	1 178 952	4 904 448	477 575	50 047	527 622	120 974	57 417	178 391	4 082 097	1 171 582	5 253 679
45208	6 767 108	0	6 767 108	0	0	0	859 678	0	859 678	5 907 430	0	5 907 430
45307	22 500	0	22 500	0	0	0	1 250	0	1 250	21 250	0	21 250
45407	21 665	0	21 665	0	0	0	1 667	0	1 667	19 998	0	19 998
45408	132 875	0	132 875	0	0	0	1 935	0	1 935	130 940	0	130 940
45505	4 773	0	4 773	590	0	590	776	0	776	4 587	0	4 587
45506	143 232	402 732	545 964	6 441	15 671	22 112	9 098	27 460	36 558	140 575	390 943	531 518
45507	1 156 890	450 790	1 607 680	49 669	19 135	68 804	31 012	20 979	51 991	1 175 547	448 946	1 624 493
45509	37 969	4 529	42 498	11 554	2 540	14 094	21 114	5 332	26 446	28 409	1 737	30 146
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	612 955	0	612 955	5 000	0	5 000	6 102	0	6 102	611 853	0	611 853
45815	769 258	58	769 316	602	127	729	2 172	99	2 271	767 688	86	767 774
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	9 286	0	9 286	0	0	0	1 978	0	1 978	7 308	0	7 308
45915	25 886	470	26 356	466	31	497	744	33	777	25 608	468	26 076
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	511 443	511 443	250 377 232	20 096 972	270 474 204	250 377 232	20 442 054	270 819 286	0	166 361	166 361
47408	0	0	0	29 690 876	72 242 519	101 933 395	29 690 876	72 242 519	101 933 395	0	0	0
47423	85 853	52	85 905	169 919	538 075	707 994	167 274	529 819	697 093	88 498	8 308	96 806
47427	29 006	24 671	53 677	505 079	32 228	537 307	483 445	42 054	525 499	50 640	14 845	65 485
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	125 450	0	125 450	1 171	0	1 171	4 865	0	4 865	121 756	0	121 756
50105	8 271	0	8 271	77	0	77	0	0	0	8 348	0	8 348
50106	1 652 609	0	1 652 609	2 089 819	0	2 089 819	1 562 416	0	1 562 416	2 180 012	0	2 180 012
50107	3 765 632	0	3 765 632	2 355 515	0	2 355 515	3 040 142	0	3 040 142	3 081 005	0	3 081 005
50121	11 562	0	11 562	14 499	0	14 499	17 648	0	17 648	8 413	0	8 413
50205	0	0	0	9 657	0	9 657	0	0	0	9 657	0	9 657
50207	670 500	0	670 500	172 684	0	172 684	492 727	0	492 727	350 457	0	350 457
50208	415 477	0	415 477	3 784	0	3 784	213 881	0	213 881	205 380	0	205 380
50211	0	1 892 209	1 892 209	0	88 381	88 381	0	98 862	98 862	0	1 881 728	1 881 728
50218	9 594	0	9 594	0	0	0	9 594	0	9 594	0	0	0
50221	33 350	0	33 350	5 052	0	5 052	11 270	0	11 270	27 132	0	27 132
50307	467 100	0	467 100	103 351	0	103 351	362 161	0	362 161	208 290	0	208 290
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
52503	219 807	0	219 807	49 857	0	49 857	9 458	0	9 458	260 206	0	260 206
52601	0	0	0	44 174	0	44 174	44 174	0	44 174	0	0	0
60302	30 611	0	30 611	0	0	0	18 841	0	18 841	11 770	0	11 770
60306	376	0	376	60	0	60	37	0	37	399	0	399
60308	15	0	15	130	0	130	145	0	145	0	0	0
60310	2 581	0	2 581	4 199	0	4 199	4 043	0	4 043	2 737	0	2 737
60312	51 739	0	51 739	40 062	0	40 062	39 400	0	39 400	52 401	0	52 401
60314	0	0	0	0	2 553	2 553	0	1 443	1 443	0	1 110	1 110
60323	140 102	0	140 102	3 254	0	3 254	425	0	425	142 931	0	142 931
60336	401	0	401	539	0	539	260	0	260	680	0	680
60401	193 084	0	193 084	2 905	0	2 905	1 018	0	1 018	194 971	0	194 971
