Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161 839	0	161 839	73 368	0	73 368	122 408	0	122 408	112 799	0	112 799
10610	460 899	0	460 899	0	0	0	24 605	0	24 605	436 294	0	436 294
20202	468 777	1 042 328	1 511 105	8 985 037	1 976 831	10 961 868	8 925 643	1 920 171	10 845 814	528 171	1 098 988	1 627 159
20208	487 550	1 857	489 407	1 915 766	6 232	1 921 998	1 934 347	6 747	1 941 094	468 969	1 342	470 311
20209	116 242	11 717	127 959	8 132 483	546 991	8 679 474	8 141 361	537 692	8 679 053	107 364	21 016	128 380
30102	6 349 460	0	6 349 460	241 789 310	0	241 789 310	243 963 734	0	243 963 734	4 175 036	0	4 175 036
30110	47 835	69 094	116 929	46 379 204	11 711 530	58 090 734	46 265 234	11 511 067	57 776 301	161 805	269 557	431 362
30114	0	1 966 024	1 966 024	0	47 779 947	47 779 947	0	48 020 687	48 020 687	0	1 725 284	1 725 284
30202	670 722	0	670 722	0	0	0	6 943	0	6 943	663 779	0	663 779
30204	455 758	0	455 758	12 393	0	12 393	0	0	0	468 151	0	468 151
30215	220	947	1 167	0	41	41	0	44	44	220	944	1 164
30221	0	0	0	0	1 129 465	1 129 465	0	1 129 465	1 129 465	0	0	0
30233	58 722	4 944	63 666	6 956 369	51 718	7 008 087	6 847 072	50 103	6 897 175	168 019	6 559	174 578
30302	7 794 110	2 574 030	10 368 140	6 223 070	2 686 688	8 909 758	4 223 087	3 332 922	7 556 009	9 794 093	1 927 796	11 721 889
30306	4 694 261	132 645	4 826 906	26 321 059	9 672	26 330 731	27 653 924	13 080	27 667 004	3 361 396	129 237	3 490 633
30413	2 593	401	2 994	22 165 853	8 027 024	30 192 877	22 165 865	8 027 025	30 192 890	2 581	400	2 981
30424	150 720	21 353	172 073	265 530 508	15 594 019	281 124 527	265 499 688	15 584 996	281 084 684	181 540	30 376	211 916
30425	1 000	0	1 000	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	1 000	0	1 000
30602	0	1 287	1 287	0	12 131	12 131	0	10 394	10 394	0	3 024	3 024
32002	0	0	0	3 650 000	1 197 754	4 847 754	3 650 000	1 181 248	4 831 248	0	16 506	16 506
32003	0	1 894 743	1 894 743	6 100 000	478 431	6 578 431	5 800 000	2 323 656	8 123 656	300 000	49 518	349 518
32004	0	0	0	0	39 485	39 485	0	39 485	39 485	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32006	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32202	0	0	0	107 779 300	2 532 703	110 312 003	100 424 809	2 532 703	102 957 512	7 354 491	0	7 354 491
32203	14 840 262	0	14 840 262	70 555 702	7 586 341	78 142 043	74 751 400	7 586 341	82 337 741	10 644 564	0	10 644 564
32301	0	2	2	0	82	82	0	0	0	0	84	84
32401	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44604	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44605	35 880	0	35 880	0	0	0	19 880	0	19 880	16 000	0	16 000
44606	209 726	0	209 726	108 129	0	108 129	10 106	0	10 106	307 749	0	307 749
44607	553 733	0	553 733	47 458	0	47 458	384 295	0	384 295	216 896	0	216 896
44608	702 337	0	702 337	0	0	0	34 561	0	34 561	667 776	0	667 776
45106	2 880	0	2 880	3 200	0	3 200	1 884	0	1 884	4 196	0	4 196
45107	210 333	0	210 333	3 150	0	3 150	20 206	0	20 206	193 277	0	193 277
45108	334 881	8 796	343 677	2 100	340	2 440	12 162	613	12 775	324 819	8 523	333 342
45201	334 567	0	334 567	1 669 532	0	1 669 532	1 618 494	0	1 618 494	385 605	0	385 605
45203	2 473 043	0	2 473 043	4 927 533	0	4 927 533	5 490 584	0	5 490 584	1 909 992	0	1 909 992
45204	2 961 797	137 628	3 099 425	2 840 128	129 693	2 969 821	2 917 870	130 617	3 048 487	2 884 055	136 704	3 020 759
45205	4 851 525	38 985	4 890 510	2 467 588	23 517	2 491 105	1 676 340	3 366	1 679 706	5 642 773	59 136	5 701 909
45206	16 992 735	221 102	17 213 837	3 369 962	13 099	3 383 061	3 631 803	21 411	3 653 214	16 730 894	212 790	16 943 684
