Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	26 981	6 451	33 432	439 505	207 280	646 785	427 780	204 383	632 163	38 706	9 348	48 054
20208	6 361	0	6 361	14 807	0	14 807	17 004	0	17 004	4 164	0	4 164
20209	0	0	0	149 530	0	149 530	149 530	0	149 530	0	0	0
30102	28 258	0	28 258	1 113 347	0	1 113 347	1 088 032	0	1 088 032	53 573	0	53 573
30110	122 291	16 295	138 586	522 953	46 447	569 400	513 996	50 475	564 471	131 248	12 267	143 515
30202	7 151	0	7 151	394	0	394	0	0	0	7 545	0	7 545
30204	203	0	203	19	0	19	0	0	0	222	0	222
30215	180	379	559	0	16	16	0	18	18	180	377	557
30221	0	0	0	0	11 155	11 155	0	11 155	11 155	0	0	0
30233	12	1	13	18 222	494	18 716	18 195	494	18 689	39	1	40
30602	0	0	0	84 601	0	84 601	78 879	0	78 879	5 722	0	5 722
44207	5 200	0	5 200	2 000	0	2 000	0	0	0	7 200	0	7 200
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	11 963	0	11 963	432	0	432	794	0	794	11 601	0	11 601
45201	19 428	0	19 428	40 553	0	40 553	42 551	0	42 551	17 430	0	17 430
45203	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	7 984	0	7 984	4 375	0	4 375	185	0	185	12 174	0	12 174
45206	447 045	0	447 045	58 650	0	58 650	69 458	0	69 458	436 237	0	436 237
45207	149 758	0	149 758	5 950	0	5 950	19 716	0	19 716	135 992	0	135 992
45208	2 684	0	2 684	0	0	0	168	0	168	2 516	0	2 516
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	65 990	0	65 990	5 940	0	5 940	5 892	0	5 892	66 038	0	66 038
45407	33 349	0	33 349	4 400	0	4 400	3 363	0	3 363	34 386	0	34 386
45505	559	0	559	120	0	120	116	0	116	563	0	563
45506	1 871	0	1 871	0	0	0	102	0	102	1 769	0	1 769
45507	65 783	0	65 783	0	0	0	758	0	758	65 025	0	65 025
45509	192	0	192	703	0	703	453	0	453	442	0	442
45812	17 243	0	17 243	5 300	0	5 300	1 196	0	1 196	21 347	0	21 347
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	351	0	351	0	0	0	4	0	4	347	0	347
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	2 084	35 123	37 207	2 084	35 123	37 207	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	2 458	1	2 459	2 678	1	2 679	2 780	0	2 780
47427	2 746	0	2 746	9 798	0	9 798	9 643	0	9 643	2 901	0	2 901
50104	20 633	0	20 633	162	0	162	745	0	745	20 050	0	20 050
50105	10 067	0	10 067	83	0	83	0	0	0	10 150	0	10 150
50106	123 780	0	123 780	1 048	0	1 048	22 255	0	22 255	102 573	0	102 573
50121	337	0	337	0	0	0	132	0	132	205	0	205
50305	11 818	0	11 818	95	0	95	0	0	0	11 913	0	11 913
50306	124 960	0	124 960	22 300	0	22 300	20 430	0	20 430	126 830	0	126 830
50308	10 126	0	10 126	20 151	0	20 151	0	0	0	30 277	0	30 277
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	162	0	162	42	0	42	0	0	0	204	0	204
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	161	0	161	445	0	445	0	0	0	606	0	606
60306	95	0	95	836	0	836	875	0	875	56	0	56
60310	47	0	47	142	0	142	148	0	148	41	0	41
60312	732	0	732	1 820	0	1 820	1 689	0	1 689	863	0	863
60323	60	0	60	50	0	50	23	0	23	87	0	87
60336	36	0	36	9	0	9	4	0	4	41	0	41
60401	112 186	0	112 186	0	0	0	0	0	0	112 186	0	112 186
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 050	0	2 050	338	0	338	0	0	0	2 388	0	2 388
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	135	0	135	39	0	39	21	0	21	153	0	153
61008	147	0	147	343	0	343	301	0	301	189	0	189
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61210	0	0	0	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0
61403	275	0	275	0	0	0	60	0	60	215	0	215
61903	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	263 488	0	263 488	29 463	0	29 463	0	0	0	292 951	0	292 951
70607	423	0	423	102	0	102	49	0	49	476	0	476
70608	34 528	0	34 528	2 125	0	2 125	0	0	0	36 653	0	36 653
70611	3 532	0	3 532	374	0	374	662	0	662	3 244	0	3 244
Итого по активу (баланс)	1 780 740	23 126	1 803 866	2 607 489	300 516	2 908 005	2 540 352	301 649	2 842 001	1 847 877	21 993	1 869 870
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	16 571	0	16 571	373 431	0	373 431	388 014	0	388 014	31 154	0	31 154
30232	5	0	5	10 984	6 242	17 226	10 982	6 280	17 262	3	38	41
406	5 888	0	5 888	20 947	0	20 947	17 331	0	17 331	2 272	0	2 272
407	171 034	6 611	177 645	1 386 724	20 387	1 407 111	1 406 772	15 958	1 422 730	191 082	2 182	193 264
408.1	54 759	3 972	58 731	244 744	8 465	253 209	247 245	9 244	256 489	57 260	4 751	62 011
408.2	16 029	0	16 029	26 562	0	26 562	24 991	0	24 991	14 458	0	14 458
40905	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
