Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 564	0	1 564	36	0	36	34	0	34	1 566	0	1 566
20202	28 100	7 805	35 905	24 769	1 399	26 168	30 618	1 942	32 560	22 251	7 262	29 513
30102	28 150	0	28 150	9 238 406	0	9 238 406	9 183 551	0	9 183 551	83 005	0	83 005
30110	25	22 875	22 900	23	1 425 076	1 425 099	28	1 406 996	1 407 024	20	40 955	40 975
30202	3 749	0	3 749	622	0	622	0	0	0	4 371	0	4 371
30204	1 037	0	1 037	0	0	0	160	0	160	877	0	877
30602	1 466	0	1 466	5 372	0	5 372	5 352	0	5 352	1 486	0	1 486
31902	0	0	0	4 077 000	0	4 077 000	3 917 000	0	3 917 000	160 000	0	160 000
31903	190 000	0	190 000	889 000	0	889 000	1 079 000	0	1 079 000	0	0	0
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	0	0	0	4 650	0	4 650	0	0	0	4 650	0	4 650
45201	11 361	0	11 361	34 614	0	34 614	34 931	0	34 931	11 044	0	11 044
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	45 740	0	45 740	20 476	0	20 476	27 216	0	27 216	39 000	0	39 000
45205	15 200	0	15 200	3 500	0	3 500	190	0	190	18 510	0	18 510
45206	329 160	0	329 160	58 500	0	58 500	46 930	0	46 930	340 730	0	340 730
45207	152 530	0	152 530	10 200	0	10 200	14 806	0	14 806	147 924	0	147 924
45208	17 592	0	17 592	0	0	0	491	0	491	17 101	0	17 101
45408	4 760	0	4 760	0	0	0	80	0	80	4 680	0	4 680
45505	2 217	0	2 217	0	0	0	379	0	379	1 838	0	1 838
45506	20 671	0	20 671	1 700	0	1 700	3 075	0	3 075	19 296	0	19 296
45507	19 974	0	19 974	0	0	0	13 558	0	13 558	6 416	0	6 416
45812	64 610	0	64 610	20 999	0	20 999	0	0	0	85 609	0	85 609
45815	8 889	0	8 889	10 535	0	10 535	2 361	0	2 361	17 063	0	17 063
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	334	0	334	4	0	4	0	0	0	338	0	338
47408	0	0	0	1 419 330	1 413 421	2 832 751	1 419 330	1 413 421	2 832 751	0	0	0
47423	379	0	379	754	0	754	23	0	23	1 110	0	1 110
47427	1	0	1	7 059	7	7 066	7 054	7	7 061	6	0	6
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50605	295	0	295	922	0	922	1 217	0	1 217	0	0	0
50606	2 651	0	2 651	4 427	0	4 427	4 107	0	4 107	2 971	0	2 971
50621	3	0	3	49	0	49	41	0	41	11	0	11
60302	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
60306	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60308	2 445	0	2 445	1 976	0	1 976	4 421	0	4 421	0	0	0
60310	68	0	68	229	0	229	210	0	210	87	0	87
60312	6 739	0	6 739	3 256	0	3 256	3 287	0	3 287	6 708	0	6 708
60323	2 838	0	2 838	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838
60336	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60347	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	190	0	190	259	0	259	258	0	258	191	0	191
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
61214	0	0	0	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807	0	0	0
61403	1 081	0	1 081	363	0	363	143	0	143	1 301	0	1 301
70606	970 402	0	970 402	33 873	0	33 873	9	0	9	1 004 266	0	1 004 266
70607	126	0	126	235	0	235	220	0	220	141	0	141
70608	102 012	0	102 012	3 309	0	3 309	0	0	0	105 321	0	105 321
70616	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	2 082 415	30 680	2 113 095	15 891 192	2 839 903	18 731 095	15 811 325	2 822 366	18 633 691	2 162 282	48 217	2 210 499
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30126	9	0	9	27	0	27	23	0	23	5	0	5
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
407	481 800	18 212	500 012	4 423 505	1 410 621	5 834 126	4 457 468	1 429 255	5 886 723	515 763	36 846	552 609
408.1	4 239	4 929	9 168	6 341	3 172	9 513	6 254	2 102	8 356	4 152	3 859	8 011
40911	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
45115	0	0	0	420	0	420	930	0	930	510	0	510