60415	3 367	0	3 367	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	3 367	0	3 367
60901	71 108	0	71 108	1 264	0	1 264	0	0	0	72 372	0	72 372
60906	0	0	0	1 989	0	1 989	1 263	0	1 263	726	0	726
61008	6 194	0	6 194	1 551	0	1 551	1 557	0	1 557	6 188	0	6 188
61009	2 786	0	2 786	2 287	0	2 287	1 350	0	1 350	3 723	0	3 723
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
61210	0	0	0	5 421 905	0	5 421 905	5 421 905	0	5 421 905	0	0	0
61403	3 915	620	4 535	1 329	92	1 421	76	98	174	5 168	614	5 782
61601	0	0	0	63 472	0	63 472	63 472	0	63 472	0	0	0
70606	14 242 973	0	14 242 973	812 146	0	812 146	195	0	195	15 054 924	0	15 054 924
70607	6 189	0	6 189	19 909	0	19 909	19 963	0	19 963	6 135	0	6 135
70608	18 278 903	0	18 278 903	855 945	0	855 945	0	0	0	19 134 848	0	19 134 848
70610	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70611	299 336	0	299 336	48 855	0	48 855	0	0	0	348 191	0	348 191
70614	74 915	0	74 915	15 381	0	15 381	1 120	0	1 120	89 176	0	89 176
Итого по активу (баланс)	98 894 562	15 550 216	114 444 778	678 295 518	104 031 031	782 326 549	669 816 454	109 699 251	779 515 705	107 373 626	9 881 996	117 255 622
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	33 354	0	33 354	11 273	0	11 273	5 051	0	5 051	27 132	0	27 132
10701	826 617	0	826 617	0	0	0	0	0	0	826 617	0	826 617
30109	10 001	607	10 608	37	9 224	9 261	36	8 851	8 887	10 000	234	10 234
30126	186	0	186	247	0	247	183	0	183	122	0	122
30220	0	0	0	0	98	98	0	220	220	0	122	122
30223	0	0	0	544	0	544	593	0	593	49	0	49
30226	251	0	251	97	0	97	128	0	128	282	0	282
30232	2 337	47 058	49 395	854 605	36 742	891 347	853 961	36 584	890 545	1 693	46 900	48 593
30601	663	0	663	503	0	503	0	0	0	160	0	160
31502	0	0	0	3 895 851	0	3 895 851	10 677 187	0	10 677 187	6 781 336	0	6 781 336
31503	9 047 827	0	9 047 827	9 380 681	0	9 380 681	332 854	0	332 854	0	0	0
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	1 311	0	1 311	36 436	0	36 436	35 418	0	35 418	293	0	293
407	1 554 088	875 524	2 429 612	102 155 649	7 239 533	109 395 182	103 250 410	7 447 418	110 697 828	2 648 849	1 083 409	3 732 258
408.1	503 071	199 910	702 981	564 156	9 764	573 920	574 201	8 717	582 918	513 116	198 863	711 979
408.2	1 509 900	120 318	1 630 218	3 130 423	233 630	3 364 053	3 071 190	253 989	3 325 179	1 450 667	140 677	1 591 344
40901	0	22 682	22 682	0	1 581	1 581	30 000	876	30 876	30 000	21 977	51 977
40905	75	0	75	1 905	0	1 905	1 917	0	1 917	87	0	87
40907	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40909	0	0	0	3 139	1 180	4 319	3 139	1 180	4 319	0	0	0
40910	0	0	0	286	125	411	286	125	411	0	0	0
40911	343	0	343	65 219	0	65 219	65 327	0	65 327	451	0	451
40912	0	0	0	3 423	3 058	6 481	3 423	3 058	6 481	0	0	0
40913	0	0	0	16 529	3 779	20 308	16 529	3 779	20 308	0	0	0
42003	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	7 170 344	209 009	7 379 353	51 951 850	4 947 717	56 899 567	53 438 776	5 262 360	58 701 136	8 657 270	523 652	9 180 922
42103	15 198 450	117 678	15 316 128	8 019 850	8 073	8 027 923	15 921 610	4 568	15 926 178	23 100 210	114 173	23 214 383
