Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 552	0	2 552	670	0	670	83	0	83	3 139	0	3 139
10610	26 625	0	26 625	0	0	0	0	0	0	26 625	0	26 625
11101	65 305	0	65 305	0	0	0	0	0	0	65 305	0	65 305
20202	140 299	170 823	311 122	358 012	319 564	677 576	405 552	358 696	764 248	92 759	131 691	224 450
20208	9 024	631	9 655	16 469	1 280	17 749	20 424	1 283	21 707	5 069	628	5 697
20209	0	0	0	133 953	3 233	137 186	133 953	3 233	137 186	0	0	0
30102	557 424	0	557 424	5 677 684	0	5 677 684	5 772 611	0	5 772 611	462 497	0	462 497
30110	8 417	61 158	69 575	16 695	815 799	832 494	15 214	736 336	751 550	9 898	140 621	150 519
30114	0	1 646 618	1 646 618	0	1 777 937	1 777 937	0	2 061 445	2 061 445	0	1 363 110	1 363 110
30202	44 660	0	44 660	270	0	270	0	0	0	44 930	0	44 930
30204	67 989	0	67 989	0	0	0	267	0	267	67 722	0	67 722
30221	0	0	0	0	358 268	358 268	0	358 268	358 268	0	0	0
30233	2	0	2	3 398	0	3 398	3 397	0	3 397	3	0	3
30302	416	0	416	2 463	0	2 463	1 965	0	1 965	914	0	914
30306	640 400	0	640 400	97 802	0	97 802	86 302	0	86 302	651 900	0	651 900
30413	0	0	0	341 000	0	341 000	341 000	0	341 000	0	0	0
30424	3 157	452	3 609	6 088 307	20	6 088 327	6 088 586	21	6 088 607	2 878	451	3 329
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 565	4 565	0	194	194	0	212	212	0	4 547	4 547
32202	0	0	0	626 097	0	626 097	626 097	0	626 097	0	0	0
45101	4 094	0	4 094	6 341	0	6 341	5 706	0	5 706	4 729	0	4 729
45106	10 063	0	10 063	0	0	0	632	0	632	9 431	0	9 431
45107	622 656	0	622 656	15 496	0	15 496	67 315	0	67 315	570 837	0	570 837
45108	67 864	0	67 864	0	0	0	2 605	0	2 605	65 259	0	65 259
45201	47 609	0	47 609	245 516	0	245 516	240 334	0	240 334	52 791	0	52 791
45204	560 000	0	560 000	43 000	0	43 000	200 000	0	200 000	403 000	0	403 000
45205	175 000	0	175 000	365 370	0	365 370	100 000	0	100 000	440 370	0	440 370
45206	769 802	3 544	773 346	10 000	137	10 137	10 134	247	10 381	769 668	3 434	773 102
45207	1 376 115	619 120	1 995 235	33 024	25 839	58 863	77 986	44 158	122 144	1 331 153	600 801	1 931 954
45208	68 571	364 770	433 341	0	15 468	15 468	2 837	20 746	23 583	65 734	359 492	425 226
45408	29 874	0	29 874	1 000	0	1 000	983	0	983	29 891	0	29 891
45505	1 517	0	1 517	0	0	0	125	0	125	1 392	0	1 392
45506	124 734	0	124 734	900	0	900	1 404	0	1 404	124 230	0	124 230
45507	1 399 561	347 736	1 747 297	0	14 469	14 469	21 672	25 422	47 094	1 377 889	336 783	1 714 672
45509	6	0	6	87	16	103	85	16	101	8	0	8
45706	9 121	0	9 121	0	0	0	33	0	33	9 088	0	9 088
45811	4	0	4	157	0	157	0	0	0	161	0	161
45812	402 932	73 227	476 159	39 958	3 006	42 964	500	4 027	4 527	442 390	72 206	514 596
45815	46 276	42 845	89 121	1 212	1 865	3 077	6 209	2 034	8 243	41 279	42 676	83 955
45912	3 638	42	3 680	0	2	2	0	2	2	3 638	42	3 680
45915	4 294	1 323	5 617	2 793	141	2 934	2 403	148	2 551	4 684	1 316	6 000
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	255 557	255 557	743 848	5 909 492	6 653 340	743 848	5 859 190	6 603 038	0	305 859	305 859
47408	0	0	0	5 448 048	5 071 551	10 519 599	5 448 048	5 071 551	10 519 599	0	0	0
47417	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