45215	50 630	0	50 630	19 961	0	19 961	8 262	0	8 262	38 931	0	38 931
45415	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
45515	11 856	0	11 856	10 399	0	10 399	1 700	0	1 700	3 157	0	3 157
45818	69 094	0	69 094	46	0	46	27 315	0	27 315	96 363	0	96 363
45918	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47407	0	0	0	1 417 623	1 413 645	2 831 268	1 417 623	1 413 645	2 831 268	0	0	0
47416	111	0	111	18 750	0	18 750	20 640	0	20 640	2 001	0	2 001
47422	255	0	255	79	0	79	78	0	78	254	0	254
47425	2 232	0	2 232	2 000	0	2 000	2 290	0	2 290	2 522	0	2 522
50220	1 564	0	1 564	33	0	33	35	0	35	1 566	0	1 566
50620	107	0	107	207	0	207	224	0	224	124	0	124
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 482	0	1 482	0	0	0	305	0	305	1 787	0	1 787
60301	185	0	185	207	0	207	22	0	22	0	0	0
60305	6 217	0	6 217	5 341	0	5 341	6 158	0	6 158	7 034	0	7 034
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	143	0	143	202	0	202	704	0	704	645	0	645
60324	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
60335	928	0	928	87	0	87	1 495	0	1 495	2 336	0	2 336
60414	8 800	0	8 800	0	0	0	126	0	126	8 926	0	8 926
60903	468	0	468	0	0	0	45	0	45	513	0	513
61304	98	0	98	98	0	98	95	0	95	95	0	95
70601	943 075	0	943 075	44	0	44	30 136	0	30 136	973 167	0	973 167
70602	355	0	355	31	0	31	37	0	37	361	0	361
70603	100 459	0	100 459	0	0	0	3 220	0	3 220	103 679	0	103 679
Итого по пассиву (баланс)	2 089 954	23 141	2 113 095	5 906 617	2 827 438	8 734 055	5 986 457	2 845 002	8 831 459	2 169 794	40 705	2 210 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	301 301	0	301 301	2 741	0	2 741	1 964	0	1 964	302 078	0	302 078
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	479 209	0	479 209	83 292	0	83 292	27 388	0	27 388	535 113	0	535 113
91604	10 135	0	10 135	4 398	0	4 398	2 888	0	2 888	11 645	0	11 645
99998	1 280 695	0	1 280 695	223 699	0	223 699	247 196	0	247 196	1 257 198	0	1 257 198
Итого по активу (баланс)	2 071 704	0	2 071 704	314 130	0	314 130	279 436	0	279 436	2 106 398	0	2 106 398
Пассив
91003	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 189 840	0	1 189 840	125 267	0	125 267	111 659	0	111 659	1 176 232	0	1 176 232
91315	25 089	0	25 089	557	0	557	0	0	0	24 532	0	24 532
91317	29 289	0	29 289	120 910	0	120 910	111 578	0	111 578	19 957	0	19 957
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	791 009	0	791 009	32 082	0	32 082	90 273	0	90 273	849 200	0	849 200
Итого по пассиву (баланс)	2 071 704	0	2 071 704	279 278	0	279 278	313 972	0	313 972	2 106 398	0	2 106 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	939	0	939	5 114	0	5 114	5 325	0	5 325	728	0	728
94101	916	0	916	5 154	0	5 154	5 377	0	5 377	693	0	693
99996	1 844	0	1 844	10 261	0	10 261	10 684	0	10 684	1 421	0	1 421
Итого по активу (баланс)	3 699	0	3 699	20 529	0	20 529	21 386	0	21 386	2 842	0	2 842
Пассив
96901	915	0	915	5 349	0	5 349	5 126	0	5 126	692	0	692
97101	929	0	929	5 334	0	5 334	5 134	0	5 134	729	0	729
99997	1 855	0	1 855	10 702	0	10 702	10 268	0	10 268	1 421	0	1 421
Итого по пассиву (баланс)	3 699	0	3 699	21 385	0	21 385	20 528	0	20 528	2 842	0	2 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	29 865,0000	0	0	20 670,0000	0	0	19 905,0000	0	0	30 630,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 871,0000	0	0	20 670,0000	0	0	19 905,0000	0	0	30 636,0000
Пассив
98050	0	0	29 865,0000	0	0	19 905,0000	0	0	20 670,0000	0	0	30 630,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 871,0000	0	0	19 905,0000	0	0	20 670,0000	0	0	30 636,0000

Страница была полезной?