45207	21 345 920	1 648 411	22 994 331	3 469 529	689 129	4 158 658	4 604 859	119 722	4 724 581	20 210 590	2 217 818	22 428 408
45208	8 885 091	2 253 860	11 138 951	3 262 577	519 592	3 782 169	460 641	310 998	771 639	11 687 027	2 462 454	14 149 481
45303	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45306	4 110	0	4 110	0	0	0	60	0	60	4 050	0	4 050
45307	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400	0	43 400
45308	10 600	0	10 600	0	0	0	5 000	0	5 000	5 600	0	5 600
45405	67 850	0	67 850	0	0	0	0	0	0	67 850	0	67 850
45406	43 752	0	43 752	0	0	0	1 090	0	1 090	42 662	0	42 662
45407	56 421	0	56 421	0	0	0	17 664	0	17 664	38 757	0	38 757
45408	226 309	283 279	509 588	0	11 901	11 901	5 127	16 263	21 390	221 182	278 917	500 099
45505	8 649	0	8 649	540	0	540	2 931	0	2 931	6 258	0	6 258
45506	191 973	42 126	234 099	53 054	1 788	54 842	52 674	43 914	96 588	192 353	0	192 353
45507	13 636 777	1 264 552	14 901 329	148 839	51 432	200 271	280 090	132 324	412 414	13 505 526	1 183 660	14 689 186
45509	321 739	7 130	328 869	117 023	1 728	118 751	115 421	1 614	117 035	323 341	7 244	330 585
45510	111 458	0	111 458	5 848 106	0	5 848 106	5 484 550	0	5 484 550	475 014	0	475 014
45706	68 873	0	68 873	0	0	0	7 184	0	7 184	61 689	0	61 689
45708	331	0	331	230	0	230	192	0	192	369	0	369
45709	0	0	0	7 557	0	7 557	5 938	0	5 938	1 619	0	1 619
45811	42 085	0	42 085	0	0	0	0	0	0	42 085	0	42 085
45812	1 429 208	0	1 429 208	111 285	0	111 285	11 957	0	11 957	1 528 536	0	1 528 536
45814	18 454	0	18 454	0	0	0	137	0	137	18 317	0	18 317
45815	955 402	701 027	1 656 429	146 805	86 924	233 729	24 544	188 407	212 951	1 077 663	599 544	1 677 207
45817	304	0	304	56	0	56	10	0	10	350	0	350
45912	19 099	0	19 099	115	0	115	115	0	115	19 099	0	19 099
45914	352	0	352	0	0	0	2	0	2	350	0	350
45915	32 255	7 170	39 425	12 253	1 384	13 637	12 629	1 456	14 085	31 879	7 098	38 977
45917	15	0	15	103	0	103	39	0	39	79	0	79
47101	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
47102	0	0	0	55 375	0	55 375	52 341	0	52 341	3 034	0	3 034
47105	3 964	0	3 964	657	0	657	3 487	0	3 487	1 134	0	1 134
47106	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
47107	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
47301	0	749 369	749 369	0	31 811	31 811	0	34 830	34 830	0	746 350	746 350
47404	0	310 712	310 712	225 092 641	44 441 054	269 533 695	225 092 641	44 478 630	269 571 271	0	273 136	273 136
47408	0	0	0	91 865 822	95 400 679	187 266 501	91 865 822	95 400 679	187 266 501	0	0	0
47410	0	0	0	0	14 854	14 854	0	14 854	14 854	0	0	0
47417	0	2 625	2 625	0	3 658	3 658	0	3 978	3 978	0	2 305	2 305
47423	266 921	35 816	302 737	1 031 197	2 498 875	3 530 072	1 026 071	2 456 923	3 482 994	272 047	77 768	349 815
47427	884 829	32 119	916 948	939 494	27 481	966 975	911 438	25 124	936 562	912 885	34 476	947 361
47431	85 810	7 859	93 669	0	6 407	6 407	30 153	8 077	38 230	55 657	6 189	61 846
47802	0	64	64	0	2	2	0	4	4	0	62	62
47803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
50205	6 342 270	3 238 253	9 580 523	59 887	2 278 609	2 338 496	6 209	2 279 453	2 285 662	6 395 948	3 237 409	9 633 357
50206	59 834	0	59 834	631	0	631	0	0	0	60 465	0	60 465
50207	4 439 073	0	4 439 073	316 215	0	316 215	572 178	0	572 178	4 183 110	0	4 183 110
50208	4 633 801	0	4 633 801	312 212	0	312 212	186 840	0	186 840	4 759 173	0	4 759 173
50209	0	283 197	283 197	0	1 132 607	1 132 607	0	45 309	45 309	0	1 370 495	1 370 495
50210	0	776 536	776 536	0	377 585	377 585	0	40 975	40 975	0	1 113 146	1 113 146
50211	2 114 479	30 540 995	32 655 474	13 681	3 356 738	3 370 419	603 105	6 177 373	6 780 478	1 525 055	27 720 360	29 245 415
50218	0	0	0	0	2 148 503	2 148 503	0	2 148 503	2 148 503	0	0	0
