Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 935	0	41 935	22 511	0	22 511	15 328	0	15 328	49 118	0	49 118
10610	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
10901	889 113	0	889 113	0	0	0	0	0	0	889 113	0	889 113
20202	66 708	77 859	144 567	412 926	85 000	497 926	383 250	98 921	482 171	96 384	63 938	160 322
20208	13 678	0	13 678	19 400	0	19 400	20 049	0	20 049	13 029	0	13 029
20209	0	0	0	283 592	13 884	297 476	283 592	13 884	297 476	0	0	0
30102	186 467	0	186 467	6 448 234	0	6 448 234	6 310 936	0	6 310 936	323 765	0	323 765
30110	6 796	43 843	50 639	86 583	1 582 807	1 669 390	86 035	1 496 660	1 582 695	7 344	129 990	137 334
30114	0	485 624	485 624	0	6 090 722	6 090 722	0	6 086 781	6 086 781	0	489 565	489 565
30202	14 231	0	14 231	960	0	960	0	0	0	15 191	0	15 191
30204	40 892	0	40 892	9 611	0	9 611	0	0	0	50 503	0	50 503
30215	1 000	7 579	8 579	0	321	321	0	352	352	1 000	7 548	8 548
30221	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
30233	215	166	381	9 913	12 358	22 271	10 021	12 471	22 492	107	53	160
30413	32	0	32	556 498	0	556 498	556 379	0	556 379	151	0	151
30424	7 430	2 457	9 887	3 347 956	7 864 924	11 212 880	3 355 244	7 866 824	11 222 068	142	557	699
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	15	2 730	2 745	0	116	116	0	127	127	15	2 719	2 734
32202	0	0	0	249 661	3 779 890	4 029 551	231 961	3 482 295	3 714 256	17 700	297 595	315 295
32203	219 777	0	219 777	0	3 280 303	3 280 303	219 777	2 871 483	3 091 260	0	408 820	408 820
32204	0	31 462	31 462	0	95 188	95 188	0	126 650	126 650	0	0	0
45107	404 567	47 491	452 058	525 000	1 834	526 834	283 696	3 311	287 007	645 871	46 014	691 885
45201	5 784	0	5 784	34 594	0	34 594	33 652	0	33 652	6 726	0	6 726
45204	119 000	0	119 000	24 825	0	24 825	61 006	0	61 006	82 819	0	82 819
45205	50 138	0	50 138	65 000	0	65 000	10 979	0	10 979	104 159	0	104 159
45206	762 633	92 147	854 780	229 229	3 560	232 789	219 186	6 425	225 611	772 676	89 282	861 958
45207	179 524	779 611	959 135	773	27 271	28 044	20 906	295 573	316 479	159 391	511 309	670 700
45208	316 748	850 588	1 167 336	0	32 858	32 858	10 910	59 306	70 216	305 838	824 140	1 129 978
45406	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	200	0	200	2 800	0	2 800
45407	1 605	0	1 605	0	0	0	150	0	150	1 455	0	1 455
45408	6 018	0	6 018	0	0	0	202	0	202	5 816	0	5 816
45505	168	0	168	0	0	0	27	0	27	141	0	141
45506	14 289	245	14 534	0	10	10	1 687	133	1 820	12 602	122	12 724
45507	9 059	36 848	45 907	0	1 558	1 558	215	2 266	2 481	8 844	36 140	44 984
45602	0	0	0	0	25 950	25 950	0	789	789	0	25 161	25 161
45603	0	145 264	145 264	0	6 167	6 167	0	6 752	6 752	0	144 679	144 679
45604	1 025 000	260 527	1 285 527	0	48 647	48 647	25 000	35 543	60 543	1 000 000	273 631	1 273 631
45606	0	164 211	164 211	0	641 389	641 389	0	13 013	13 013	0	792 587	792 587
45704	37	417	454	0	17	17	18	52	70	19	382	401
45705	2 983	7 081	10 064	1 539	2 547	4 086	195	973	1 168	4 327	8 655	12 982
45706	4 804	16 576	21 380	0	704	704	358	1 194	1 552	4 446	16 086	20 532
45812	303 264	0	303 264	732	0	732	5 203	0	5 203	298 793	0	298 793
45814	6 993	0	6 993	0	0	0	1	0	1	6 992	0	6 992