42104	14 100 950	0	14 100 950	7 896 050	0	7 896 050	1 461 680	0	1 461 680	7 666 580	0	7 666 580
42105	3 060 150	11 467	3 071 617	2 266 050	2 782	2 268 832	565 860	255 830	821 690	1 359 960	264 515	1 624 475
42106	450 000	2 459 614	2 909 614	0	362 087	362 087	0	98 914	98 914	450 000	2 196 441	2 646 441
42108	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
42109	3 500	0	3 500	84 160	0	84 160	80 660	0	80 660	0	0	0
42202	10 000	0	10 000	10 800	0	10 800	800	0	800	0	0	0
42203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42301	44	213	257	0	15	15	0	8	8	44	206	250
42304	49 555	8 861	58 416	9 099	1 062	10 161	8 022	1 551	9 573	48 478	9 350	57 828
42305	67 662	12 646	80 308	10 113	1 151	11 264	17 595	2 175	19 770	75 144	13 670	88 814
42306	1 932 127	2 556 719	4 488 846	206 017	283 739	489 756	331 636	247 342	578 978	2 057 746	2 520 322	4 578 068
42307	1 706 011	121 554	1 827 565	644	9 365	10 009	15 198	5 876	21 074	1 720 565	118 065	1 838 630
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	234	0	234	6	0	6	18	0	18	246	0	246
42605	727	0	727	0	0	0	5	0	5	732	0	732
42606	0	35 976	35 976	0	2 426	2 426	0	1 513	1 513	0	35 063	35 063
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	9 474	0	9 474	362	0	362	129	0	129	9 241	0	9 241
45215	816 168	0	816 168	148 021	0	148 021	109 977	0	109 977	778 124	0	778 124
45515	82 528	0	82 528	11 506	0	11 506	22 039	0	22 039	93 061	0	93 061
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 042 922	0	1 042 922	4 036	0	4 036	543	0	543	1 039 429	0	1 039 429
45918	29 213	0	29 213	763	0	763	41	0	41	28 491	0	28 491
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	23 586 188	78 246 884	101 833 072	23 586 188	78 246 884	101 833 072	0	0	0
47411	7 358	426	7 784	29 808	6 319	36 127	30 850	6 366	37 216	8 400	473	8 873
47416	1 535	0	1 535	122 964	34	122 998	124 267	1 941	126 208	2 838	1 907	4 745
47422	417	0	417	341 162	529 131	870 293	341 235	530 175	871 410	490	1 044	1 534
47425	228 587	0	228 587	89 687	0	89 687	70 586	0	70 586	209 486	0	209 486
47426	334 752	24 754	359 506	344 820	8 074	352 894	329 546	4 489	334 035	319 478	21 169	340 647
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	519	0	519	17 882	0	17 882	17 828	0	17 828	465	0	465
50220	428	0	428	3 632	0	3 632	3 472	0	3 472	268	0	268
50319	3 151	0	3 151	2 582	0	2 582	19	0	19	588	0	588
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
52205	1 327 895	0	1 327 895	0	0	0	0	0	0	1 327 895	0	1 327 895
52206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	27 200	0	27 200	19 600	0	19 600	2 400	0	2 400	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
52304	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	74 600	0	74 600	74 600	0	74 600
52305	430 900	0	430 900	0	0	0	9 200	0	9 200	440 100	0	440 100
52306	3 269 950	0	3 269 950	0	0	0	231 600	0	231 600	3 501 550	0	3 501 550
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	366 295	0	366 295	176	0	176	51 523	0	51 523	417 642	0	417 642
52602	0	0	0	19 299	0	19 299	19 299	0	19 299	0	0	0