50221	1 606 307	0	1 606 307	23 899	0	23 899	461 051	0	461 051	1 169 155	0	1 169 155
50306	2 391 391	0	2 391 391	20 900	0	20 900	415 863	0	415 863	1 996 428	0	1 996 428
50307	126 992	0	126 992	1 233	0	1 233	0	0	0	128 225	0	128 225
50311	0	1 522 925	1 522 925	0	71 293	71 293	0	79 927	79 927	0	1 514 291	1 514 291
50706	55 894	0	55 894	130	0	130	121	0	121	55 903	0	55 903
50718	9	0	9	121	0	121	130	0	130	0	0	0
51509	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52503	27 957	3 143	31 100	6 707	952	7 659	3 679	621	4 300	30 985	3 474	34 459
52601	50 426	0	50 426	27 527	0	27 527	36 291	0	36 291	41 662	0	41 662
60202	822	0	822	40	0	40	0	0	0	862	0	862
60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
60302	72 649	0	72 649	162	0	162	162	0	162	72 649	0	72 649
60306	18	0	18	1	0	1	7	0	7	12	0	12
60308	649	0	649	4 512	313	4 825	4 514	313	4 827	647	0	647
60310	10 413	0	10 413	15 625	0	15 625	15 999	0	15 999	10 039	0	10 039
60312	173 193	0	173 193	121 090	0	121 090	164 782	0	164 782	129 501	0	129 501
60314	4 220	0	4 220	7 690	3 364	11 054	2 651	3 364	6 015	9 259	0	9 259
60323	220 641	15 977	236 618	40 694	1 627	42 321	4 157	2 623	6 780	257 178	14 981	272 159
60336	9 697	0	9 697	4 718	0	4 718	2 299	0	2 299	12 116	0	12 116
60401	3 402 463	0	3 402 463	65 215	0	65 215	473	0	473	3 467 205	0	3 467 205
60404	33 710	0	33 710	22 764	0	22 764	0	0	0	56 474	0	56 474
60415	9 898	0	9 898	192 909	0	192 909	180 007	0	180 007	22 800	0	22 800
60901	408 511	0	408 511	92	0	92	0	0	0	408 603	0	408 603
60906	19 752	0	19 752	364	0	364	43	0	43	20 073	0	20 073
61002	4 789	0	4 789	760	0	760	844	0	844	4 705	0	4 705
61008	14 098	0	14 098	5 225	0	5 225	6 158	0	6 158	13 165	0	13 165
61009	18 832	0	18 832	5 740	0	5 740	6 941	0	6 941	17 631	0	17 631
61010	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61013	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61210	0	0	0	1 785 331	4 487 785	6 273 116	1 785 331	4 487 785	6 273 116	0	0	0
61403	63 439	0	63 439	11 081	0	11 081	7 843	0	7 843	66 677	0	66 677
61601	0	0	0	25 098	0	25 098	25 098	0	25 098	0	0	0
62001	124 903	0	124 903	525	0	525	236	0	236	125 192	0	125 192
70606	44 554 154	0	44 554 154	4 892 542	0	4 892 542	9 460	0	9 460	49 437 236	0	49 437 236
70608	105 165 548	0	105 165 548	4 678 079	0	4 678 079	0	0	0	109 843 627	0	109 843 627
70610	153	0	153	48	0	48	0	0	0	201	0	201
70611	2 069 071	0	2 069 071	291 407	0	291 407	0	0	0	2 360 478	0	2 360 478
70614	103 501	0	103 501	14 472	0	14 472	16 713	0	16 713	101 260	0	101 260
Итого по активу (баланс)	297 144 725	51 855 029	348 999 754	1 183 708 183	259 181 809	1 442 889 992	1 172 879 693	262 467 876	1 435 347 569	307 973 215	48 568 962	356 542 177
Пассив
10207	288 354	0	288 354	0	0	0	0	0	0	288 354	0	288 354
10601	737 003	0	737 003	0	0	0	0	0	0	737 003	0	737 003
10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	1 606 307	0	1 606 307	469 368	0	469 368	32 215	0	32 215	1 169 154	0	1 169 154
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
10801	20 261 447	0	20 261 447	0	0	0	0	0	0	20 261 447	0	20 261 447
30109	912	3 530 061	3 530 973	118 009	13 142 374	13 260 383	118 154	13 089 089	13 207 243	1 057	3 476 776	3 477 833
30111	0	6	6	0	11 295	11 295	0	14 236	14 236	0	2 947	2 947
30126	3 944	0	3 944	4 489	0	4 489	8 708	0	8 708	8 163	0	8 163
30220	0	371 222	371 222	16	7 735 816	7 735 832	16	7 804 036	7 804 052	0	439 442	439 442
30222	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30223	6 065	0	6 065	203 790	0	203 790	206 947	0	206 947	9 222	0	9 222
30226	15 079	0	15 079	6 780	0	6 780	4 457	0	4 457	12 756	0	12 756
30232	40 468	7 596	48 064	2 920 482	205 180	3 125 662	2 937 787	203 995	3 141 782	57 773	6 411	64 184