47423	1 634	203	1 837	14 036	14 583	28 619	14 025	11 720	25 745	1 645	3 066	4 711
47427	17 891	1 912	19 803	74 400	10 557	84 957	73 575	10 350	83 925	18 716	2 119	20 835
47701	0	30 018	30 018	0	1 134	1 134	0	3 475	3 475	0	27 677	27 677
47801	576 886	0	576 886	1 844	0	1 844	5 685	0	5 685	573 045	0	573 045
50105	18 254	0	18 254	118	0	118	33	0	33	18 339	0	18 339
50110	0	44 418	44 418	0	2 126	2 126	0	2 065	2 065	0	44 479	44 479
50121	1 076	0	1 076	0	0	0	206	0	206	870	0	870
50205	671 220	615 301	1 286 521	82 663	28 297	110 960	30 581	36 815	67 396	723 302	606 783	1 330 085
50206	123 106	0	123 106	1 090	0	1 090	7 150	0	7 150	117 046	0	117 046
50208	30 469	0	30 469	230	0	230	0	0	0	30 699	0	30 699
50211	0	1 056 447	1 056 447	0	48 752	48 752	0	62 104	62 104	0	1 043 095	1 043 095
50218	0	0	0	14 923	0	14 923	14 923	0	14 923	0	0	0
50221	56 756	0	56 756	974	0	974	9 296	0	9 296	48 434	0	48 434
50305	624 131	0	624 131	3 919	0	3 919	5 037	0	5 037	623 013	0	623 013
50306	61 976	0	61 976	633	0	633	47	0	47	62 562	0	62 562
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
52503	8 069	51 594	59 663	4 014	2 284	6 298	3 328	7 773	11 101	8 755	46 105	54 860
60302	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
60308	3	0	3	1 529	0	1 529	1 522	0	1 522	10	0	10
60310	174	0	174	770	0	770	775	0	775	169	0	169
60312	7 341	0	7 341	6 609	0	6 609	6 915	0	6 915	7 035	0	7 035
60314	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
60315	39 958	0	39 958	0	0	0	39 958	0	39 958	0	0	0
60323	4 234	0	4 234	123	0	123	93	0	93	4 264	0	4 264
60336	753	0	753	501	0	501	647	0	647	607	0	607
60401	178 740	0	178 740	0	0	0	0	0	0	178 740	0	178 740
60901	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
61002	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
61008	509	0	509	414	0	414	319	0	319	604	0	604
61009	261	0	261	169	0	169	138	0	138	292	0	292
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	15 418	0	15 418	15 418	0	15 418	0	0	0
61211	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
61212	0	0	0	10 524	0	10 524	10 524	0	10 524	0	0	0
61403	1 528	0	1 528	82	0	82	713	0	713	897	0	897
62001	177 460	0	177 460	270	0	270	0	0	0	177 730	0	177 730
70606	2 315 739	0	2 315 739	172 954	0	172 954	159	0	159	2 488 534	0	2 488 534
70607	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70608	11 413 835	0	11 413 835	500 033	0	500 033	0	0	0	11 913 868	0	11 913 868
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	47 275	0	47 275	1 772	0	1 772	0	0	0	49 047	0	49 047
70614	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	23 682 751	5 392 304	29 075 055	21 246 294	14 426 479	35 672 773	20 686 089	14 681 802	35 367 891	24 242 956	5 136 981	29 379 937
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	56 756	0	56 756	9 296	0	9 296	974	0	974	48 434	0	48 434
10701	72 553	0	72 553	0	0	0	0	0	0	72 553	0	72 553
10801	730 840	0	730 840	0	0	0	0	0	0	730 840	0	730 840
30126	229	0	229	164	0	164	200	0	200	265	0	265
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	0	0	0	24 138	11 540	35 678	24 138	11 675	35 813	0	135	135
