Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	388 628	0	388 628	61 690 671	0	61 690 671	61 800 109	0	61 800 109	279 190	0	279 190
30110	176 863	774 301	951 164	5 296 535	7 226 787	12 523 322	5 192 980	7 184 543	12 377 523	280 418	816 545	1 096 963
30114	0	1 784	1 784	0	3 061	3 061	0	2 645	2 645	0	2 200	2 200
30202	52 253	0	52 253	3 934	0	3 934	0	0	0	56 187	0	56 187
30204	60 030	0	60 030	0	0	0	16 339	0	16 339	43 691	0	43 691
30218	0	0	0	6 892 831	4 160 046	11 052 877	6 892 831	4 160 046	11 052 877	0	0	0
30221	0	0	0	9 464	4 346 969	4 356 433	9 464	4 346 886	4 356 350	0	83	83
30233	83 094	3 683	86 777	7 006 706	146 352	7 153 058	7 003 246	138 609	7 141 855	86 554	11 426	97 980
30424	0	0	0	50	0	50	20	0	20	30	0	30
31902	0	0	0	23 760 000	0	23 760 000	22 410 000	0	22 410 000	1 350 000	0	1 350 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 400 000	0	8 400 000	9 800 000	0	9 800 000	600 000	0	600 000
47408	0	0	0	498 029	988 015	1 486 044	498 029	988 015	1 486 044	0	0	0
47423	61 723	103 231	164 954	561 343	630 532	1 191 875	573 603	623 932	1 197 535	49 463	109 831	159 294
47427	678	258	936	2 203	425	2 628	1 481	259	1 740	1 400	424	1 824
60302	43 505	0	43 505	0	0	0	12 440	0	12 440	31 065	0	31 065
60306	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60310	15 546	0	15 546	29 858	0	29 858	26 594	0	26 594	18 810	0	18 810
60312	22 473	0	22 473	34 721	0	34 721	51 157	0	51 157	6 037	0	6 037
60314	0	1 294	1 294	0	380	380	0	448	448	0	1 226	1 226
60323	309	0	309	167	113	280	105	37	142	371	76	447
60401	32 817	0	32 817	5 018	0	5 018	848	0	848	36 987	0	36 987
60415	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
60901	22 308	0	22 308	1 378	0	1 378	0	0	0	23 686	0	23 686
60906	500	0	500	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	500	0	500
61002	14	0	14	54	0	54	54	0	54	14	0	14
61008	1 102	0	1 102	973	0	973	1 811	0	1 811	264	0	264
61009	227	0	227	138	0	138	365	0	365	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
61403	4 053	0	4 053	6 415	0	6 415	1 955	0	1 955	8 513	0	8 513
61702	20 698	0	20 698	0	0	0	0	0	0	20 698	0	20 698
70606	2 917 613	0	2 917 613	441 827	0	441 827	1 509	0	1 509	3 357 931	0	3 357 931
70608	1 820 482	0	1 820 482	102 984	0	102 984	0	0	0	1 923 466	0	1 923 466
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	4 053	0	4 053	12 313	0	12 313	0	0	0	16 366	0	16 366
Итого по активу (баланс)	7 729 047	884 551	8 613 598	114 765 214	17 502 680	132 267 894	114 302 542	17 445 420	131 747 962	8 191 719	941 811	9 133 530
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	0	0	0	0	0	0	648 427	0	648 427
30109	591 701	235 343	827 044	3 896 496	744 089	4 640 585	3 875 372	765 662	4 641 034	570 577	256 916	827 493
30111	45 173	115 270	160 443	627 180	803 694	1 430 874	636 977	774 967	1 411 944	54 970	86 543	141 513
30126	3 184	0	3 184	45 976	0	45 976	45 282	0	45 282	2 490	0	2 490
30222	172 702	141 621	314 323	4 038 292	7 663 171	11 701 463	4 053 751	7 709 221	11 762 972	188 161	187 671	375 832