30236	1 000	5	1 005	5 929	67 189	73 118	5 312	80 386	85 698	383	13 202	13 585
30301	7 794 110	2 574 030	10 368 140	4 223 089	3 332 922	7 556 011	6 223 072	2 686 688	8 909 760	9 794 093	1 927 796	11 721 889
30305	4 694 261	132 645	4 826 906	27 653 923	13 081	27 667 004	26 321 058	9 673	26 330 731	3 361 396	129 237	3 490 633
30601	225 923	118 679	344 602	27 545 713	16 887	27 562 600	27 574 967	19 730	27 594 697	255 177	121 522	376 699
30606	3 915	0	3 915	15 893	0	15 893	15 902	0	15 902	3 924	0	3 924
31302	0	0	0	720 000	0	720 000	830 000	0	830 000	110 000	0	110 000
31303	150 000	0	150 000	375 000	0	375 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31308	0	315 791	315 791	0	14 678	14 678	0	13 406	13 406	0	314 519	314 519
31309	1 166 040	0	1 166 040	22 161	0	22 161	0	0	0	1 143 879	0	1 143 879
31408	0	252 632	252 632	0	11 742	11 742	0	10 725	10 725	0	251 615	251 615
31409	0	1 401 702	1 401 702	0	68 369	68 369	0	58 974	58 974	0	1 392 307	1 392 307
31502	0	0	0	420 552	1 273 751	1 694 303	420 552	1 273 751	1 694 303	0	0	0
31503	0	0	0	513 695	0	513 695	513 695	0	513 695	0	0	0
31605	0	10 239	10 239	0	916	916	0	504	504	0	9 827	9 827
32015	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32403	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	2 059 045	374 059	2 433 104	3 090 149	378 674	3 468 823	2 746 971	321 539	3 068 510	1 715 867	316 924	2 032 791
406	156 790	35	156 825	60 081	160	60 241	36 668	200	36 868	133 377	75	133 452
407	55 176 480	13 188 320	68 364 800	253 262 231	26 259 551	279 521 782	251 643 099	26 932 848	278 575 947	53 557 348	13 861 617	67 418 965
408.1	988 904	1 321 673	2 310 577	5 290 485	1 632 637	6 923 122	5 202 508	1 079 921	6 282 429	900 927	768 957	1 669 884
408.2	4 195 173	1 084 890	5 280 063	7 395 623	1 300 124	8 695 747	7 250 779	1 310 171	8 560 950	4 050 329	1 094 937	5 145 266
40901	37 190	41 091	78 281	36 520	18 685	55 205	45 620	15 884	61 504	46 290	38 290	84 580
40902	85 810	7 859	93 669	30 153	8 077	38 230	0	6 407	6 407	55 657	6 189	61 846
40903	174	0	174	118	0	118	0	0	0	56	0	56
40905	670	0	670	4 906	0	4 906	4 456	0	4 456	220	0	220
40906	24 496	0	24 496	655 848	0	655 848	655 787	0	655 787	24 435	0	24 435
40909	0	0	0	2 781	7 428	10 209	2 781	7 428	10 209	0	0	0
40910	0	0	0	375	655	1 030	375	655	1 030	0	0	0
40911	0	0	0	917 045	0	917 045	917 045	0	917 045	0	0	0
40912	0	0	0	3 503	13 840	17 343	3 503	13 840	17 343	0	0	0
40913	0	0	0	1 028	1 136	2 164	1 028	1 136	2 164	0	0	0
41102	0	0	0	130 841	0	130 841	1 730 841	0	1 730 841	1 600 000	0	1 600 000
41104	4 200 000	0	4 200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
41503	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000
41504	0	1 326 320	1 326 320	0	61 645	61 645	0	56 303	56 303	0	1 320 978	1 320 978
42002	125 320	0	125 320	125 320	1 623	126 943	73 340	64 527	137 867	73 340	62 904	136 244
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	28 000	0	28 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	28 000	0	28 000
42005	503 000	0	503 000	43 000	0	43 000	48 000	0	48 000	508 000	0	508 000
42006	1 127 000	63 158	1 190 158	7 000	2 935	9 935	115 000	2 681	117 681	1 235 000	62 904	1 297 904
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	662 100	1 231 583	1 893 683	9 558 754	1 261 488	10 820 242	9 238 388	1 256 527	10 494 915	341 734	1 226 622	1 568 356
42103	482 500	0	482 500	240 500	1 246 408	1 486 908	268 500	1 409 645	1 678 145	510 500	163 237	673 737
42104	519 750	70 164	589 914	12 000	8 304	20 304	4 000	2 875	6 875	511 750	64 735	576 485
42105	847 284	296 089	1 143 373	344 000	37 148	381 148	152 000	15 517	167 517	655 284	274 458	929 742