30236	0	0	0	0	4 991	4 991	0	7 925	7 925	0	2 934	2 934
30301	416	0	416	1 965	0	1 965	2 463	0	2 463	914	0	914
30305	640 400	0	640 400	86 302	0	86 302	97 802	0	97 802	651 900	0	651 900
30601	2 214	1	2 215	1 201	0	1 201	33	0	33	1 046	1	1 047
32211	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
32901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
405	156	0	156	596	0	596	600	0	600	160	0	160
407	824 378	97 675	922 053	6 653 984	1 459 724	8 113 708	6 754 360	1 620 840	8 375 200	924 754	258 791	1 183 545
408.1	71 442	20 038	91 480	252 701	42 363	295 064	229 867	39 730	269 597	48 608	17 405	66 013
408.2	138 975	216 367	355 342	1 490 584	651 474	2 142 058	1 469 524	652 853	2 122 377	117 915	217 746	335 661
40911	0	0	0	11 577	0	11 577	11 577	0	11 577	0	0	0
42004	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42102	49 400	0	49 400	435 950	0	435 950	431 550	0	431 550	45 000	0	45 000
42103	18 800	7 088	25 888	18 200	71 186	89 386	14 200	64 098	78 298	14 800	0	14 800
42104	14 000	366 312	380 312	7 000	17 833	24 833	0	15 418	15 418	7 000	363 897	370 897
42105	7 000	2 448	9 448	0	2 477	2 477	0	29	29	7 000	0	7 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	349 065	152 498	501 563	456 201	112 082	568 283	157 714	216 859	374 573	50 578	257 275	307 853
42303	1 000	0	1 000	5 513	0	5 513	7 013	0	7 013	2 500	0	2 500
42304	49 536	0	49 536	16 706	0	16 706	14 214	0	14 214	47 044	0	47 044
42305	1 153 346	599 759	1 753 105	93 996	39 645	133 641	362 624	32 989	395 613	1 421 974	593 103	2 015 077
42306	2 584 815	993 239	3 578 054	299 397	117 030	416 427	117 392	72 286	189 678	2 402 810	948 495	3 351 305
42307	2 470	268 889	271 359	20	18 748	18 768	20	10 388	10 408	2 470	260 529	262 999
42601	40	1 594	1 634	0	151	151	17	2 018	2 035	57	3 461	3 518
42604	2 000	0	2 000	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	2 000	0	2 000
42605	9 147	12 113	21 260	77	2 414	2 491	77	478	555	9 147	10 177	19 324
42606	0	69 384	69 384	0	4 676	4 676	0	2 907	2 907	0	67 615	67 615
43705	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43803	0	110 337	110 337	0	111 181	111 181	0	17 480	17 480	0	16 636	16 636
43804	16 591	0	16 591	321	1 980	2 301	0	70 545	70 545	16 270	68 565	84 835
43805	30 085	330 038	360 123	0	100 205	100 205	0	12 608	12 608	30 085	242 441	272 526
43806	69 243	312 183	381 426	398	15 300	15 698	10 000	13 123	23 123	78 845	310 006	388 851
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
44006	0	317 369	317 369	0	14 751	14 751	0	13 473	13 473	0	316 091	316 091
45115	18 978	0	18 978	2 192	0	2 192	1 721	0	1 721	18 507	0	18 507
45215	75 512	0	75 512	7 349	0	7 349	4 821	0	4 821	72 984	0	72 984
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	113 616	0	113 616	1 589	0	1 589	1 222	0	1 222	113 249	0	113 249
45715	1 915	0	1 915	6	0	6	0	0	0	1 909	0	1 909
45818	444 250	0	444 250	7 022	0	7 022	56 252	0	56 252	493 480	0	493 480
45918	4 539	0	4 539	268	0	268	717	0	717	4 988	0	4 988
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	300 317	0	300 317	300 317	0	300 317	0	0	0
47407	0	0	0	5 116 955	5 398 644	10 515 599	5 116 955	5 398 644	10 515 599	0	0	0