60301	1 372	0	1 372	54 036	0	54 036	53 981	0	53 981	1 317	0	1 317
60305	27 199	0	27 199	37 414	0	37 414	35 440	0	35 440	25 225	0	25 225
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	521	0	521	624	0	624	556	0	556	453	0	453
60311	442	0	442	1 926	0	1 926	1 656	0	1 656	172	0	172
60322	1 269	9	1 278	1 246	0	1 246	1 305	0	1 305	1 328	9	1 337
60324	170 764	0	170 764	6 069	0	6 069	15 938	0	15 938	180 633	0	180 633
60335	11 775	0	11 775	7 603	0	7 603	6 810	0	6 810	10 982	0	10 982
60349	11 916	0	11 916	0	0	0	0	0	0	11 916	0	11 916
60414	125 191	0	125 191	1 018	0	1 018	1 747	0	1 747	125 920	0	125 920
60903	12 575	0	12 575	0	0	0	1 495	0	1 495	14 070	0	14 070
61301	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0
61304	9 261	0	9 261	0	0	0	414	0	414	9 675	0	9 675
61701	9 888	0	9 888	0	0	0	0	0	0	9 888	0	9 888
70601	16 002 246	0	16 002 246	234	0	234	1 079 525	0	1 079 525	17 081 537	0	17 081 537
70602	33 859	0	33 859	19 526	0	19 526	16 377	0	16 377	30 710	0	30 710
70603	17 311 445	0	17 311 445	0	0	0	725 840	0	725 840	18 037 285	0	18 037 285
70605	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
70613	121 331	0	121 331	3 918	0	3 918	43 054	0	43 054	160 467	0	160 467
70615	82 170	0	82 170	0	0	0	0	0	0	82 170	0	82 170
Итого по пассиву (баланс)	107 619 752	6 825 026	114 444 778	215 464 454	91 947 574	307 412 028	217 788 083	92 434 789	310 222 872	109 943 381	7 312 241	117 255 622
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
80801	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 691 250	0	1 691 250	250 000	0	250 000	19 600	0	19 600	1 921 650	0	1 921 650
90807	198 471	0	198 471	2 339	0	2 339	14 296	0	14 296	186 514	0	186 514
90901	6 133 997	0	6 133 997	65 613	0	65 613	1 215 023	0	1 215 023	4 984 587	0	4 984 587
90902	1 534 116	0	1 534 116	1 309 035	0	1 309 035	61 026	0	61 026	2 782 125	0	2 782 125
91202	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91203	69	0	69	4	0	4	7	0	7	66	0	66
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	60 899 895	1 343 258	62 243 153	1 713 904	57 022	1 770 926	1 574 649	62 433	1 637 082	61 039 150	1 337 847	62 376 997
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	10 203 477	0	10 203 477	11 744 935	190 975	11 935 910	14 664 921	190 975	14 855 896	7 283 491	0	7 283 491
91501	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	0	6 559
91604	534 252	724	534 976	25 225	212	25 437	27 933	123	28 056	531 544	813	532 357
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	93 885	0	93 885	0	0	0	207	0	207	93 678	0	93 678
91802	261 935	0	261 935	0	0	0	191	0	191	261 744	0	261 744
91803	92 828	0	92 828	0	0	0	8	0	8	92 820	0	92 820
99998	68 321 868	0	68 321 868	235 112 604	0	235 112 604	235 007 863	0	235 007 863	68 426 609	0	68 426 609
Итого по активу (баланс)	153 024 347	1 343 982	154 368 329	250 223 663	248 209	250 471 872	252 585 727	253 531	252 839 258	150 662 283	1 338 660	152 000 943
Пассив
91003	0	0	0	43 653	0	43 653	43 653	0	43 653	0	0	0
91004	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