42106	488 500	813 455	1 301 955	65 000	232 899	297 899	210 000	42 215	252 215	633 500	622 771	1 256 271
42107	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42108	411	0	411	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	411	0	411
42110	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42111	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42112	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
42203	23 123	0	23 123	23 123	0	23 123	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42205	105 350	109 895	215 245	0	5 108	5 108	0	4 665	4 665	105 350	109 452	214 802
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	219 583	286 267	505 850	1 603 396	919 208	2 522 604	1 559 178	886 049	2 445 227	175 365	253 108	428 473
42304	331 230	81 309	412 539	156 498	24 270	180 768	64 025	29 376	93 401	238 757	86 415	325 172
42305	1 014 578	1 033 366	2 047 944	225 737	148 156	373 893	179 071	166 746	345 817	967 912	1 051 956	2 019 868
42306	10 766 088	10 458 641	21 224 729	1 098 227	964 024	2 062 251	1 160 217	1 072 467	2 232 684	10 828 078	10 567 084	21 395 162
42307	1 858 941	1 875 229	3 734 170	441 073	452 968	894 041	646 849	269 954	916 803	2 064 717	1 692 215	3 756 932
42309	20	0	20	61	0	61	60	0	60	19	0	19
42310	6 981	0	6 981	178 623	0	178 623	180 424	0	180 424	8 782	0	8 782
42311	153	0	153	76	0	76	50	0	50	127	0	127
42312	52	0	52	15	0	15	22	0	22	59	0	59
42313	206	0	206	38	0	38	32	0	32	200	0	200
42314	1 596	0	1 596	87	0	87	108	0	108	1 617	0	1 617
42315	1 528	0	1 528	31	0	31	28	0	28	1 525	0	1 525
42507	300 000	2 400 008	2 700 008	0	111 549	111 549	0	101 882	101 882	300 000	2 390 341	2 690 341
42601	18 384	139 658	158 042	35 047	17 321	52 368	17 646	24 913	42 559	983	147 250	148 233
42604	2 872	4 332	7 204	225	2 349	2 574	541	143	684	3 188	2 126	5 314
42605	14 773	13 466	28 239	15	1 947	1 962	902	3 893	4 795	15 660	15 412	31 072
42606	272 539	394 866	667 405	14 044	58 978	73 022	96 657	45 414	142 071	355 152	381 302	736 454
42607	13 628	32 883	46 511	0	1 677	1 677	56	1 401	1 457	13 684	32 607	46 291
42609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42611	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42614	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42615	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
43204	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
43205	17 037	0	17 037	0	0	0	0	0	0	17 037	0	17 037
43206	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
43207	31 086	0	31 086	0	0	0	0	0	0	31 086	0	31 086
43605	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
43801	10 395	0	10 395	10 388	0	10 388	4 173	0	4 173	4 180	0	4 180
43803	14 672	0	14 672	9 180	0	9 180	6 602	0	6 602	12 094	0	12 094
43804	104 464	53 080	157 544	30 829	38 626	69 455	2 753	2 605	5 358	76 388	17 059	93 447
43805	320 909	31 101	352 010	22 672	6 861	29 533	2 861	1 186	4 047	301 098	25 426	326 524
43806	336 488	35 965	372 453	20 462	6 259	26 721	18 088	12 627	30 715	334 114	42 333	376 447
43807	82 475	0	82 475	2	0	2	1 972	0	1 972	84 445	0	84 445
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	193 179	0	193 179	75 701	0	75 701	30 849	0	30 849	148 327	0	148 327
45115	58 678	0	58 678	3 668	0	3 668	988	0	988	55 998	0	55 998
45215	6 303 133	0	6 303 133	1 573 330	0	1 573 330	1 596 533	0	1 596 533	6 326 336	0	6 326 336
45315	4 088	0	4 088	1 234	0	1 234	825	0	825	3 679	0	3 679
45415	81 628	0	81 628	8 022	0	8 022	16 731	0	16 731	90 337	0	90 337
45515	1 053 629	0	1 053 629	792 448	0	792 448	712 549	0	712 549	973 730	0	973 730
45715	757	0	757	778	0	778	873	0	873	852	0	852