47411	42 904	4 214	47 118	52 650	4 794	57 444	38 147	6 050	44 197	28 401	5 470	33 871
47416	3	0	3	15 363	0	15 363	18 952	0	18 952	3 592	0	3 592
47422	503	0	503	3 780	0	3 780	3 799	0	3 799	522	0	522
47425	9 264	0	9 264	2 536	0	2 536	3 491	0	3 491	10 219	0	10 219
47426	4 252	12 926	17 178	1 287	6 230	7 517	2 237	4 691	6 928	5 202	11 387	16 589
47702	901	0	901	115	0	115	44	0	44	830	0	830
47804	64 226	0	64 226	163	0	163	3 907	0	3 907	67 970	0	67 970
50120	3 166	0	3 166	155	0	155	41	0	41	3 052	0	3 052
50220	2 552	0	2 552	83	0	83	670	0	670	3 139	0	3 139
50620	1 503	0	1 503	138	0	138	0	0	0	1 365	0	1 365
52303	651 898	0	651 898	322 268	0	322 268	0	0	0	329 630	0	329 630
52304	4 297	0	4 297	4 297	1 518	5 815	0	47 256	47 256	0	45 738	45 738
52306	5 633	1 300 795	1 306 428	3 723	68 597	72 320	36 014	53 882	89 896	37 924	1 286 080	1 324 004
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	0	31 048	31 048	927	31 165	32 092	4 650	117	4 767	3 723	0	3 723
60301	16 121	0	16 121	18 370	0	18 370	4 503	0	4 503	2 254	0	2 254
60305	8 318	0	8 318	13 690	0	13 690	14 002	0	14 002	8 630	0	8 630
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	277	0	277	963	0	963	965	0	965	279	0	279
60311	142	0	142	242	0	242	155	0	155	55	0	55
60322	8 240	0	8 240	1 860	0	1 860	0	0	0	6 380	0	6 380
60324	46 216	0	46 216	39 991	0	39 991	574	0	574	6 799	0	6 799
60335	1 631	0	1 631	2 224	0	2 224	2 237	0	2 237	1 644	0	1 644
60414	62 179	0	62 179	0	0	0	654	0	654	62 833	0	62 833
60903	375	0	375	0	0	0	23	0	23	398	0	398
61701	26 625	0	26 625	0	0	0	0	0	0	26 625	0	26 625
62002	19 770	0	19 770	0	0	0	3 713	0	3 713	23 483	0	23 483
70601	2 540 993	0	2 540 993	116	0	116	191 186	0	191 186	2 732 063	0	2 732 063
70602	3 892	0	3 892	247	0	247	292	0	292	3 937	0	3 937
70603	11 447 825	0	11 447 825	0	0	0	495 774	0	495 774	11 943 599	0	11 943 599
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	23 848 740	5 226 315	29 075 055	15 814 201	8 310 699	24 124 900	16 041 420	8 388 362	24 429 782	24 075 959	5 303 978	29 379 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
80601	324	0	324	4 946	0	4 946	4 943	0	4 943	327	0	327
80801	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
80901	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	332	0	332	6 614	0	6 614	6 596	0	6 596	350	0	350
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
85501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	332	0	332	3 297	0	3 297	3 315	0	3 315	350	0	350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	434 244	342 606	776 850	22 393	43 350	65 743	317 663	16 274	333 937	138 974	369 682	508 656
90901	3 021 398	0	3 021 398	47 890	0	47 890	64 716	0	64 716	3 004 572	0	3 004 572
90902	173 950	0	173 950	23 877	0	23 877	4 001	0	4 001	193 826	0	193 826
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 131 477	2 261 456	12 392 933	532 973	96 422	629 395	181 262	118 063	299 325	10 483 188	2 239 815	12 723 003
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 402 379	0	1 402 379	12 357	0	12 357	28 222	0	28 222	1 386 514	0	1 386 514