30226	386	0	386	1 730	0	1 730	3 903	0	3 903	2 559	0	2 559
30232	363 105	18 755	381 860	33 422 283	2 693 757	36 116 040	33 520 264	2 692 780	36 213 044	461 086	17 778	478 864
407	471 339	1 895	473 234	17 851 780	2 653	17 854 433	17 696 459	3 284	17 699 743	316 018	2 526	318 544
408.1	30 227	121 199	151 426	357 272	222 979	580 251	345 001	224 448	569 449	17 956	122 668	140 624
40903	173 947	0	173 947	3 749 238	0	3 749 238	3 763 259	0	3 763 259	187 968	0	187 968
40905	71 615	0	71 615	18 467	0	18 467	24 084	0	24 084	77 232	0	77 232
40911	70	0	70	2 575 597	0	2 575 597	2 575 596	0	2 575 596	69	0	69
47407	0	0	0	974 217	509 938	1 484 155	974 217	509 938	1 484 155	0	0	0
47416	0	0	0	73 993	0	73 993	74 165	0	74 165	172	0	172
47422	261 204	224 073	485 277	9 013 736	5 844 997	14 858 733	9 010 608	5 869 011	14 879 619	258 076	248 087	506 163
47425	5 992	0	5 992	16 636	0	16 636	17 189	0	17 189	6 545	0	6 545
60301	130	0	130	13 106	0	13 106	14 722	0	14 722	1 746	0	1 746
60305	9 982	0	9 982	11 812	0	11 812	21 233	0	21 233	19 403	0	19 403
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	10 668	0	10 668	18 837	0	18 837	19 493	0	19 493	11 324	0	11 324
60322	0	0	0	87	475	562	87	475	562	0	0	0
60324	609	0	609	12 140	0	12 140	13 967	0	13 967	2 436	0	2 436
60335	1 904	0	1 904	119	0	119	3 441	0	3 441	5 226	0	5 226
60414	21 140	0	21 140	631	0	631	743	0	743	21 252	0	21 252
60903	6 257	0	6 257	0	0	0	340	0	340	6 597	0	6 597
70601	3 039 965	0	3 039 965	7 471	0	7 471	391 019	0	391 019	3 423 513	0	3 423 513
70603	1 818 588	0	1 818 588	0	0	0	101 760	0	101 760	1 920 348	0	1 920 348
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70615	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
Итого по пассиву (баланс)	7 755 442	858 156	8 613 598	76 727 309	18 485 753	95 213 062	77 183 208	18 549 786	95 732 994	8 211 341	922 189	9 133 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 408	0	6 408	0	0	0	28	0	28	6 380	0	6 380
91203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
99998	6 425	0	6 425	12	0	12	46	0	46	6 391	0	6 391
Итого по активу (баланс)	13 133	0	13 133	12	0	12	374	0	374	12 771	0	12 771
Пассив
91507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91508	3 225	0	3 225	46	0	46	12	0	12	3 191	0	3 191
99999	6 708	0	6 708	328	0	328	0	0	0	6 380	0	6 380
Итого по пассиву (баланс)	13 133	0	13 133	374	0	374	12	0	12	12 771	0	12 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 636	631	6 267	68 152	64 883	133 035	65 337	65 514	130 851	8 451	0	8 451
99996	6 300	0	6 300	132 947	0	132 947	130 868	0	130 868	8 379	0	8 379
Итого по активу (баланс)	11 936	631	12 567	201 099	64 883	265 982	196 205	65 514	261 719	16 830	0	16 830
Пассив
96901	629	5 671	6 300	58 380	72 488	130 868	57 751	75 196	132 947	0	8 379	8 379
99997	6 267	0	6 267	130 851	0	130 851	133 035	0	133 035	8 451	0	8 451
Итого по пассиву (баланс)	6 896	5 671	12 567	189 231	72 488	261 719	190 786	75 196	265 982	8 451	8 379	16 830

Страница была полезной?