45818	2 962 456	0	2 962 456	103 865	0	103 865	202 421	0	202 421	3 061 012	0	3 061 012
45918	53 991	0	53 991	1 928	0	1 928	1 647	0	1 647	53 710	0	53 710
47108	3 468	0	3 468	8 137	0	8 137	7 040	0	7 040	2 371	0	2 371
47308	187 342	0	187 342	8 707	0	8 707	7 953	0	7 953	186 588	0	186 588
47403	0	0	0	206 884 691	5 494 922	212 379 613	206 884 691	5 494 922	212 379 613	0	0	0
47405	9 167	0	9 167	560 340	539 230	1 099 570	569 055	544 239	1 113 294	17 882	5 009	22 891
47407	0	0	0	89 178 064	98 000 893	187 178 957	89 178 064	98 000 893	187 178 957	0	0	0
47411	7	7	14	6	8	14	62 836	11 285	74 121	62 837	11 284	74 121
47416	23 696	3 150	26 846	326 393	73 072	399 465	347 950	74 796	422 746	45 253	4 874	50 127
47422	30 870	0	30 870	29 187	511 591	540 778	29 329	565 216	594 545	31 012	53 625	84 637
47425	1 120 439	0	1 120 439	397 146	0	397 146	844 235	0	844 235	1 567 528	0	1 567 528
47426	375 072	33 426	408 498	172 954	34 298	207 252	123 174	42 342	165 516	325 292	41 470	366 762
47804	301	0	301	4	0	4	2	0	2	299	0	299
50220	149 706	0	149 706	113 133	0	113 133	63 740	0	63 740	100 313	0	100 313
50319	2 981	0	2 981	0	0	0	21	0	21	3 002	0	3 002
50720	12 133	0	12 133	3 225	0	3 225	3 577	0	3 577	12 485	0	12 485
51510	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52304	74 381	425	74 806	3 596	29	3 625	6 097	16	6 113	76 882	412	77 294
52305	196 523	107 421	303 944	92 537	48 009	140 546	3 652	2 829	6 481	107 638	62 241	169 879
52306	202 507	112 620	315 127	1 605	6 152	7 757	84 694	46 305	130 999	285 596	152 773	438 369
52307	45 302	24 032	69 334	0	1 117	1 117	0	1 020	1 020	45 302	23 935	69 237
52406	29 925	69 439	99 364	43 211	48 400	91 611	97 738	48 026	145 764	84 452	69 065	153 517
52602	14 634	0	14 634	29 552	0	29 552	16 281	0	16 281	1 363	0	1 363
60206	1 162	0	1 162	0	0	0	24	0	24	1 186	0	1 186
60301	61 262	0	61 262	337 703	0	337 703	331 219	0	331 219	54 778	0	54 778
60305	162 290	0	162 290	206 979	0	206 979	228 676	0	228 676	183 987	0	183 987
60309	0	0	0	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	0	0	0
60311	26 096	0	26 096	107 483	5	107 488	101 049	5	101 054	19 662	0	19 662
60313	0	879	879	300	2 146	2 446	300	2 456	2 756	0	1 189	1 189
60322	661	13	674	59 802	127	59 929	60 485	127	60 612	1 344	13	1 357
60324	286 280	0	286 280	29 536	0	29 536	61 845	0	61 845	318 589	0	318 589
60335	54 622	0	54 622	41 489	0	41 489	45 692	0	45 692	58 825	0	58 825
60349	79 522	0	79 522	0	0	0	2 037	0	2 037	81 559	0	81 559
60414	1 540 559	0	1 540 559	473	0	473	12 947	0	12 947	1 553 033	0	1 553 033
60903	83 861	0	83 861	0	0	0	9 632	0	9 632	93 493	0	93 493
61301	42	0	42	386	0	386	3 000	0	3 000	2 656	0	2 656
61501	19 384	0	19 384	544	0	544	81	0	81	18 921	0	18 921
61701	460 899	0	460 899	140 832	0	140 832	0	0	0	320 067	0	320 067
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	292	0	292	3 010	0	3 010
70601	48 837 772	0	48 837 772	1 430	0	1 430	5 467 051	0	5 467 051	54 303 393	0	54 303 393
70603	104 919 725	0	104 919 725	0	0	0	4 527 587	0	4 527 587	109 447 312	0	109 447 312
70605	400	0	400	0	0	0	59	0	59	459	0	459
70613	289 354	0	289 354	4 591	0	4 591	15 955	0	15 955	300 718	0	300 718
70615	1 298 115	0	1 298 115	0	0	0	116 227	0	116 227	1 414 342	0	1 414 342
Итого по пассиву (баланс)	303 164 972	45 834 782	348 999 754	658 164 188	165 886 957	824 051 145	666 330 218	165 263 350	831 593 568	311 331 002	45 211 175	356 542 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 128	0	6 128	440	0	440	408	0	408	6 160	0	6 160
80601	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
80801	6	0	6	392	0	392	369	0	369	29	0	29
80901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	6 134	0	6 134	1 628	0	1 628	1 538	0	1 538	6 224	0	6 224