45815	46 876	47 697	94 573	33	2 219	2 252	31	2 320	2 351	46 878	47 596	94 474
45817	1 042	360	1 402	95	268	363	459	322	781	678	306	984
45912	15 569	0	15 569	63	0	63	61	0	61	15 571	0	15 571
45915	1 965	0	1 965	0	0	0	98	0	98	1 867	0	1 867
45917	106	0	106	14	11	25	83	11	94	37	0	37
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	203 033	203 033	908 541	9 715 015	10 623 556	908 541	9 799 819	10 708 360	0	118 229	118 229
47408	0	0	0	9 467 823	20 741 485	30 209 308	9 467 823	20 710 688	30 178 511	0	30 797	30 797
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	39 537	2 744	42 281	192	31 932	32 124	28	27 226	27 254	39 701	7 450	47 151
47427	55 874	64	55 938	38 958	11 791	50 749	69 146	9 787	78 933	25 686	2 068	27 754
50104	255 902	0	255 902	206 462	0	206 462	455 624	0	455 624	6 740	0	6 740
50121	450	0	450	862	0	862	1 303	0	1 303	9	0	9
50210	0	1 122 460	1 122 460	0	763 001	763 001	0	1 096 144	1 096 144	0	789 317	789 317
50211	0	1 198 090	1 198 090	0	59 607	59 607	0	66 380	66 380	0	1 191 317	1 191 317
50221	40 264	0	40 264	10 158	0	10 158	17 735	0	17 735	32 687	0	32 687
50305	450 423	0	450 423	3 628	0	3 628	0	0	0	454 051	0	454 051
50311	0	469 591	469 591	0	22 765	22 765	0	21 882	21 882	0	470 474	470 474
52503	431	29	460	446	1	447	322	4	326	555	26	581
52601	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	486	0	486	72	0	72	41	0	41	517	0	517
60308	18	0	18	137	0	137	155	0	155	0	0	0
60310	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60312	19 145	0	19 145	5 584	0	5 584	6 613	0	6 613	18 116	0	18 116
60314	33	13 446	13 479	6	1 249	1 255	31	8 058	8 089	8	6 637	6 645
60323	0	0	0	9	309	318	9	309	318	0	0	0
60336	2 485	0	2 485	392	0	392	99	0	99	2 778	0	2 778
60401	776 433	0	776 433	0	0	0	2 751	0	2 751	773 682	0	773 682
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	195 727	0	195 727	380	0	380	0	0	0	196 107	0	196 107
60906	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61008	8	0	8	288	0	288	290	0	290	6	0	6
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
61210	0	0	0	1 511 337	0	1 511 337	1 511 337	0	1 511 337	0	0	0
61403	6 917	0	6 917	231	0	231	1 805	0	1 805	5 343	0	5 343
61703	265 792	0	265 792	0	0	0	0	0	0	265 792	0	265 792
61907	189 821	0	189 821	0	0	0	0	0	0	189 821	0	189 821
62001	78 770	0	78 770	0	0	0	0	0	0	78 770	0	78 770
62101	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70606	1 624 127	0	1 624 127	138 924	0	138 924	323	0	323	1 762 728	0	1 762 728
70607	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
70608	11 156 851	0	11 156 851	591 025	0	591 025	0	0	0	11 747 876	0	11 747 876
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	3 986	0	3 986	1 166	0	1 166	0	0	0	5 152	0	5 152
70614	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70616	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
Итого по активу (баланс)	19 962 805	6 110 240	26 073 045	26 024 745	54 947 678	80 972 423	25 398 253	54 224 728	79 622 981	20 589 297	6 833 190	27 422 487
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	48 738	0	48 738	0	0	0	0	0	0	48 738	0	48 738
10603	40 264	0	40 264	18 570	0	18 570	10 993	0	10 993	32 687	0	32 687
