Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	191 570	75 574	267 144	955 848	149 949	1 105 797	977 570	155 200	1 132 770	169 848	70 323	240 171
20208	12 129	0	12 129	19 773	0	19 773	18 068	0	18 068	13 834	0	13 834
20209	0	0	0	78 200	14 112	92 312	78 200	14 112	92 312	0	0	0
30102	134 507	0	134 507	11 888 097	0	11 888 097	11 883 422	0	11 883 422	139 182	0	139 182
30110	275 977	25 215	301 192	374 400	52 377	426 777	385 110	51 095	436 205	265 267	26 497	291 764
30114	0	131 009	131 009	0	148 568	148 568	0	156 923	156 923	0	122 654	122 654
30202	19 332	0	19 332	1 192	0	1 192	0	0	0	20 524	0	20 524
30204	3 372	0	3 372	64	0	64	0	0	0	3 436	0	3 436
30215	300	1 895	2 195	0	80	80	0	88	88	300	1 887	2 187
30221	0	0	0	245 900	755	246 655	245 900	0	245 900	0	755	755
30233	425	464	889	28 798	4 204	33 002	28 802	4 559	33 361	421	109	530
30302	566 230	7 852	574 082	156 479	43 463	199 942	265 593	18 504	284 097	457 116	32 811	489 927
30306	973 493	1 971	975 464	585 116	59 531	644 647	430 056	47 181	477 237	1 128 553	14 321	1 142 874
30424	41	3 424	3 465	142 813	140 553	283 366	142 780	142 947	285 727	74	1 030	1 104
30425	0	3 667	3 667	0	149	149	0	212	212	0	3 604	3 604
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	6 240 000	0	6 240 000	5 840 000	0	5 840 000	400 000	0	400 000
32003	300 000	0	300 000	1 600 000	0	1 600 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45106	10 175	0	10 175	0	0	0	88	0	88	10 087	0	10 087
45107	60 488	0	60 488	7 535	0	7 535	4 041	0	4 041	63 982	0	63 982
45201	3 949	0	3 949	1 392	0	1 392	4 823	0	4 823	518	0	518
45204	668	0	668	18 504	0	18 504	9 770	0	9 770	9 402	0	9 402
45205	54 407	21 265	75 672	22 596	821	23 417	15 583	1 482	17 065	61 420	20 604	82 024
45206	1 028 315	12 585	1 040 900	61 031	462	61 493	96 499	6 804	103 303	992 847	6 243	999 090
45207	462 929	0	462 929	79 306	0	79 306	85 380	0	85 380	456 855	0	456 855
45208	39 299	0	39 299	0	0	0	801	0	801	38 498	0	38 498
45401	499	0	499	253	0	253	752	0	752	0	0	0
45407	2 549	0	2 549	0	0	0	232	0	232	2 317	0	2 317
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45502	93	0	93	92	630	722	93	1	94	92	629	721
45503	7 620	0	7 620	0	0	0	4 000	0	4 000	3 620	0	3 620
45504	6 470	0	6 470	0	0	0	3 970	0	3 970	2 500	0	2 500
45505	190 315	0	190 315	35 385	0	35 385	15 840	0	15 840	209 860	0	209 860
45506	107 376	6 861	114 237	13 240	6 704	19 944	10 402	979	11 381	110 214	12 586	122 800
45507	132 934	0	132 934	0	0	0	1 183	0	1 183	131 751	0	131 751
45508	841	0	841	1 086	0	1 086	1 097	0	1 097	830	0	830
45812	16 296	0	16 296	37 874	0	37 874	37 524	0	37 524	16 646	0	16 646
45814	2 590	0	2 590	185	0	185	0	0	0	2 775	0	2 775
45815	6 641	0	6 641	917	0	917	1 068	0	1 068	6 490	0	6 490
45912	546	0	546	3	0	3	491	0	491	58	0	58
45915	183	0	183	54	0	54	131	0	131	106	0	106
47408	0	0	0	7 229	146 159	153 388	7 229	146 159	153 388	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	59 452	0	59 452	76 233	45 586	121 819	57 227	45 586	102 813	78 458	0	78 458
47427	133	0	133	27 946	164	28 110	27 922	164	28 086	157	0	157
47802	957	0	957	1 255	0	1 255	957	0	957	1 255	0	1 255
47803	450	0	450	0	0	0	1	0	1	449	0	449
60302	67	0	67	1 121	0	1 121	0	0	0	1 188	0	1 188
60306	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	13	0	13	268	0	268	245	0	245	36	0	36
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	17 066	0	17 066	11 708	0	11 708	8 863	0	8 863	19 911	0	19 911
60323	265	0	265	137	0	137	50	0	50	352	0	352
60336	581	0	581	196	0	196	291	0	291	486	0	486
60401	238 148	0	238 148	0	0	0	16 495	0	16 495	221 653	0	221 653