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85201	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
85501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	6 134	0	6 134	395	0	395	485	0	485	6 224	0	6 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	43 211	43 421	86 632	43 211	43 421	86 632	0	0	0
90803	22 924	3 457	26 381	97 737	45 227	142 964	14 927	45 334	60 261	105 734	3 350	109 084
90901	5 142 311	3 786	5 146 097	1 673 821	147	1 673 968	1 844 630	264	1 844 894	4 971 502	3 669	4 975 171
90902	5 497 003	31	5 497 034	962 392	4	962 396	943 350	3	943 353	5 516 045	32	5 516 077
90907	37 190	0	37 190	45 620	0	45 620	36 520	0	36 520	46 290	0	46 290
90908	43 024	98 132	141 156	49 430	8 484	57 914	0	30 022	30 022	92 454	76 594	169 048
91202	703 270	0	703 270	51 237	0	51 237	54 372	0	54 372	700 135	0	700 135
91203	389	0	389	23 050	0	23 050	22 334	0	22 334	1 105	0	1 105
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	8 518	8 518	0	21 212	21 212	0	15 974	15 974	0	13 756	13 756
91412	165 672	0	165 672	328	0	328	7 729	0	7 729	158 271	0	158 271
91414	196 639 944	12 514 602	209 154 546	11 981 777	947 055	12 928 832	7 316 261	1 193 319	8 509 580	201 305 460	12 268 338	213 573 798
91417	200 000	126 316	326 316	0	5 363	5 363	0	5 871	5 871	200 000	125 808	325 808
91418	238	1 238	1 476	0	47	47	0	86	86	238	1 199	1 437
91419	6 894	0	6 894	180 172	98 357	278 529	178 342	98 357	276 699	8 724	0	8 724
91501	149 043	0	149 043	0	0	0	0	0	0	149 043	0	149 043
91604	718 367	249 005	967 372	73 448	28 434	101 882	33 867	67 084	100 951	757 948	210 355	968 303
91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	208 512	184 177	392 689	0	7 811	7 811	14	8 608	8 622	208 498	183 380	391 878
91802	677 253	197 842	875 095	0	8 304	8 304	28	9 772	9 800	677 225	196 374	873 599
91803	72 501	36 180	108 681	0	1 531	1 531	56	1 711	1 767	72 445	36 000	108 445
99998	224 454 369	0	224 454 369	256 270 885	0	256 270 885	244 652 690	0	244 652 690	236 072 564	0	236 072 564
Итого по активу (баланс)	434 739 511	13 423 284	448 162 795	271 453 108	1 215 397	272 668 505	255 148 331	1 519 826	256 668 157	451 044 288	13 118 855	464 163 143
Пассив
91004	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 979 414	3 158 343	32 137 757	385 220	216 792	602 012	456 814	172 181	628 995	29 051 008	3 113 732	32 164 740
91312	79 754 992	760 559	80 515 551	3 005 396	80 109	3 085 505	4 535 792	163 511	4 699 303	81 285 388	843 961	82 129 349
91314	4 368 364	11 862 114	16 230 478	26 718 126	185 566 324	212 284 450	22 956 486	193 472 948	216 429 434	606 724	19 768 738	20 375 462
91315	34 740 839	606 484	35 347 323	2 066 000	171 245	2 237 245	5 513 464	62 819	5 576 283	38 188 303	498 058	38 686 361
91316	1 399 929	1 610 576	3 010 505	1 484 467	850 042	2 334 509	2 659 671	41 806	2 701 477	2 575 133	802 340	3 377 473
91317	43 271 907	232 804	43 504 711	22 675 127	410 556	23 085 683	24 773 069	283 275	25 056 344	45 369 849	105 523	45 475 372
91318	10 966	0	10 966	0	0	0	0	0	0	10 966	0	10 966
91319	13 038 222	12 733	13 050 955	3 437 241	3 332	3 440 573	3 591 580	90 718	3 682 298	13 192 561	100 119	13 292 680
91507	645 555	0	645 555	95 627	0	95 627	10 120	0	10 120	560 048	0	560 048
91508	525	0	525	455	0	455	0	0	0	70	0	70
99999	223 708 426	0	223 708 426	11 537 095	0	11 537 095	15 919 248	0	15 919 248	228 090 579	0	228 090 579
Итого по пассиву (баланс)	429 919 182	18 243 613	448 162 795	71 410 204	187 298 400	258 708 604	80 421 694	194 287 258	274 708 952	438 930 672	25 232 471	464 163 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 178 795	64 678	1 243 473	1 172 560	64 678	1 237 238	6 235	0	6 235
