Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	337	0	337	3	0	3	3	0	3	337	0	337
10610	11 561	0	11 561	0	0	0	0	0	0	11 561	0	11 561
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	4 262	10 320	14 582	81 774	31 744	113 518	84 655	27 502	112 157	1 381	14 562	15 943
20209	0	0	0	41 225	0	41 225	41 225	0	41 225	0	0	0
30102	11 983	0	11 983	618 416	0	618 416	621 367	0	621 367	9 032	0	9 032
30110	113	26 100	26 213	3 701 490	56 078	3 757 568	3 701 308	75 884	3 777 192	295	6 294	6 589
30114	0	74 009	74 009	0	23 234	23 234	0	14 463	14 463	0	82 780	82 780
30202	3 531	0	3 531	0	0	0	782	0	782	2 749	0	2 749
30204	2 255	0	2 255	0	0	0	1 016	0	1 016	1 239	0	1 239
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 670 000	0	2 670 000	230 000	0	230 000
31903	80 000	0	80 000	750 000	0	750 000	830 000	0	830 000	0	0	0
45201	9 417	0	9 417	14 966	0	14 966	15 143	0	15 143	9 240	0	9 240
45207	65 688	28 421	94 109	0	1 207	1 207	2 710	1 321	4 031	62 978	28 307	91 285
45208	8 100	0	8 100	0	0	0	100	0	100	8 000	0	8 000
45503	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45505	3 654	0	3 654	0	0	0	2 423	0	2 423	1 231	0	1 231
45506	97 373	46 301	143 674	0	1 954	1 954	2 593	2 462	5 055	94 780	45 793	140 573
45507	49 638	38 938	88 576	0	1 636	1 636	5 477	2 323	7 800	44 161	38 251	82 412
45815	123	12 180	12 303	103	517	620	123	567	690	103	12 130	12 233
47408	0	0	0	3 164	55 210	58 374	3 164	55 210	58 374	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	27	0	27	4	0	4	4	0	4	27	0	27
47427	20	0	20	1 944	111	2 055	1 964	111	2 075	0	0	0
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
50721	4 498	0	4 498	13	0	13	842	0	842	3 669	0	3 669
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60306	12	0	12	3	0	3	6	0	6	9	0	9
60308	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
60310	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
60312	1 140	0	1 140	1 679	0	1 679	1 251	0	1 251	1 568	0	1 568
60323	275	1 205	1 480	0	371	371	28	61	89	247	1 515	1 762
60336	246	0	246	56	0	56	37	0	37	265	0	265
60401	129 525	0	129 525	2	0	2	0	0	0	129 527	0	129 527
60415	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	3 172	0	3 172	53	0	53	0	0	0	3 225	0	3 225
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
61008	126	0	126	86	0	86	93	0	93	119	0	119
61009	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
61013	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	467	0	467	55	0	55	103	0	103	419	0	419
70606	126 520	0	126 520	7 610	0	7 610	0	0	0	134 130	0	134 130
70608	694 659	0	694 659	20 441	0	20 441	0	0	0	715 100	0	715 100
Итого по активу (баланс)	1 321 202	237 474	1 558 676	8 143 410	172 062	8 315 472	7 986 593	179 904	8 166 497	1 478 019	229 632	1 707 651
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	4 498	0	4 498	842	0	842	13	0	13	3 669	0	3 669
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	275	0	275	198	0	198	0	0	0	77	0	77
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	129 769	35 043	164 812	458 004	63 750	521 754	575 604	65 174	640 778	247 369	36 467	283 836
408.1	7 657	16	7 673	21 678	1	21 679	21 770	1	21 771	7 749	16	7 765
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	53	0	53	10 813	0	10 813	10 764	0	10 764	4	0	4
40912	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
42301	121	93	214	1	4	5	0	4	4	120	93	213
42507	0	31 577	31 577	0	1 468	1 468	0	1 341	1 341	0	31 450	31 450
44007	0	148 900	148 900	0	6 921	6 921	0	6 321	6 321	0	148 300	148 300
45215	1 927	0	1 927	18	0	18	16	0	16	1 925	0	1 925
45515	10 525	0	10 525	1 514	0	1 514	0	0	0	9 011	0	9 011
45818	12 180	0	12 180	49	0	49	0	0	0	12 131	0	12 131
47407	0	0	0	55 027	3 164	58 191	55 027	3 164	58 191	0	0	0
47416	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47422	292	0	292	635	0	635	632	0	632	289	0	289
47425	713	0	713	2	0	2	18	0	18	729	0	729
47426	0	0	0	0	0	0	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069
47607	0	9 487	9 487	0	441	441	0	402	402	0	9 448	9 448
50720	337	0	337	3	0	3	3	0	3	337	0	337
60301	335	0	335	445	0	445	493	0	493	383	0	383
60305	7 083	0	7 083	1 425	0	1 425	3 418	0	3 418	9 076	0	9 076
60309	110	0	110	110	0	110	33	0	33	33	0	33
60311	52	0	52	48	0	48	205	0	205	209	0	209
60324	1 336	0	1 336	5	0	5	328	0	328	1 659	0	1 659
60335	1 369	0	1 369	53	0	53	747	0	747	2 063	0	2 063
60414	70 823	0	70 823	0	0	0	464	0	464	71 287	0	71 287
60903	106	0	106	0	0	0	17	0	17	123	0	123
61301	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
61701	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
70601	105 847	0	105 847	0	0	0	9 104	0	9 104	114 951	0	114 951
70603	689 448	0	689 448	0	0	0	20 028	0	20 028	709 476	0	709 476
Итого по пассиву (баланс)	1 333 560	225 116	1 558 676	552 315	75 749	628 064	699 563	77 476	777 039	1 480 808	226 843	1 707 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 160	1	18 161	134	0	134	137	0	137	18 157	1	18 158
90902	461 706	0	461 706	11	0	11	27	0	27	461 690	0	461 690
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	86 383	0	86 383	0	0	0	1 342	0	1 342	85 041	0	85 041
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	1 916	4 876	6 792	2 739	961	3 700	2 722	823	3 545	1 933	5 014	6 947
91704	18 648	0	18 648	50	0	50	0	0	0	18 698	0	18 698
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	763 172	0	763 172	34 041	0	34 041	30 185	0	30 185	767 028	0	767 028
Итого по активу (баланс)	1 386 419	4 877	1 391 296	36 975	961	37 936	34 413	823	35 236	1 388 981	5 015	1 393 996
Пассив
91311	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
91312	581 815	128 918	710 733	9 227	5 992	15 219	10 025	5 473	15 498	582 613	128 399	711 012
91317	4 583	0	4 583	14 966	0	14 966	18 543	0	18 543	8 160	0	8 160
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	628 124	0	628 124	5 001	0	5 001	3 845	0	3 845	626 968	0	626 968
Итого по пассиву (баланс)	1 262 378	128 918	1 391 296	29 194	5 992	35 186	32 413	5 473	37 886	1 265 597	128 399	1 393 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?