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	42 693	0	42 693	42 693	0	42 693	23 291	0	23 291
60901	7 764	0	7 764	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
61002	1	0	1	110	0	110	53	0	53	58	0	58
61008	595	0	595	370	0	370	263	0	263	702	0	702
61009	71	0	71	107	0	107	105	0	105	73	0	73
61212	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
61214	0	0	0	61 652	0	61 652	61 652	0	61 652	0	0	0
61403	3 588	0	3 588	147	0	147	408	0	408	3 327	0	3 327
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
61911	85 923	0	85 923	0	0	0	0	0	0	85 923	0	85 923
70606	558 340	0	558 340	105 119	0	105 119	189	0	189	663 270	0	663 270
70608	682 028	0	682 028	30 844	0	30 844	0	0	0	712 872	0	712 872
70611	2 675	0	2 675	7	0	7	1 116	0	1 116	1 566	0	1 566
Итого по активу (баланс)	6 395 035	291 782	6 686 817	23 084 544	814 267	23 898 811	22 817 297	791 996	23 609 293	6 662 282	314 053	6 976 335
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	239 593	0	239 593	38 868	0	38 868	22 372	0	22 372	223 097	0	223 097
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	83 651	0	83 651	0	0	0	0	0	0	83 651	0	83 651
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
30222	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
30223	1 052	0	1 052	357 030	0	357 030	357 789	0	357 789	1 811	0	1 811
30232	335	1 084	1 419	46 906	27 775	74 681	46 950	27 949	74 899	379	1 258	1 637
30301	566 230	7 852	574 082	265 593	18 504	284 097	156 479	43 463	199 942	457 116	32 811	489 927
30305	973 493	1 971	975 464	430 056	47 181	477 237	585 116	59 531	644 647	1 128 553	14 321	1 142 874
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	474	0	474	7 215	0	7 215	7 076	0	7 076	335	0	335
407	683 607	12 053	695 660	2 826 560	86 698	2 913 258	2 978 915	77 510	3 056 425	835 962	2 865	838 827
408.1	122 798	555	123 353	801 353	365	801 718	794 822	174	794 996	116 267	364	116 631
408.2	16 415	11 665	28 080	101 609	15 233	116 842	101 458	15 002	116 460	16 264	11 434	27 698
40905	69	0	69	13 943	0	13 943	13 943	0	13 943	69	0	69
40906	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
40909	0	32	32	6 435	4 210	10 645	6 436	4 210	10 646	1	32	33
40910	0	0	0	1 325	976	2 301	1 325	976	2 301	0	0	0
40911	1 197	0	1 197	64 254	0	64 254	63 959	0	63 959	902	0	902
40912	0	0	0	4 564	10 130	14 694	4 564	10 130	14 694	0	0	0
40913	0	0	0	4 951	20 003	24 954	4 951	20 003	24 954	0	0	0
42002	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	680	0	680	680	0	680
42007	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	50 550	0	50 550	101 100	0	101 100	52 550	0	52 550	2 000	0	2 000
42103	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800
42104	44 360	0	44 360	31 760	0	31 760	750	0	750	13 350	0	13 350
42105	94 430	0	94 430	25 700	0	25 700	3 460	0	3 460	72 190	0	72 190
42106	16 600	0	16 600	16 500	0	16 500	13 500	0	13 500	13 600	0	13 600
42107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42110	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790
42111	350	0	350	350	0	350	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42112	696	0	696	0	0	0	8 626	0	8 626	9 322	0	9 322
42203	700	0	700	0	0	0	2 955	0	2 955	3 655	0	3 655
42204	4 045	0	4 045	45	0	45	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 680	6 862	14 542	40 747	11 059	51 806	40 511	12 036	52 547	7 444	7 839	15 283
42303	18 233	0	18 233	11 274	0	11 274	12 609	0	12 609	19 568	0	19 568
42304	129 802	11 726	141 528	52 474	1 754	54 228	46 948	537	47 485	124 276	10 509	134 785
42305	762 840	214 135	976 975	151 904	38 486	190 390	138 086	28 931	167 017	749 022	204 580	953 602