93302	764 914	0	764 914	433 936	65 169	499 105	1 178 795	65 169	1 243 964	20 055	0	20 055
93303	374 586	9 470	384 056	360 468	32 121	392 589	420 774	10 139	430 913	314 280	31 452	345 732
93304	820 557	284 211	1 104 768	283 313	11 475	294 788	308 026	44 071	352 097	795 844	251 615	1 047 459
93305	98 628	0	98 628	24 743	0	24 743	92 035	0	92 035	31 336	0	31 336
93306	0	0	0	0	8 464	8 464	0	8 464	8 464	0	0	0
93307	0	0	0	0	8 505	8 505	0	8 505	8 505	0	0	0
93501	0	0	0	0	1 122 055	1 122 055	0	1 122 055	1 122 055	0	0	0
93502	0	751 078	751 078	0	191 354	191 354	0	942 432	942 432	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 137 112	1 137 112	0	1 137 112	1 137 112	0	0	0
93507	0	622 058	622 058	0	68 396	68 396	0	690 454	690 454	0	0	0
93901	2 593 818	611 277	3 205 095	69 661 683	7 520 680	77 182 363	70 911 278	6 888 585	77 799 863	1 344 223	1 243 372	2 587 595
93902	0	15 250	15 250	0	811 431	811 431	0	748 499	748 499	0	78 182	78 182
94101	0	0	0	0	2 357 929	2 357 929	0	2 024 755	2 024 755	0	333 174	333 174
94102	0	26 839	26 839	0	562 395	562 395	0	589 234	589 234	0	0	0
99996	6 934 796	0	6 934 796	80 986 146	0	80 986 146	83 521 139	0	83 521 139	4 399 803	0	4 399 803
Итого по активу (баланс)	11 587 299	2 320 183	13 907 482	152 929 084	13 961 764	166 890 848	157 604 607	14 344 152	171 948 759	6 911 776	1 937 795	8 849 571
Пассив
96301	0	0	0	64 944	2 284 617	2 349 561	64 944	2 290 907	2 355 851	0	6 290	6 290
96302	0	1 520 686	1 520 686	64 945	2 114 748	2 179 693	64 945	612 933	677 878	0	18 871	18 871
96303	9 497	362 986	372 483	10 150	419 464	429 614	32 241	359 710	391 951	31 588	303 232	334 820
96304	288 353	780 134	1 068 487	43 774	335 423	379 197	10 031	304 714	314 745	254 610	749 425	1 004 035
96305	0	91 125	91 125	0	89 250	89 250	0	26 432	26 432	0	28 307	28 307
96306	0	0	0	0	1 154 607	1 154 607	0	1 154 607	1 154 607	0	0	0
96307	0	629 817	629 817	0	706 925	706 925	0	77 108	77 108	0	0	0
96901	36 510	2 599 049	2 635 559	4 144 731	73 516 321	77 661 052	4 955 781	72 600 105	77 555 886	847 560	1 682 833	2 530 393
96902	0	42 089	42 089	0	1 340 931	1 340 931	0	1 377 163	1 377 163	0	78 321	78 321
97101	0	574 550	574 550	0	2 335 157	2 335 157	0	2 159 373	2 159 373	0	398 766	398 766
99997	6 972 686	0	6 972 686	83 292 396	0	83 292 396	80 769 478	0	80 769 478	4 449 768	0	4 449 768
Итого по пассиву (баланс)	7 307 046	6 600 436	13 907 482	87 620 940	84 297 443	171 918 383	85 897 420	80 963 052	166 860 472	5 583 526	3 266 045	8 849 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 638,0000	0	0	98,0000	0	0	77,0000	0	0	4 659,0000
98010	0	0	2 097 312 809,0000	0	0	32 957 679 117,0000	0	0	33 271 526 554,0000	0	0	1 783 465 372,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	155,0000	0	0	151,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 097 317 487,0000	0	0	32 957 679 370,0000	0	0	33 271 526 782,0000	0	0	1 783 470 075,0000
Пассив
98040	0	0	2 006 908 336,0000	0	0	36 031 448 934,0000	0	0	35 297 701 149,0000	0	0	1 273 160 551,0000
98050	0	0	80 688 110,0000	0	0	1 178 195 199,0000	0	0	1 599 049 165,0000	0	0	501 542 076,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	67 949 982 181,0000	0	0	67 949 982 181,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 990,0000	0	0	380,0000	0	0	330,0000	0	0	5 940,0000
98060	0	0	3 303 082,0000	0	0	8 426 786,0000	0	0	7 914 527,0000	0	0	2 790 823,0000
98070	0	0	6 112 244,0000	0	0	2 320 308,0000	0	0	1 879 024,0000	0	0	5 670 960,0000
98080	0	0	299 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 097 317 487,0000	0	0	105 170 373 788,0000	0	0	104 856 526 376,0000	0	0	1 783 470 075,0000

Страница была полезной?