10609	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
30111	227 705	0	227 705	80 073	0	80 073	188 568	0	188 568	336 200	0	336 200
30220	0	0	0	0	15 846	15 846	0	15 846	15 846	0	0	0
30226	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30232	8	43	51	9 075	11 521	20 596	9 116	11 830	20 946	49	352	401
30236	0	281	281	0	5 912	5 912	0	5 631	5 631	0	0	0
31303	0	0	0	0	500 349	500 349	0	500 349	500 349	0	0	0
31304	0	0	0	0	12 982	12 982	0	516 212	516 212	0	503 230	503 230
31402	0	0	0	0	624 499	624 499	0	624 499	624 499	0	0	0
31404	0	637 941	637 941	0	638 404	638 404	0	463	463	0	0	0
31405	0	631 581	631 581	0	73 835	73 835	0	689 396	689 396	0	1 247 142	1 247 142
31406	0	631 581	631 581	0	29 355	29 355	0	26 811	26 811	0	629 037	629 037
31408	0	631 581	631 581	0	29 355	29 355	0	26 811	26 811	0	629 037	629 037
31409	0	631 581	631 581	0	29 355	29 355	0	26 811	26 811	0	629 037	629 037
31502	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
31609	0	1 894 743	1 894 743	0	88 065	88 065	0	80 433	80 433	0	1 887 111	1 887 111
407	332 997	327 484	660 481	4 943 801	1 496 058	6 439 859	5 016 481	1 257 462	6 273 943	405 677	88 888	494 565
408.1	196 998	266 673	463 671	1 605 510	577 124	2 182 634	1 591 298	443 133	2 034 431	182 786	132 682	315 468
408.2	30 263	56 104	86 367	109 641	116 660	226 301	109 157	120 221	229 378	29 779	59 665	89 444
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	530	2 216	2 746	530	2 216	2 746	0	0	0
40910	0	0	0	338	2 665	3 003	338	2 665	3 003	0	0	0
40911	1	0	1	800	0	800	799	0	799	0	0	0
40912	0	0	0	1 691	3 757	5 448	1 691	3 757	5 448	0	0	0
40913	0	0	0	517	5 338	5 855	517	5 338	5 855	0	0	0
42102	5 700	58 485	64 185	385 952	175 011	560 963	499 752	116 526	616 278	119 500	0	119 500
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 841	2 342	5 183	0	148	148	0	93	93	2 841	2 287	5 128
42302	310	0	310	623	0	623	1 525	0	1 525	1 212	0	1 212
42303	0	1 486	1 486	420	1 530	1 950	520	107	627	100	63	163
42304	2 959	74	3 033	1 297	7	1 304	74	647	721	1 736	714	2 450
42305	14 013	3 072	17 085	1 468	1 650	3 118	9 376	1 177	10 553	21 921	2 599	24 520
42306	521 521	68 821	590 342	24 830	7 547	32 377	294 504	20 401	314 905	791 195	81 675	872 870
42307	993	1 350	2 343	510	77	587	1 628	394	2 022	2 111	1 667	3 778
42309	310	1 328	1 638	17	62	79	18	55	73	311	1 321	1 632
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42313	45	0	45	14	0	14	14	0	14	45	0	45
42314	59	0	59	14	0	14	14	0	14	59	0	59
42315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	180	46	226	1	2	3	0	2	2	179	46	225
42602	3 307	0	3 307	3 319	0	3 319	12	0	12	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820
42606	11 488	5 030	16 518	166	18 882	19 048	614	34 343	34 957	11 936	20 491	32 427
42607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42613	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	37 634	0	37 634	11 111	0	11 111	2 692	0	2 692	29 215	0	29 215
45415	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45515	7 378	0	7 378	473	0	473	331	0	331	7 236	0	7 236
45615	37 196	0	37 196	2 567	0	2 567	3 161	0	3 161	37 790	0	37 790
45715	1 924	0	1 924	186	0	186	76	0	76	1 814	0	1 814