40909	0	0	0	722	383	1 105	722	383	1 105	0	0	0
40910	0	0	0	18	58	76	18	58	76	0	0	0
40911	2	0	2	26 289	0	26 289	26 691	0	26 691	404	0	404
40912	0	0	0	646	6 489	7 135	646	6 489	7 135	0	0	0
40913	0	0	0	1 819	4 051	5 870	1 819	4 051	5 870	0	0	0
42104	35 400	0	35 400	5 000	0	5 000	0	0	0	30 400	0	30 400
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42301	958	11 664	12 622	3 999	1 578	5 577	5 194	3 175	8 369	2 153	13 261	15 414
42305	665 452	0	665 452	49 370	0	49 370	50 436	0	50 436	666 518	0	666 518
42306	14 832	0	14 832	0	0	0	1 782	0	1 782	16 614	0	16 614
44215	102	0	102	0	0	0	100	0	100	202	0	202
45115	120	0	120	8	0	8	4	0	4	116	0	116
45215	72 753	0	72 753	9 491	0	9 491	4 282	0	4 282	67 544	0	67 544
45415	9 414	0	9 414	765	0	765	3 796	0	3 796	12 445	0	12 445
45515	60	0	60	55	0	55	7	0	7	12	0	12
45818	18 568	0	18 568	1 213	0	1 213	5 323	0	5 323	22 678	0	22 678
45918	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47407	0	0	0	35 050	2 088	37 138	35 050	2 088	37 138	0	0	0
47411	9 437	45	9 482	2 878	2	2 880	2 628	7	2 635	9 187	50	9 237
47416	108	0	108	2 115	0	2 115	2 052	0	2 052	45	0	45
47422	177	0	177	158	0	158	153	0	153	172	0	172
47425	1 685	0	1 685	1 677	0	1 677	2 082	0	2 082	2 090	0	2 090
47426	420	0	420	0	0	0	231	0	231	651	0	651
50120	48	0	48	7	0	7	75	0	75	116	0	116
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	499	0	499	1 871	0	1 871	1 372	0	1 372	0	0	0
60305	1 622	0	1 622	1 694	0	1 694	3 424	0	3 424	3 352	0	3 352
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	88	0	88	88	0	88	25	0	25	25	0	25
60311	34	0	34	708	0	708	675	0	675	1	0	1
60322	903	0	903	910	0	910	7	0	7	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	78	0	78	137	0	137
60335	474	0	474	933	0	933	966	0	966	507	0	507
60349	1 670	0	1 670	0	0	0	194	0	194	1 864	0	1 864
60414	25 060	0	25 060	0	0	0	199	0	199	25 259	0	25 259
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61301	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
61304	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
61701	7 562	0	7 562	0	0	0	50	0	50	7 612	0	7 612
61909	35	0	35	0	0	0	10	0	10	45	0	45
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	276 453	0	276 453	10	0	10	31 555	0	31 555	307 998	0	307 998
70602	175	0	175	177	0	177	73	0	73	71	0	71
70603	34 290	0	34 290	0	0	0	2 074	0	2 074	36 364	0	36 364
70615	538	0	538	50	0	50	0	0	0	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	1 781 574	22 292	1 803 866	2 212 974	49 743	2 262 717	2 280 988	47 733	2 328 721	1 849 588	20 282	1 869 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 954	0	159 954	24 762	0	24 762	24 550	0	24 550	160 166	0	160 166
90902	337 048	0	337 048	49 306	0	49 306	30 337	0	30 337	356 017	0	356 017
91202	102 555	0	102 555	0	0	0	991	0	991	101 564	0	101 564
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 534 450	0	1 534 450	78 132	0	78 132	232 450	0	232 450	1 380 132	0	1 380 132
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91604	3 837	0	3 837	1 749	0	1 749	1 636	0	1 636	3 950	0	3 950
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	1 360 432	0	1 360 432	305 681	0	305 681	310 347	0	310 347	1 355 766	0	1 355 766
Итого по активу (баланс)	3 511 811	0	3 511 811	459 630	0	459 630	600 311	0	600 311	3 371 130	0	3 371 130
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	104 589	0	104 589	0	0	0	0	0	0	104 589	0	104 589
91312	1 205 960	0	1 205 960	121 095	0	121 095	108 190	0	108 190	1 193 055	0	1 193 055
91315	1 983	0	1 983	272	0	272	0	0	0	1 711	0	1 711
91316	19 729	0	19 729	3 000	0	3 000	10 600	0	10 600	27 329	0	27 329
91317	26 959	0	26 959	185 567	0	185 567	186 478	0	186 478	27 870	0	27 870
91507	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
99999	2 151 379	0	2 151 379	251 706	0	251 706	115 691	0	115 691	2 015 364	0	2 015 364
Итого по пассиву (баланс)	3 511 811	0	3 511 811	562 053	0	562 053	421 372	0	421 372	3 371 130	0	3 371 130
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	655 568,0000	0	0	108 919,0000	0	0	44 900,0000	0	0	719 587,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	655 568,0000	0	0	108 919,0000	0	0	44 900,0000	0	0	719 587,0000
Пассив
98050	0	0	655 568,0000	0	0	44 900,0000	0	0	108 919,0000	0	0	719 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	655 568,0000	0	0	44 900,0000	0	0	108 919,0000	0	0	719 587,0000

Страница была полезной?