91311	3 531 834	14 842	3 546 676	7 411	690	8 101	294 850	630	295 480	3 819 273	14 782	3 834 055
91312	19 940 803	0	19 940 803	1 213 922	0	1 213 922	718 282	0	718 282	19 445 163	0	19 445 163
91314	21 446 699	15 172 291	36 618 990	119 329 760	109 212 491	228 542 251	119 503 877	109 726 957	229 230 834	21 620 816	15 686 757	37 307 573
91315	3 263 187	72 614	3 335 801	110 598	5 063	115 661	190 261	2 805	193 066	3 342 850	70 356	3 413 206
91316	183 708	209	183 917	57 034	9	57 043	32 000	9	32 009	158 674	209	158 883
91317	3 493 119	390 367	3 883 486	5 051 748	22 844	5 074 592	4 634 940	21 711	4 656 651	3 076 311	389 234	3 465 545
91319	762 935	0	762 935	90 683	0	90 683	80 671	0	80 671	752 923	0	752 923
91507	49 260	0	49 260	0	0	0	1	0	1	49 261	0	49 261
99999	86 046 461	0	86 046 461	16 634 272	0	16 634 272	14 162 145	0	14 162 145	83 574 334	0	83 574 334
Итого по пассиву (баланс)	138 718 006	15 650 323	154 368 329	142 541 278	109 241 097	251 782 375	139 662 877	109 752 112	249 414 989	135 839 605	16 161 338	152 000 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 451 341	700 782	3 152 123	2 451 341	700 782	3 152 123	0	0	0
93302	2 481 517	708 823	3 190 340	1 120	3 741	4 861	2 482 637	712 564	3 195 201	0	0	0
93901	6 424 509	1 491 519	7 916 028	13 064 556	28 957 743	42 022 299	17 458 636	28 931 592	46 390 228	2 030 429	1 517 670	3 548 099
99996	11 087 009	0	11 087 009	42 260 631	0	42 260 631	49 806 488	0	49 806 488	3 541 152	0	3 541 152
Итого по активу (баланс)	19 993 035	2 200 342	22 193 377	57 777 648	29 662 266	87 439 914	72 199 102	30 344 938	102 544 040	5 571 581	1 517 670	7 089 251
Пассив
96301	0	0	0	700 519	2 452 737	3 153 256	700 519	2 452 737	3 153 256	0	0	0
96302	709 149	2 480 880	3 190 029	710 269	2 485 909	3 196 178	1 120	5 029	6 149	0	0	0
96901	1 746	7 895 234	7 896 980	294 290	46 136 287	46 430 577	296 557	41 778 192	42 074 749	4 013	3 537 139	3 541 152
97101	0	0	0	171 668	0	171 668	171 668	0	171 668	0	0	0
99997	11 106 368	0	11 106 368	49 588 226	0	49 588 226	42 029 957	0	42 029 957	3 548 099	0	3 548 099
Итого по пассиву (баланс)	11 817 263	10 376 114	22 193 377	51 464 972	51 074 933	102 539 905	43 199 821	44 235 958	87 435 779	3 552 112	3 537 139	7 089 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	170,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	806 824 591,0000	0	0	64 267 507 836,0000	0	0	51 941 145 816,0000	0	0	13 133 186 611,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	806 824 762,0000	0	0	64 267 507 846,0000	0	0	51 941 145 822,0000	0	0	13 133 186 786,0000
Пассив
98040	0	0	10 393 802,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	10 393 852,0000
98050	0	0	795 177 054,0000	0	0	51 939 251 912,0000	0	0	64 186 667 792,0000	0	0	13 042 592 934,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 253 906,0000	0	0	1 253 906,0000	0	0	80 200 000,0000	0	0	80 200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	806 824 762,0000	0	0	51 940 505 868,0000	0	0	64 266 867 892,0000	0	0	13 133 186 786,0000

Страница была полезной?