Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
20202	32 495	28 694	61 189	177 596	75 247	252 843	182 766	69 062	251 828	27 325	34 879	62 204
20209	0	0	0	93 596	0	93 596	93 596	0	93 596	0	0	0
30102	35 207	0	35 207	19 762 375	0	19 762 375	19 738 624	0	19 738 624	58 958	0	58 958
30110	27 729	255 192	282 921	2 784 241	781 111	3 565 352	2 779 960	915 795	3 695 755	32 010	120 508	152 518
30202	17 807	0	17 807	2 154	0	2 154	0	0	0	19 961	0	19 961
30204	4 365	0	4 365	0	0	0	43	0	43	4 322	0	4 322
30221	0	0	0	0	13 945	13 945	0	13 945	13 945	0	0	0
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
31903	1 650 000	0	1 650 000	4 000 000	0	4 000 000	4 550 000	0	4 550 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	3 900 000	0	3 900 000	500 000	0	500 000
32003	160 000	0	160 000	2 250 000	0	2 250 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
45206	200 360	0	200 360	0	0	0	50 060	0	50 060	150 300	0	150 300
45207	193 788	1 579	195 367	1 400	67	1 467	155 080	1 646	156 726	40 108	0	40 108
45208	3 501	0	3 501	0	0	0	2 878	0	2 878	623	0	623
45504	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45505	5 800	0	5 800	0	0	0	50	0	50	5 750	0	5 750
45506	10 635	147	10 782	0	0	0	682	147	829	9 953	0	9 953
45507	125	3 329	3 454	0	142	142	37	155	192	88	3 316	3 404
45812	210 000	0	210 000	50 630	0	50 630	0	0	0	260 630	0	260 630
45815	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47408	0	0	0	221	311 552	311 773	221	311 552	311 773	0	0	0
47423	45	0	45	1 818	70 522	72 340	1 808	70 522	72 330	55	0	55
47427	788	25	813	14 493	45	14 538	13 622	39	13 661	1 659	31	1 690
60302	4 053	0	4 053	986	0	986	5 039	0	5 039	0	0	0
60308	1 884	0	1 884	4 219	0	4 219	4 175	0	4 175	1 928	0	1 928
60310	94	0	94	3	0	3	18	0	18	79	0	79
60312	653	0	653	3 787	0	3 787	3 582	0	3 582	858	0	858
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	2 230	0	2 230	36	0	36	986	0	986	1 280	0	1 280
60401	6 171	0	6 171	0	0	0	0	0	0	6 171	0	6 171
60415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61002	320	0	320	0	0	0	63	0	63	257	0	257
61008	23	0	23	23	0	23	22	0	22	24	0	24
61009	198	0	198	0	0	0	18	0	18	180	0	180
61403	521	0	521	215	0	215	105	0	105	631	0	631
62001	33 760	0	33 760	0	0	0	0	0	0	33 760	0	33 760
70606	1 264 184	0	1 264 184	67 199	0	67 199	0	0	0	1 331 383	0	1 331 383
70608	389 239	0	389 239	18 486	0	18 486	0	0	0	407 725	0	407 725
70611	2 504	0	2 504	14 216	0	14 216	0	0	0	16 720	0	16 720
Итого по активу (баланс)	4 267 272	288 966	4 556 238	39 397 694	1 252 631	40 650 325	39 643 735	1 382 863	41 026 598	4 021 231	158 734	4 179 965
Пассив
10208	203 419	0	203 419	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	361 744	0	361 744	0	0	0	0	0	0	361 744	0	361 744
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
407	1 007 834	68 364	1 076 198	2 675 068	103 101	2 778 169	2 352 955	114 477	2 467 432	685 721	79 740	765 461
408.1	35 262	2 929	38 191	132 860	6 017	138 877	130 527	4 459	134 986	32 929	1 371	34 300
408.2	40 143	157 442	197 585	643 799	707 179	1 350 978	639 240	567 650	1 206 890	35 584	17 913	53 497