91501	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
91502	75 179	0	75 179	0	0	0	34	0	34	75 145	0	75 145
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	80 851	21 594	102 445	18 716	2 937	21 653	10 664	2 335	12 999	88 903	22 196	111 099
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
99998	14 480 666	0	14 480 666	1 621 086	0	1 621 086	1 952 912	0	1 952 912	14 148 840	0	14 148 840
Итого по активу (баланс)	29 868 343	2 625 656	32 493 999	2 279 292	142 709	2 422 001	2 559 474	136 672	2 696 146	29 588 161	2 631 693	32 219 854
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
91311	2 888 021	662 459	3 550 480	110 610	59 899	170 509	92 819	27 654	120 473	2 870 230	630 214	3 500 444
91312	9 132 523	923 076	10 055 599	684 747	44 665	729 412	362 162	38 896	401 058	8 809 938	917 307	9 727 245
91314	0	0	0	670 471	0	670 471	670 471	0	670 471	0	0	0
91315	88 040	0	88 040	4 441	0	4 441	0	0	0	83 599	0	83 599
91316	150 114	117 783	267 897	26 823	5 474	32 297	34 000	5 000	39 000	157 291	117 309	274 600
91317	471 125	1 002	472 127	345 715	67	345 782	380 126	57	380 183	505 536	992	506 528
91507	46 245	0	46 245	0	0	0	9 809	0	9 809	56 054	0	56 054
91508	278	0	278	0	0	0	89	0	89	367	0	367
99999	18 013 333	0	18 013 333	740 328	0	740 328	798 009	0	798 009	18 071 014	0	18 071 014
Итого по пассиву (баланс)	30 789 679	1 704 320	32 493 999	2 583 135	110 105	2 693 240	2 347 488	71 607	2 419 095	30 554 032	1 665 822	32 219 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	212 501	101 053	313 554	759 693	3 750 533	4 510 226	959 520	3 592 774	4 552 294	12 674	258 812	271 486
94101	0	0	0	61 269	0	61 269	61 269	0	61 269	0	0	0
99996	313 397	0	313 397	4 570 556	0	4 570 556	4 612 304	0	4 612 304	271 649	0	271 649
Итого по активу (баланс)	525 898	101 053	626 951	5 391 518	3 750 533	9 142 051	5 633 093	3 592 774	9 225 867	284 323	258 812	543 135
Пассив
96901	100 750	212 647	313 397	3 649 295	947 609	4 596 904	3 807 613	747 543	4 555 156	259 068	12 581	271 649
97101	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
99997	313 554	0	313 554	4 613 563	0	4 613 563	4 571 495	0	4 571 495	271 486	0	271 486
Итого по пассиву (баланс)	414 304	212 647	626 951	8 278 258	947 609	9 225 867	8 394 508	747 543	9 142 051	530 554	12 581	543 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	699,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	691,0000
98010	0	0	11 808 085,0000	0	0	841 183,0000	0	0	795 133,0000	0	0	11 854 135,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 808 785,0000	0	0	841 188,0000	0	0	795 145,0000	0	0	11 854 828,0000
Пассив
98040	0	0	9 384 796,0000	0	0	772 936,0000	0	0	773 986,0000	0	0	9 385 846,0000
98050	0	0	1 556 029,0000	0	0	744 657,0000	0	0	840 057,0000	0	0	1 651 429,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 050,0000	0	0	1 050,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	867 960,0000	0	0	852 945,0000	0	0	802 538,0000	0	0	817 553,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 808 785,0000	0	0	2 371 668,0000	0	0	2 417 711,0000	0	0	11 854 828,0000

Страница была полезной?