Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 372	3 881	76 253	1 042 708	31 447	1 074 155	988 754	33 090	1 021 844	126 326	2 238	128 564
20208	98 277	0	98 277	224 218	0	224 218	305 059	0	305 059	17 436	0	17 436
20209	0	0	0	862 732	0	862 732	862 732	0	862 732	0	0	0
30104	4 661	0	4 661	1 893 996	0	1 893 996	1 849 815	0	1 849 815	48 842	0	48 842
30110	8 511	24 589	33 100	200 211	1 119 386	1 319 597	189 980	1 112 204	1 302 184	18 742	31 771	50 513
30114	0	1 004	1 004	0	16 528	16 528	0	16 042	16 042	0	1 490	1 490
30218	0	0	0	2 531 901	2 617 808	5 149 709	2 531 901	2 617 808	5 149 709	0	0	0
30221	0	0	0	6 089	1 873	7 962	6 089	1 873	7 962	0	0	0
30233	23 463	125 671	149 134	1 365 839	936 871	2 302 710	1 365 851	931 548	2 297 399	23 451	130 994	154 445
31902	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31903	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
47408	0	0	0	609 078	1 487 670	2 096 748	609 078	1 487 670	2 096 748	0	0	0
47423	2 306	0	2 306	6 072	351	6 423	3 722	9	3 731	4 656	342	4 998
47427	0	2	2	0	5	5	0	2	2	0	5	5
60306	39	0	39	0	0	0	33	0	33	6	0	6
60308	635	0	635	162	0	162	509	0	509	288	0	288
60310	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60312	77 719	0	77 719	11 094	0	11 094	4 842	0	4 842	83 971	0	83 971
60314	0	0	0	0	2 037	2 037	0	2 037	2 037	0	0	0
60323	960	0	960	52	0	52	2	0	2	1 010	0	1 010
60336	194	0	194	247	0	247	256	0	256	185	0	185
60401	68 231	0	68 231	0	0	0	17 552	0	17 552	50 679	0	50 679
60415	25 457	0	25 457	0	0	0	0	0	0	25 457	0	25 457
60901	36 350	0	36 350	0	0	0	0	0	0	36 350	0	36 350
60906	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61008	102	0	102	70	0	70	70	0	70	102	0	102
61009	58	0	58	4	0	4	4	0	4	58	0	58
61209	0	0	0	21 685	0	21 685	21 685	0	21 685	0	0	0
61403	4 318	0	4 318	808	0	808	636	0	636	4 490	0	4 490
62001	0	0	0	17 553	0	17 553	17 553	0	17 553	0	0	0
70606	526 425	0	526 425	34 986	0	34 986	0	0	0	561 411	0	561 411
70608	421 771	0	421 771	15 107	0	15 107	0	0	0	436 878	0	436 878
70611	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
70616	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
Итого по активу (баланс)	1 376 257	155 147	1 531 404	9 357 364	6 213 976	15 571 340	9 288 875	6 202 283	15 491 158	1 444 746	166 840	1 611 586
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	0	0	0	62 823	0	62 823
30109	58 065	52 501	110 566	406 207	115 127	521 334	433 342	115 652	548 994	85 200	53 026	138 226
30111	14 010	24 811	38 821	148 452	103 518	251 970	146 934	109 610	256 544	12 492	30 903	43 395
30126	66	0	66	359	0	359	305	0	305	12	0	12
30222	0	0	0	0	4 532	4 532	0	4 532	4 532	0	0	0
30226	600	0	600	487	0	487	491	0	491	604	0	604
30232	82 166	83 882	166 048	1 582 068	983 191	2 565 259	1 571 097	968 604	2 539 701	71 195	69 295	140 490
407	27 897	0	27 897	96 067	0	96 067	126 599	0	126 599	58 429	0	58 429
408.1	245	0	245	366 870	0	366 870	368 101	0	368 101	1 476	0	1 476
40903	1 826	0	1 826	2 911	0	2 911	2 815	0	2 815	1 730	0	1 730
40905	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0
40909	0	0	0	179	988	1 167	179	988	1 167	0	0	0
40910	0	0	0	444	225	669	444	225	669	0	0	0
40911	0	0	0	217 411	0	217 411	217 412	0	217 412	1	0	1
40912	0	0	0	433	28	461	433	28	461	0	0	0
40913	0	0	0	1 419	164	1 583	1 419	164	1 583	0	0	0
47407	0	0	0	665 698	1 431 109	2 096 807	665 698	1 431 109	2 096 807	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47422	11 849	345	12 194	6 834	390	7 224	5 051	1 086	6 137	10 066	1 041	11 107
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	3 559	0	3 559	5 503	0	5 503	1 956	0	1 956	12	0	12
60305	3 932	0	3 932	10 013	0	10 013	10 005	0	10 005	3 924	0	3 924
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	1 059	0	1 059	2 057	0	2 057	998	0	998
60311	262	0	262	19 403	0	19 403	19 141	0	19 141	0	0	0
60322	476	0	476	46	0	46	63	0	63	493	0	493
60324	960	0	960	2	0	2	52	0	52	1 010	0	1 010
60335	3 443	0	3 443	5 108	0	5 108	2 842	0	2 842	1 177	0	1 177
60414	30 199	0	30 199	1 613	0	1 613	1 164	0	1 164	29 750	0	29 750
60903	5 219	0	5 219	0	0	0	405	0	405	5 624	0	5 624
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
70601	537 056	0	537 056	2 166	0	2 166	34 573	0	34 573	569 463	0	569 463
70603	417 345	0	417 345	0	0	0	15 628	0	15 628	432 973	0	432 973
Итого по пассиву (баланс)	1 369 865	161 539	1 531 404	3 545 596	2 639 272	6 184 868	3 633 052	2 631 998	6 265 050	1 457 321	154 265	1 611 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
90902	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 058	0	35 058	0	0	0	0	0	0	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 104	0	36 104	2	0	2	3	0	3	36 103	0	36 103
Пассив
91507	35 048	0	35 048	0	0	0	0	0	0	35 048	0	35 048
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 046	0	1 046	1	0	1	0	0	0	1 045	0	1 045
Итого по пассиву (баланс)	36 104	0	36 104	1	0	1	0	0	0	36 103	0	36 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 146	31 524	51 670	555 173	568 685	1 123 858	563 123	561 120	1 124 243	12 196	39 089	51 285
99996	51 654	0	51 654	1 124 263	0	1 124 263	1 124 568	0	1 124 568	51 349	0	51 349
Итого по активу (баланс)	71 800	31 524	103 324	1 679 436	568 685	2 248 121	1 687 691	561 120	2 248 811	63 545	39 089	102 634
Пассив
96901	27 211	24 443	51 654	164 979	959 589	1 124 568	139 091	985 172	1 124 263	1 323	50 026	51 349
99997	51 670	0	51 670	1 124 243	0	1 124 243	1 123 858	0	1 123 858	51 285	0	51 285
Итого по пассиву (баланс)	78 881	24 443	103 324	1 289 222	959 589	2 248 811	1 262 949	985 172	2 248 121	52 608	50 026	102 634

Страница была полезной?