45818	399 504	0	399 504	2 485	0	2 485	2 498	0	2 498	399 517	0	399 517
45918	17 390	0	17 390	3	0	3	4	0	4	17 391	0	17 391
47403	0	0	0	454 119	7 123 991	7 578 110	454 119	7 123 991	7 578 110	0	0	0
47407	0	0	0	10 023 987	20 141 783	30 165 770	10 023 987	20 172 580	30 196 567	0	30 797	30 797
47411	7 674	138	7 812	3 483	105	3 588	6 372	180	6 552	10 563	213	10 776
47416	0	0	0	2 263	18 691	20 954	2 313	18 835	21 148	50	144	194
47422	142	0	142	70	8 177	8 247	83	8 177	8 260	155	0	155
47425	54 129	0	54 129	14 835	0	14 835	7 202	0	7 202	46 496	0	46 496
47426	5 027	24 814	29 841	6 472	33 814	40 286	3 496	17 077	20 573	2 051	8 077	10 128
50120	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
50220	1 404	0	1 404	14 847	0	14 847	22 543	0	22 543	9 100	0	9 100
52304	0	0	0	0	0	0	20 446	0	20 446	20 446	0	20 446
52305	23 374	0	23 374	20 777	0	20 777	0	0	0	2 597	0	2 597
52306	17 188	1 615	18 803	0	75	75	0	69	69	17 188	1 609	18 797
52406	0	0	0	0	0	0	20 777	0	20 777	20 777	0	20 777
52602	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60301	385	0	385	11 664	0	11 664	11 856	0	11 856	577	0	577
60305	13 717	0	13 717	25 132	0	25 132	23 930	0	23 930	12 515	0	12 515
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	1	0	1	89	0	89	89	0	89	1	0	1
60311	562	0	562	599	0	599	146	0	146	109	0	109
60313	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	1 590	1 590	1 120	1 642	2 762	1 120	52	1 172
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60335	2 377	0	2 377	3 695	0	3 695	3 465	0	3 465	2 147	0	2 147
60414	167 413	0	167 413	2 607	0	2 607	3 902	0	3 902	168 708	0	168 708
60903	25 410	0	25 410	0	0	0	2 990	0	2 990	28 400	0	28 400
61501	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866
61701	146 878	0	146 878	0	0	0	0	0	0	146 878	0	146 878
62002	16 253	0	16 253	0	0	0	0	0	0	16 253	0	16 253
62103	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
70601	1 757 357	0	1 757 357	113	0	113	183 006	0	183 006	1 940 250	0	1 940 250
70602	450	0	450	1 451	0	1 451	1 010	0	1 010	9	0	9
70603	11 003 525	0	11 003 525	0	0	0	575 798	0	575 798	11 579 323	0	11 579 323
70605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70613	39	0	39	144	0	144	767	0	767	662	0	662
Итого по пассиву (баланс)	20 194 851	5 878 194	26 073 045	18 024 280	31 796 563	49 820 843	19 293 980	31 876 305	51 170 285	21 464 551	5 957 936	27 422 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	312 640	0	312 640	1 580	0	1 580	143 665	0	143 665	170 555	0	170 555
90902	1 382 439	0	1 382 439	50 758	0	50 758	4 790	0	4 790	1 428 407	0	1 428 407
91202	40 573	1 615	42 188	20 446	69	20 515	20 776	75	20 851	40 243	1 609	41 852
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 734 137	9 294 176	20 028 313	637 407	1 660 700	2 298 107	717 129	1 937 171	2 654 300	10 654 415	9 017 705	19 672 120
91419	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
91501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	30 704	1 084	31 788	176	260	436	124	373	497	30 756	971	31 727
91704	23 758	11 716	35 474	0	497	497	1	544	545	23 757	11 669	35 426
91802	177 393	3 156	180 549	0	134	134	12	147	159	177 381	3 143	180 524