40911	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
42301	3 648	5 363	9 011	2 913	280	3 193	3 393	226	3 619	4 128	5 309	9 437
42303	1 945	0	1 945	1 167	0	1 167	4	0	4	782	0	782
42304	3 613	0	3 613	1 891	0	1 891	1 446	0	1 446	3 168	0	3 168
42305	87 741	3 374	91 115	7 010	215	7 225	1 271	138	1 409	82 002	3 297	85 299
42306	135 389	6 877	142 266	4 779	393	5 172	6 931	287	7 218	137 541	6 771	144 312
42307	34 223	53 129	87 352	3 716	3 189	6 905	3 007	2 173	5 180	33 514	52 113	85 627
42601	27	48	75	0	2	2	0	2	2	27	48	75
42606	579	0	579	0	0	0	8	0	8	587	0	587
45215	300 261	0	300 261	132 837	0	132 837	1 410	0	1 410	168 834	0	168 834
45515	11 495	0	11 495	871	0	871	72	0	72	10 696	0	10 696
45818	210 417	0	210 417	0	0	0	50 630	0	50 630	261 047	0	261 047
47407	0	0	0	311 141	220	311 361	311 141	220	311 361	0	0	0
47411	2 558	48	2 606	1 865	39	1 904	2 002	36	2 038	2 695	45	2 740
47416	874	0	874	5 168	0	5 168	4 472	0	4 472	178	0	178
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	499	0	499	0	0	0	3	0	3	502	0	502
47426	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60301	6 007	0	6 007	17 161	0	17 161	14 977	0	14 977	3 823	0	3 823
60305	16 562	0	16 562	5 953	0	5 953	5 317	0	5 317	15 926	0	15 926
60309	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
60311	393	0	393	1 140	0	1 140	1 137	0	1 137	390	0	390
60324	4	0	4	8	0	8	17	0	17	13	0	13
60335	2 897	0	2 897	1 410	0	1 410	1 289	0	1 289	2 776	0	2 776
60414	3 940	0	3 940	0	0	0	163	0	163	4 103	0	4 103
60903	2 320	0	2 320	0	0	0	274	0	274	2 594	0	2 594
61701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70601	1 365 938	0	1 365 938	0	0	0	154 599	0	154 599	1 520 537	0	1 520 537
70603	386 890	0	386 890	0	0	0	19 077	0	19 077	405 967	0	405 967
Итого по пассиву (баланс)	4 258 664	297 574	4 556 238	4 021 992	820 635	4 842 627	3 776 686	689 668	4 466 354	4 013 358	166 607	4 179 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455 109	0	455 109	4 051	0	4 051	28 723	0	28 723	430 437	0	430 437
90902	112 530	0	112 530	34 922	0	34 922	5 106	0	5 106	142 346	0	142 346
91414	211 011	7 039	218 050	1	299	300	0	7 338	7 338	211 012	0	211 012
91502	43 448	0	43 448	0	0	0	0	0	0	43 448	0	43 448
91604	3 303	0	3 303	2 717	11	2 728	2 301	11	2 312	3 719	0	3 719
91704	27 680	527	28 207	0	22	22	0	25	25	27 680	524	28 204
91802	22 022	189	22 211	0	9	9	0	9	9	22 022	189	22 211
91803	12 404	6	12 410	0	0	0	0	0	0	12 404	6	12 410
99998	73 827	0	73 827	2 110	0	2 110	2 111	0	2 111	73 826	0	73 826
Итого по активу (баланс)	961 334	7 761	969 095	43 801	341	44 142	38 241	7 383	45 624	966 894	719	967 613
Пассив
91003	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
91312	45 448	0	45 448	0	0	0	0	0	0	45 448	0	45 448
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	24 379	0	24 379	1	0	1	0	0	0	24 378	0	24 378
99999	895 268	0	895 268	43 512	0	43 512	42 031	0	42 031	893 787	0	893 787
Итого по пассиву (баланс)	969 095	0	969 095	45 624	0	45 624	44 142	0	44 142	967 613	0	967 613

Страница была полезной?