42306	834 137	21 449	855 586	17 280	6 629	23 909	86 742	5 205	91 947	903 599	20 025	923 624
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42311	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42314	90	0	90	0	0	0	15	0	15	105	0	105
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42606	2 000	0	2 000	11	15	26	12	2 212	2 224	2 001	2 197	4 198
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45115	697	0	697	39	0	39	76	0	76	734	0	734
45215	45 908	0	45 908	31 189	0	31 189	41 261	0	41 261	55 980	0	55 980
45415	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45515	8 461	0	8 461	2 453	0	2 453	694	0	694	6 702	0	6 702
45818	21 678	0	21 678	6 700	0	6 700	6 863	0	6 863	21 841	0	21 841
45918	91	0	91	7	0	7	0	0	0	84	0	84
47407	0	0	0	144 959	8 192	153 151	144 959	8 192	153 151	0	0	0
47411	41 263	2 167	43 430	12 893	715	13 608	15 001	593	15 594	43 371	2 045	45 416
47416	957	0	957	25 940	0	25 940	25 519	0	25 519	536	0	536
47422	3 967	0	3 967	2 422	0	2 422	2 430	0	2 430	3 975	0	3 975
47425	17 206	0	17 206	8 018	0	8 018	12 220	0	12 220	21 408	0	21 408
47426	3 072	0	3 072	4 484	0	4 484	3 201	0	3 201	1 789	0	1 789
47804	450	0	450	1	0	1	0	0	0	449	0	449
52301	0	0	0	10 250	0	10 250	15 000	0	15 000	4 750	0	4 750
52501	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60301	13	0	13	1 807	0	1 807	1 796	0	1 796	2	0	2
60305	5 892	0	5 892	7 490	0	7 490	7 130	0	7 130	5 532	0	5 532
60309	130	0	130	236	0	236	152	0	152	46	0	46
60311	59	0	59	237	0	237	350	0	350	172	0	172
60322	4	0	4	65 076	0	65 076	65 076	0	65 076	4	0	4
60324	127	0	127	17	0	17	109	0	109	219	0	219
60335	2 697	0	2 697	3 008	0	3 008	2 850	0	2 850	2 539	0	2 539
60414	47 922	0	47 922	0	0	0	1 043	0	1 043	48 965	0	48 965
60903	816	0	816	0	0	0	92	0	92	908	0	908
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
70601	575 223	0	575 223	31	0	31	98 241	0	98 241	673 433	0	673 433
70603	684 940	0	684 940	0	0	0	30 956	0	30 956	715 896	0	715 896
70615	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
Итого по пассиву (баланс)	6 395 259	291 558	6 686 817	5 823 798	298 574	6 122 372	6 094 587	317 303	6 411 890	6 666 048	310 287	6 976 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	363 207	0	363 207	1 254	0	1 254	7 059	0	7 059	357 402	0	357 402
90902	925 769	0	925 769	141 625	0	141 625	136 019	0	136 019	931 375	0	931 375
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 315 030	109 127	2 424 157	108 786	5 183	113 969	351 286	5 590	356 876	2 072 530	108 720	2 181 250
91418	1 413	0	1 413	1 255	0	1 255	958	0	958	1 710	0	1 710
91604	2 588	0	2 588	6 020	157	6 177	5 898	157	6 055	2 710	0	2 710
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 777 939	0	2 777 939	342 424	0	342 424	379 753	0	379 753	2 740 610	0	2 740 610
Итого по активу (баланс)	6 390 776	109 127	6 499 903	601 364	5 340	606 704	880 974	5 747	886 721	6 111 166	108 720	6 219 886
Пассив
91003	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	2 470 180	0	2 470 180	232 311	0	232 311	180 487	0	180 487	2 418 356	0	2 418 356
91315	92 011	0	92 011	2 842	0	2 842	4 223	0	4 223	93 392	0	93 392
91316	34 842	18 995	53 837	106 210	7 055	113 265	113 000	688	113 688	41 632	12 628	54 260
91317	44 091	0	44 091	30 078	0	30 078	39 532	0	39 532	53 545	0	53 545
91507	117 798	0	117 798	0	0	0	3 238	0	3 238	121 036	0	121 036
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	3 721 964	0	3 721 964	506 967	0	506 967	264 279	0	264 279	3 479 276	0	3 479 276
Итого по пассиву (баланс)	6 480 908	18 995	6 499 903	879 665	7 055	886 720	606 015	688	606 703	6 207 258	12 628	6 219 886

Страница была полезной?