91803	6 011	0	6 011	0	0	0	0	0	0	6 011	0	6 011
99998	7 233 294	0	7 233 294	12 569 969	0	12 569 969	11 956 168	0	11 956 168	7 847 095	0	7 847 095
Итого по активу (баланс)	19 940 958	9 311 747	29 252 705	13 280 336	1 661 797	14 942 133	12 842 665	1 938 447	14 781 112	20 378 629	9 035 097	29 413 726
Пассив
91003	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
91004	0	0	0	9 611	0	9 611	9 611	0	9 611	0	0	0
91311	38 186	1 579	39 765	27 643	73	27 716	20 000	67	20 067	30 543	1 573	32 116
91312	4 920 123	27 790	4 947 913	2 422 035	1 292	2 423 327	2 881 761	1 180	2 882 941	5 379 849	27 678	5 407 527
91314	239 129	34 717	273 846	499 844	7 062 466	7 562 310	279 555	7 788 986	8 068 541	18 840	761 237	780 077
91315	114 608	28 763	143 371	89 034	1 925	90 959	81 300	1 124	82 424	106 874	27 962	134 836
91316	12 774	0	12 774	1 774	0	1 774	0	0	0	11 000	0	11 000
91317	1 760 349	34 169	1 794 518	1 401 890	437 619	1 839 509	1 080 626	424 766	1 505 392	1 439 085	21 316	1 460 401
91507	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
91508	46	0	46	0	0	0	31	0	31	77	0	77
99999	22 019 411	0	22 019 411	2 824 759	0	2 824 759	2 371 979	0	2 371 979	21 566 631	0	21 566 631
Итого по пассиву (баланс)	29 125 687	127 018	29 252 705	7 277 550	7 503 375	14 780 925	6 725 823	8 216 123	14 941 946	28 573 960	839 766	29 413 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	268 909	268 909	0	268 909	268 909	0	0	0
93307	0	0	0	0	269 240	269 240	0	269 240	269 240	0	0	0
93901	173 340	367 379	540 719	9 419 218	4 704 847	14 124 065	8 745 718	5 058 467	13 804 185	846 840	13 759	860 599
93902	0	0	0	0	788 207	788 207	0	788 207	788 207	0	0	0
94101	0	0	0	230 807	0	230 807	204 305	0	204 305	26 502	0	26 502
94102	0	96 224	96 224	0	693 468	693 468	0	757 792	757 792	0	31 900	31 900
99996	636 520	0	636 520	16 121 606	0	16 121 606	15 841 057	0	15 841 057	917 069	0	917 069
Итого по активу (баланс)	809 860	463 603	1 273 463	25 771 631	6 724 671	32 496 302	24 791 080	7 142 615	31 933 695	1 790 411	45 659	1 836 070
Пассив
96506	0	0	0	0	268 743	268 743	0	268 743	268 743	0	0	0
96507	0	0	0	0	269 033	269 033	0	269 033	269 033	0	0	0
96901	12 626	527 755	540 381	307 941	13 262 302	13 570 243	321 816	13 593 026	13 914 842	26 501	858 479	884 980
96902	0	96 139	96 139	0	757 281	757 281	0	693 045	693 045	0	31 903	31 903
97101	0	0	0	456 311	0	456 311	456 497	0	456 497	186	0	186
97102	0	0	0	0	787 927	787 927	0	787 927	787 927	0	0	0
99997	636 943	0	636 943	15 823 948	0	15 823 948	16 106 006	0	16 106 006	919 001	0	919 001
Итого по пассиву (баланс)	649 569	623 894	1 273 463	16 588 200	15 345 286	31 933 486	16 884 319	15 611 774	32 496 093	945 688	890 382	1 836 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 007 848,0000	0	0	46 910 442,0000	0	0	47 344 506,0000	0	0	573 784,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 007 849,0000	0	0	46 910 442,0000	0	0	47 344 506,0000	0	0	573 785,0000
Пассив
98050	0	0	1 007 849,0000	0	0	47 344 506,0000	0	0	46 910 442,0000	0	0	573 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 007 849,0000	0	0	47 344 506,0000	0	0	46 910 442,0000	0	0	573 785,0000

Страница была полезной?